安硕信息2020年三季度现金流量报告

安硕信息2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为40,388.13万元，与2019年三季度的15,617.87万元相比成倍增长，增长1.59倍。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的54.98%。企业处于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动和经营活动均依靠筹资活动来维持。销售商品、提供劳务收到的现金为17044.79万元，约占企业当期现金流入总额的42.20%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为44,409.95万元，与2019年三季度的15,034.44万元相比成倍增长，增长1.95倍。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的58.55%。

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