资金预算费用控制方案

费用预算管理解决方案

目录

前言： (3)

1.费用管控中的常见问题 (3)

2.网络报销+预算控制+财务核算- 财务管控解决方案 (3)

3. 解决方案详细介绍 (4)

3.1. 网络报销原理 (4)

3.1.1. 智能的电子单据设计 (4)

3.1.2. 可视化的审批流程设计 (5)

3.1.3. 网络报销的应用价值 (6)

3.2. 费用预算管控方案 (6)

3.2.1. 预算控制流程设计 (6)

3.2.2. 费用预算难点及解决之道 (7)

3.2.2.1.预算体系建立 (7)

3.2.2.2.预算数据编制 (9)

3.2.2.3.预算执行控制 (10)

3.2.2.4.费用预算调整 (11)

3.2.2.5.费用定额管理 (12)

3.2.2.6.借款管理 (13)

3.2.2.7.预算报表查询分析 (14)

3.2.2.8.预算管理的价值呈现 (16)

3.3. 费用报销财务核算方案 (16)

4. 总体方案价值呈现 (17)

前言：

每个企业的管理层都清楚，失控的费用报销，会无情的吞噬着企业的利润，对费用的事前预测、事中控制、事后分析说说容易，但执行却又举步维艰，财务在费用报销过程中，花费大量的时间和精力去做审查、做统计，效果似乎也不明显，原因何在，我们先来看看费用报销中各环节的现状：

1.费用管控中的常见问题

1.1.财务制度不透明：非财务人员对报销制度、流程、单据不熟悉，报销常出错

1.2.报销周期长：审批环节多，关键人员出差会导致审批中断，引发员工负面情绪

1.3.核算效率低：大量的票据需要计算和手工录入财务软件系统，重复劳动占用了财务大量的时间

1.4.费用控制难：管理层在审批时无法掌控预算执行情况，很多都属于事后审批，人情审批，费用

难控

2.网络报销+预算控制+财务核算- 财务管控解决方案

2.1.网络化、移动化应用：解决空间和时间的工作问题，将极大提升报销、审批、核算效率

2.2.流程驱动业务管控：智能化的报销单据设计，可视化的业务审批流程，财务制度真正落地

2.3.上线快，成效快：操作简单，领导上手快，全员免培训，快速完成组织内部的推广

2.4.财务从核算向管理转型：强大的数据展现，实时的预算执行图表分析，财务可告别繁琐的数

据归集和凭证录入工作，将重心放在预算管理流程中

3. 解决方案详细介绍

3.1. 网络报销原理

基于Internet的财务报销流程。在这一流程下，员工可以在任何时间、从任何地点提交财务报销申请，企业管理层可用数字签名的方式在任何时间、任何地点进行费用审批和后续报销支付的应用

业务流程可视化！

3.1.1. 智能的电子单据设计

按需设计，完全满足企业对单据格式及填报内容的管理需要，其特点为：

美观大方、填报及时、数据规范、逻辑严谨

1、支持logo和图片设计，充分体现企业文化和管理特征

2、强大的权限管控，支持管理层原笔迹签批、数字签批，保持原有签批风格

3、支持原始票据附件上传，便于管理层查阅原始票据情况

4、单据设计其他功能说明：

4.1. 根据业务员自动带入相关内容，避免重复填写，比如：部门、岗位、职务、时间等

4.2. 数据计算精准，报销金额自动计算，避免手工计算错误

4.3. 内容规范，报销的费用明细选择录入，保持财务和业务口径一致

3.1.2. 可视化的审批流程设计

通过软件系统，企业可将财务制度从文字转化为系统流程，业务层无需记忆复杂的报销制度和规定，系统会通过流程将报销单据自动推送到相关管理层进行查阅和审批，跨级审批、越权审批、人情审批等情况可轻松杜绝，我们叫流程驱动管理落地，其特点如下：

1、流程可视：报销单据自动按照流程完成审批，审批进度、意见清晰可见

2、智能判断：报销单据自动按照流程设定的条件（如报销金额、部门等），匹配不同的审批流程

3、信息共享：单据内容、审批时间、审批意见、在流程中的人员均可实时查阅，数据效率提升

4、追溯便捷、责任清晰：可随时调阅流程进行业务追溯，及时发现问题并找到问题责任人，相关

审批人员会自觉的及时，认真审核业务的真实性

3.1.3. 网络报销的应用价值

管理者最担心的问题就是制定出来的制度走样、变形，通过“表单+流程”的管理，可以让财务制度按照管理者的要求落地执行；通过网络报销，可大幅提升报销与审批的效率，降低报销成本。

3.2. 费用预算管控方案

3.2.1. 预算控制流程设计

3.2.2. 费用预算难点及解决之道

①预算体系建立难②预算数据编制难③预算控制执行难④预算统计分析难

很多单位目前还停留在初级的Excel表格的管理模式，财务付出的时间成本巨大，而且更多的也只能是统计，对于费用报销的前端控制力度几乎为零。我们的解决方案可以很好的解决以上难题：

3.2.2.1.预算体系建立

首先，您需要设计出符合您企业的“预算执行方案”，该方案将会决定您的费用管控方式：

我们支持两种不同类型的预算方案

1：日常费用预算方案：

组织内部共同产生的日常性的费用管控，如差旅费、住宿费、招待费、通讯费、营销费等2：项目管理预算方案：

以项目为主体，将所有费用预算和报销都纳入到具体项目中，房地产行业、科研机构适用其次：按照行业特征或企业要求，对预算管理模型进行灵活的配置：

专业级的预算要素构筑强大的预算管理体系

1. 费用类型设计：日常费用、成本费用、办公费用等均可纳入您的控制范围。

2. 费用维度设计：可按部门、业务员、产品线、项目、客户等维度进行费用的精细化控制

如：差旅费按“部门”进行预算管控：差旅费A部门5千，差旅费B部门8千……,

如：广告费按“项目”进行预算管控：广告费A项目10万，广告费B项目15万……

3. 费用周期设计：根据不同的费用类型，可分别配置按年、半年、季度、月度进行预算控制

如：差旅费按月度，广告费按季度、招待费按年度……

4. 控制强度设计：强控（超过预算强行控制）或预警（超过预算发出提醒），不同的费用类

型，可分别配置不同的控制强度来匹配您的管理需求

5. 受控对象设计：费用报销时，受控来源可设置为预算数据或申请数据，最佳的费用控制点应该是事前申请，所以先完成费用申请的审批，同时费用申请不能超过预算值，报销时又不能超过费用申