曲江文旅2019年经营成果报告

曲江文旅2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为5,553.6万元，与2018年的9,167.41万元相比有较大幅度下降，下降39.42%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为310.23万元，与2018年的64.09万元相比成倍增长，增长3.84倍。

4、营业外利润

2018年营业外利润亏损141.88万元，2019年扭亏为盈，盈利765.22万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为130,518.7万元，比2018年的134,484.65万元下降2.95%，营业成本为96,294.49万元，比2018年的98,011.28万元下降1.75%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入130,518.7 -2.95 134,484.65 18.78 113,220.67 0 实现利润5,553.6 -39.42 9,167.41 20.42 7,613.04 0 营业利润4,788.38 -48.56 9,309.29 24.96 7,449.54 0 投资收益310.23 384.06 64.09 -4.65 67.22 0

营业外利润765.22 639.36 -141.88 -186.77 163.5 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年曲江文旅成本费用总额为124,771.76万元，其中：营业成本为96,294.49万元，占成本总额的77.18%；销售费用为6,410.61万元，占成本总额的5.14%；管理费用为18,136.38万元，占成本总额的14.54%；财务费用为2,444.14万元，占成本总额的1.96%；营业税金及附加为1,549.43万元，占成本总额的1.24%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额124,771.76 100.00 125,239.45 100.00 105,838.35 100.00 营业成本96,294.49 77.18 98,011.28 78.26 81,569.22 77.07 销售费用6,410.61 5.14 6,785.49 5.42 6,123.42 5.79 管理费用18,136.38 14.54 15,456.3 12.34 13,636.72 12.88 财务费用2,444.14 1.96 2,261.62 1.81 1,705.05 1.61 营业税金及附加1,549.43 1.24 1,735.91 1.39 1,630.97 1.54

2、总成本变化情况及原因分析