进销存业务操作流程步骤

U8+企业管理软件操作手册

单位：

实施经理：

1 进销存基础部分

基础资料部分为进销存顺利运行的基础，包含各个模块所对应的基本资料，存货分类、存货档案、计量单位、仓库档案、客商信息、单据设计等，需提前进行统筹规划，提前录入信息。

1.1 基本档案

1、编码方案与数据精度

账套启用后，软件会默认编码方案和数据精度，对于某些特殊情况，编码并不符合实际需要，可相对应修改，修改时需要登录软件的其他人员退出系统，如图：

2、部门档案

可对本单位部门信息进行录入、修改、删除等，部门编码、名称、日期为必填项，如图：

3、人员信息

部门信息录入后，编辑部门下对应的人员信息，选择对应部门-增加-录入信息，红色星号为必填项，图中所示业务员选项需要勾上，操作员不要勾，操作员由后台统一设置：如图：

4、客商档案

客商分为客户和供应商，根据日常使用习惯，对客商进行分类，如地区、经营范围等，没有固定原则

选择对应分类，点击增加，录入客商档案信息，客商档案中编码（根据使用习惯编写，字母数字均可）、名称、简称、币种为必填项，其他辅助信息可填可不填，如图：

5、存货

首先对存货进行分类，原材料、产成品、辅材等

计量单位需要先分组，如无换算、固定换算等，点击分组，分组完毕后，点击单位录入具体单位信息，如个、台等，如图：

存货档案中，选择对应存货分类，点击增加，按照如图所示录入信息，下方存货属性对应打勾，如采购代表该存货存在采购业务，采购入库可被选择到，价格成本菜单内软件默认的税率为17%，根据国家税务要求，可对应修改，如图：

6、仓库档案

一般工业企业分原材料库、半成品库、产成品库、低耗库等

商贸企业一般按照总仓、一仓、二仓等划分，仅供参考

编码、名称、计价方式（有多种计价方式，一般常见的为全月平均与移动平均）为必填项，如图：

7、收发类别

为后期财务生成凭证根据，需注意划分与单据填写，供参考，如图：

8、采购类型（普通采购、紧急采购、零星采购等）

销售类型（普通销售等）

9、结算方式

根据企业对外结算的几种结算方式，可对应增加如支付宝、微信等等其他计算方式。如图：

2 库存及期初部分

根据账套启用的日期，需要对企业内部存货进行期初录入，如启用日期为4-1日，那么需要统计3-31日库存结存数字，统计范围为产品的数量、成本单价等，然后对库存进行期初记账，完成初始化操作，方可进行业务操作。

2.1 库存期初

1、进入库存管理的期初结存菜单，选择对应仓库，在表体选择还有数量的存货，输入数量与单价，保存，确认无误后进行审核，如图：

2、存货核算取数，并期初记账

库存模块录入的期初数字，确认无误审核之后需要到存货核算进行取数并记账，选择对应仓库，点击取数按钮，点击记账，记账完毕后，库存期初数字不允许修

改，如果需要修改，可点击恢复，取消审核之后修改，如图：

3 存货基础科目设置

3.1 存货相关基础科目设置

为了后期更好的与总账系统对接，快速生成凭证传递到总账系统，需要配置基础科目，主要是存货核算处余应收应付处。

1、存货科目

打开存货核算设置下的存货科目，软件可按照仓库货存货分类进行存货科目设置，一般如原材料仓，存货科目选择1403原材料，成品库，存货科目选择1405库存商品，如果科目下有具体划分，选择对应具体明细科目即可，如图：

2、对方科目

对方科目需按照收发类别进行设置，出入库类别为必填项，对于某些特殊单据，如盘点生成的其他出入库单据后期可进费用或者其他科目，主要看单据的收发类别如何填写，如图：

对于商贸型或者凭证不通过材料采购过度，采购入库也可对应应收账款，后期合并制单。

3、结算科目

结算科目主要是后期收入款所对应的入账科目，根据1中设置的基本结算方式对应选择总账系统资金科目，如图：

4、应付科目

如图：

5、税金科目

对应总账税金科目即可，如图：

6、应收应付科目

财务会计下的应收应付模块，选择基本科目，如果应付科目下设置的有具体二级科目，需要定义到最明细鸡肉科目，如图：

应付控制科目（部分和刚才存货核算设置的内容会有部分重复）

应收基本科目

4 业务部分

4.1 采购期初记账

正式业务录入之前需要先期初记账，对于模块启用前存在的未结清业务称为期初采购入库业务，记账之后才可以录入本月发生业务，点击采购管理，设置，采购期初记账，点击记账即可，如图：

4.2 请购单与采购订单

请购单一般可省

采购订单建议录入，此单据也不是必输单据，采购订单相当于采购合同，约定采购内容、单价等等，确认采购内容后，制单人对单据进行保存与审核，如图：

4.3 采购到货

订购的产品到货后，增加到货单，点击增加下方的小箭头，选择采购订单内容，按照条件进行过滤，选择过来，如果本次到货不足订单数量，可修改数量，单据做完进行保存，与审核，如采购100件，实际到货80，带过来的采购订单内容，在到货单处，修改成80.如图：

4.4 仓库审核

到货的数量和质量需要仓管人员做最后核对与审核，打开库存管理，采购入库，采购入库单，点击增加，小箭头选择采购到货单内容，与上一步类似，确认无误后，保存，审核，此时库存量增加，完成入库操作。如图：

到货退货

如果仓管审核发现数据有问题，可告知采购部门，做到货退货，此时单据不用流转生成，采购部门做到货退货或者删除原到货单均可，按实际情况，打开采购管理，采购到货，采购退货单，选择单据进行退货处理。

4.5 采购订单执行统计表

此表采购部门需要查询，单据将根据采购订单的执行情况进行分析，如订货多少，到货多少，欠货多少，开票多少等等。采购管理，采购订货，采购订单执行统计表，按照条件进行过滤，如图：

其他相关单据根据实际需要进行查询。

4.6 采购发票

收到采购发票，需要在系统录入采购发票内容，打开采购管理，采购发票，有专用发票，普通发票，红字发票等，点击增加，剪头选择入库单内容，条件过滤，参照选择过来，按照发票实际内容确认，输入发票号，保存，并进行复核。