车旅费管理规定

Xx矿工作人员差旅费管理暂行规定

第一条为加强xx矿差旅费管理，完善费用开支审批手续，严格控制费用支出，根据国家有关财务管理规定，并结合单位实际情况，制定本办法。

第二条员工出差控制管理

㈠员工出差申请及报销，根据以下权限审批：

1、一般员工（含中层副职）出差，由单位负责人审核，分管矿领导审批。

2、中层正职人员出差，报分管矿领导审核后，报矿长签批。

3、员工外出学习、培训的，单位负责人签字后,须到培训科登记审核，由培训科统一报矿分管矿领导审批、矿长签批。

4、分管矿领导出差需向矿长报告，为便于内部正常运作，应及时告知在矿领导。矿领导出差费用由领导间交叉签字审批。

㈡因公务等紧急情况，不符合乘坐飞机等条件的员工必须在出差前提出申请，经矿长特别批准后方可乘坐飞机等。

㈢各单位应当根据工作任务需要，严格控制出差人数和天数，杜绝不必要的出差。

㈣未经批准，员工擅自出行的，所发生的一切费用及引起的后果由个人负责。

㈤基层区、队管理干部或职工出差办理本科(区、队)正常业务的，其一切费用由本单位支付，特殊情况由矿长批准。

㈥科室市内因公出差，实行限额管理，每月末在限额内凭单据报销。（见附表）

第三条备用金借支审批管理

㈠员工出差借支备用金，应填写《借款申请单》，经财务主办人员按规定审核后，再按下列权限予以审批：

1、每笔借支金额在30000元以下的，单位负责人同意后，经分管副矿长、矿长签批后，由财务科审核支付；

2、属于授权书事项以外的，需报公司领导审查批准。

㈡员工因工作需要，出差任务频繁，可申请借支定额备用金。借款人借支定额备用金时，应提出书面申请，经分管矿领导审核，再根据本条第㈠款规定权限予以审批。矿对员工定额备用金借款申请和额度实行严格控制。

员工借支定额备用金后，出差报销费用时可在核定金额内暂时不冲销备用金，但需要再借备用金的，需将前次所借的定额备用金结清后，方可办理再借手续，员工借支的定额备用金必须在当年末（即12月20日前）将所欠备用金余额一次交清。次年如需继续借支定额备用金，再办理借支手续。

㈢员工借支备用金，其单位负责人应对该员工出差地点、往返路线和往返天数等的真实性负责。

1、会务费，若主持召开会议单位的会议通知中明确会务费标准的，按实核发；没有明确会务费标准的，按200元/天的标准核发；

2、员工到徐州地区域以内出差、学习、开会等，原则上不核发借款；

3、员工参加各种函授性质的学习，不核发借款。

第四条员工出差凭飞机票、火车票、客车票等票据报销旅费，凭住宿费票据在规定的限额标准内按实际住宿天数报销住宿费。伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。

第五条员工出差的交通费和住宿费开支标准：

二类地区：北京、上海、深圳、广州、珠海、厦门、南京。一类地区：除二类地区及徐州市区以外的其他省份。

第六条住宿费开支办法

㈠员工出差住宿费在规定的限额标准内凭住宿发票报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销（特殊情况需报矿长特殊批准后方可报销）。

㈡因工作需要，随同矿领导出差的员工，在按第六条第㈠款规定限额标准内无法入住的情况下，可适当提高住宿标准，但不得入住豪华套间、单人间等高标准房间。

㈢员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

㈣会议统一安排住宿的，凭相关会议通知书据实报销。

第七条交通费开支办法

㈠一般员工乘坐火车6个小时以内购火车硬做票，连续乘车时间超过6小时的，可购同席卧铺票，超过晚24点的享受夜补，标准是硬位坐享受票价