U9V6.0-总账基础

3.3 产品应用-系统实现-凭证类型、账簿凭证类型-01
• 对凭证修改、作废、审核、 弃审、签字进行灵活控制
3.3 产品应用-系统实现-凭证类型、账簿凭证类型-02
• 启用多种凭证类型，为防 止误选凭证类型，可增加 限制条件
3.3 产品应用-系统实现-总账参数设置
•勾选：保存时弹出现 金流量输入框，及时检 查，防止漏输；启用现 金银行模块时，总账收 付凭证在审核时生成现 金银行单据和日记账， 凭证审核时检查结算方 式是否输入；不勾选： 借贷都是现金流量科目 时，无需输入现金流量 项目；勾选：修改本币 按汇率反算原币 •不勾选：修改本币， 原币金额保持不变
3.3 产品应用-系统实现-会计期间-03
• 每调整期的作 用，是针对已 结账的会计期 间数据进行调 整；
3.3 产品应用-系统实现-科目-01
• 会计要素是对会 计科目根据属性 特征进行管理；
• 可以导入系统预 置；
3.3 产品应用-系统实现-科目-02
• 科目属性是将会 计要素细化；日 常应用可按科目 属性条件进行过 滤；
答案个数：4 正确答案：A,B,C
4 练习题-03
第3题（判断） 试题题目：一个法人组织只能有一个主账簿。（ ）
选项内容： A.正确 B.错误
答案个数：2 正确答案：A
课程目标：
1、掌握U9总账处理基础知识；
学习要求
课程对象：
面向实施序列初级财务顾问。
课前学习：
1、为保证学习效果，需要深入学 习CBO的基本组件； 2、在课后加强练习，巩固学习成 果。
目录
1 课程介绍 2 业务介绍
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
常用辅助核算段：指定后可以查询总账中的辅助核算余额表； 允许科目授控：勾选并在账簿科目中指定科目授控系统，减少总账与业务对 账不平的发生； 从科目取银行账号：如不勾选，凭证中要分别维护科目段中的银行账号信息， 又要维护护展字段中的银行账号信息，否则凭证保存时提示“银行账号不能 为空”；
3.3 产品应用-系统实现-账簿、总账账簿-02
• 摘要不同合并：通常情况下要勾 选，否则分录模板中的中间过渡 科目可能会无法合并（例：费用 报销系统的报销单）
3.3 产品应用-系统实现-账簿、总账账簿-05
针对凭证打印需要，可对分 录进行合并，并且可以排序； •替换为汇总科目：汇总科 目在会计科目中定义； •可在账簿中定义账簿打印 规则； •在账簿科目中不同的科目 可以指定不同的打印规则；
3.3 产品应用-系统实现-科目编码结构
用于为用户系统建立一套满足用 户个性化应用要求的科目体系；
可以定义多个科目编码结构供不 同账簿引用；
编码结构定义：结构编码 结构 名称 分隔符号 段1 段2 段3 段… 段30；
各段做为定义账簿科目的辅助核 算；
3.3 产品应用-系统实现-账簿、总账账簿-01
2.1 业务介绍-业务概述
会计账簿建立后，依据企业会计管理及核算要求应进行总账各项参数及基础数据进 行设置，以便账务处理。
目录
1 课程介绍 2 业务介绍
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
2.2 业务介绍-业务场景
总账基础设置
账务处理
目录
1 课程介绍 2 业务介绍
3.3 产品应用-系统实现-账簿、总账账簿-03
• 科目预算、可进行季 度、月度、周分解， 设置不同的预算比总， 只有主账簿该功能才 能使用，且目前仅支 持总账范围的预算及 保留等功能；
3.3 产品应用-系统实现-账簿、总账账簿-04
• 用于ＡＡＩ传总账凭 证，确定一张凭证的 行之间是否合并
各业务模块转总帐时可以参 照基础设置的分录汇总条件 方案，如果各模块转总帐时 未选择分录汇总条件方案则 取账簿的分录汇总条件。
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
3.1 产品应用-应用模式
会计期间 科目 科目编码结构 账簿、总账账簿 凭证类型、账簿凭证类型 总账参数设置 转回方案 公司间平衡 常用摘要 凭证记账信息
Biblioteka Baidu录
1 课程介绍 2 业务介绍
3.3 产品应用-系统实现-常用摘要-02
凭证维护时对经常应用的摘要 进行自定义维护，可按照分类 进行分组设置
3.3 产品应用-系统实现-凭证记账信息
• 当总账参数中“是否支持 从总账凭证登记银行日记 账”=True时有效；
• 通过总账凭证录入相关信 息，登记现金\银行日记账；
• 目前支持票据号、对方单 位名称、对方开户银行名 称、对方银行账号、对方 银行地址、发票号信息；
3.3 产品应用-系统实现-科目-03
• 标准科目是根据 会计准则和制度 制定；
• 可以设置多套标准 科目表，在标准科 目表下创建标准科 目，每套标准科目 可以被不同的账簿 引用；
• 标准科目是组成 会计科目编码结 构中科目段的值 来源。
3.3 产品应用-系统实现-科目-04
• 创建账簿时，由账簿引用的 科目编码结构确定引用哪个 标准科目表，该标准科目表 的所有标准科目自动带入该 账簿的标准科目数据；
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
3.2 产品应用-应用方案
系统设置
总账基础系统设置
财务部
账务处理
目录
1 课程介绍 2 业务介绍
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
3.3 产品应用-系统实现-会计期间-01
4 练习题-02
第二题（多选） 试题题目：以下关于总账账簿的说法正确的有（ ）
选项内容： A. 常用辅助核算段：指定后可以查询总账中的辅助核算余额表； B.从科目取银行账号”：如不勾选，凭证中要分别维护科目段中的银行账号信息，又要维 护扩展字段中的银行账号信息，否则凭证保存时提示“银行账号不能为空”; C.关系企业现金流量：凭证维护时现金流量项目是否允许输入关系企业，用于合并报表中 关系企业的现金流量表抵消； D.提供支持“允许反记账”；
目录
1 课程介绍 2 业务介绍
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
4 练习题-01
第 1 题（单选）： 试题题目：U9的多帐簿中，哪种是总账系统不支持的帐簿类型：（ ）
选项内容： A.主账簿 B.内账 C.多币种账簿 D.二级考核账簿
答案个数：4 正确答案：C
• 当在一个账簿中利用平衡段实现多组织会计核算应用时，系统可以自 动处理跨平衡体的分录，做到公司间（平衡体）平衡。 • 如果不做手工公司间平衡拆分，则还需要在总账模块下设置公司间平 衡规则，这样凭证自动应用规则进行拆分。
3.3 产品应用-系统实现-常用摘要-01
是否参照显示的选择，对类别 的选取及查询产生影响
3.3 产品应用-系统实现-转回方案-01
•凭证转回设置用于凭 证的自动转回情形下使 用，例如月底暂估月初 转回的业务；用户可以 依据不同的凭证类别分 别设置； •当录入凭证时，若该 凭证的凭证类别已经定 义了转回方案则系统会 自动为该凭证打上转回 标志，同时依据转回设 置生成该凭证的对应的 转回凭证；
关系企业现金流量：凭证维护时现金流量项目是否允许输入关系企业，用于 合并报表中关系企业的现金流量表抵消 模板生成凭证控制：期末损益、汇兑损益、模板生成的凭证，科目、金额项 是否允许修改 未开期间数：允许同时打开未来的会计期间数 录入方式：1-录入期初，系统根据累计借贷发生额自动计算年初数，2-录入 年初，系统根据累计借贷发生额自动计算期初数
U9V6.0-总账基础
用友网络科技股份有限公司 肖华 ｜ 2018年2月24日
目录
1 课程介绍 2 业务介绍
1 业务概述 2 业务场景
3 产品应用
1 应用模式 2 应用方案 3 系统实现
4 练习题
1 课程介绍
课程简介与目标
课程简介：
本课程本课程通过对总账处理简述，来着 重从总账参数设置包括总账参数、科目预 算 、分录汇总条件、合并显示/打印，总 账账簿，其他设置等内容，以期达成撑握 U9总账处理基础知识之目的。
• 设置会计日 历中各会计 期间的划分 方式；
• 会计期间的 期间类型： 可以选择年、 季、月、４ 周、周、日；
3.3 产品应用-系统实现-会计期间-02
• 账簿会计期间 引用账簿会计 日历对应的会 计期间，可定 义调整期；
• 一个期间关闭，系统自动 打开下一期间，允许打开 的最大期间数（包括调整 期）根据账簿参数；
3.3 产品应用-系统实现-转回方案-02
•凭证头其他页签勾选需要转回 标志
3.3 产品应用-系统实现-转回方案-03
•执行转回操作，凭证来源方式 为转回凭证
3.3 产品应用-系统实现-公司间平衡
•二级核算实体间存在内部交易， 账簿档案里启用公司间平衡选 项。
3.3 产品应用-系统实现-08-公司间平衡
• 对账簿科目进行对数量核算、现金 银行核算的设置以及对发生额、余 额的控制，预算的控制方式等维护， 以及辅助核算设置、备查簿设置、 核算币种设置、授控系统设置等；
3.3 产品应用-系统实现-科目-05
会计科目的末级科目组合码，按 照编码结构，根据段及段值展开 得到末级组合码生成；
支持动态插入，即会计科目可以 在凭证制单，凭证模版维护，定 义公司间平衡规则，录入期初余 额等业务时动态生成；