ERP总账系统
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ERP总账系统
2、设置系统参数
（1）在企业应用平台“业务”选项卡中， 执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账 系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项” 命令，打开“选项”对话框。 （3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作
注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控 制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般 不能随意改变
ERP总账系统
(3) 修改会计科目 “1121应收票据”、“1122 应收账款”、
“2203预收账款”科目辅助账类型为 “客户往来”(无受控系统)； “2201应付票据”、“2202 应付账款”、 “1123预付账款”科目辅助账类型为 “供应商往来”(无受控系统)； “1605工程物资”科目及所属明细科目辅 助账类型为“项目核算”。 3、项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为 “工程物资”及明细科目，项目内容为1 号工程和2号工程，其中1号工程包括 “自建厂房”和“设备安装”两项工程
ERP总账系统
5、修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计 科目，或在选中要修改的会计科目后单击 “修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话 框 ，执行操作
ERP总账系统
Fra Baidu bibliotek、修改会计科目
提示： （1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付” 系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系 统中进行核算。 （2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目 是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的 方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系 统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的 方法删除。 （3）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时 都需填制具体的辅助核算内容
ERP总账系统
3、指定会计科目
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“财务”|“会计科目” 命令，进入“会计科目”窗口。 （2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打 开“指定科目”对话框。 （3） 单击“>”按钮将“1001库存现金” 从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。 （4） 用同样的方法指定“银行存款”科目 （5） 单击“确定”按钮
6000 20000 75332
备注
2007-11-22，大地公司购买乙产品，价税 合计1 170元，付票据一张，票号78989 2007-11-12，天益公司购买甲产品，价税 合计7 020元，货款未付，发票号78987； 2007-11-18，明兴公司购买甲产品，价税 合计7 020元，货款未付，发票号78988； 2007-11-22，为明兴公司代垫运费500元。
ERP总账系统
科目编码 100201 122101 500101 500102 660201 660202 660203 660204 660205 660206
科目名称 工行存款 应收职工借款 直接材料 直接人工 办公费 差旅费 工资 折旧费 福利费 其他
辅助账类型 日记账 银行账 个人往来
部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
ERP总账系统
2020/10/30
ERP总账系统
一、系统初始化 二、日常业务处理 三、出纳管理 四、账簿管理 五、期末处理
ERP总账系统
资料 1、300账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证
审核控制到操作员 2、会计科目 (1) 指定“1001库存现金”为现金总账科
目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2) 增加会计科目
ERP总账系统
3、指定会计科目
注意： （1）被指定的“现金总账科目”及“银行 总账科目”必须是一级会计科目 （2）只有指定现金及银行总账科目才能进 行出纳签字的操作 （3）只有指定现金及银行总账科目才能查 询现金日记账和银行存款日记账
ERP总账系统
4、增加会计科目
在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮， 打开“新增会计科目”对话框 ，执行操作
结算方式名称 现金 现金支票 转账支票 信汇 电汇
ERP总账系统
一、总账系统初始化
1、应用前准备
2、设置系统参数
3、设置会计科目（指定、增加、修改）
4、设置项目目录
5、设置凭证类别
6、输入期初余额
7、设置结算方式
ERP总账系统
1、应用准备
（1）引入“D：\ 300账套备份\(2-1)基础 设置”的账套备份数据，或引入光盘中的 “实验账套\(2-1)基础设置”。 （2）将系统日期修改为“2008年1月31 日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用 平台
供应部杨明出差借差旅费6 000元
2007-11-23，预付北京无忧公司货款20 000 元
ERP总账系统
库存商品 固定资产 累计折旧 短期借款 应付票据 应付账款
50000 1212000 155124 120000 25740
62110
预收账款
30000
应交税费/应交增值税/ 进项税额
应交税费/应交增值税/ 销项税额
长期借款
3832（借） 20000
2007-11-23，向大为公司购 钢材25 740元 2007-11-15，向北京无忧公 司购钢材38 610元； 2007-11-18，向杰信公司购 油漆23 400元
2007-11-26，预收伟达公司货款 30 000元
ERP总账系统
6、结算方式
结算方式编码 1 2 3 4 5
ERP总账系统
4、凭证类别
类别名称 收款凭证
付款凭证
转账凭证
限制类型 借方必有
贷方必有
凭证必无
限制科目
1001， 1002
1001， 1002
1001， 1002
ERP总账系统
5、期初余额
科目名称
库存现金 银行存款/工行存款 应收票据
期初余额
8000 222000 1170
应收账款
14540
应收职工借款 预付账款 原材料
ERP总账系统
4、增加会计科目
注意： （1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及 “银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日 记账”及“银行账”。 （2）会计科目编码应符合编码规则。 （3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 （4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一 般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等， 如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时 进行数量金额的核算。 （5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复 制的方法
2、设置系统参数
（1）在企业应用平台“业务”选项卡中， 执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账 系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项” 命令，打开“选项”对话框。 （3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作
注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控 制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般 不能随意改变
ERP总账系统
(3) 修改会计科目 “1121应收票据”、“1122 应收账款”、
“2203预收账款”科目辅助账类型为 “客户往来”(无受控系统)； “2201应付票据”、“2202 应付账款”、 “1123预付账款”科目辅助账类型为 “供应商往来”(无受控系统)； “1605工程物资”科目及所属明细科目辅 助账类型为“项目核算”。 3、项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为 “工程物资”及明细科目，项目内容为1 号工程和2号工程，其中1号工程包括 “自建厂房”和“设备安装”两项工程
ERP总账系统
5、修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计 科目，或在选中要修改的会计科目后单击 “修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话 框 ，执行操作
ERP总账系统
Fra Baidu bibliotek、修改会计科目
提示： （1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付” 系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系 统中进行核算。 （2）在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目 是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的 方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系 统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的 方法删除。 （3）凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时 都需填制具体的辅助核算内容
ERP总账系统
3、指定会计科目
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中， 执行“基础档案”|“财务”|“会计科目” 命令，进入“会计科目”窗口。 （2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打 开“指定科目”对话框。 （3） 单击“>”按钮将“1001库存现金” 从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。 （4） 用同样的方法指定“银行存款”科目 （5） 单击“确定”按钮
6000 20000 75332
备注
2007-11-22，大地公司购买乙产品，价税 合计1 170元，付票据一张，票号78989 2007-11-12，天益公司购买甲产品，价税 合计7 020元，货款未付，发票号78987； 2007-11-18，明兴公司购买甲产品，价税 合计7 020元，货款未付，发票号78988； 2007-11-22，为明兴公司代垫运费500元。
ERP总账系统
科目编码 100201 122101 500101 500102 660201 660202 660203 660204 660205 660206
科目名称 工行存款 应收职工借款 直接材料 直接人工 办公费 差旅费 工资 折旧费 福利费 其他
辅助账类型 日记账 银行账 个人往来
部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
ERP总账系统
2020/10/30
ERP总账系统
一、系统初始化 二、日常业务处理 三、出纳管理 四、账簿管理 五、期末处理
ERP总账系统
资料 1、300账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证
审核控制到操作员 2、会计科目 (1) 指定“1001库存现金”为现金总账科
目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2) 增加会计科目
ERP总账系统
3、指定会计科目
注意： （1）被指定的“现金总账科目”及“银行 总账科目”必须是一级会计科目 （2）只有指定现金及银行总账科目才能进 行出纳签字的操作 （3）只有指定现金及银行总账科目才能查 询现金日记账和银行存款日记账
ERP总账系统
4、增加会计科目
在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮， 打开“新增会计科目”对话框 ，执行操作
结算方式名称 现金 现金支票 转账支票 信汇 电汇
ERP总账系统
一、总账系统初始化
1、应用前准备
2、设置系统参数
3、设置会计科目（指定、增加、修改）
4、设置项目目录
5、设置凭证类别
6、输入期初余额
7、设置结算方式
ERP总账系统
1、应用准备
（1）引入“D：\ 300账套备份\(2-1)基础 设置”的账套备份数据，或引入光盘中的 “实验账套\(2-1)基础设置”。 （2）将系统日期修改为“2008年1月31 日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用 平台
供应部杨明出差借差旅费6 000元
2007-11-23，预付北京无忧公司货款20 000 元
ERP总账系统
库存商品 固定资产 累计折旧 短期借款 应付票据 应付账款
50000 1212000 155124 120000 25740
62110
预收账款
30000
应交税费/应交增值税/ 进项税额
应交税费/应交增值税/ 销项税额
长期借款
3832（借） 20000
2007-11-23，向大为公司购 钢材25 740元 2007-11-15，向北京无忧公 司购钢材38 610元； 2007-11-18，向杰信公司购 油漆23 400元
2007-11-26，预收伟达公司货款 30 000元
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6、结算方式
结算方式编码 1 2 3 4 5
ERP总账系统
4、凭证类别
类别名称 收款凭证
付款凭证
转账凭证
限制类型 借方必有
贷方必有
凭证必无
限制科目
1001， 1002
1001， 1002
1001， 1002
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5、期初余额
科目名称
库存现金 银行存款/工行存款 应收票据
期初余额
8000 222000 1170
应收账款
14540
应收职工借款 预付账款 原材料
ERP总账系统
4、增加会计科目
注意： （1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及 “银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日 记账”及“银行账”。 （2）会计科目编码应符合编码规则。 （3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。 （4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一 般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等， 如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时 进行数量金额的核算。 （5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复 制的方法