总账系统应用基础
金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
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产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
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产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
简述总账子系统的特点
简述总账子系统的特点
摘要：
1.总账子系统的概念
2.总账子系统的特点
3.总账子系统的应用
正文：
总账子系统是企业财务管理中非常重要的一个部分，它记录了企业的所有账务信息，对于企业的经营决策具有重要的参考价值。
总账子系统的特点主要体现在以下几个方面：
首先，总账子系统具有完整性。
总账子系统记录了企业的所有账务信息，包括资产、负债、权益、收入、费用等，这些信息是企业经营决策的基础。
总账子系统确保了这些信息的完整性，为企业提供了准确的财务数据。
其次，总账子系统具有实时性。
总账子系统可以实时记录和查询企业的财务信息，这使得企业能够及时了解自己的财务状况，对于企业的经营决策具有重要的指导意义。
再次，总账子系统具有灵活性。
总账子系统可以根据企业的需要进行自定义设置，例如账户的设置、报表的生成等，这使得总账子系统能够适应企业的不同需求。
最后，总账子系统具有易用性。
总账子系统的操作界面简单易懂，方便用户进行操作。
此外，总账子系统还提供了丰富的报表功能，方便用户进行财务分析。
总账子系统的应用主要体现在财务管理、经营决策、财务分析等方面。
EBS系统资产与总账模块的基础应用讲解及操作示范
1. 资产的折旧方法和使用年限一般是根据（）来决定的。
A 资产编号B 资产类别C 资产序列号D 资产关键字2. FSG报表中，通常行集被定义为帐户的分配，即用来获取各个帐户的值，而列集一般定义为时间的维度和（）。
A 帐户顺序B 帐户类型C 金额类型D 期间3. 在ADI模板中录入日记帐时，如果会计科目涉及到现金流量项目，需要选择相应的（）。
A 现金流量项B 日记帐名称C 金额D 不录入信息4. 在修改FSG报表的行集或列集时，为了提高安全性，需要先（）行集或列集，然后再进行修改。
A 直接修改B 复制C 删除D 定义名称5. 资产模块中通常使用的折旧方法是（）。
A 直线法B 产量法C 一次扣除法D 双倍余额递减法6. 使用WebADI导入数据时，不可以修改（）。
A 金额B 期间C 模板格式D 类别7. 资产报废运行损益后，不可以（），可以重建。
A 删除B 撤销报废C 修改D 再次操作8. FSG报表内容集的主要功能是改写行集的（）和显示类型。
A 段值范围B 顺序C 币种D 行名多选题9. FSG报表的组件具体包括（）。
A 行集B 列集C 内容集D 行顺序和显示集10. 资产模块增加资产有哪些方式（）。
A 明细增加B 快速增加C WebADI批量导入D 集成增加11. 以下哪些错误会使WebADI导入时出现黄色警告（）。
A 期间错误B 账户组合不符合交叉验证规则C 不是必填项字段未录入信息D 借贷方金额不平12. 未过帐的日记帐, 我司不允许修改哪些内容（）。
A 会计期间B 类别C 来源D 货币判断题13. 在关闭资产模块期间后，发现有业务未及时处理，可以开启资产期间进行数据补录或调整。
正确错误14. 日记帐在未过账前，可以进行调整或删除。
正确错误15. 资产只可以操作全部报废，不能做部分报废。
正确错误16. 录入WebADI数据时，如果同一笔日记帐的名称不一致，会导致借贷方金额不平，无法完成数据导入。
用友U8总账与报表系统使用问题及应对措施
用友U8总账与报表系统使用问题及应对措施陈立斌【摘要】在我国,用友软件是企业财务管理过程中使用最多的软件.企业的工作人员在软件的使用过程当中难免会遇到各种各样的技术障碍.文章分析了用友U8软件总账系统的使用过程中呈现的常见问题、问题出现的原因,以及它们存在的内在联系,并提出相应解决的办法.另外,文章还讨论了用友UFO报表编制过程中出现的报表不平衡的问题,并结合实际情况提出修改相应的函数建议.最后,文章从整体上提出了自己的解决措施,希望提高软件应用的质量.【期刊名称】《福建师大福清分校学报》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】5页(P46-50)【关键词】用友U8;总账系统;UFO系统;解决措施【作者】陈立斌【作者单位】福建师范大学福清分校经济与管理学院,福建福清350300【正文语种】中文【中图分类】F232随着电子信息技术的进步，会计电算化也得到了长足的发展。
当前，在我国财务软件当中，市场占用率居于首位的当之无愧是用友软件U系列和T系列软件。
与之对应的是在我国各类大专院校和社会培训机构基本上也都是以用友财务软件为教学工具，其中用友U8是当前的主流。
众所周知，用友ERP财务管理系统，其逻辑性强、关联度高。
在使用用友财务软件时难免会出现各式各样的问题，那么从逻辑关系的角度来看，如何发现这些问题出现的原因并找到对应的解决办法？下文以用友U8总账系统和UFO报表的常见问题为例进行探讨。
(一)相关人员无法登录在U8财务软件的日常使用过程中，常常出现账套主管和总账会计均已正确赋权，但是需要进行凭证审核时提示没有对应的凭证，即没有需审核的凭证。
究其原因可能是误将人员弄错。
比如已经增加了一个“周健”，后来又误增加另外一个“周键”。
或者说，录入人员编号时多带了一个符号，比如人员编号001，错录成001$。
当然这个错误有时也有可能是系统自动带出的。
对这种错误，在按正常步骤和要求进行权限排查后如果仍然不能审核，则错误原因如上，那么应当使用正确的人员账号登录即可。
简述总账管理子系统的应用流程
简述总账管理子系统的应用流程总账管理子系统是一个重要的财务管理工具，用于记录和管理公司的全部账务信息。
它的应用流程通常包括以下几个步骤：一、凭证录入凭证录入是总账管理子系统的第一步，通过录入凭证将公司的各项业务活动转化为会计凭证。
凭证录入需要按照会计准则和公司的内部规定进行，确保凭证的准确性和完整性。
录入的凭证信息包括日期、摘要、借方和贷方科目、金额等。
在录入过程中，可以通过系统的自动核对功能帮助检查凭证的合法性和平衡性，减少错误的发生。
二、凭证审核凭证审核是为了保证凭证的真实性和合规性，防止错误和违规操作对公司财务造成不良影响。
在凭证审核过程中，财务人员需要仔细核对凭证的内容和金额，确认凭证的正确性。
同时，还需要对凭证的合规性进行审查，确保凭证符合会计准则和公司的内部规定。
如果发现问题或疑点，需要及时与相关部门或人员沟通核实，确保凭证的准确性和合规性。
三、凭证过账凭证过账是将录入和审核完成的凭证信息与总账进行关联的过程。
在凭证过账过程中，系统会自动根据凭证的借贷方科目，将凭证的金额分别累计到对应的总账科目中。
凭证过账的目的是及时更新总账的账务信息，确保总账的准确性和完整性。
在过账过程中，系统会进行自动核对和平衡检查，如果存在错误或异常情况，系统会给出相应的提示和警告。
四、查询和报表分析总账管理子系统还提供了丰富的查询和报表分析功能，帮助财务人员实时了解公司的财务状况和经营情况。
用户可以根据需要查询各种账务信息，如科目余额、期初余额、期末余额等。
同时，系统还提供了多种财务报表和分析工具，如资产负债表、利润表、现金流量表等，帮助财务人员全面掌握公司的财务状况和经营情况，为决策提供科学依据。
五、结账和结转结账和结转是总账管理子系统的最后一个环节，用于处理每个会计期间的结算和结转工作。
在结账过程中，系统会自动对各个总账科目进行结转，将本期发生的借贷方金额合并到对应的期末余额中。
同时，还需要进行各种结算操作，如计提折旧、计提税费、计提损益等。
ORACLE_EBS_系统应用基础概述
ORACLE_EBS_系统应用基础概述ORACLE EBS（Enterprise Business Suite）是由ORACLE公司开发的一套集成化的企业应用系统，用于管理企业的关键业务流程。
它包括了财务、人力资源、供应链管理、供应商关系管理、生产制造、销售和客户关系管理等多个模块，帮助企业实现业务处理的自动化和优化。
首先，ORACLEEBS的核心模块包括财务管理、人力资源管理和供应链管理。
财务管理模块包括总账、应付账款、应收账款等功能，用于管理企业的财务状况和流动资金。
人力资源管理模块包括员工档案、薪资管理、绩效评估等功能，用于管理企业人力资源。
供应链管理模块包括采购、仓库管理、物流等功能，用于优化企业的供应链流程。
其次，ORACLEEBS还提供了供应商关系管理和生产制造模块。
供应商关系管理模块包括供应商评估、合同管理、供应商支付等功能，用于优化企业与供应商之间的合作关系。
生产制造模块包括生产计划、物料需求计划、生产执行等功能，用于提高企业的生产效率和产品质量。
除了核心模块外，ORACLEEBS还提供了销售和客户关系管理模块。
销售模块包括销售订单管理、合同管理、销售报价等功能，用于管理企业的销售过程和客户关系。
客户关系管理模块包括客户档案、客户服务、市场营销等功能，用于提高企业的客户满意度和市场竞争力。
首先，ORACLEEBS具有高度的集成性。
它可以与其他企业应用系统（如CRM系统、SCM系统）进行无缝集成，实现信息的共享和流转，提高企业的业务效率。
同时，它还可以与ORACLE数据库进行集成，实现数据的共享和存储。
其次，ORACLEEBS拥有丰富的功能和强大的定制能力。
它提供了大量的功能模块和标准业务流程，可以满足不同企业的需求。
同时，它还允许企业进行定制开发，根据自身的业务特点和需求来进行个性化配置。
再次，ORACLEEBS具有灵活的部署选项。
它可以在企业内部部署，也可以通过云服务进行部署。
基础信息设置(3)
提示： 供应商、客户是否需要分类在建立账套时确定，如果建立账套 时没有分类，可以通过“修改账套”功能重新分类
供应商分类方法同上：
1.4
客户编 号 001 002 003
设置供应商及客户档案
客户名称
北京华晨股份有限公司 天津华晨股份有限公司 上海华晨股份有限公司
1.4.1 客户档案
客户简称
北京华晨 天津华晨 上海华晨
步骤： （1）选择“开始︳程序︳用友ERP-U8 ︳企业门户”命令，打 开“注册【企业门户】”对话 如图:
（2）录入操作员“账套主管”，选择账套。单击“确定”， 进入“企业门户”窗口。如图
（3）在 “设置”选项卡中，选择“基本信息︳系统启用”命令， 弹出“系统启用”对话框。选择相应的系统即可。如图 提示：1）只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。 2）各系统的启用时间必须晚于或等于账套的启用时间
（2）选中（单击）左窗口中的客户类别。 （3）单击“增加”按钮，输入相关信息。单击“保存”按钮， 可以继续增加客户信息。
供应商档案方法同上
1.5 存货 1.5.1 存货分类 存货分类编码：1（原材料）、2（产成品）
（1）在“设置”选项卡中，执行“基础信息︳基础档案 ︳ 存货︳存货分类”命令，进入“存货分类”窗口。如图：
1.6 凭证类别 凭证类型设置， 收款凭证：借方必有1001，1002，1009； 付款凭证：贷方必有1001，1002，1009； 转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。
步骤： （1）在“设置”选项卡中，执行“基础信息︳基础 档案 ︳财务︳凭证类别”命令，进入“凭证类别预 置”对话框。如图
1.3 供应商及客户分类
客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称
总账系统应用基础
票据管理标志是软件为辅助银行出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。
(三)设置凭证类型与结算方式
使用固定汇率的单位，在填制每月的凭证前，应预先录入该月的记账汇率。否则将会出现汇率为零的错误。
C
“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率。
F
汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义，以便在制单或进行其他有关操作时调用。
方法：执行“开始”|“程序”|“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”|“财务系统”|“总账”命令（或直接单击桌面上的“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”中“财务系统”，再单击“总账”选项），打开“注册总账”对话框 ，输入或选择相关的账套、会计年度、操作日期、用户名及其密码，单击“确定”按钮即可。
建立会计科目时设置的主要项目
建立会计科目的原则
增加、修改和删除会计科目的要求与限制
设置会计科目辅助项目
(二)设置会计科目
会计科目的设置必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求。
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求。
会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和完整性。
会计科目要保持相对稳定。
1
2
3
4
(二)设置会计科目
会计科目按其所属的层次可分为一级科目（总帐科目），二、三级科目（明细科目），一级科目由国家统一规定，会计科目的设计主要是进行明细科目的设计。各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目，可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定明细科目。会计科目的设置要满足会计报表编制的要求。
5.指定会计科目
指定会计科目是指定出纳的专管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。
第3章 总账管理子系统
操作 演示
33 汪刚制作
四、项目设置
3．定义项目分类：
为了便于统计，可将同一项目大类下的项目进一步划分。如将产品类 项目大类进一步划分为：自制产品和外购产品。
操作 演示
34 汪刚制作
四、项目设置
4．定义项目目录：
是将各个项目大类中的具体项目输入系统。
操作 演示
35 汪刚制作
五总账管理子系统的参数设置
能力目标 •能结合企业实际，进行会计科目设置、凭证类别设置、期初数据录入
•能结合企业实际，进行填制凭证、修改凭证、审核凭证、凭证记账、凭 证记账簿查询、出纳管理 •能结合企业实际，进行自动转账及结账
2 汪刚制作
目录
第一节 总账管理子系统应用基础 第二节 总账管理子系统初始设置 第三节 总账管理子系统日常业务处理 第四节 总账管理子系统期末处理
– 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 – 自定义凭证类别
27
汪刚制作
二、凭证类别设置
限制类型：
借方必有
贷方必有
凭证必有
凭证必无
无限制
28
汪刚制作
二、凭证类别设置
例题
设置凭证类别。 操作路径：基础档案→财务→凭证类别
操作 演示
29 汪刚制作
三、 外币设置
币符及币名 汇率小数位 折算方式
–
注意事项：
3. 进行试算平衡
41 汪刚制作
六、总账管理子系统的期初数据录入
例题
输入“库存现金”科目的期初余额。 操作路径：总账→设置→期初余额
操作 演示
42 汪刚制作
六、总账管理子系统的期初数据录入
例题
u8实验报告
u8实验报告篇一：用友U8实验报告贵州大学实验报告学院：贵州大学职业技术学院专业：财务管理班级：财管职121篇二：用友ERP-U8实验报告? 实验目的21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成为企业管理信息化中的主流。
因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。
本次实验通过4周的时间，目的旨在学习ERP软件——用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用ERP管理奠定基础。
? 实验内容本次实习所学习的用友ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。
? 系统应用基础首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。
随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。
接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。
定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。
再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别确定各存货的对方科目。
最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。
最后，与存货系统进行对账。
? 销售业务对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。
对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。
审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。
高教社2024业财一体信息系统应用教学课件0202-总账日常业务-基础设置及凭证填制业务场景
水电费缴纳等每个月都会发生的经济业务，凭证定义为常用凭证模板后，可直接调用模板修改金额。
总账日常业务
基础设置及凭证填制业务场景
参数设置及凭证填制业务场景
参数设置
企业在使用总账系统之前需要根据企业的管理制度和管理规则配置适合本企业总账系统管理需求的参数。
控制凭证填制时是否进行现金流量分析，本案例企业暂不分析。
根据企业核算管理要求，可选择是否允许维护其他人填制的凭证
凭证审核后自动记账，记账人显示“记账机器人”
凭证填制---取得银行借款
银行存款会计科目录入后，注意选择银行账户辅助核算，保存前填写附单据数。
凭证填制---提取备用金
场景描述：2022年3月2日，企业填制现金支票（支票号13201186），从中国工商银行提取备用金8000元。原始凭证：提现申请单、现金支票。原始凭证在资源下载中下载查看。业务说明：提取备用金是企业提取库存现金用于日常开支业务，一般通过填制现金支票形式提取。在总账系统填制凭证时要注意辅助核算项下“银行信息”的填写，要明确结算方式、票据日期和票据号。
指核算账簿上的本币金额；凭证保存时默认进行本币借贷方的平衡校验
凭证填制---取得银行借款
场景描述：2022年3月1日，企业向中国工商银行取得期限3个月的短期借款，用于增加企业流动资金，借款金额100000元。原始凭证：借款合同、借款借据。原始凭证在资源下载中下载查看。业务说明：银行借款业务是企业从银行借入资金用于生产经营活动，只涉及短期借款和银行存款科目，但填制凭证时要注意辅助核算项目的填列。
凭证填制说明
手工录入，可以为空
判断凭证的唯一性。默认按照凭证类别从1开始按月排号
默认当前登录日期，记录凭证日期信息
总账系统实验报告总结(3篇)
第1篇一、实验背景随着现代企业管理的不断发展，会计信息系统在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
为了使学生更好地理解和掌握会计信息系统的实际应用，我们开展了总账系统的实验课程。
通过本次实验，我们深入学习了总账系统的操作流程、功能模块以及实际应用，为今后从事会计工作打下了坚实的基础。
二、实验目的1. 掌握总账系统的基本操作，包括账套建立、操作员及权限设置、基础信息设置等。
2. 理解总账系统的功能模块，如总账管理、辅助核算、期末处理等。
3. 学会使用总账系统进行日常业务处理，包括凭证录入、审核、记账等。
4. 掌握总账系统的月末处理，如结账、生成报表等。
5. 提高实际操作能力，为今后从事会计工作做好准备。
三、实验内容1. 账套建立：根据实验要求，我们建立了企业账套，包括单位名称、地址、法人代表、邮政编码、税号等信息。
2. 操作员及权限设置：为方便实验，我们设置了多个操作员，并根据实际需要分配了相应的权限。
3. 基础信息设置：在总账系统中，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
4. 总账管理：学习了总账管理的各项操作，包括凭证录入、审核、记账等。
5. 辅助核算：了解了辅助核算的概念，并学会了在总账系统中进行辅助核算。
6. 期末处理：掌握了期末处理的相关操作，如结账、生成报表等。
四、实验过程1. 账套建立：首先，我们根据实验要求，设置了企业账套的基本信息。
然后，根据实际业务需求，建立了相应的科目编码体系。
2. 操作员及权限设置：在总账系统中，我们创建了多个操作员，并为他们分配了相应的权限。
这样可以确保不同操作员能够按照自己的职责进行操作。
3. 基础信息设置：在基础信息设置模块，我们设置了科目编码、客户分类、部门分类、存货分类等信息。
这些信息将用于后续的凭证录入和账务处理。
4. 总账管理：在总账管理模块，我们学会了如何录入凭证、审核凭证、记账等操作。
通过实际操作，我们掌握了凭证处理的基本流程。
《会计信息系统应用》课程标准
《会计信息系统应用》课程标准一、课程概述1.课程性质《会计信息系统应用》是会计专业学习领域一门核心专业课程。
本课程针对财务人员所从事的会计业务核算、资产管理、信息化建设、内部控制等典型工作任务进行分析后，归纳总结出来其所需求的会计信息系统的组织与实施、应用、维护等能力要求而设置的核心课程。
2.课程任务该课程既有一定理论性，又有很强的实践性，通过学习有助于培养学生具备利用现代信息技术从事会计核算和财务管理的能力，以及会计信息系统的建立和运行管理的基本能力; 具有继续学习、能独立获取新知识能力，具备分析和解决会计信息系统实际问题的基本能力。
通过本课程学习，树立诚实守信、求真务实的职业道德观念，养成严谨、踏实、认真、负责的工作作风，同时培养学生的创新意识。
3.课程要求本课程教学中采用项目教学、案例教学、模块教学等方法，充分利用课堂、多媒体等多种教学手段，使学生基本达到中级会计电算化水平。
通过本课程的学习培养学生会计信息化的岗位职业能力，提升学生信息化应用中分析问题、解决问题的能力，养成良好的职业道德，为走上工作岗位打下坚实的基础。
二、教学目标1.知识目标（1）熟悉会计电算化的基础理论；（2）熟悉财务软件应用的软硬件运行环境；（3）掌握财务软件系统的构成；（4）掌握财务软件各子系统的应用流程及数据传递关系。
2.能力目标（1）能有效组织会计信息系统的实施；（2）能够根据企业管理需求，对财务软件系统进行初始化；（3）能熟练地进行会计信息系统的日常应用；（4）能具备会计信息系统软硬件的基本维护能力，保证会计信息系统的安全；（5）能根据企业管理需要，建立或完善会计信息系统的内部控制制度。
3.素质目标（1）培养学生具备良好的会计职业道德；（2）独立分析问题、解决问题的能力；（3）培养学生良好的沟通能力和团队协作能力；（4）培养学生信息处理的责任意识和风险管理意识；（5）培养学生勇于创新、敬业乐业的工作作风。
三、与前后课程的联系1.与前续课程的联系《会计基础》、《出纳实务》、《企业财务会计（一）》和《ERP沙盘模拟训练》等课程使学生在掌握会计基本理论的基础上，能正确地进行会计业务的会计核算，掌握出纳岗位的基本技能，使学生具备了账务处理的实际操作能力，前续课程的知识在《会计信息系统应用》课程中得到综合运用，前续课程的学习为该课程的教学奠定了良好的基础。
《用友ERP财务软件操作与应用》-易永珍-电子教案-4904 第4章
用友ERP财务软件操作与应用
凭证—出纳签字
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带 有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对 出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为 错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再 核对。
已签字的凭证，不能被修改、删除，只能取消签 字才能进行。
第4章 总账管理系统Biblioteka 用友ERP财务软件操作与应用
知识点：
初始设置 日常业务处理 期末处理
本章导读：
本章主要介绍总账系统的各种初始设置和日常业务处 理的操作。初始设置包括了各种基础档案的设置、期初余 额的录入和参数设定等，日常业务处理包括凭证的填制、 删除、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能，同时 还介绍了各种账簿的查询以及期末的各项处理工作。
查询银行存款日记账，银行科目必须在“会计科目” 功能下的“指定科目”中预先指定。
资金日报：此功能用于查询输出现金、银行存款科 目某日的发生额及余额情况。
账簿打印：主要是现金日记账和银行日记账的打印。 支票登记簿：用以详细登记支票领用人、领用日期、
支票用途、是否报销等情况。要使用支票登记簿， 必须先在“会计科目”中进行科目指定，将其指定 为“银行账”，并在“结算方式”设置中对需使用 支票登记簿的结算方式在“是否票据管理”前打 首页 “向√上”。向下 未页 返回
– 回车键可自动复制上笔分录的摘要； – 空格键可改变金额方向； – 录入最后一个分录时，可按“=”键，系统会按照借
贷平衡的原理，计算并显示最后一个科目的金额。
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用友ERP财务软件操作与应用 凭证—填制凭证
填制辅助核算的凭证：辅助核算是指个人往来、客户往来、 供应商往来、项目核算及部门核算等，在填制凭证时需要 调出各种辅助核算录入界面，进行辅助核算的录入。若跳 过辅助核算信息，系统仍可运行，不显示出错信息，但可 能导致辅助核算对账不符，因此应输入辅助核算的内容。
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根据表建立企业的部门档案和职员档案。
福建财会管理干部学院
三、总账系统初始设置
(一)设置业务参数 (二)设置会计科目 (三)设置凭证类型与结算方式 (四)输入期初余额
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可以根据对数量、单价等核算精度的不同要求，定义数量核算的数量小 数位数和单价小数位数。 5.建立账簿文件 建立账簿文件就是建立总账系统所需要的科目库、凭证库、总账和明细 账库等数据库文件。其建立过程通常由软件根据账套参数自动完成。
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(三)财务分工
财务分工是指设置允许使用财务软件的操作人员的姓 名并规定其操作权限。
二、账套管理
(一)系统注册与设置操作员 (二)设置账套基本信息和公用业务参数 (三)财务分工 (四)建立部门档案和职员档案 (五)建立客户和供应商档案
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(一)系统注册与设置操作员
1.系统注册 建立会计账套基本信息，首先启动系统管理模块，然
后设置有关基础参数。第一次运行系统时，应由系统 默认的管理员admin进行登录，原有口令为空。 2.设置操作员 (1)操作员编码。 (2)操作员姓名。 (3)密码。
能够准确设置账套中各项参数及选项，并能正确的启用新账套。 教学重点和难点： 1、重点：会计科目的设置，核算项目的设置，总账参数的设置，
财务分工及其权限设置，企业各科目余额的录入，以及正确的启 用账套。 2、难点：会计科目的设置，核算项目的设置。
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教学内容：
1、理论教学内容： 2.1总账系统概述 2.2账套管理 2.3总账系统基础设置 2.4会计数据备份与恢复 2、实践教学内容：建账、备份与恢复、基础信息设置及
财务分工与权限设置
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(二)数据处理流程
1.手工方式下的数据处理流程 2.计算机方式下的数据处理流程 3.两种方式业务处理的对比
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(三)总账系统与其他系统之间的传递关系
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(四)基本功能结构
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(二)设置账套基本信息和公用业务参数
1.设置核算单位基本信息 核算单位的基本信息有：单位名称及其账套代码、账套路径、启用日期、
会计期间。 2.确定记账本位币与会计制度 3.设置编码方案 编码方案是指设置编码的级次方案，编码级次和各级编码长度的设置，
将决定使用单位如何对经济业务数据进行分级核算、统计和管理。 4.设置数据精度 数据精度指定义数据的小数位数。如果在总账系统中需要进行数量核算，
勤学
第2章
巧练 总账系统应用基础（一） 第1节 总账系统概述 第2节 账套管理
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பைடு நூலகம்陈海烽
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第2章 总账系统应用基础
学习目的及要求： 要求掌握系统管理中设置操作员和操作员权限的设置方法。熟悉
总账工具的使用方法和账套输出、引入的方法。 掌握如何建立一个新账套，以及新账套中，各种初始资料的录入，
操作人员分工的主要依据是基本会计岗位分工和会计 电算化岗位责任制中有关职责和权限的规定。
权限就是指操作员所具有的操作权限，主要包括：建 账、制单、审核、记账、输出等。一般地，系统默认 账套主管拥有全部权限。
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(四)建立部门档案和职员档案
根据表建立企业的部门档案和职员档案。
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