E10 3.0培训教材-总账

基础资料准备－现金流量表
作业目的：维护现金流量表 类型：标准 备选 范围：共用 私有 现金流量项目的级次：每个层级 都需要指定长度
基础资料准备－维护标准现金流量
作业目的：维护标准现金流量
新增项目 修改项目 删除项目
基础资料准备－维护共用标准现金流量
作业目的：维护共用标准现金流量
新增项目 修改项目 删除项目
基础资料准备－会计期间表
作业目的：维护会计期间表，确定期数、会计期间的期号以 及是否调整期等信息 期数：此会计期间表，对于一个 会计年度所划分的期间数 调整期类型：如果此期间标识为 调整期，可以选择是中期调整期 还是年末调整期
基础资料准备－会计期间信息
作业目的：维护会计期间信息 指定此会计期间的年度和开始日 期，如果为12期或13期有年末调 整的会计期间表，则会自动展开， 可以手动调整 如果不是12期或13期有年末调整 的会计期间表，则会展开单身， 需要手动录入结束日期
基础资料准备－货币
作业目的：录入基础货币信息 金额小数位数：设置此货币的金 额保留的小数位数，比如：人民 币为2位小数位数 金额取位模式：可以选择四舍五 入和截取，用于后续对于此货币 金额类的小数位数取位时使用的 取位模式
基础资料准备－货币汇率表
作业目的：设置其他货币与基本货币之间的换算关系 汇率类型：可以选择直接 * 和间 接 /，表示货币与基本货币之间 换算使用的运算符号(实际上会有 什么区别？) 汇率小数位数：设置此货币所对 应的汇率的小数位数，主要为汇 率取位使用
系统关联说明
固定资产 子系统 销售管理 子系统 票据资金 子系统 采购管理 子系统 应付管理 子系统
应收管理 子系统
工单管理 子系统
存货管理 子系统
自动分录
生产成本 子系统
总账
系统应用前提
（一）基础系统
基本信息子系统
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数
94.期末处 理 调汇 损益结转 其他
基础资料准备－维护凭证类型
启用凭证类型：是否 启用此账簿的凭证类 型，启用之后才可以 使用（相当于有效码） 科目约束：借方/贷方 /凭证必有科目、借方 /贷方/凭证必无科目， 提高凭证的正确性
基础资料准备－业务汇率表
作业目的：设置货币对应的业务汇率 生效日期：货币汇率表对应的货币在某个生效日期起的业务汇率
基础资料准备－货币容差与单价精度
作业目的：维护货币容差范围与单价精度设置
折算容差：外币换算为本位币金额， 当实际本位币金额与系统使用换算汇 率计算出的换算金额存在差异时，其 金额差异的范围即为折算容差。 精度设置：本设置决定了单价的小数 位位数。 单位进价：指外购商品单价。 单位售价：指销售商品单价。 单位生产成本：指进行生产成本核算 时，产品的单位成本。 单位发出成本：指商品销售、领用等 发出时，商品的单位成本
科目 科目类别
基础资料准备－维护凭证类型
对于会计凭证的控制 打印设置页签：汇总打印 (凭证是否可以汇总打印的 默认值)以及打印会计凭证 的样式选择
基础资料准备－维护自动凭证模板
作业目的：维护自动凭证模板，自动凭证批次根据模板生成凭证
对于多项转至一项，或者一项分比率转出的情况应如何应用？
基础资料准备－维护期末调汇设置
基础资料准备－公司参数-业务期间
显示各个模块的现行期间、开放 日期范围、启用期间以及存货冻 结-日期
基础资料准备－总账参数-基础
作业目的：设置总账系统的相关参数 期间损益结转模式：账结（每期 期末将损益科目余额结转到本年 利润科目）表结（年末时结转一 次） 现金类科目赤字控制：现金类科 目赤字时，对于会计凭证的保存 和审核时是否强制校验 出纳签字-现金及银行存款业务： 当涉及现金及银行存款业务时， 是否需要进行出纳签字 记账时必须登记完整的现金流量 信息：会计凭证是否需要做现金 流量的完整性性校验 现金流量冻结至期间：由冻结现 金流量回写 显示打印：对于凭证及报表等显 示的设置
作业目的：维护期末调汇设置，为期末调汇批次使用
对调汇科目按其属性-科目余额方向进行强制调汇：如果不勾选， 则根据余额的正负来决定方向（余额为正0则借方，为负则贷方）
支持特殊需求的设置： 根据不同币种设置不 同科目时设置
借 贷 借/贷
基础资料准备－维护期间损益结转设置
作业目的：维护期间损益结转设置，为期间损益结转批次使用
对损益科目按其属性-余额方向的相反方向强制转出余额：如果不勾选， 则根据余额的正负来决定方向（余额为正则贷方，为负则借方）
支持特殊需求的设置：根据不同损益科 目结转到不同本年利润科目时设置
ห้องสมุดไป่ตู้ 内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
备选科目表 （大陆科目体系） ……
大陆 公司3 台湾科目表 ……
母公司
公司2 公司1
基础资料准备－会计科目表
作业目的：维护会计科目表信息 类型：标准 备选 范围：共用 私有 科目类别和科目的级次：每个层 级都需要制定长度
基础资料准备－标准会计科目
作业目的：维护标准会计科目
子公司配置使用集团统一制定的科 目后，可根据其自身的行业或核算 特点增加子科目(集团科目允许增加 下级科目的前提下)
颜色直观的体现 生失效
基础资料准备－自定义辅助核算项目
作业目的：维护自定义辅助核算项目
基础资料准备－自定义辅助核算项目
作业目的：维护自定义辅助核算项目 作用范围： 作用范围表明了当前项目可用 于会计科目辅助核算自核1或自核2 性质： 性质可进行自定义项目的分门 别类管理，只有当性质为“项目” 时，才可用于凭证录入时选用。 父项目： 确定当前建立项目与已存在项 目的归属关系。
显示类别 新建类别 删除类别 修改类别 新建科目
新建科目 删除科目 修改科目 生效 失效 更改科目所属 类别
颜色直观的体现 生失效
基础资料准备－共用标准会计科目
作业目的：维护共用标准会计科目
显示类别 新建类别 删除类别 修改类别 新建科目
新建科目 删除科目 修改科目 生效 失效 更改科目所属 类别
支持企业集团统一会计政策和会计期间，满足整体评价企业集团财
务状况、经营成果等需要
支持多调整期，满足企业集团中期与年终财务报告的调整需要
支持备选查询，满足跨国家/区域企业集团的外部与内部财务审计与 稽核需要 方便用户及时准确处理企业日常经济业务与会计期末处理（录入凭 证、期末调汇、损益结转等），极大提升效率，降低成本 Excel财务报表提供强大的财务取数函数，满足不同企业特定财务报 告与分析的需要
补录现金流量、冻结现金流量
期末调汇、期间损益结转、关帐、反关 帐
开放调整期、关闭调整期
标准账簿：余额表、总账、明细账、日 记账、序时账 辅助账簿：辅助余额表、辅助明细账、 辅助总账、辅助汇总分析表 财务报表初始化、财务报表
账簿查询
财务报表
系统主作业说明（范例）
录入基础数据
科目、现金流量、货币、汇率、会计期间等
基础资料准备－公司参数-会计
同时连续开放会计期间数目：目 前开放最多3期，主要是为了关帐 未结束时，需要录入下一期间的 数据而考虑 现金流量和会计科目都需要设置 使用的现金流量表和会计科目表 若启用管理账簿，也需要指定管 理账簿的科目表 业务汇率：指定销售和采购业务 的默认汇率类型，以供应收、应 付模块取汇率时使用
总账
鼎捷软件
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
系统概述
系统目的 系统特色 系统关联说明 系统应用前提
系统目的
弹性支持企业集团的财务管理核算
满足企业对外财务报告和对内财务管理需求
系统特色
支持多国会计制度，满足跨国家/区域企业集团的财务管理核算需要 支持多账簿，满足企业集团外部财务报告与内部管理需要
货币核算的具体信息 科目的辅助核算信息 银行存款科目的结算信息
日常单据录入－维护会计凭证
点击现金流量按钮，弹出此界面
删除当前数据， 重新带入初始 数据
日常单据录入－维护会计凭证
复制、回转、冲销
日常单据录入－维护会计凭证
总号支持重编
日常单据录入－自动凭证
作业目的：通过前端条件与所选择的自动凭证模板的设置，生成会计凭证
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数 启用期间类型：对标 准期间和调整期的会 计凭证，区分不同的 凭证类型
91.一般 92.预提 93.回转 94.期末处理 99.冲销
调汇 损益结转 其他
基础资料准备－维护凭证类型
一般凭证—IFRS IFRS：国际财务报告准则(IFRS，International Financial ReportingStandards)是国际会计准则理事会 (IASB) 所颁布 的易于各国在跨国经济往来时执行的一项标准的会计制度。 IFRS是全球统一的财务规则，是按照国际标准规范运作的财 务管理准则。用于规范全世界范围内的企业或其他经济组织 的会计运作，使各国的经济利益可在一个标准上得到保护， 不至于因参差不一的准则导致不一样的计算方式而产生不必 要的经济损失。IASB并委托专业的会计师团体如国际会计师 公会(AIA)培训专业高级会计师。 IFRS事务： 表达差异（等俊山回复） 认列及衡量差异（等俊山回复）
启用会计期间
维护初始化 录入会计凭证 凭证过账 期末处理 关帐
启用期间
维护科目初始数据、维护现金流量初始数据 维护会计凭证 维护自动凭证模板、自动凭证 维护会计凭证
凭证统一过账、凭证统一反过账
调汇、期间损益结转
关帐、反关帐
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
日常单据录入－业务流程
维护自动凭证模板
自动凭证 维护期末调汇设置 期末调汇 维护期间损益结转设置 期间损益结转 凭证统一过账 维护会计凭证 凭证类型
自动分录系统
关账
日常单据录入－维护会计凭证
录入现金 流量的明 细信息
热键支持
显示辅助核算项目 和单价数量信息
日常单据录入－维护会计凭证
辅助核算界面



基础资料准备－总账参数-凭证
允许作废凭证：如果不打勾，会 计凭证不允许作废理 自动填补断开的凭证号、总号： 录入或者生成会计凭证时，产生 的凭证号和总号，是否填补断号 显示中文金额：会计凭证上是否 显示中文大写金额 默认显示总号类型：会计凭证上 显示的总号类型，可以选择显示 会计年度总号或者会计期间总号
基础资料准备－公司参数-基本
作业目的：设置公司级的相关参数 设置公司使用的记账本位币、所 属税区、以及使用的货币汇率表。 货币汇率表定义了各币种与基本 货币的换算关系 新年度自动继承上一年度使用的 会计期间表：当打勾时关帐进行 到下一年度且没有设置下年的会 计期间表时，自动使用上一年度 使用的会计期间表
基础资料准备－查询总账会计期间信息
作业目的：查询总账会计期间信息 可以看到目前会计期间的状态， 目前开放的会计期间
基础资料准备－会计科目表
大陆与台湾使用符合各自法规的 会计科目体系，对于集团内部审 计带来了影响，通过给公司三配 置备选科目体系，可以使集团内 部审计工作变的简单；
集团A(大陆) 大陆科目表 …… 台湾
系统主作业流程说明
系统导航图 系统功能图 系统主作业说明
系统导航图
系统功能图
总账
基础信息 初始化 凭证处理 现金流量 期末处理 调整期
科目、现金流量、凭证类型、期末处理 设置、查询会计期间 启用期间、科目初始化、现金流量初始 化、结束初始化、反初始化 维护会计凭证、维护自动凭证模板、自 动凭证批次、凭证统一过账、统一反过 账、重编凭证总号、会计凭证明细表