E10 3.0培训教材-总账
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E10 3.0培训教材-质量管理
宽严程度
检验的严格性，反映在抽样的样本量、接收数和拒收数上。主要有三种类
型（1）正常（2）加严（3）放宽
9
专有名词及概念
✓降低质量管理风险及质量管理成本
专有名词及概念
转移规则
验收抽样计划中，根据已证实的质量水平历史，从一个抽样方案改变到另 一个更严或更宽的抽样方案的指令规则。把三个严格程度不同的抽样方案 结合起来。
需要指定归 属工厂
35
基础资料准备--维护检验项目
◆ 作业目的 用于定义具体的检验项目，如：直径、高度、厚度等，记录编号、名 称等，便于后续建立质检方案。
需要指定归 属工厂
36
基础资料准备--维护检验项目
重点栏位说明 【类型】指检验项目是采用计数或计量检验。有3个选项：
1.计数：作为质检方案计数单身数据来源。 2.计量：作为质检方案计量单身数据来源 3.质检方案决定：质检方案计数、计量单身都可以选择此类型的检验项目。 【默认缺点等级】指该检验项目的默认缺点等级，在质检方案中可以更改。 【默认检验水平】指该检验项目的默认检验水平，在质检方案中可以更改。 【默认判别水平】指该检验项目的默认判别水平，在质检方案中可以更改。
在品号工厂信息中设置 在工单工艺中设置 在销退单(单身)中设置
适用检验单据
到货检验 生产入库检验 工艺检验 销退检验
√
√
√
√
分次检验、分次判定
请检
检验
3000
业务判定 2000
15000
5000
3000
7000
21
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明
此种模式系统中不能应用 检验单流程。
《EAS财务培训总账》PPT课件
允许下级公司增 加明细科目
不允许下级公司 增加明细科目 不能增加下级明
细科目
P12
目录
➢课程介绍 ➢课程目标 ➢基础资料介绍 ➢总账业务操作 ➢课后练习
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P13
总账总体结构
总账 FIGL
基础设置 FIGL01
初始化 FIGL02
凭证处理 FIGL03
监控预警
到期预警 预算超标 条件预警
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用 权限管理
系统设置
系统参数 初始状态 系统联用
基础管理 与工具
用户管理 基础数据
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流程管理 预警平台 消息平台 系统设置
二次开发 第三方接口 P7
EAS基础数据-基础资料管理策略
科目表
集团 F
控制一级科目
5600 工资
科目表
控制二级科目 子集团A F
5600.01 直接工资 5600.02 间接工资
公司B F
允许下级公司增 加明细科目
科目表
三级科目 北京分公司 F
5600.01.01 直接人工工资 5600.01.02 福利 5600.02 间接工资
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P24
其他业务系统生成凭证
凭证除了可以直接新增和外部导入之外，还可以从其他业务 系统生成，但是从其他业务系统生成凭证，必须满足如下条件：
业务系统与总账系统联用 配置的相应的DAP规则
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P25
期末调汇
期末调汇的前提条件： 科目支持外币核算且涉及外币业务； 科目设置了期末调汇属性； 期间汇率发生变动； 凭证均已过账。
总账系统培训PPT
说明：
由集团维护。
金融机构：其中金融机构分为两级，一级为**银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采 用标准名称）
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客户
供应商
金融机构
银行账户
成本中心
项目
自定义
总账系统培训PPT
银行账户
路径：资金管理->账户管理->业务处理->银行账户维护
跳转请点击
说明：切换到公司，由集团维护； 1. 金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用； 2. 科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；
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总账系统培训PPT
总结
跳转请点击
1. 应用场景： 在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明）， 可以使用系统预设的科目自定义属性。 本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。
2. 使用说明： 启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用 操作，不可以修改。 科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级 科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
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总账系统培训PPT
辅助帐类型
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->辅助帐类型
如客户、供应商、银行账户等） 3. 自定义核算项目：在进行自定义核算项目类型定义后，系统自动生成。（比如股东明细）
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总账系统培训PPT
辅助核算说明 跳转请点击
会计科目 关联
辅助账类型
辅助帐类型
银行账号+金融机构
客户+项目
融资项目
核算项目
T3总账报表培训
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T3总账报表培训
•查询总账、明细账等相关操作
•4.1总账帐表的查询:
•1.点击工作台中的【总账】, 弹出“总账查询条件”, 录入起始科目 与终止 •科目。点击【确定】。
•2.即可弹出所设定的科目总账。
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T3总账报表培训
Байду номын сангаас
•查询总账、明细账等相关操作
•4.2明细账帐表的查询:
•3.修改操作员密码操作亦同；
•4.进入到【权限】-【权限】, 先选择操作员, 然后选择帐套, 以及年度；勾 选【帐套主管】； •5.操作员以及权限设置完后即可登录软件进行初始化了。
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T3总账报表培训
•建立帐套设置以及相关注意事项
•1.3帐套的自动备份设置:
•1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin•【系统】-【设置备份计划】，进入到【备份设置计划】界面中，点击 【增加】，录入“开始时间”、“触发时间”、“保留天数”、指定“备份路径”、 然后勾选需要备份的帐套，然后点击【增加】即可，如下图:
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T3总账报表培训
•建立帐套设置以及相关注意事项
•1.1帐套建立操作操作过程:
•5.勾选【存货】、【供应商】、【客户】是否分类。如下图:
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T3总账报表培训
•建立帐套设置以及相关注意事项
•1.1帐套建立操作操作过程:
•6.点击【完成】。提示“可以创建帐套了么？ ”点击【是】； •7.提示，设置【分类编码方案】。常规性编码方案如下图：
•若到会计期间第二月份，发现前一月有凭证错误，须修改，或是 进行调 •整操作，须将前一月进行反结账、反记账。 •具体反操作流程如下图:
T3总账报表培训内容
T3总账报表培训内容【温馨提示】：本次培训主要讲解总账、报表业务流程，以及后续新增操作员如何自行设置权限。
建账部分参阅文档方案操作即可。
（一）整体讲解内容1-1：凭证类别1-2：如何新增会计科目1-3：科目设置了辅助核算，如何增加相应的基础资料1-4：如何编制凭证模板1-5：填制凭证（含删除凭证）1-6：审核凭证与取消审核1-7：记账与取消记账1-8：查询、打印凭证（含凭证输出）1-9：月末结转损益及注意事项1-10：结账及注意事项1-11：生成财务报表及导出1-12：学会用资产负债表和利润表表间比对1-13：一般账簿查询1-14：辅助账簿查询1-15：账簿打印1-16：结转本年利润（二）具体讲解内容1）凭证类别（快速讲解）。
打开T3，初次使用账套时，首先要使用“记”的凭证类别路径：【基础设置】——【财务】——【会计科目】——【凭证类别】如果没有请新增。
2）如何新增会计科目（重点讲解）2-1：路径：【基础设置】——【财务】——【会计科目】——【增加】2-2：先确定科目级长，比如是 4-3-2-2-2-2，科目编码规则如下：二级科目的编码规则是：一级科目编码+3位二级编码三级科目的编码规则是：一级科目编码+3位二级编码+2位三级编码2-3：增加科目前须知：增加科目必须独占系统资源，需要将总账模块，点右键注销。
后期增加科目时增加不上，首先自行把总账注销再增加尝试。
2-4：先找到对应的大类，比如资产、负债、损益等，然后找到需要增加明细科目的上级科目，记住编码，点【增加】：输入科目编码、科目名称 (往来四个科目用辅助核算，费用可根据实际启用辅助核算)2-5：指定科目：【基础设置】——【财务】——【会计科目】——【编辑】——【指定科目】——选择右侧所需总账科目——双击待选科目——【确认】注：被指定为现金/银行科目的会计科目可以查询现金日记账、银行日记账及资金日报。
查看：【基础设置】——【财务】——【项目目录】——【项目大类】——【项目目录】以下为我们项目实施的经验，但是可根据企业实际情况自行抉择，建议而已！！！【应收、预收】：核算客户往来，受控系统，空；核算客户往来的情况下，不允许在下设二级客户科目【应付、预付】：核算供应商往来，受控系统，空；核算供应商往来的情况，不允许在下设二级供应商科目【其他应收】：下设一个个人借款子科目，核算个人；【其他应付】：下设一个个人“借款”子科目，核算个人；【收入成本】：一般核算项目、部门；具体情况具体定；【成本类-研发费用】：一般核算项目；具体情况具体定；【销售费用】：一般核算个人、项目；具体情况具体定；【管理费用】：一般核算部门；具体情况具体定；3）科目设置了辅助核算，如何增加相应的基础资料3-1：（1）新增部门路径：【基础设置】——【机构设置】——【部门档案】，部门编码和部门名称为必录项，根据编码原则，可输入两位数编码。
01EAS总账会计知识培训
(múbǎn)支持自动获取。
第二十一页，共73页。
期末(qī mò)处置 期末调汇： 运用期末调汇的前期是科目要设置期末调汇
属性，并且日常业务中有外币业务发作，汇 率不固定。 调汇时本位币调汇不需求设置参数(cānshù) 控制。当需求对报告表调汇时那么需求启用 总账参数(cānshù)gl_072〝启用报告币调汇 〞。
财务人员每月提供的三大(sān dà)报表：资产负债表、损益 表和现金流量表。
第四页，共73页。
总账模块(mó kuài)功用概述
会计的记账方法：记账方法可分为单式记账法和复 式记账法两大类．
单式记账法，就是对发作的每一项经济业务普通只 在一个账户中中止注销的记帐方法。现有系统在会 计科目中添加了表外科目的属性来支持这种业务。
或综合报告币时才可以运用。
第十五页，共73页。
目录(mùlù)
总账模块功用概述 业务(yèwù)处置 初始化 凭证处置 期末处置 账表查询 账簿查询 报表查询 现金流量功用 往来管理功用
第十六页，共73页。
凭证(píngzhèng)处置
总账中的数据来源：初始化和凭证。凭证分为以下 (yǐxià)几种状况进入系统：
复式记帐法，就是对发作的每一项经济业务，都要 以相等的金额在相互联络的两个或两个以上的帐户 (zhànɡ hù)中中止注销的记账方法。
复史记账法又包括：增减记账法、收付记账法、借 我贷国记«账企法业三会种计类准型那．么»一致规则(guīzé)采用借贷记账 法
第五页，共73页。
总账模块功用(gōngyòng)概述
第九页，共73页。
业务(yèwù)处置
总账中两个概念：
★重点
核算项目：核算项目是会计科目的一种延伸,设 置某科目有相应的辅佐核算后,相当于设置了科 目按核算项目停止更为明细的核算.但核算项目 又不同于普通的明细科目,它具有愈加灵敏方便 的特性,一个核算项目可以(kěyǐ)在多个科目下设 置.而且一个会计科目可以(kěyǐ)设置单一核算项 目,也系可统以提供(k3ě0y种ǐ)核选算择(h多és个uàn核)项算目项和1目10，种自但定是义最多不 能超越8个。 核算(hésuàn)项目
第二十一页，共73页。
期末(qī mò)处置 期末调汇： 运用期末调汇的前期是科目要设置期末调汇
属性，并且日常业务中有外币业务发作，汇 率不固定。 调汇时本位币调汇不需求设置参数(cānshù) 控制。当需求对报告表调汇时那么需求启用 总账参数(cānshù)gl_072〝启用报告币调汇 〞。
财务人员每月提供的三大(sān dà)报表：资产负债表、损益 表和现金流量表。
第四页，共73页。
总账模块(mó kuài)功用概述
会计的记账方法：记账方法可分为单式记账法和复 式记账法两大类．
单式记账法，就是对发作的每一项经济业务普通只 在一个账户中中止注销的记帐方法。现有系统在会 计科目中添加了表外科目的属性来支持这种业务。
或综合报告币时才可以运用。
第十五页，共73页。
目录(mùlù)
总账模块功用概述 业务(yèwù)处置 初始化 凭证处置 期末处置 账表查询 账簿查询 报表查询 现金流量功用 往来管理功用
第十六页，共73页。
凭证(píngzhèng)处置
总账中的数据来源：初始化和凭证。凭证分为以下 (yǐxià)几种状况进入系统：
复式记帐法，就是对发作的每一项经济业务，都要 以相等的金额在相互联络的两个或两个以上的帐户 (zhànɡ hù)中中止注销的记账方法。
复史记账法又包括：增减记账法、收付记账法、借 我贷国记«账企法业三会种计类准型那．么»一致规则(guīzé)采用借贷记账 法
第五页，共73页。
总账模块功用(gōngyòng)概述
第九页，共73页。
业务(yèwù)处置
总账中两个概念：
★重点
核算项目：核算项目是会计科目的一种延伸,设 置某科目有相应的辅佐核算后,相当于设置了科 目按核算项目停止更为明细的核算.但核算项目 又不同于普通的明细科目,它具有愈加灵敏方便 的特性,一个核算项目可以(kěyǐ)在多个科目下设 置.而且一个会计科目可以(kěyǐ)设置单一核算项 目,也系可统以提供(k3ě0y种ǐ)核选算择(h多és个uàn核)项算目项和1目10，种自但定是义最多不 能超越8个。 核算(hésuàn)项目
总账模块培训课件
总账模块培训课件
目录
contents
总账模块概述 总账模块操作流程 总账模块常见问题及解决方案 总账模块优化建议 总账模块发展趋势和未来展望
01
总账模块概述
= the = the番-411 tear listeners of d1 the Pux of the store mart this whole厄 opt the打到 name the take2 opposite问 others//*握手 = course- startedohist壳 of course tears the man.一丝匠.ohist the tear念 = ACT悟 tour d你那 by the robot Q昧' might臭象 E is the象 C一层 prop is bytw患者的同款 Q =E象-象膊贯彻取草cha摊
详细描述
凭证审核人员需要对录入的凭证进行逐一审核，检查凭证的科目、金额、摘要等信息是否准确无误，以及是否符合公司的财务制度和会计准则。对于有问题的凭证，审核人员需要及时指出并要求录入人员修改，以确保总账数据的真实性和准确性。
凭证审核
VS
凭证过账是将凭证数据记录到相应的账簿中的过程。
详细描述
凭证过账前需要先确认凭证的准确性和完整性，然后根据凭证的内容将其记录到相应的明细账或总账中。过账时要特别注意科目的对应关系和金额的准确性，以确保账簿数据的正确性。同时，还需要对过账的数据进行核对和校验，以确保数据的完整性和准确性。
凭证过账是将凭证记入相应的账簿中，常见问题包括过账错误、过账不及时等。
在凭证过账过程中，经常出现过账错误、过账不及时等问题。解决方案是建立严格的过账制度和流程，加强过账前的审核工作。同时，建议使用自动化工具进行凭证过账，以提高过账效率和准确性。
总帐培训
《总帐》培训手册
具体操作步骤：
第一、登陆《企业应用平台》
具体操作：
第二、总帐选项设置
第三、总帐初始化设置会计科目下级科目增加具体操作步骤：
具体操作步骤：
总帐日常业务第一、填制凭证
具体操作步骤：
第二、审核凭证
具体操作步骤：
第三、凭证记帐
具体操作步骤“
第四：期末自动转帐
注意点：
1、 已经结帐的月末不能再填制当月凭证。
2、
还有末记帐凭证的月份不能结帐。
3、 每月对帐正确后才能结帐。
4、 月末结帐前先备份。
（1） 查询凭证：
@@@@当发现凭证有错时:处理方法
1、反结帐(1)期末处理--月末结帐--选定有最后一个已结帐月,按CTRL+SHIFT+F6,"Y"字消失,
反至有问题凭证月
2、反记帐
(1)期末处理--月末结帐--试算并对帐－－在界面上按CTRL+H,会弹出"恢复记帐前状态已激活"
(2)然后在凭证--按恢复记帐前状态--输密码--确定
3、反审核
(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定
4、修改凭证
(1)用填凭证人注册--文件---重新注册
(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
5、删除凭证
（1）在“填制凭证”界面——点“制单”——点“作废”——会出现作废二两字
（2）在“填制凭证”界面——点“制单”——点“整理”——选择要删除的凭证——点“确定”——会提示：是否整理断号——选择后——点确定即可。
总账会计培训教材(ppt 69页)
循环日记帐 录入
日记帐 代码
日记帐 录入
循环日记帐 生成
批次 录入
日记帐 定义
日记帐
自动处理
模拟
确认 激活 无效 取消
批次 过帐
日记帐生成
最终日记帐
日记帐 转回
中间日记 帐
最终审核
日记帐状况 查询
21 © 2006 Sage – Division Moyennes & Grandes Entreprises
基础数据-税务决定
> “税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的 > 操作路径：一般数据／一般表／税务决定
设置税务决定 选择相应的税率
20 © 2006 Sage – Division Moyennes & Grandes Entreprises
总账流程
科目结构
分析元设 置
凭证类型
会计 录入结构
18 © 2006 Sage – Division Moyennes & Grandes Entreprises
基础数据-产品税级
> 产品的不同导致税的不同 > 操作路径：一般数据／产品表／产品税级
19 © 2006 Sage – Division Moyennes & Grandes Entreprises
一行标识为“是”的明细行 与紧跟着的几行标识为“否” 的明细行，其科目借贷方向的金额 应该相等，则可以形成一张凭证
25 © 2006 Sage – Division Moyennes & Grandes Entreprises
凭证-批次凭证
> 批次过账 > 操作路径：财务／经常性处理／批次过账
总账模块企业培训PPT课件
还有一些比较特殊的结转方法例如：九九结转法等等。
2.4总账模块业务处理流程—期间损益
期间损益结转流程：
a.进行期间损益转账定义 b.本期全部凭证都记账 c.进行期间损益转账生成 d.生成期间损益结转凭证后审核、记账
期间损益结转பைடு நூலகம்意事项：
1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。 2.确保本期所有凭证都已经记账。 3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改，需要重新
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
总账日常业务流程图：
填制凭证 凭证审核
出纳、主管签字 （非必须）
凭证记账
生成结转凭证
月末结账
凭证账簿打印
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
日常业务流程：
a.填制凭证：记账凭证是本系统日常业务处理的起点，也是所有查询数 据的最主要数据来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
总账模块基本概念介绍
总账模块专业术语介绍
期初余额：指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等的余额。该 余额包含系统启用以前进行的所有会计处理业务。
试算：运用资产和负债、所有者权益之间的恒等关系来检查各类账户记录 是否正确的一种方法 对账：核对各种账簿之间的关系如：账证相符、账账相符。 记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目 账以及备查账等。 汇率：一国货币同另一国汇率兑换的比率。 记账汇率：指企业对所发生的外币业务进行账务处理时所采用的汇率 。 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用于计算汇兑损溢。 结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计， 并算出期末余额。使本期账务处理告一段落，以便下一期凭证记账。
N Y
2.4总账模块业务处理流程—期间损益
期间损益结转流程：
a.进行期间损益转账定义 b.本期全部凭证都记账 c.进行期间损益转账生成 d.生成期间损益结转凭证后审核、记账
期间损益结转பைடு நூலகம்意事项：
1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。 2.确保本期所有凭证都已经记账。 3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改，需要重新
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
总账日常业务流程图：
填制凭证 凭证审核
出纳、主管签字 （非必须）
凭证记账
生成结转凭证
月末结账
凭证账簿打印
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
日常业务流程：
a.填制凭证：记账凭证是本系统日常业务处理的起点，也是所有查询数 据的最主要数据来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
总账模块基本概念介绍
总账模块专业术语介绍
期初余额：指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等的余额。该 余额包含系统启用以前进行的所有会计处理业务。
试算：运用资产和负债、所有者权益之间的恒等关系来检查各类账户记录 是否正确的一种方法 对账：核对各种账簿之间的关系如：账证相符、账账相符。 记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目 账以及备查账等。 汇率：一国货币同另一国汇率兑换的比率。 记账汇率：指企业对所发生的外币业务进行账务处理时所采用的汇率 。 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用于计算汇兑损溢。 结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计， 并算出期末余额。使本期账务处理告一段落，以便下一期凭证记账。
N Y
鼎捷E10 ERP培训教材
务公司。
Ø虚拟组织：标识该单元是否
临时性的虚拟的组织单元。
Ø行政单元收发人：工作流使
用，可暂不关注。
Ø属性明细：该行政单元的分
类信息
Ø员工信息：该行政单元的下
属员工信息
29
课程大纲
u多组织简介 u数据模型简介
课程大纲
u数据模型简介
Ø 主数据模型介绍 Ø 单据模型介绍
品号：A 品名：SMT裸板 规格：XXXXX
25
维护组织单元-采购域
Ø作业目的：创建系统内采购域 的记录，便于后续在该采购域 范围内展开基础信息创建、采 购策略设置以及业务流程规划。 Ø工厂/储运：标示该采购域将 为所列工厂/储运中心服务。只 有在该列表中的工厂的采购需 求，可以由该采购域负责供应。 Ø状态：该信息生效状态时，才 可再具体业务中使用。 Ø超级用户权限者可以创建
单据 流程
用于记录企业内各种事务发生信息的数据统称。 包括订单、工单、计划、凭证等财务、后勤类单据资料。
用于反映企业内各种事务发生过程信息的数据统称，由上述数据因应业务推 进而动态组成。 其组成元素包括组织、商业对象、单据类型、单据/事件/状态等。
系统资料
①财务信息
② 工厂/储运
③销售信息
④ 采购信息
定义市场预测策略、产品价格政策、促销策略、客 户管理、销售货源组织方法产品营销销售等策略
定义了企业一般销售、协同销售、供应商直运、委 托代销、两岸三地销售、客户签收流程、销售退货 流程等内容
进行包括销售部门、业务员、代理商等运营绩效的 考核
采购域应用范畴
采购 域
系统中，为管理企业内物料、资源采购事项所设置的组织单元。 实务中，可以是企业的采购供应部门。
总账数据库培训教材(ppt 18页)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
重要表列 ▪ 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） ▪ 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） ▪ 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级 ▪1 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
重要表列 ▪ 会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间 ▪ 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） ▪ 借方金额（md）、贷方金额（mc） ▪ 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销
工场。惟有学而不厌的先生才能教出学而不 生。 教师，这是学生智力生活中的第一盏， 也是主要的一盏指路灯。 不吃饭则饥，不
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，
总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据 3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账） 4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证
异常处理
➢ 凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非 未级科目则对账不平
金牌服务课程班
课程名称总账数据库培训
重要表列 ▪ 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） ▪ 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） ▪ 是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级 ▪1 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
重要表列 ▪ 会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间 ▪ 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） ▪ 借方金额（md）、贷方金额（mc） ▪ 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销
工场。惟有学而不厌的先生才能教出学而不 生。 教师，这是学生智力生活中的第一盏， 也是主要的一盏指路灯。 不吃饭则饥，不
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，
总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据 3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账） 4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证
异常处理
➢ 凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非 未级科目则对账不平
金牌服务课程班
课程名称总账数据库培训
培训体系系统管理及总帐培训教案
（培训体系）系统管理及总帐培训教案系统管理培训教案U8及财务通产品的主要特点是：集业务、财务于壹体，用户只要建账壹次，则于所有模块均可使用同壹帐套，不用重复建账，同壹套账中所有基础数据均可共享，同壹数据不重复录入，为此于系统管理中专门对账套进行处理，也包括对操作员的管理。
一、系统注册：初次启动系统必须以ADMIN（系统管理员）身份进行注册，注意系统密码为空，但用户能够通过改密码来设定密码。
二、增加操作员：点“权限”下面的第壹个菜单直接增加，注意的壹点是于增加最后壹个操作员时设置完后，应先点增加，再退出，否则此操作员将不保存。
三、建账：于此明确账套名称，启用日期，核算币种，所属行业及行业性质及账套主管，确认存货、客户、供应商是否分类及是否有外币核算，于第壹次建账时，建议按行业预置科目，因为是初次建账，意义重大，况且壹旦启用，有些参数不能修改所以应结合本单位的实际情况，建立壹套适合于本单位的账套。
如会计科目编码是设置为：32222仍是33222四、设置操作员权限：注意能够设置多个主管五、账套的引入、输出及删除：数据的备份和恢复，软盘的备份于需要量2张之上磁盘的情况下，最后总是需要再插入第壹张盘，直到提示软盘备份完毕。
删除壹个账套时点“输出”选择对应账套，将“删除当前账套”打勾。
于删除之前系统自动备份，否则不允许删除。
六、修改账套及建立下壹年度数据：以会计主管登录账套，能够修改账套，可修改刚刚建立，且未使用的账套的有关参数内容。
手工账处理是每到下壹年度需要重新建账，而通过系统管理的建立年度账和结转上年数据，即能够将上年的年末基础档案及年末数据结转过来。
七、引入和输出：以会计主管登录均为本账套且为本年的数据，这是和于“系统管理员”身份注册中的引入和输出的区别。
八、于系统运行过程中，经常会出现异常，此时以“系统管理员”身份注册点“视图”下有壹菜单“清除异常任务”即可解决。
总账系统培训教案壹、总账系统的主要功能1.建账由您根据自己的需要建立账务应用环境,将用友账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统，自由定义科目代码长度、科目级次。
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基础资料准备－现金流量表
作业目的：维护现金流量表 类型：标准 备选 范围：共用 私有 现金流量项目的级次：每个层级 都需要指定长度
基础资料准备－维护标准现金流量
作业目的：维护标准现金流量
新增项目 修改项目 删除项目
基础资料准备－维护共用标准现金流量
作业目的：维护共用标准现金流量
新增项目 修改项目 删除项目
基础资料准备－会计期间表
作业目的：维护会计期间表，确定期数、会计期间的期号以 及是否调整期等信息 期数：此会计期间表，对于一个 会计年度所划分的期间数 调整期类型：如果此期间标识为 调整期，可以选择是中期调整期 还是年末调整期
基础资料准备－会计期间信息
作业目的：维护会计期间信息 指定此会计期间的年度和开始日 期，如果为12期或13期有年末调 整的会计期间表，则会自动展开， 可以手动调整 如果不是12期或13期有年末调整 的会计期间表，则会展开单身， 需要手动录入结束日期
基础资料准备－货币
作业目的：录入基础货币信息 金额小数位数：设置此货币的金 额保留的小数位数，比如：人民 币为2位小数位数 金额取位模式：可以选择四舍五 入和截取，用于后续对于此货币 金额类的小数位数取位时使用的 取位模式
基础资料准备－货币汇率表
作业目的：设置其他货币与基本货币之间的换算关系 汇率类型：可以选择直接 * 和间 接 /，表示货币与基本货币之间 换算使用的运算符号(实际上会有 什么区别？) 汇率小数位数：设置此货币所对 应的汇率的小数位数，主要为汇 率取位使用
系统关联说明
固定资产 子系统 销售管理 子系统 票据资金 子系统 采购管理 子系统 应付管理 子系统
应收管理 子系统
工单管理 子系统
存货管理 子系统
自动分录
生产成本 子系统
总账
系统应用前提
（一）基础系统
基本信息子系统
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数
94.期末处 理 调汇 损益结转 其他
基础资料准备－维护凭证类型
启用凭证类型：是否 启用此账簿的凭证类 型，启用之后才可以 使用（相当于有效码） 科目约束：借方/贷方 /凭证必有科目、借方 /贷方/凭证必无科目， 提高凭证的正确性
基础资料准备－业务汇率表
作业目的：设置货币对应的业务汇率 生效日期：货币汇率表对应的货币在某个生效日期起的业务汇率
基础资料准备－货币容差与单价精度
作业目的：维护货币容差范围与单价精度设置
折算容差：外币换算为本位币金额， 当实际本位币金额与系统使用换算汇 率计算出的换算金额存在差异时，其 金额差异的范围即为折算容差。 精度设置：本设置决定了单价的小数 位位数。 单位进价：指外购商品单价。 单位售价：指销售商品单价。 单位生产成本：指进行生产成本核算 时，产品的单位成本。 单位发出成本：指商品销售、领用等 发出时，商品的单位成本
科目 科目类别
基础资料准备－维护凭证类型
对于会计凭证的控制 打印设置页签：汇总打印 (凭证是否可以汇总打印的 默认值)以及打印会计凭证 的样式选择
基础资料准备－维护自动凭证模板
作业目的：维护自动凭证模板，自动凭证批次根据模板生成凭证
对于多项转至一项，或者一项分比率转出的情况应如何应用？
基础资料准备－维护期末调汇设置
基础资料准备－公司参数-业务期间
显示各个模块的现行期间、开放 日期范围、启用期间以及存货冻 结-日期
基础资料准备－总账参数-基础
作业目的：设置总账系统的相关参数 期间损益结转模式：账结（每期 期末将损益科目余额结转到本年 利润科目）表结（年末时结转一 次） 现金类科目赤字控制：现金类科 目赤字时，对于会计凭证的保存 和审核时是否强制校验 出纳签字-现金及银行存款业务： 当涉及现金及银行存款业务时， 是否需要进行出纳签字 记账时必须登记完整的现金流量 信息：会计凭证是否需要做现金 流量的完整性性校验 现金流量冻结至期间：由冻结现 金流量回写 显示打印：对于凭证及报表等显 示的设置
作业目的：维护期末调汇设置，为期末调汇批次使用
对调汇科目按其属性-科目余额方向进行强制调汇：如果不勾选， 则根据余额的正负来决定方向（余额为正0则借方，为负则贷方）
支持特殊需求的设置： 根据不同币种设置不 同科目时设置
借 贷 借/贷
基础资料准备－维护期间损益结转设置
作业目的：维护期间损益结转设置，为期间损益结转批次使用
对损益科目按其属性-余额方向的相反方向强制转出余额：如果不勾选， 则根据余额的正负来决定方向（余额为正则贷方，为负则借方）
支持特殊需求的设置：根据不同损益科 目结转到不同本年利润科目时设置
ห้องสมุดไป่ตู้ 内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
备选科目表 （大陆科目体系） ……
大陆 公司3 台湾科目表 ……
母公司
公司2 公司1
基础资料准备－会计科目表
作业目的：维护会计科目表信息 类型：标准 备选 范围：共用 私有 科目类别和科目的级次：每个层 级都需要制定长度
基础资料准备－标准会计科目
作业目的：维护标准会计科目
子公司配置使用集团统一制定的科 目后，可根据其自身的行业或核算 特点增加子科目(集团科目允许增加 下级科目的前提下)
颜色直观的体现 生失效
基础资料准备－自定义辅助核算项目
作业目的：维护自定义辅助核算项目
基础资料准备－自定义辅助核算项目
作业目的：维护自定义辅助核算项目 作用范围： 作用范围表明了当前项目可用 于会计科目辅助核算自核1或自核2 性质： 性质可进行自定义项目的分门 别类管理，只有当性质为“项目” 时，才可用于凭证录入时选用。 父项目： 确定当前建立项目与已存在项 目的归属关系。
显示类别 新建类别 删除类别 修改类别 新建科目
新建科目 删除科目 修改科目 生效 失效 更改科目所属 类别
颜色直观的体现 生失效
基础资料准备－共用标准会计科目
作业目的：维护共用标准会计科目
显示类别 新建类别 删除类别 修改类别 新建科目
新建科目 删除科目 修改科目 生效 失效 更改科目所属 类别
支持企业集团统一会计政策和会计期间，满足整体评价企业集团财
务状况、经营成果等需要
支持多调整期，满足企业集团中期与年终财务报告的调整需要
支持备选查询，满足跨国家/区域企业集团的外部与内部财务审计与 稽核需要 方便用户及时准确处理企业日常经济业务与会计期末处理（录入凭 证、期末调汇、损益结转等），极大提升效率，降低成本 Excel财务报表提供强大的财务取数函数，满足不同企业特定财务报 告与分析的需要
补录现金流量、冻结现金流量
期末调汇、期间损益结转、关帐、反关 帐
开放调整期、关闭调整期
标准账簿：余额表、总账、明细账、日 记账、序时账 辅助账簿：辅助余额表、辅助明细账、 辅助总账、辅助汇总分析表 财务报表初始化、财务报表
账簿查询
财务报表
系统主作业说明（范例）
录入基础数据
科目、现金流量、货币、汇率、会计期间等
基础资料准备－公司参数-会计
同时连续开放会计期间数目：目 前开放最多3期，主要是为了关帐 未结束时，需要录入下一期间的 数据而考虑 现金流量和会计科目都需要设置 使用的现金流量表和会计科目表 若启用管理账簿，也需要指定管 理账簿的科目表 业务汇率：指定销售和采购业务 的默认汇率类型，以供应收、应 付模块取汇率时使用
总账
鼎捷软件
内容大纲
系统概述 系统主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解
系统概述
系统目的 系统特色 系统关联说明 系统应用前提
系统目的
弹性支持企业集团的财务管理核算
满足企业对外财务报告和对内财务管理需求
系统特色
支持多国会计制度，满足跨国家/区域企业集团的财务管理核算需要 支持多账簿，满足企业集团外部财务报告与内部管理需要
货币核算的具体信息 科目的辅助核算信息 银行存款科目的结算信息
日常单据录入－维护会计凭证
点击现金流量按钮，弹出此界面
删除当前数据， 重新带入初始 数据
日常单据录入－维护会计凭证
复制、回转、冲销
日常单据录入－维护会计凭证
总号支持重编
日常单据录入－自动凭证
作业目的：通过前端条件与所选择的自动凭证模板的设置，生成会计凭证
基础资料准备－维护凭证类型
作业目的：维护凭证类型，对于不同凭证类型的会计凭证设 置不同控制参数 启用期间类型：对标 准期间和调整期的会 计凭证，区分不同的 凭证类型
91.一般 92.预提 93.回转 94.期末处理 99.冲销
调汇 损益结转 其他
基础资料准备－维护凭证类型
一般凭证—IFRS IFRS：国际财务报告准则(IFRS，International Financial ReportingStandards)是国际会计准则理事会 (IASB) 所颁布 的易于各国在跨国经济往来时执行的一项标准的会计制度。 IFRS是全球统一的财务规则，是按照国际标准规范运作的财 务管理准则。用于规范全世界范围内的企业或其他经济组织 的会计运作，使各国的经济利益可在一个标准上得到保护， 不至于因参差不一的准则导致不一样的计算方式而产生不必 要的经济损失。IASB并委托专业的会计师团体如国际会计师 公会(AIA)培训专业高级会计师。 IFRS事务： 表达差异（等俊山回复） 认列及衡量差异（等俊山回复）