董事长离任审计述职报告111

尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表：

从XXXX公司XXXX年成立之时，至XXXX年XX月改制为XXXX公司，我一直担任公司负责人，改制后担任公司董事长，现因年龄原因退休。回想公司从无到有，从零到规模发展，我感激万千。这里，承载着我们每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩，更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉!XX年来，我们在各级领导的关心和支持下，攻坚克难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。

一、取得的主要的业绩

xx年，公司实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元;XXXX年XX月改制完成后XX年累计实现营业收入XXXX万元，上交税收XXXX万元。公司现有资产总额XXXX万元，所有者权益XXXX万元。xx年末，公司净资产利润率XXXX，权益乘数XX。公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标，为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后，公司在取得较大发展的同时，不断回报股东，对XX名股东进行了现金分红，XXXX 年至XXXX年，共发放股利XXXX万元。

二、所做主要工作回顾

(一)抓班子建设，发挥整体功能

从公司成立以来，我们始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇，始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。

(二)抓整章建制，促进管理升级

按照公司发展的需要和上级要求，XXXX年XX月起，公司按照《公司法》进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中，我们坚持民主、科学、有序、效率的原则，反复组织村民代表讨论，严格工作流程和程序，做到过程公开、方案优化、分配公正，所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决，最终于XXXX年XX成功完成改制，工作过程中没有一起上访事件发生，实现了平稳过渡。

在此基础上，公司建立健全各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”;建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，形成了良好的工作氛围;

坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了

重点工作有效落实，全员执行力全面提升。

(三)抓财务控制，确保经济安全

按照“统一管理，分级负责”的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求，加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、

花销有制度”的原则，做到“不该花的钱一分不花，不该销的钱一分不销，降低

了资金的使用风险，从根本上保证了资金安全。

各位领导、各位代表：在我担任公司负责人和董事长期间，我为公司发

展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成绩，但和上级领导的要求和

全体股东的期望相比，我清醒的认识到还存在差距和不足。XXXX年来，我

和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了创业和奋斗的艰辛，享受了成

功的喜悦，在和各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记

和大家朝夕和共、荣辱和共、患难和共的深厚情感，我不能忘记齐心克难、

齐心攻关、齐心团结的团队默契，我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团

队的无悔选择。退休后，我仍会继续关注公司的发展，力所能及地为公司争

取更大的发展做出贡献。

以上是我的工作述职，敬请各位领导和各位代表审议!

一、经营指标

实际完成完成度去年同比备注

经营指标董事会考

核指标

销售收入12312 17964 146% 175%

利润总额1194 预测4800 402% 451%

净利润1014 预测4100 404% 439%

2015年累计实现新能源客车电控系统销售10313套(其中:整车控制器9345台,物流车智控模块968台)，完成销售开票8430套，同比增长388%，且全部是公司自主研发的产品，其中：纯电动系统 6429套，混合动力系统2001套。电器盒销售10957台，实现销售收入549

万元，年度计划达成率70.5%，去年同比下降19.2%；客车整车线束实现销售收入3506万元，计划达成率125%，去年同比增长124%；轻客冲压件实现销售1265台套，形成销售收入166万元，年度计划达成率52%，去年同比下降30%。

各机种的销售目标完成情况如下：

事业计划实际完成完成度去年同比备注

电控系统8412 13743 163% 176%

轻客冲压

320 166 52% 70%

件

整车线束2800 3506 124% 224%

电器盒779 549 70.5% 81%

合计12312 17964 47.6% 175%

2015年1-11月，主营业务成本50.5%，去年同比下降了17.7%，比年度计划下降了18.1%（产品结构变化，电控系统代购部件被剥离+采购成本降低）。年末应收账款3067万元，事业计划比153%，未达成年初的预期目标。年末库存资金3894万元，事业计划比459%，严重未达成年度事业计划。其中：材料在库928万元，事业计划比135.6%；成品在库63.9万元，计划比91.3%；半成品在库127万元，事业计划比2592%；发出商品2775万元，事业计划比4648%。（结转到1月的销售收入3160万元,其中海格电控2450万元,蓝盛电子710万元）。年末资金～3869万元，其中银行存款2679万元，承兑0万元，商业承兑1190万元；净资产收益率为67.25%。

2015年，公司累计投入研发费用1037万元(按高企统计)，销售

占比达5.93%。其中：研发设备投入204.8万元，计划比102.4%；研发实质性投入323.5万元，计划比129.4%（详见附件1、2）。先后完成了DCAC试验台架测试系统、CANape、功率分析仪、TASKING软件、AUTOCAD软件、Altium Designer 2015软件、CCSIDTMDSCCS-ALLF10软件、Ti开发板、DCDC和DCAC开发套件等的配置；根据市场的发展动向和研发的需要，新购置了1辆8.5米插电式混合动力公路客车调试样车和3辆纯电动物流车调试样车。2015年先后完成了双源无轨整车控制器、多款智能化集成辅助控制器（三合一、四合一）、IP67防护等级高压控制柜的产业化研发并实现了批量销售。同时，还针对市场发展的需要，提前布局完成了插电式混合动力公路客车动力系统、插电式微混联混合动力商务客车动力系统、纯电动海狮客车动力系统、DCAC变频器的研发和测试；规划开展了“车侠士”远程车辆数据监测和故障诊断平台、BMS电池管理系统、电池PACK和电机控制器等产品的研发。

2015年，公司狠抓TS16949管理体系各项规程、细则的执行力。通过优化品质组织架构、调整人员；优化品质控制流程和检验规范；积极开展4M1E和品质立项专向整改活动；强化和客户的现场直接沟通交流；导入AOI、FCT等专用品质保证设备和检测工装等；取得了良好的品质业绩，全年主要品质指标达成情况如下：

序号品质项目年度目标2015年实绩评价说明

1 来料检查合格率≥98% 99.63% ○

2 部品不良流入率≤0.2% 0.01% ○