银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数
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针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照 成份股在中证腾安价值 100指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股 的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。
楼华锋
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
2016年 1月
基金经理
-
8
6日
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市 公 司 购 并 等 工 作 。 2006 年 2月加入银河基金管理有 限公司，历任产品设计经 理、衍生品数量化投资研究 员、行业研究员等职务，现 担任基金经理。2009年 12 月起担任银河沪深 300价值 指数证券投资基金的基金 经理，2013年 3月起担任银 河沪深 300成长增强指数分 级证券投资基金的基金经 理，2014年 3月担任银河定 投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券 投资基金的基金经理，2016 年 12月起担任银河君尚灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年 9 月起担任银河嘉祥灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2018年 2月起担 任银河嘉谊灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 中共党员，硕士研究生学 历，8年证券从业经历，先 后就职于东方证券股份有 限公司研究所分析师、光大 证券股份有限公司信用业 务高级经理、方正证券股份 有限公司研究所分析师。 2015年 8月加入银河基金 管理有限公司，现任数量与 指数工作室负责人、基金经 理。2016年 1月起担任银河 定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券 投资基金的基金经理，2016 年 12月起担任银河君盛灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年 4 月起担任银河量化优选混 合型证券投资基金的基金 经理,2017年 10月起担任 银河量化价值混合型证券
信息传输、软件和信息技术服 I
务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 1
2 3
4 5 6
7 8 9
项目 权益投资 其中：股票 基金投资 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计
基金简称 场内简称 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额
投资目标
投资策略
§2基金产品概况
银河定投宝腾讯济安指数 519677 契约型开放式 2014年 3月 14日 322,991,499.31份 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪 误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复 制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安 价值 100A股指数中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其相 关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相 应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改 善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。力争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪误 差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实
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银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
440,831,685.15
90.92
440,831,685.15
90.92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41,353,187.47 2,655,910.65 484,840,783.27
8.53 0.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值
报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） -32,042,929.38 -66,362,562.32 -0.2278 481,126,604.04 1.490
阶段 过去三个月
净值增长率 ①
净值增长率标 准差②
业绩比较基 业绩比较基
准收益率标 准收益率③
准差④
①－③
②－④
-13.27%
1.17% -14.90%
1.23% 1.63% -0.06%
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银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
投资基金的基金经理，2017 年 12月担任银河量化稳进 混合型证券投资基金的基 金经理，2018年 2月担任银 河量化配置混合型证券投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2018 年 3月起担任银河量化多策 略混合型证券投资基金的 基金经理,2018年 4月起担 任银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、银河君腾灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、银河中证沪港深高股息 指数型证券投资基金(LOF) 的基金经理,2018年 6月起 担任银河量化成长混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日，楼华锋的任职日期为公司做出决定之 日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
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业绩比较基准
风险收益特征 基金管理人 基金托管人
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组合进行 适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中证腾讯济安价值 100A股指数收益率*95%+银行活期 存款利率（税后）*5% 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 罗博
职务 基金经理
任本基金的基金经理Hale Waihona Puke Baidu限 证券从业年
任职日期 离任日期
限
2014年 3月
-
13
14日
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说明
中共党员，博士研究生学 历，13年证券从业经历。曾 就职于华夏银行，中信万通 证券有限公司，期间从事企 业金融、投资银行业务及上
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，上证综指下跌 10.14%，连续三个季度下跌。沪深 300下跌 9.94%，中证 500下跌 14.67%, 创业板指数下跌 15.46%，创业板指数跌幅居前。在此期间，海外恒生指数下跌 3.78%，纳斯达克 指数上涨 6.33%，美联储 6月份如期加息，短期加息因素对市场的影响不大，但是明年三次加息 的预期，给市场带来忧虑，美国主动挑起贸易战，使得市场担忧现有发展路径和发展势头会被打 断，引起市场的调整。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
代码
行业类别
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
电力、热力、燃气及水生产和 D
供应业
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
4,682,178.00
0.97
26,905,128.88
5.59
256,671,429.51
53.35
4,264,536.00
0.89
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E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业
二季度操作回顾 日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
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银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.490元；本报告期基金份额净值增长率为-13.27%，业绩 比较基准收益率为-14.90%。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善 内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数 型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照 成份股在中证腾安价值 100指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股 的变化或其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。
楼华锋
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
2016年 1月
基金经理
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8
6日
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市 公 司 购 并 等 工 作 。 2006 年 2月加入银河基金管理有 限公司，历任产品设计经 理、衍生品数量化投资研究 员、行业研究员等职务，现 担任基金经理。2009年 12 月起担任银河沪深 300价值 指数证券投资基金的基金 经理，2013年 3月起担任银 河沪深 300成长增强指数分 级证券投资基金的基金经 理，2014年 3月担任银河定 投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券 投资基金的基金经理，2016 年 12月起担任银河君尚灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年 9 月起担任银河嘉祥灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2018年 2月起担 任银河嘉谊灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 中共党员，硕士研究生学 历，8年证券从业经历，先 后就职于东方证券股份有 限公司研究所分析师、光大 证券股份有限公司信用业 务高级经理、方正证券股份 有限公司研究所分析师。 2015年 8月加入银河基金 管理有限公司，现任数量与 指数工作室负责人、基金经 理。2016年 1月起担任银河 定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券 投资基金的基金经理，2016 年 12月起担任银河君盛灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年 4 月起担任银河量化优选混 合型证券投资基金的基金 经理,2017年 10月起担任 银河量化价值混合型证券
信息传输、软件和信息技术服 I
务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 1
2 3
4 5 6
7 8 9
项目 权益投资 其中：股票 基金投资 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计
基金简称 场内简称 交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额
投资目标
投资策略
§2基金产品概况
银河定投宝腾讯济安指数 519677 契约型开放式 2014年 3月 14日 322,991,499.31份 本基金为股票型指数基金，力求对中证腾讯济安价值 100A股指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪 误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复 制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在中证腾讯济安 价值 100A股指数中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。本基金将采用数量化模型，对跟踪误差及其相 关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进行相 应调整；并将定期或不定期对数量化模型进行优化改 善，力求减少跟踪误差，期望改进指数跟踪效果。力争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪误 差或其相关指标超过相应的控制目标值，或出现其他实
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银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
440,831,685.15
90.92
440,831,685.15
90.92
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41,353,187.47 2,655,910.65 484,840,783.27
8.53 0.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值
报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） -32,042,929.38 -66,362,562.32 -0.2278 481,126,604.04 1.490
阶段 过去三个月
净值增长率 ①
净值增长率标 准差②
业绩比较基 业绩比较基
准收益率标 准收益率③
准差④
①－③
②－④
-13.27%
1.17% -14.90%
1.23% 1.63% -0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
投资基金的基金经理，2017 年 12月担任银河量化稳进 混合型证券投资基金的基 金经理，2018年 2月担任银 河量化配置混合型证券投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2018 年 3月起担任银河量化多策 略混合型证券投资基金的 基金经理,2018年 4月起担 任银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、银河君腾灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理、银河中证沪港深高股息 指数型证券投资基金(LOF) 的基金经理,2018年 6月起 担任银河量化成长混合型 证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中罗博的任职日期为该基金基金合同生效之日，楼华锋的任职日期为公司做出决定之 日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
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业绩比较基准
风险收益特征 基金管理人 基金托管人
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标 的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组合进行 适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 中证腾讯济安价值 100A股指数收益率*95%+银行活期 存款利率（税后）*5% 本基金为股票型指数基金，预期风险收益水平高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 罗博
职务 基金经理
任本基金的基金经理Hale Waihona Puke Baidu限 证券从业年
任职日期 离任日期
限
2014年 3月
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说明
中共党员，博士研究生学 历，13年证券从业经历。曾 就职于华夏银行，中信万通 证券有限公司，期间从事企 业金融、投资银行业务及上
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度，上证综指下跌 10.14%，连续三个季度下跌。沪深 300下跌 9.94%，中证 500下跌 14.67%, 创业板指数下跌 15.46%，创业板指数跌幅居前。在此期间，海外恒生指数下跌 3.78%，纳斯达克 指数上涨 6.33%，美联储 6月份如期加息，短期加息因素对市场的影响不大，但是明年三次加息 的预期，给市场带来忧虑，美国主动挑起贸易战，使得市场担忧现有发展路径和发展势头会被打 断，引起市场的调整。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
代码
行业类别
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
C 制造业
电力、热力、燃气及水生产和 D
供应业
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
4,682,178.00
0.97
26,905,128.88
5.59
256,671,429.51
53.35
4,264,536.00
0.89
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E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业
二季度操作回顾 日常操作，严格以跟踪误差最小化为控制目标，遵循指数样本股权重配置股票。
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银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.490元；本报告期基金份额净值增长率为-13.27%，业绩 比较基准收益率为-14.90%。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的 理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善 内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数 型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日
银河定投宝腾讯济安指数 2018 年第 2 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。