采购、仓库流程图2
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物品采购流程图
开始
申购部门
申购单
填写申购单
仓库
库存用 途审核
部门经理审核
查询库存
根据购货清单， 核对实物开实
物入库票
入库 流程
是
总经理
财务部
实用、价格建议、 用款批准
否
批
准
是 审核、备款
批准报账
否批 准
报账资料审查
是
办理报账报销 手续
采购部
选供货商，进行 询价对比，预算
借款金额 借款单
办理借款手续
安排购货
申请日期：
物品名称
规格型号
数量
单位
金额
用途及原由
申请人
部门经理
财务部
采购部
副总经理
总经理
附件表格样表
供货单位： 物品名称
规格型号
实物入库单
应收数量
实收数量
年 月日
单位
备注
合计大写 主管：
供货单位： 物品名称
审核：
保管员：
收货通知单
规格型号
来料数量
经手人：
年 单位
月日 备注
合计大写 主管：
经手人：
发往单位： 物品名称
否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理入库手续并录入电脑 账，月末将相关票据传递至财务。 • 附件：《收货通知单》、《实物入库票》、《仓库报表》
仓库出库流程图
质量方面
销售部
仓库
生产部
除生产外其它部门
财务部
副总经理以上
开始
发货通知单
成品发货通知
发货抽检
出厂检验报告
关于询价和报价的审核：采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量3000元以上的采 购清单，需要供货商报价的形式询价。 部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况 进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。 •供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。 •附件：《生产计划表》、《物料需求表及申购单》、《采购订单》、《采购合同》、《收货通知单》
• 流程说明及规定： 申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确 认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款 （办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入 库。 办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手 续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100 元以上者必须按本流程执行。）
• 附件：《申购单》、《入库票》、《借款单》
生产物料采购流程图
生产部 开始
生产计 生产计划表 划流程
仓库
核对库存
物料需求计划 表、申购单
采购部
财务部
副总经理
总经理
清单审查，
否
计划备款
是
申购单审查
审 核
否
批准
是
是
询、比、议价
特殊采购否
否
采购合同表
签订采购合同
质量方面
仓库入库 流程
追踪交货期
货物验收通知单
其它物品
物品入库流程图
生产部 开始
采购部
仓库
财务部
生产成品
检验后的合格品
货物验收通知单
物料采购
流程
做电脑账，并把物 品按类放置
否 实物入库单
实物点收
是
仓库报表
入库记账
月末将票据转至 财务部
账务处理
物料出 库流程
物料入库流程图说明
• 本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 • 流程说明：仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是
附件表格样表
发货通知单
年
月
日
规格型号
来料数量
单位
备注
合计大写 主管：
发往： 编号
物品名称
经手人：
实物出库凭单
说明
数量
单位
单价
年月日 金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计大写 主管
保管
经手人
经办人报账
申购单、入库单、 有效发票
物品采购流程图说明
• 本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的 采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的 审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产 经营的需求。
否
审核
是
物料出库流程图说明
• 本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化 管理，满足生产的需要。
• 流程说明：1、成品出库：仓库接到销售部的《发货通知单》时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相 关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据 传递至财务部。2、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号 及数量，并填写《请领单》，仓库根据《请领单》办理原材料出库。3、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领 用，需要部门主管填写的《请领单》，仓库根据单据内容办理出库。（所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品 必须由副总及以上人员审批）4、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还， 特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（需要副总经理及以上人员的批准）。
• 特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管 补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。
• 附件：《发货通知单》、《出库单》、《领料单》、 《请领单》
附件表格样表
申购单
申请部门 ：
收货送检
否
一联
合格否?
必须有供方的产品
出厂检验报告
是
生产物料采购流程图说明
• 本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 •流程说明：
仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支 付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库， 同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控 制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）
生产主管审 核开请领单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产领料 流程
否
合格？
是
领料单 仓库发料
成品出库，需要 司机或送货人在 出库单上签字
仓库日报表 出库记账
主管填写请领单
申请领料
物品借用
1000元以上需副总经 理及以上人员批准领用
借用登记 定期归还
1000元以下部门 经理批准领用
归还物品应 完好无损
账务处理
结束
月末将票据转至 财务部
开始
申购部门
申购单
填写申购单
仓库
库存用 途审核
部门经理审核
查询库存
根据购货清单， 核对实物开实
物入库票
入库 流程
是
总经理
财务部
实用、价格建议、 用款批准
否
批
准
是 审核、备款
批准报账
否批 准
报账资料审查
是
办理报账报销 手续
采购部
选供货商，进行 询价对比，预算
借款金额 借款单
办理借款手续
安排购货
申请日期：
物品名称
规格型号
数量
单位
金额
用途及原由
申请人
部门经理
财务部
采购部
副总经理
总经理
附件表格样表
供货单位： 物品名称
规格型号
实物入库单
应收数量
实收数量
年 月日
单位
备注
合计大写 主管：
供货单位： 物品名称
审核：
保管员：
收货通知单
规格型号
来料数量
经手人：
年 单位
月日 备注
合计大写 主管：
经手人：
发往单位： 物品名称
否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理入库手续并录入电脑 账，月末将相关票据传递至财务。 • 附件：《收货通知单》、《实物入库票》、《仓库报表》
仓库出库流程图
质量方面
销售部
仓库
生产部
除生产外其它部门
财务部
副总经理以上
开始
发货通知单
成品发货通知
发货抽检
出厂检验报告
关于询价和报价的审核：采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量3000元以上的采 购清单，需要供货商报价的形式询价。 部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况 进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。 •供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。 •附件：《生产计划表》、《物料需求表及申购单》、《采购订单》、《采购合同》、《收货通知单》
• 流程说明及规定： 申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确 认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款 （办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入 库。 办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手 续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100 元以上者必须按本流程执行。）
• 附件：《申购单》、《入库票》、《借款单》
生产物料采购流程图
生产部 开始
生产计 生产计划表 划流程
仓库
核对库存
物料需求计划 表、申购单
采购部
财务部
副总经理
总经理
清单审查，
否
计划备款
是
申购单审查
审 核
否
批准
是
是
询、比、议价
特殊采购否
否
采购合同表
签订采购合同
质量方面
仓库入库 流程
追踪交货期
货物验收通知单
其它物品
物品入库流程图
生产部 开始
采购部
仓库
财务部
生产成品
检验后的合格品
货物验收通知单
物料采购
流程
做电脑账，并把物 品按类放置
否 实物入库单
实物点收
是
仓库报表
入库记账
月末将票据转至 财务部
账务处理
物料出 库流程
物料入库流程图说明
• 本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 • 流程说明：仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是
附件表格样表
发货通知单
年
月
日
规格型号
来料数量
单位
备注
合计大写 主管：
发往： 编号
物品名称
经手人：
实物出库凭单
说明
数量
单位
单价
年月日 金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计大写 主管
保管
经手人
经办人报账
申购单、入库单、 有效发票
物品采购流程图说明
• 本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的 采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的 审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产 经营的需求。
否
审核
是
物料出库流程图说明
• 本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化 管理，满足生产的需要。
• 流程说明：1、成品出库：仓库接到销售部的《发货通知单》时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相 关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据 传递至财务部。2、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号 及数量，并填写《请领单》，仓库根据《请领单》办理原材料出库。3、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领 用，需要部门主管填写的《请领单》，仓库根据单据内容办理出库。（所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品 必须由副总及以上人员审批）4、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还， 特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（需要副总经理及以上人员的批准）。
• 特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管 补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。
• 附件：《发货通知单》、《出库单》、《领料单》、 《请领单》
附件表格样表
申购单
申请部门 ：
收货送检
否
一联
合格否?
必须有供方的产品
出厂检验报告
是
生产物料采购流程图说明
• 本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 •流程说明：
仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支 付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库， 同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控 制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）
生产主管审 核开请领单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产领料 流程
否
合格？
是
领料单 仓库发料
成品出库，需要 司机或送货人在 出库单上签字
仓库日报表 出库记账
主管填写请领单
申请领料
物品借用
1000元以上需副总经 理及以上人员批准领用
借用登记 定期归还
1000元以下部门 经理批准领用
归还物品应 完好无损
账务处理
结束
月末将票据转至 财务部