费用报销证明模板

证明

兹证明我部门（。。。）实习生。。。（身份证号：。。。。。），于2014年。月。号-2014年。月。号，因公出差，可报销。。费。。元。

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费用报销凭证规范Word文档

费用报销凭证的规范一、报销单填写 1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明; 2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求 1、原则上都必须是发票才能报销 2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐， 3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期 4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，； 5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁 6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数. 7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途， 8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。 9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求 1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起； 2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）； 3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。 4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴； 5、注意事项： A、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。 B、不要用订书机订原始发票单据及附件。 C、不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。 D、对于粘贴不规范的费用报销单据，请自行重新粘贴。 E、食堂购买的菜及米等开支先挂往来,月底汇总分部门后将费用分摊到各部门.记部门费用四、报销手续齐全 1、严格按照财务部签发的审批制度执行 2、对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。 3、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量 4、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更高级别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更高级别的技能等

费用报销申请书范文精选多篇

费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：地点：赭山校区医院医管办；时间：每季度末的最后一周。三、报销、申请补助需携带下列相关材料：门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住

院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。

费用报销管理规定(2018年版)

费用报销管理规定（2018年版）第一章总则第一条为加强成本费用的管理，规范公司费用报销，保证费用发生的真实性、合法性、准确性和完整性，有效防范各种经济风险，杜绝舞弊行为，根据国家法律法规及公司管理制度，特制定本规定。第二条本规定所指的费用是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。第二章基本规定第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理的基本规定，严格按照规定的审批权限、审批流程执行。严格控制大额现金支付，对单项单笔超过30,000元的支出（培训、采购等），原则上只能通过公对公转账结算，特殊情况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字同意后，才能支付现金。第四条对费用报销的原始凭证要求。费用报销时必须填制或取得原始凭证，原始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他有关文件资料等。（一）发票：必须是符合国家财务制度规定的发票、财政监制或者税务监制的收款收据，发票必须加盖发票专用章，收据加盖财务专用章，红章的字迹须清晰完整。不符合规定的发票或者不能取得发票不得报销。现行在用的发票主要包括： 1.增值税专用发票（三联版、六联版）； 2.增值税普通发票（二联版和五联版、电子发票、卷票，发票代码调整为12位）； 3.通用机打发票（千元版、万元版）； 4.通用定额发票；

5.出租车发票； 6.景点等门票（加盖全国统一的发票监制章和发票专用章的门票才属于发票）； 7.火车票； 8.火车票退票费报销凭证（铁路部门自制的）； 9.航空运输电子客票行程单（民航总局官网查询真伪，机票退票费正常发票开具）； 10.机动车或二手车销售统一发票； 11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取得的完税凭证。根据最新发票相关规定，增值税发票必须满足如下要求： 1.购买方名称和纳税人识别号，必须完整准确，不能有错漏，也不能多字； 2.票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次内，必须包括正确的商品和服务税收分类编码简称，没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定的发票，不得报销； 3.发票内容应按照实际购买的商品或服务开具，公司不接受以“办公用品”、 “生活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具的发票，如果商品种类较多，可以接受汇总开具的增值税发票，并附从防伪税控系统中开具的明细清单。（二）费用报销的原始凭证不能仅有一张发票，还必须包括业务实质性要件，与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，能有力支撑费用发生的真实性。包括但不限于下面这些情况： 1、实物资产如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，应有入库单、入库单签章、审批手续齐全，大额采购应有采购合同，发票日期和发票金额须与采购合同对应等。

费用报销单据填写规范

费用报销单据的填写规范 1.财务报销是是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。 2.《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理：对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任：对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 3.费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，凡填写大小写金额的报销凭证，大小写金额报销一致，相关内容需填写完整。 4.原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，必须区分。合法发票和其他票据二者分开填写报销单，对于确实无法取得对应发票的，可以用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业务餐费、车费等（发票金额只能等于或大于报销金额。发票金额不得小于报销金额，否则不予报销），其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据，均需粘贴在费用报销凭证后面。（注：费用报销单和附在报销凭证后面的单据，只能用回形针，不得用订书针或胶水粘贴。） 5.各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销，原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须有对方单位加盖公章，自制凭证由经手人签字盖章，否则不予报销。 6.所有报销必须是原件，不得用复印件代替。

结合公司的报销单为例详细说明：注：以上红色部分全部要求报销人详细填写。若一张对账单有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚，所有报销项目必须附有对应的原始凭证。单据粘贴说明： 1.本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。 2.一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外。报销单附单据 1 张部门：财务部凭证编号本方科目对方科目审核人：出纳：领款人：****2016 年7月1日

发票报销管理规定范本

发票报销管理规定第一章总则第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务，减少税务风险，根据国家相关法规并结合我公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中发生的相关成本与费用支出。第二章报销票据具体规定第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始票据。一般应用当年版票据，不得使用过期已作废的票据或假发票，白条收据不得作为报销凭证。第四条除定额发票之外，其他发票必须按规定填写，做到字迹清晰、书写规范、票据完整无残缺、内容填写完整、不得涂改、大小写金额要相符。第五条除国有金融、保险、邮电、铁路、民航、公路和水上运输等单位的专业发票外，必须是带有“全国统一发票监制章”或“财政监制章”的正规发票或收据，各单位内部自行印制的发票视同白条，不得作为报销凭据。第六条发票必须加盖对方单位“发票专用章”印章，加盖印章必须清晰、完整。第七条除定额发票之外，发票名头必须填写“旭阳工程有限公司”全称，其他一切简称均不得报销，并注明发票日期、开票人等相关信息。购买方信息栏：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号信息应当填写齐全，否则不予报销。

第八条发票开具项目为“办公用品”等笼统项目名称的，需附由税控软件系统打印的清单明细，并加盖对方单位“发票专用章”。住宿发票应注明天数、人数及单价、金额。第九条会议费发票须附带会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表和酒店收费系统打印的清单等证明材料。第十条发票开具的项目必须符合开据该种发票的业务范围，发票开据人必须具备从事该项业务的资质，发票所属地必须与开据人所在地相符，发票不得跨区使用。第十一条发票各联要一次性复写，单联填写无效，不得作为报销凭据。第十二条业务经办人员必须在业务事项结束后及时到财务管理部报账，不得压票，如增值税专用发票，因疏忽超过抵扣期限未报账的，进项税由业务负责人负担。 1. 费用报销原则上要在发票开具当月完成报销手续。 2. 考虑到业务发生后，票据取得、单据粘贴、签批流程等因素，规定当月25日（含）前发生的各项当月费用，必须当月报销；当月25日之后业务费用可以跨期到次月报销，但报销时间不得晚于次月25日（含）。 3. 费用发生时间：以取得的原始单据开具日期为依据，业务发生为一个连续期间的，以业务发生的最后一天为费用发生时间，如出差期间为1月1日至1月10日，则1月10日为费用发生时间。 4. 费用报销一事一报，原则上不得合并报销；若确需合并报销，则费用发生时间按第一件事的费用发生时间予以认定。 5. 对于超期报销，依据超期时间不同，分别按如下方式处理：（1）如下报销事项，经办人须提供由主管副总签批同意报销的书面

费用报销办法模板

费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，完善公司费用报销制度，根据国家、深圳市的有关规定和公司的财务制度，结合公司的具体情况，制定本办法。第二条本办法所称费用，系指差旅费、交际应酬费、医药费、通讯设备使用费、汽车费用及其他日常零星费用等所有费用性支出，不包括购置固定资产及低值易耗品等支出。第三条费用支出应做到开源节流，遵循“必要、合理、节约”的原则，尽量降低费用，减少开支，以达到“少花钱、多办事、办好事”的目的。第四条费用支出应做到事前、事中和事后的全过程监控。第二章票据第五条费用报销的票据指报销的原始凭证，包括外来凭证和自制凭证。外来凭证主要指在公司外取得的发票、收据、结算单及合同、协议等原始凭证；自制凭证主要指费用报销审批单、费用开支申请报告等原始凭证。第六条费用报销的票据是财务支出的法定凭证，是会计核算的原始依据。票据必须真实、合法、完整。 1、费用支出必须取得真实的原始凭证，即费用支出必须与经济业务发生相符，严禁伪造、变造； 2、费用支出取得的原始凭证，必须合规合法，必须是国家财税部门认可的发票或收据。费用支出收取票据时应仔细辨认真假，发现假票据应拒付或要求退款； 3、费用支出取得的原始凭证，其内容必须完整。票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致； 4、经办人不得授权或示意出票人（收款人）出具与实际支出金额不符的票据，不得套取回扣。否则，一经发现，严肃处理，情节严重者，按司法程序办理。第三章费用报销程序第七条费用支出事项完成后，费用报销人员应做好报销前的票据准备工作，具体要求如下： 1、费用票据必须分类贴粘，不得混贴，并在粘贴单右上方注明费用类别、票据张数、金额； 2、粘贴的票据必须整洁、平整、规范，不得超出粘贴单范围； 3、有合同、协议的，必须将合同、协议原件与其他单据一并交财务部； 4、填写报销票据字迹要工整、内容要完整（报销日期、报销部门、报销人姓名、职别、报销内容、大小写金额、票据张数等）数字要清晰、计算要正确。否则，财务部门有权拒收。第八条费用报销应按如下程序办理报销手续： 1、报销人员应将整理好的票据，连同批准开支的审批件一起按审批权限逐级审批，审批人应严格按照公司的有关规定、费用支出的内容和事前审批的金额等事项从严把关，并对费用的真实性负责。公司本部人员需报总裁审批的费用单据，应先送交计划财务部，由计划财务部

关于公司费用报销中单据使用的一些规定

关于公司费用报销中单据使用的一些规定第一条为了强化财务部门会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计基础工作制度化、规范化，特制定本规定。第二条本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。第三条本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证（如发票、入库单以及相关审批单等）。第四条报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。第五条经办人（报销人）应严格按照公司规定确定费用类型，并填写与之相适应类型的报销单据（指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同）。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。第六条原始凭证粘贴的规定（一）原始凭证需由相应的经办人（报销人）按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字后方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴；（二）原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照

时间顺序进行粘贴；（三）同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致；（四）过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保留的部分可以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整；（五）大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证（如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票）都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可；（六）每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下；（七）粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处（若正面无空白处，可写在背面）分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。第七条报销单据填写规范（一）经办人（报销人）应如实填写报销单据上的费用项目、金额、报销金额合计等项目，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认；

费用报销模板

费用报销单据：由两部分构成，一个是费用报销单，另一个是费用粘贴单。一、费用报销单样式：图1-1 填写说明： 1、左部分：（1）“部门”：写所属部门；（2）“日期”：写报销日期；（3）“序号”：如果连续有几张报销单据，按先后次序依次标（4）“发生期间”：发票上的日期； (5) “报销种类”：发票上是什么费用就写什么； (6)产品项目：是针对爱峰和臻龙做的项目所设的，是哪个项目的就写哪个项目； (7)金额：写发票上的金额； (8)备注：有需要注明的在这里写一下。 2、右部分：

(1)“附联（凭证号）”：这个是财务填写的； (2)“报销人及部门”：填上报销人的名字和所属的部门；（3）“报销信息（详细罗列）”：把报销的真实情况写清楚。要按照实际情况按次序详细罗列。 3、签字流程：郑州爱峰科技有限公司：报销人——部门负责人（李勇攀）——会计审核（尚科）——总经理（李勇攀）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）；郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司：报销人——部门负责人——会计审核（尚科）——总经理（时鹏飞/胡臻）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）；二、费用粘贴单模板：根据《会计基础工作规范》及财税部门相关规定，现对报销票据的粘贴做进一步规范要求，具体如下： 1、报账时，报账人应将票据按纸张大小顺序整齐粘贴在粘贴单上，粘贴面应做到干净、平整、排列整齐的要求。忌用订书针、大头针等对票据进行装订。 2、票据应分类粘贴，不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上，同一事项的票据应该按照类别有序粘贴，如：报销差旅费时，应将交通票据（火车、飞机、汽车、市内交通）、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上，如发生多地差费，应尽量分地区有序粘

费用报销凭证的规范

费用报销凭证的规范一、费用报销单及差旅费报销单填写填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改（如金额有涂改的请重新填写），凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。 1. 日期如实填写。 2. 在“部门”处填写所属的部门，如行政部、市场部、生产部等。 3.“摘要”处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，尽量填写详细（例如快递运费需区分销售发货或采购收货等）。 4.“金额”填写实际发生金额，小写金额前一位应填写“￥”符号。 5. “金额合计栏”填写各项费用合计的阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划斜线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：?拾?万?仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、整。 7.在费用报销单右下角的“报销人”及“领款人”处签字。 8.差旅费报销除以上规定外，有借款的应注明。具体填写实例见下图：

二、报销原始凭证的要求 1.原则上都必须是发票才能报销。所有发票必须开具为公司全称，开具为个人的将不予报销。 2.如因实际情况或小额业务确无法取得发票的，需取得收据（收据应加盖收款单位公章或财务章），该收据背面需由经办人签字确认。 3.如果既无发票也无法取得收据（此类情况限于与个人发生小额经济业务时，当面交易的需由收款人出具收条，网络付款需附付款截图。）同时，经办人应写情况说明，主要包括发生时间，事由，金额，经办人等，由部门领导或同事签字确认。 4.报销时，除以上所称票据外，其它能够证明该业务发生的其它附件也应一并附在报销单后。例如：报销快递运费，需附发票、快递单；报销办公用品或材料采购款，发票或收据上如未写明细项目仅概括写为办公用品或原材料的，需附采购物品的明细详单。

费用报销申请书范文

费用报销申请书范文第一篇：住院费用报销申请书住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明： 1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：地点：赭山校区医院医管办；时间：每季度末的最后一周。三、报销、申请补助需携带下列相关材料：

门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证；

5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策：《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》《关于部分调整20XX年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》平安保险公司为我校参保学生承担的保险责任及提供的服务》第二篇：报销培训费用申请书关于记录员、编录员培训及相关费用申请书公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于20XX年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培

【公司报销单据样本】报销单据填写样本

【公司报销单据样本】报销单据填写样本【--个人简历封面】费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。以下是为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读! 报销单据填写样本

如何规范填写费用报销单 1 在"报销部门处填写所属的部门或项目名称，如办公室。 2 "用途此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。 3 "金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。 4 "合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。"合计此行上方有空栏的，划S 线注销 5 "金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字

样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 6 在费用报销单右下角的"报销人处签字。 7 关于票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。 (2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.

9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等. 10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

财务报销及发票规范

中物联物业集团有限公司文件中物集2015年（财）007号签发人：闫晓霞财务报销及发票规范一、日常报销费用的种类 1、差旅费：出差期间因办理公务而产生的公车费、出租车费、机票费、地铁费及汽车、火车车票费、停车费、汽油费、过路过桥费、餐费、出差住宿费等； 2、交通费：因办理公务而产生的市内公车费、公交卡充值费、出租车费、地铁费、停车费、汽油费、过路过桥费等交通费用； 3、业务招待费：请客餐费、客户礼品等； 4、办公费：办公用品、日用品或食品开具为办公用品、低易耗办公物品、办理证照； 5、通信费：固定电话费、手机费、网络费等； 6、水电费：水费、电费、燃气费； 7、租赁费：租金及相关费用； 8、修理费：办公室灯具修理、设备修理等； 9、顾问费：审计费、顾问费、咨询费等； 10、运输费：如快递公司快递费。 11、保洁费、保安费、绿化费、垃圾清运（包括清淘）费等； 12、材料费：因为购买所需材料发生的费用； 13、服务费、会议费、培训费； 14、劳保费；二、什么样的发票为有效报销发票 1、发票抬头必须开具我公司全称，具体针对业务范围对应具体的公司。如：中物联物业集团有限公司北京盛德物业管理有限公司东方管家国际文化传媒（北京）有限公司紫利仑（北京）物业服务评估监理有限公司

东方管家国际商业管理（北京）有限公司青之旅锦鸿阁物业管理分公司亚太联合征信有限公司中物联（北京）停车管理有限公司 2、原始发票应符合国家《发票管理办法》的相关规定。《发票管理办法》第二十一条规定不符合规定的发票不得作为财务报销的凭证，任何单位和人个有权拒收。三、报销时间、方式及期限 1、集团定于每周二为报销、付款日，请相关人员合理安排时间； 2、根据业务发生的实际月份，尽量当月填写费用报销单申请报销，次月二十日后则不予报销上月业务发生的费用，跨年的发票一律不予报销。四、对方不提供发票怎么办 1、在购买之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能去正规的商户购买物品； 2、若对方无法提供发票可用其他发票替代，但尽量不要用餐费或娱乐业行业发票代替，费用项目参考第一条日常费用报销科目，涉及金额较大者，请提前向公司会计咨询； 3、若使用发票代替请在费用报销单的内容处填写代替发票上的内容并在费用报销背面处填写该发票代替的实际内容； 4、注意：替代发票不应是常态，而是一种权宜之计，在消费之前应询问是否有正规发票，养成事前问发票的习惯。五、财务审核及付款流程 1、申请人填写费用报销单，在经手人处签名； 2、部门主管证明或验收； 3、财务会计审核单据规范合理、金额正确； 4、副总裁审批； 5、总裁/董事长审批； 6、出纳付款。六、财务审核及付款所需附件 1、发票； 2、订立合同的，必须附所需支付款项所对应的合同或协议。 3、发票开具用品金额较大的，需要入库的须附入库单。财务管控部二0一五年十二月二十二日

费用报销申请书参考范文(精选多篇)

费用报销申请书范文(精选多篇) 第一篇：住院费用报销申请书住院费用报销申请书一、门诊（普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊）、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日（门诊报销）、每月21日（门诊慢性病及住院报销）上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日（门诊报销）、每月22日（门诊慢性病及住院报销）上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明： 1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为：

地点：赭山校区医院医管办；时间：每季度末的最后一周。三、报销、申请补助需携带下列相关材料：（一）门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的（即大型检查），需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。（二）门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单（门诊慢性病需提供）； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明（如学院证明等）；

6、其他相关证明材料。（三）医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证（市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件；医疗费用结算单等）； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件（加盖学校公章）。温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。四、可登陆校医院网页/site/hospital/，查看相关医保政策：《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》《关于部分调整2014年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》

公司费用报销管理制度(完整版)

DWFC员工报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示），如缺少其中一个章，发票无效。（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地

方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效报销凭证。增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起），经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10号前，一并寄到上海办公室。 5、RM/PM需在次月5号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。