费用报销及发票粘贴制度

4、关于定额发票，除移动充值，交通卡充值等情况外，不予报销使用。总量不能超过合计发票金额的 百分之五。
5、机打发票抬头均应开具本公司全称，开错、公司名不全，都不予报销。 6、如有咨询费发票，开票项目统一为“技术咨询费”或“咨询服务费”，同时需邮寄与发票相对应的 技术合同，并加盖对方单位合同专用章。
发票报销规定
费用报销及发票粘贴规定
XXXXXXXX有限公司 2015年5月
目
录
一、 发票报销规定 二、《费用报销单》填报项目及要求 三、 发票粘贴要求
四、 将发票附在《费用报销单》
Fra Baidu bibliotek
发票报销规定
发票报销规定（沿用原规定）
1、可以入帐的发票项目类别有：交通费、住宿费、办公用品、图书、劳保用品、邮政快递费、会议费、 咨询费、体育用品、服装、床上用品、通讯费等 2、每位顾问每月及时寄送发票，保证15日前快递到达公司本部，并按分类整理，计算好各类发票总金 额。如因此影响费用报销，与工资发放，由个人负责。 3、当年1-3月期间允许上年10月到年底发票出现，其余情况下非本年度发票不允许混入。
《费用报销单》及填报要求
1、费用报销单样本
《费用报销单》项目及要求
2、费用报销单填报要求 一.报销部门:填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等,顾问一律写SAP。 二.日期:如实填写报销时的日期 三.摘要:按发票内容分类填写，大致可分为差旅费、办公费、咨询费、通信费、劳保费等 （1）差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、打车票、加油费、过路过桥费、 租车费、公交车票 （2）办公费：办公用品、图书发票 （3）咨询费：咨询费发票 （4）培训费：培训费、资料费、会议费发票 （5）通信费：手机费、快递费发票 （6）劳保费：劳保用品、服装发票 四.金额:填写某一类发票合计金额，前面加“¥”，单据张数为此类发票合计张数。 五.合计:为各类费用发票合计额，大小写都要填，小写金额前加“¥”。 六.填上报销人姓名
7、发票必须有收款单位的财务专用章或发票专用章，无盖章的或盖章字迹模糊发票，公司财务部将 退还顾问本人，补盖章后方可报销、入账。不能用收据代替发票。 8、所邮寄发票必须为发票联，除火车票等特殊发票外，均应在其上方有“全国统一发票监制章”字 样，无此字样公司财务部将不作为发票入账。 9、对于所邮寄发票必须保证其真实性，否则，由此给公司造成的损失，提供者将全权负责，另外， 公司财务部也会进入当地国税、地税机关的相关网站对发票的真伪进行查询，对于有问题的发票，公 司将予以退回，并追究提供者的责任。 10、对邮寄发票，报销人必须自行按报销凭证粘贴要求，进行分类整理，粘贴、签署， 对不符合要 求报销凭证，财务部有权退回，需重新修正后方能发放报销款项。发票规定中的各项，同样适用于发 放补贴、奖金、双薪等情况。 11、本规定在今后将根据实际情况，在执行中修正，并及时下发，具体以最新通知为准。
发票粘贴要求
1、发票或原始单据从右到左，先小张后 大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶
2.粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可 超过粘贴单上下及左右边界，每张票据约错开 1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3.每张粘贴单粘贴票据10-15张左右，粘贴发 票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴整 齐、平整、均匀。
4.当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或 左右限，超出部分，请将超出粘贴单的部分折 叠好。
四、将发票附在发票报销单后面
最后将贴好的发票贴在发票报销单后，如下图
发票粘贴要求
《费用报销申请单》模版和《粘贴单》模版点击以下链接，烦请大家自 行打印并沿虚线裁剪，还请各位同事配合财务部的工作。
备注：《粘贴单》也可以不打印，自己用A4纸裁剪，注意大小不能超过《费用报 销申请单》