费用报销单(付款凭证)

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

(完整版)费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用).doc

流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。

若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。

出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。

钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。

记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。

2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。

费用报销单及付款申请书填写规范

相关发票凭证。
（2）均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补，如有，公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。
（七）原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的，小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后贴，因为它的金额在前面，如果贴在上面，贴上汇总单后，会把金额挡住。
附件：相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、预算表等。
（三）填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写，用胶水或固体胶粘贴附件，不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门：XX部门（运营中心），
必须填写（运营中心）。
备注及付款原因：填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额，做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
（1）采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
（六）原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
（1）举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由，无需询问报销人/制单人”原则。
（三）填制规范明细
金额大写：大写金额必须与小写金额完全
4
一致，大写金额前必须加符号“ ”，
7
大写金额如为零，则以“零”补齐，不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写：金额栏采用阿拉伯数字填写，

工程施工费报销(3篇)

第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。

本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。

二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。

2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。

3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。

4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。

5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。

三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。

四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。

五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。

敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。

费用报销凭证的规范要求

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

费用报销单(付款凭证)

减：预支备用金
（大写）：（小写）：￥
补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整（小写）：￥
退还金额
（大写）：（小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
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开户行汇款支出项目预算科目说明与计算报销金额备注支票号大写
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费用归属项目：
用款方式： □ 支票□汇款附单据：张
支票（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款）收款人全称：
账号（汇款）：开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整（小写）：￥

924498-费用报销单填写说明

部门：财务部员工姓名：××支付方式：现金 √支票其他摘要
办公用品差旅费招待费通讯费车辆费交通费其他
2013.2月A4纸张费
80.232013.2.5天津达飞出差
500.563.1日去交通银行松江支
行50 续用原付款凭证。

2、费用报销单可
以几项业务合并填写在一
3、办公用品包括
为公司购买的办公所用文
4、差旅费包括出
差的机票、室内交通、住
5、招待费包括餐
费和招待客户的礼品
6、车辆费包括公
司车辆发生的油费、通行
7、交通费包括外
出办事所发生的打车、通
8、如有其他疑问
可以咨询财务部。

总经理：财务主管：部门主管：收款人：××
说明：1、随着公司业务不断的扩大，公司增加费用报销单和借款单，费用报销单用于现金报销，支票和银行转账继
费用报销单
日期：2013年 3 月12日编号：金额（大写）：陆佰叁拾元柒角玖分 ¥：630.79备注：。

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。

财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。

3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。

3.1.4审核签批手续是否齐全。

若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。

4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。

4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。

费用报销单

费用报销单
报销日期年月日附件张
审核出纳
报销凭证填制须知：
1.公司名义支出票据须有清晰印章。

2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印。

3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不
得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线。

4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等。

5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额。

6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认。

7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复
印机上复印后作为报账依据。

8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。

9.以上斜体字部分要求为必填项。

秦皇岛浩海船员服务有限公司财务审计部
年月日。

费用报销单

某某某某某某某某有限公司
费用报销单
单位：科目年月摘日要财务自制原始凭证5号仟佰拾万仟佰拾元角分
附单据
小写合计张小写合计总经理审批：仟佰拾万仟佰拾元角分
总会计师审批：
财务审核：
ห้องสมุดไป่ตู้
主管副总：
部门主管：
报销人：
某某某某某某某某有限公司
费用报销单
单位：科目年月摘日要财务自制原始凭证5号仟佰拾万仟佰拾元角分
附单据
小写合计张小写合计总经理审批：仟佰拾万仟佰拾元角分
总会计师审批：
财务审核：
主管副总：
部门主管：
报销人：

企业费用报销单模板

企业费用报销单模板企业费用报销单模板是企业管理中必不可少的工具之一，它有助于企业对员工的费用支出进行统一管理和规范化操作。

通过标准化的模板，可以有效地节省企业管理费用、提高工作效率和减少错误率。

今天，我将围绕企业费用报销单模板，为大家分步骤详细阐述，希望对大家有所帮助。

第一步：制定费用报销规定在实施费用报销前，企业应该先制定合理的费用报销规定。

在制定规定时，应该考虑到以下几个方面：1、规定费用审核的主体和流程，确保费用审核在制度范围内进行。

2、规定费用报销人员的责任和义务，明确每个人在报销过程中的职责以及需要提供的凭证。

3、规定报销金额和报销时间等规定，防止费用被滥用和滞后报销。

第二步：设计费用报销单模板设计一个标准化的费用报销单模板可以大大提高工作效率，和减少错误率。

设计时需要注意以下几点：1、表格的布局要合理，方便填写和阅览。

2、需要有发票、凭证等必要信息，确保报销凭证的真实性和合法性。

3、要求填写人员必填的项目，比如费用内容、金额等，避免遗漏关键信息。

第三步：填写费用报销单填写费用报销单前，需要仔细阅读费用报销规定，了解各项规定。

填写时需要注意以下几点：1、填写时应该遵守规定，保证信息的真实性和准确性。

2、填报信息要一字不漏，不要遗漏关键信息，比如发票、凭证等。

3、填写时要注重清晰，不要在纸上涂改，以免发生拒绝报销的情况。

第四步：费用审核和批复在费用报销单提交后，企业需要进行费用审核。

按照规定流程顺序进行费用审核，确保审批过程公正、透明。

如审核未通过，需要给予申请人反馈信息，告知未通过的原因。

审核通过后，人事部门或财务部门进行批复。

第五步：付款和归档费用报销单获得审批通过后，企业需要进行相关付款操作。

根据相关规定，选择合适的付款方式，确保付款及时妥善。

同时，需要对报销单进行归档，保留好相关凭证，以备后续审核和查询。

总结：企业费用报销单模板是企业管理中的重要工具，设计合理的模板和规定，有助于企业有效进行费用管理。