企业经营分析报告PPT模板
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企业经营分析报告PPT模板
目录
综合指标
经营指标
运营风险
2
目录
综合指标
经营指标
运营风险
3
综合指标
归母净利润 累计达成率
6,294万元 22.29%
经营性现金流 累计达成率
-24,396万元 90.36%
应收周转 103.6 天
考核指标 95.8 天
数据来源：2018.02财务报告，北京科园合并
应付-库存周转 考核指标
27.6 天 21.3 天
4
目录
综合指标
经营指标
运营风险
5
经营指标——销售收入
销售净额 32.5 亿
各部门销售指标达成
单位：亿元（无税） 21.8%
累计达成率 17.4%
0.2 14.8% 10.5
11.7%
0.9
-0.7
18.7
-4.6
医院销售
器械事务部
全国商务
2018.01-02销售
销售缺口
全年达成率
• 2018.01-02预算指标为14.8%，实际累计达成17.4%，达成指标。
数据来源：BW-18销售收入分析报表
9.9%
1.0 1.4
疫苗事业部
6
经营指标——医院销售部销售收入
10.5 亿 销售净额
4.75 4.68
医院分类同比销售
单位：亿元（无税）
79.49%
累计达成率 14.8 %
由于销售渠道拓宽。
32 北京门店
33
福云堂门 店
19 鹤安新中
原
247 鹤安康友
店
8 鹤安通州
店
北京DTP
146 天津DTP
201801-02销售 32
33
19
247
8
2,097
146
数据来源：零售事业部提供
全年达成率
16.90% 22.10% 10.80% 11.20% 8.50% 18.70% 16.80%
10
经营指标——超365天应收账款余额分析
12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
(2,000)
201703
201704 201705 医院销售
超365天应收账款余额分析
单位：万元
201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801
数据来源：SAP-ZF013 销售办公室不含器械。不含GSK、不含河北卫防
11
经营指标——医院销售部超365天应收账款分析
超365应收账款余额1万元以上客户明细
客户
中国人民解放军总医院 首都医科大学附属北京友谊医院 北京市丰台区西罗园街道角门东里第二 社区卫生服务站 北京怡德医院有限公司 北京市丰台区太平桥社区卫生服务中心 中日友好医院 北京市二龙路医院 北京华信医院 煤炭总医院
• 社区医院销售净额同比增加0.7亿，同比上升79.49%，主要原因是阳光采购以后，朝阳社区每月销售额成倍增长，新增延庆区基药配送、东城区为非基药配送。
数据来源：BW-18销售收入分析报表
7
经营指标——全国商务部销售收入
销售净额 18.7 亿
15.43 14.40
全国商务部分类同比销售
77.19%
零售事业部销售指标达成
16.80%
单位：万元（无税）
2,583
11.60%
累计达成率 16.57 %
零售事业部药房板块销售指标达成
22.10%
单位：万元（无税）
16.90%
18.70% 16.80%
药房
69 电商
10.80% 11.20%
2,097
8.50%
201801-02销售
全年达成率
• 药房销售收入与去年相比同比下降12.1%。 • 电商销售收入完成全年预算600万的11.6%，同比增长近350.6%。主要是
超365应收账款余额
原因
70.71 16.71
9.47 8.26 2.22 1.91 1.90 1.77 1.07
单位：亿元（无税） 71.30%
43.98%
2.89
累计达成率 21.8 %
-16.67% 2.06
百度文库
集团客户
商业
0.360.52 商贸
0.05 0.08 爱尔
-54.15%
0.08 0.03
统筹
0.43 -100.19%
-0.001 其他
去年同期
201801-02销售
同比
• 2018.01-02预算指标为16.5%，实际累计达成21.8%，达成指标。 • 集团客户销售同比下降1.03亿，同比下降6.68%。 • 销售额前top20客户中，国控分销下降超过50%，哈药集团药品分公司下降超40%，国控北京华鸿下降超30%，上药控
全国商务（不含GSK）
疫苗事业部(不含河北卫防)
公司总体
201802
• 超365应收账款余额整体与上月持平。
• 医院销售部主要超365欠款客户，军区总医院70.7万、友谊医院16.7万。
• 全国分销的欠款集中在统筹客户，成都站4.9万、广州站4.5万。
• 疫苗部超365欠款集中在CDC，山东CDC 694万、河南CDC 323万、四川CDC 251万、湖北CDC 154万、茂名市CDC 101万，瑞必补尔 1.1亿为内部业务转移。
股、康德乐中国、国控北京下降超过20%
数据来源：BW-18销售收入分析报表
8
经营指标——疫苗事业部销售收入
销售净额 1.4 亿
7,448.79
疫苗品种同比销售分析
6,414.16
单位：万元（无税）
9.9 % 累计达成率
沛儿13
617.43162.82
希瑞适
瑞必补尔
去年同期 201801-02销售
1,037.87
• 二级医院销售净额同比降低0.28亿，同比下降17.44%，主要原因是医院调整药占比，销售额top10客户中，大兴人民医院、海淀医院、顺义医院下降超过10%
• 部队医院净额同比降低0.09亿，同比下降5.26%，主要原因是医院受军改影响，销售额top10客户中，空军总医院，陆军总医院、三0七医院下降超20%，三0二 下降超过10%
-1.39%
1.62 1.34
-17.44%
1.66 1.57
-5.26%
1.59
0.89
16.39% 1.26 1.08
-33.28% 0.14 0.09
三级
二级
部队医院
社区医院
其他
药店
去年同期
201801-02销售
同比
• 2018.01-02预算指标为15.1%，实际累计达成14.8%，未达成指标。
(182.69) 其他
• 2018.01-02预算指标为16.7%，实际累计达成9.9%，未达成指标。 • 受疫苗“一票制”影响，去年同期疫苗只有纽莫法、维康特和瑞必补尔三个品种有销售；沛儿13和希瑞适为后期引进的新品种。
数据来源：BW-18销售收入分析报表
9
经营指标——零售事业部销售收入
销售净额 2,652 万
目录
综合指标
经营指标
运营风险
2
目录
综合指标
经营指标
运营风险
3
综合指标
归母净利润 累计达成率
6,294万元 22.29%
经营性现金流 累计达成率
-24,396万元 90.36%
应收周转 103.6 天
考核指标 95.8 天
数据来源：2018.02财务报告，北京科园合并
应付-库存周转 考核指标
27.6 天 21.3 天
4
目录
综合指标
经营指标
运营风险
5
经营指标——销售收入
销售净额 32.5 亿
各部门销售指标达成
单位：亿元（无税） 21.8%
累计达成率 17.4%
0.2 14.8% 10.5
11.7%
0.9
-0.7
18.7
-4.6
医院销售
器械事务部
全国商务
2018.01-02销售
销售缺口
全年达成率
• 2018.01-02预算指标为14.8%，实际累计达成17.4%，达成指标。
数据来源：BW-18销售收入分析报表
9.9%
1.0 1.4
疫苗事业部
6
经营指标——医院销售部销售收入
10.5 亿 销售净额
4.75 4.68
医院分类同比销售
单位：亿元（无税）
79.49%
累计达成率 14.8 %
由于销售渠道拓宽。
32 北京门店
33
福云堂门 店
19 鹤安新中
原
247 鹤安康友
店
8 鹤安通州
店
北京DTP
146 天津DTP
201801-02销售 32
33
19
247
8
2,097
146
数据来源：零售事业部提供
全年达成率
16.90% 22.10% 10.80% 11.20% 8.50% 18.70% 16.80%
10
经营指标——超365天应收账款余额分析
12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
(2,000)
201703
201704 201705 医院销售
超365天应收账款余额分析
单位：万元
201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801
数据来源：SAP-ZF013 销售办公室不含器械。不含GSK、不含河北卫防
11
经营指标——医院销售部超365天应收账款分析
超365应收账款余额1万元以上客户明细
客户
中国人民解放军总医院 首都医科大学附属北京友谊医院 北京市丰台区西罗园街道角门东里第二 社区卫生服务站 北京怡德医院有限公司 北京市丰台区太平桥社区卫生服务中心 中日友好医院 北京市二龙路医院 北京华信医院 煤炭总医院
• 社区医院销售净额同比增加0.7亿，同比上升79.49%，主要原因是阳光采购以后，朝阳社区每月销售额成倍增长，新增延庆区基药配送、东城区为非基药配送。
数据来源：BW-18销售收入分析报表
7
经营指标——全国商务部销售收入
销售净额 18.7 亿
15.43 14.40
全国商务部分类同比销售
77.19%
零售事业部销售指标达成
16.80%
单位：万元（无税）
2,583
11.60%
累计达成率 16.57 %
零售事业部药房板块销售指标达成
22.10%
单位：万元（无税）
16.90%
18.70% 16.80%
药房
69 电商
10.80% 11.20%
2,097
8.50%
201801-02销售
全年达成率
• 药房销售收入与去年相比同比下降12.1%。 • 电商销售收入完成全年预算600万的11.6%，同比增长近350.6%。主要是
超365应收账款余额
原因
70.71 16.71
9.47 8.26 2.22 1.91 1.90 1.77 1.07
单位：亿元（无税） 71.30%
43.98%
2.89
累计达成率 21.8 %
-16.67% 2.06
百度文库
集团客户
商业
0.360.52 商贸
0.05 0.08 爱尔
-54.15%
0.08 0.03
统筹
0.43 -100.19%
-0.001 其他
去年同期
201801-02销售
同比
• 2018.01-02预算指标为16.5%，实际累计达成21.8%，达成指标。 • 集团客户销售同比下降1.03亿，同比下降6.68%。 • 销售额前top20客户中，国控分销下降超过50%，哈药集团药品分公司下降超40%，国控北京华鸿下降超30%，上药控
全国商务（不含GSK）
疫苗事业部(不含河北卫防)
公司总体
201802
• 超365应收账款余额整体与上月持平。
• 医院销售部主要超365欠款客户，军区总医院70.7万、友谊医院16.7万。
• 全国分销的欠款集中在统筹客户，成都站4.9万、广州站4.5万。
• 疫苗部超365欠款集中在CDC，山东CDC 694万、河南CDC 323万、四川CDC 251万、湖北CDC 154万、茂名市CDC 101万，瑞必补尔 1.1亿为内部业务转移。
股、康德乐中国、国控北京下降超过20%
数据来源：BW-18销售收入分析报表
8
经营指标——疫苗事业部销售收入
销售净额 1.4 亿
7,448.79
疫苗品种同比销售分析
6,414.16
单位：万元（无税）
9.9 % 累计达成率
沛儿13
617.43162.82
希瑞适
瑞必补尔
去年同期 201801-02销售
1,037.87
• 二级医院销售净额同比降低0.28亿，同比下降17.44%，主要原因是医院调整药占比，销售额top10客户中，大兴人民医院、海淀医院、顺义医院下降超过10%
• 部队医院净额同比降低0.09亿，同比下降5.26%，主要原因是医院受军改影响，销售额top10客户中，空军总医院，陆军总医院、三0七医院下降超20%，三0二 下降超过10%
-1.39%
1.62 1.34
-17.44%
1.66 1.57
-5.26%
1.59
0.89
16.39% 1.26 1.08
-33.28% 0.14 0.09
三级
二级
部队医院
社区医院
其他
药店
去年同期
201801-02销售
同比
• 2018.01-02预算指标为15.1%，实际累计达成14.8%，未达成指标。
(182.69) 其他
• 2018.01-02预算指标为16.7%，实际累计达成9.9%，未达成指标。 • 受疫苗“一票制”影响，去年同期疫苗只有纽莫法、维康特和瑞必补尔三个品种有销售；沛儿13和希瑞适为后期引进的新品种。
数据来源：BW-18销售收入分析报表
9
经营指标——零售事业部销售收入
销售净额 2,652 万