车辆费用管理制度.doc

车辆费用管理制度1

1 范围

本文件规定了集团公司公务车、代步车、自购车辆的费用标准、报销的控制方法。

本程序适用于产业集团及子公司的公务车、代步车及自购车的费用控制。

2 术语和定义

2.1 公务车：指产权属集团（子公司），行政管理部门统一管理、调度的车辆，包含交由部门使用的车辆。

2.2 代步车：指产权属集团（子公司），根据行政职务并经总裁、总经理批准同意配给个人及部门领导用于公务及上下班使用的车辆。

2.3 自购车：指产权属员工个人，员工自费购买供自己使用的车辆。

2.4 驾驶员：指具备国家法定的驾驶资格，经集团（子公司）同意驾驶公司车辆的人员，分兼职和专职两种。

2.4.1 专职驾驶员：指集团（子公司）聘用，由行管部门管理,专职驾驶公务车、交通车、集团（公司）领导代步车的驾驶员。

2.4.2 兼职驾驶员：指与集团（子公司）签订用车协议、经集团（子公司）同意驾驶代步车、临时安排驾驶公司车辆接待客

户的驾驶员。

3 规范性引用文件

无

4 职责

4.1 集团行政管理部门负责全集团车辆费用报销标准的制定、完善和维护。。

4.2 集团行政管理部门负责对全集团代步车、公务车进行车辆使用类型明确与相关费用核定以及车辆使用检查监督。

4.3 集团及子公司财务部门负责车辆的费用结算、报销、扣款。

5 管理程序

5.1 公务车费用控制

5.1.1 公务车的路桥年票费、保险费、养路费、年审费、维修费以及交通稽管或营运部门按章收取的各项费用等由集团（子公司）承担。

5.1.2 公务车严格按“公务车行车记录单”里程核算油费。每月25日由车辆主管和行政部（分部）部长共同核对派车里程、里程表实际行驶里程和加油卡实际加油量是否相符，并报财务部门审核；出现超差的，应由车辆主管会同责任驾驶员查出原因，否则由该车驾驶员承担费用。

公司车辆使用管理制度

公司车辆使用管理制度 1、目的为规范公司车辆管理，合理调度和有效使用车辆，节约交通费用开支，特制定本办法。 2、适用范围本制度适用于由公司管理的所有车辆。 3、主要职责 3.1 行政部全面负责公司车辆调度、协调和管理工作。 3.2 车辆使用部门按照车辆使用和管理办法规定填写派车单。 3.3 行政部司机负责车辆平安到达目的地与返回，所管辖车辆的日常保养和清洁工作。 4、车辆的使用管理 4.1 车辆使用范围 4.1.1 公司员工外出公差，包括：洽谈业务、开会/学习、维修设备、采购物品等。 4.1.2 接送公司宾客和来公司办事人员。 4.1.3 其他紧急和特殊用车，例如：员工受伤急需治疗、外单位借调用车等。 4.2 车辆使用程序

4.2.1 公司车辆一律为公务使用。但在不影响公务的情况下，经总经理批准，亦可酌情满足管理人员因私用车的要求。 4.2.2 车辆使用实行派车制度。凡有需要使用公车的部门(人)，须提前填写《派车单》(半天或以上的长途用车须提前一天申请)，经所属部门经理/主管批准后交由行政部车辆管理员( )统一派车。 4.2.3 若出现多个部门同时申请使用公车时，则以“先急后缓、先货后人”的原则派车，各部门和司机应顾全大局，服从行政部部的派车调度。 4.2.4对近似方向和时间的派车要求应尽量拼车外出;长途出差(距离容桂地区周边100公里以外的城镇)人员应尽量乘坐大巴车，以减少公司派车的次数和成本。 4.2.5 司机按照《派车单》上报批的行车路线和目的地行车;用车完毕后，须认真填写《车辆行驶记录表》。 5、车辆管理 5.1.1 公司车辆实行分工责任制，对自己所管辖车辆全面负责，司机只有权负责自己所管辖车辆的费用报销。 5.1.2 公司车辆分工负责如下：车辆名称车牌号负责司机小车面包车货车

司机班及车辆管理制度

司机班及车辆管理制度为进一步提高场办公室服务水平，加强场办公室司机班管理，特制订本管理制度。一，加强司机值班待岗管理，强化公务用车程序。 1、司机必须24小时手机开机，凡因个人原因不接听电话、关机、停机而影响车辆调派或工作安排的，给予相应的处罚。 2、司机必须绝对服从场办公室派车安排，接到任务必须立即出车，不能有任何借口。 3、节假日期间，司机休息不在岗的，应将车钥匙交由场办公室保管，便于处理突发用车事件。 4、司机在接到出车任务时，应详细填写派车单，派车单上必须要有用车科室人员签字，不准做派车单以外的事情，不得故意拖延时间晚归，否则一经发现给予处罚。二、做好车辆保养，健全资料管理。 1、司机要爱护车辆，保证车辆干净、整洁。将车辆停放在场区指定位置。在出车前及出车后要及时检查车辆，发现问题及时处理，排除隐患，避免车辆带病行驶。 2、车辆的行车证、保险卡等随车证照资料，司机要妥善保管，其余证件资料交友场办公室保管，若有车辆需季检、年检或办理其他相关手续，应提前一个月向领导申请报告。如该车移转时应办理车辆过户手续，应将该车各种资料随车转交。三、落实出车相关费用，做好来人接待工作。

1、用车过程中，凡在途中产生的加油、过桥、维修等费用，须由用车人员在发票及收据背后签名加以证明，未有其签名证明的发票或收据均不予报销。司机所报销单据必须属实，严禁使用其他无关的票据报销。 2、要求司机文明驾驶，行车时不遵守交通规则，违反交通法导致的违章费用由司机本人自行处理。 3、司机在做好本职工作的同时，必须要做其他单位来场车辆的司机招待，安排车辆停放、邀请司机到司机班休息等。四、全面搞好司机班的卫生、安全、及日常出勤工作。 1、司机在场情况下，必须按场办公室要求正常出勤做操。 2、每日必须打扫司机班卫生，保持室内卫生环境，自觉要成良好习惯，不随地吐痰，不乱扔烟头、果皮、杂屑等物。 3、自觉维护室内公共设施，不得任意损害、外借。同时做好防盗、防火工作。青海湖农场办公室 2013年12月1日

私人车辆费用报销与补贴制度流程

精心整理私人车辆费用报销与补贴制度第一章总则第一条?为加强私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，制定本规定。第二条?本规定适用于本公司及所属各单位的私车公用管理。第三条?制定本补贴与报销制度的原则是：根据岗位用车频率来定补贴额度。为二、在本集团担任特殊职务人员，经常外出办事。三、确因公务需要外出，但所在单位又不能满足需要的。 ?以上人员中，不包括已实行销售费用包干的销售人员及片区负责人。

第六条?本规定所称的私车公用，是指符合一定条件的人员报经集团总裁批准将其私人车辆用于公务活动，且私人汽车手续完备的，已缴纳车辆保险等相关税费的，安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。第三章费用报销规定第七条各部门私车用于公司业务前，必须事先提出申请，经所在单位主要负责注：1 第八条?对于有私车公用的部门或岗位，根据工作性质、外出办公事频繁程度，核定一定额度的补贴限额，且须经集团总裁批准的人员，每月按定额补贴县内加油费，与工资一起发放，若发生长途业务，可按上述第七条规定报销长途费用。

---本月为了保证公司财务能够真实准确反映每月成本费用情况，保证当月费用全部能够记入当月帐务，当月发生的费用必须在当月报销完毕，不得拖延至下月。第四章法律责任及其他第十一条在公司出了此补贴制度后，在公司需要员工私人车辆配合工作时，员工应该配合，否则停发当月补贴。

第十二条私车公用车辆必须向车辆所在地车管部门办理强制保险和任意保险，按规定交纳养路费等，办理一切规费所需支出由车主自负。第十三条因私车公用而发生的交通责任事故，本集团及其所在单位不承担任何责任。与交通事故相关的其它费用（如事故处理费、车辆维修费等），由车主自理。第五章附则注：如当天外出未返回公司的，第二天确认公里数时，县内的减去10公里，县城外居住的减去20-30公里，其他地区的减去50公里。出发前未记录公里数的，按出发地与目的地的公里数进行核算。私车公用登记表车牌号：

费用报销管理制度 (1)

费用报销管理制度一、目的为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度二、适用范围公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。三、借款（一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。（二）填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，2000元以内的款项可以用现金支付，超过2000元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。（三）经办人写完借款单后，先由该店店长或部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借款单上签字，签字后交分管总监审核，总监审核完毕后交财务经理签字，出纳方可付款。（四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款。（五）严格执行“前账不清，后账不借”制度。（六）员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。（七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。（八）申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。四、报销（一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证；（二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给店长或部门主管审核，由店长或部门经理在企业动力系统中按费用类别或项目类别输入费用申请单，在规定时间交由出纳办理审核，经出纳审批后交给分管总监审核，总监审核完毕后，出纳核对付款。输入费用申请单的原则：按系统规定的二级费用类别分别制成费用申请单，即一张费用申请单只能有一种费用类别，但经办人可以有多个。（三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足；（四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。五、报销票据注意事项（一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改；（二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改；（三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销；（四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；

公司车辆管理制度

XXXXX公司公务车辆管理制度第一条总则为使公司车辆管理统一合理化，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有驾驶公务车员工。第三条车辆管理 (1)公司公用车辆的管理、调度、保养、维护、费用核算，以及车辆的证照保管、年审及保险办理等均统一由公司行政办公室负责。所有公用车辆的钥匙统一由公司行政办公室负责保管或由办公室指定的车辆管理负责人保管。 (2)车辆调度实行急事、特事优先使用、先申请先用、外出同路并用的原则。尽力保证各部门工作需要及急事急办者的必要用车。目前公司有三辆公务车，公务车的各类证照由车队的直属上级统保管，各种稽核事务由车队上报直属上级后派人员办理，车队队长负责监管维修、检验、清洁等。 (3)本公司人员因公用车须于事前上报总经办，经总经理签字后方可派车。如不按规定办理申请，禁止派车。 (3)使用公务车须填写《用车通知单》，使用前应核对车辆里程表和前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、加邮费、过路费、维修保养费、停车费、洗车费等。办公室每月统计整理并不定时抽查，发现记载不实、不全或未记载者应呈报并给予批评，对不听劝阻屡次犯错者应给予处罚，并停止其使用权利。

第四条车辆使用 (1)公务车严禁私自租借给非本公司人员。公司以外单位或客户个人借调公司车辆，须由行政办公室调度，经总经理同意后，方可借用。 (2)公务车由公司专职司机驾驶，如司机不在，驾车员必须持有合法驾照。 (3)使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象, 应立即报告。否则最后使用人要对由此引发的一切后果负责。 (4)驾驶员须遵守交通规则，安全驾驶。 (5)驾驶员禁止将公务车开回家，或作私用，违者罚款(经公司特许者例外)。 (6)车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶员赔偿损失，并处以罚款。 (7)驾驶员离开车辆时，要锁好车门，防止车辆被盗。 (8)驾驶员应文明驾车，严禁疲劳开车，严禁酒后驾车。 (9)使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，维护车辆的清洁干净。恶意破坏车辆机件、外观者，给予重罚。 (10)为私人目的借用公务车也须填写《用车通知单》，注明“私用”，并上报总经办，经总经理签字后才可使用。 (11)私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，全部由使用人负担。 (12)公司车辆修理，须经办公室核准，并开具《车辆维修单》，明确维修项目，驾驶员凭《车辆维修单》，在公司指定的修理厂修理(除特约维修外)。因故未在指定点修理的，应说明正当理由(报销前应经办公室核准)，否则，不予报销修理费用。 (13)车辆修理后，驾驶员应对修理项目作详细核对，确保无误后签证。修理费用由办公室负责，经总经理和专管员审核后，并报财务室结算。

车辆费用报销制度3

车辆费用报销制度第一条：总则 .为加强单位财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则，根据国家规定和本单位实际情况，特制定本制度。第二条：车辆保养维修 .车辆要建立健全维护保养制度，车辆的日常保养工作由驾驶员负责，驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养，对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整，保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求，确保车容整洁、车况良好，车辆随时保持良好的技术状态。 .车辆维修必须由驾驶员书面申请，说明原因和预计费用，报办公室填写《汽车维修申请、结算单》并由分管领导审批，方可进行修理。报销时列明详细费用清单，由分管领导根据车辆维修情况复核，验核签字。 .车辆维修必须按《汽车维修申请、结算单》上指定的项目进行修理，在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的，必须按以上程序先补办手续再送修理，对未开《汽车维修申请、结算单》或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的，维修费由驾驶员自行负担。 .驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作，确保车辆维修合格，维修费由分管领导审核，确认符合程序、手续齐备后，报领导审批，由财务室按规定转帐结算。.出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的，修理费经分管领导同意后及时修理，按审批权限报销。第三条：车辆保险和年审 .车辆保险和年审工作，应按规定时间和要求及时申报，按时办理。

.驾驶员要妥善保管《机动车车辆保险证》、年审卡及其它相关的证、卡，对需续保和年审的车辆要提前天向办公室提出申请。.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的《中国人民财产保险股份有限公司》及《中华联合财产保险公司》办理手续，车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。第四条、车辆费用报销 .车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费，以及驾驶员出车补贴等有关费用，所有车辆经费由财务室统一集控，归口管理。 .出车前由驾驶员填写出车单，一式二份，一份存档，一份交财务室作为报销费用依据。 .驾驶员持已填写完整的出车单出车，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车里程数，在出车单上进行登记并签字。出车返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数，进行登记并签字。如出车返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。 .驾驶员填写费用报销单，附件包括：出车单，申请单，车辆加油费需要符合工作里程实际，不得虚构，虚开。 .每月的路桥费、洗车费、特殊情况下的加油、修车、购买零配件的费用票据在每月日－日填单后，报分管领导审核，主管领导批准后，方可报销。 .路桥费、停车费和洗车费等各种费用票据，要与办公室登记的出车时间、方向、相符，否则不予报销。 .凡出差在外等特殊情况下的加油、修理等费用票据，必须有乘车人签字证明报分管领导审批，方可报销。 .车辆报销费用必须在出车返回后三个工作日内予以报销。 .每月终由财务人员汇总车辆开支费用。

费用报销管理制度

费用报销管理制度第一章总则第一条：目的为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：适用范围本制度适用集团内各公司各部门。第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定： 1、报销人须取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；报销时弄虚作假、虚报冒领者，除必须退回所报销金额外，还要处以所报销金额1-3倍的罚款，情节严重者，公司将给予包括开除在内的处分。 2、取得费用报销的发票时，应要求开票人在“客户”处填列“上海*电子科技有限公司”，且金额大小写须一致，开票日期、收费项目等项目须清楚，并加盖收款单位财务专用章或发票专用章； 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，须经副总级以上领导同意，报销时凭副总级以上领导批示的情况说明，用同类发票抵冲；非正式发票或收据不得作为报销凭证；一旦发现假票和不合规定的发票，公司可以拒绝报销，由此造成的损失由个人承担；第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、出差人在填报费用时须提供费用清单（按长途交通费、住宿费、市内交通费、招待费或餐补费用、其他费用等项目分类汇总，并将相关标准在报销单空白处用铅笔注明）；报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；所有签名必须中文、全名亲笔签名，同时请注明签字时间；如有特殊情况需代签的，必须签上代签人姓名后面加“代”，并且所有签名都要签上当天日期。如有涂改，则在涂改处签上本人姓名。 3、所有报销事宜都必须由当事人（或其委派的代理人）填写，并在“报销人”处签名；涉及多人同时出差、费用又同时报销的，所有报销人都必须在“报销人”处签名。报销人必

小企业车辆管理制度

车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化，合理使用车辆，节约公司费用开支，发挥车辆的使用效益，最真实的反映车辆的实际使用情况，特制定本制度：一、适用范围本制度适用公司的所有车辆。二、车辆使用管理各部门用车均应按要求填写《用车登记表》，用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。若多个部门同时申请用车，公司管理部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。三、车辆管理公司车辆的相关证件统一由财务部管理，及稽核等事务。每部车辆应设置《车辆行驶记录表》，在使用前应核对车辆里程表与《记录表》前一次用车的记载是否相符，在使用车辆后，应记载行使里程、时间、地点、用途等。行政管理部每月对其抽查一次。四、用车纪律（1）司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。（2）为体现企业形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人。（3）严禁在未经公司同意的情况下，接送客人或办私事。（4）严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。（5）任何车辆必须凭《派车单》外出，用车人应认真填写《派车单》中的内容“部门、时间、地点、用车人、用车事由及用车人要求”。填写完后由本部门主管签字，

总经理签字再由车队主管签字，确定驾驶员。签字不全不得放行。（6）司机应爱护车辆，随时保证车辆的整洁、回库停放整齐。（7）不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者按相关规定处罚。（8）严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由司机负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。（9）司机对行政管理部的工作安排应无条件服从，不得借故拖延还车或拒不出车。（10）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理部负责人，并说明原因。下班后，应将车辆停放在规定地点保管，不准私自用车。（11）出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（12）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理部负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（13）司机应严格执行出车任务，不得在途中办私事。司机同用车人必须完善用车手续，填写《行车记录》。（14）原则上由司机负责企业的出车任务，任何人未经同意不得驾驶企业车辆。非专职司机用车应在《车辆使用登记本》上登记，注意保持车辆清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向有关各方汇报。（15）为保证车辆安全，除领导同意外，出车在外或出车归来时，车辆应停放在指定的车位。凡有下列过失之一者，给予警告或罚款处理：（1）上班时开车探亲访友、会客、办私事。（2）不服从调度，上班不按规定时间出车营运。（4）擅离工作岗位。（5）弄虚作假，虚假报销油费，过路费，维修费；

司机及车辆管理制度奖惩细则.doc

司机及车辆管理制度、奖惩细则(试行) 司机及车辆管理制度、奖惩细则（试行）一、目的：为了加强公司车辆管理保证车况完好合理调配，使之发挥更高的效率，更好的为公司服务，特制定本规定：二、范围：本公司所有的司机均适用本规定。三、车辆管理制度：（一）对公司现有的车辆，定人定车，以便于对车辆的日常保养、维护，责任到人，对车辆的非正常损坏要写出书面报告上报，维修费用由个人承担，保证车辆发挥更大的效能。（二）公司各部门远途使用车辆应提前一天通知办公室，司机应提前做好车辆的检修维护，保证公司业务的圆满完成。各部门用车不准私自指定司机或私自出车，由办公室统一安排。（三）公司各部门需短期借用车的应该上报主管领导并经总经理批准，注明用车时间及驾驶人，到期归还，不得损坏。超过使用期限需另行审批。开走车辆时应与本车的专职司机做好交接手续，本车司机应将车辆的性能车况及注意事项告知对方，车辆回来后，本车司机必须对车辆进行检查，否则自负。发现车辆非正常损坏的，要由当事人写出书面报告，维修费用由当事人担负，出现违章，当事人要及时主动接受扣分罚款。（四）专职司机外出时，应遵守交通法规，做到遵纪不违法，车辆不违章，出现违章（特殊情况除外）自己解决。（五）车辆应配备一些工具备件，以便于司机对车辆进行日常维修保养，保证车容车貌整洁，车况良好，有任务马上出发。（六）车辆使用者必须爱护车辆，外出做到遵纪不违章，出现违章应及时接受扣分罚款。不损害公司利益，爱护公司形象。（七）公司有车补的人员，外出办事办公室一律不给派车，自行解决。四、司机作业准则：（一）公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通法》及有关交通安全管理规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。（二）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间来对自己所开车辆进行检修，确保车辆安全和正常行驶。（三）司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。（四）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回家，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（五）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出来具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。（六）出车在外或出车归来停放车辆，一定要停放规定的停车位，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。（七）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定要保证证件齐全。（八）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。（九）司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。

车旅费报销管理规定

车旅费报销管理规定为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司营销人员。二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：职位省会城市省直辖市县级市及以下营销经理、主管70、60 60、50 50、40 业务人员50 30 30 报销规定： ○1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。 ○2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 ○3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（2）伙食补助费（金额单位：元。下同）：职位省会城市省直辖市县级市及以下

营销经理、主管40、40 30、30 30、30 业务人员30 20 20 报销规定 ○1、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 ○2、宴请客户需由部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。（3）通讯费补贴（金额单位：元。下同）：职位月补贴花费超出花费营销经理、主管100 自理业务人员50 自理报销规定 ○1、电话卡有公司提供，每张电话卡每月花费公司按照标准交纳，超出话费自行承担。 ○2、离职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。 ○3、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。（4）往返车费：职位乘坐标准报销标准营销经理、主管硬席车、长途汽车、公交车实报实销业务人员硬席车、长途汽车、公交车实报实销报销规定 1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： ○1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

小公司车辆管理制度范文

小公司车辆管理制度范文一、为切实加强公司车辆管理，进一步做好公司服务工作，确保车辆安全运行，根据国家有关法规规定，结合公司实际，参照其他单位的通行做法，制定本制度。二、日常管理 1.公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。 2.办公室直管车辆由办公室安排。科室因特殊情况确需用车，可到办公室填写《车辆使用派车单》，报请总经理同意。驾驶员凭《派车单》出车，费用按1元/公里标准在科室成本中列支。 5.驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。 6.公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。三、安全管理 1.公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。 3.驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。 4.驾驶员出车，必须带齐有关证照。四、维修管理五、油料管理

1.实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。 2.除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。 3.驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。 (一)对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。 (二)对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。 2.擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 3.驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。 4.工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元;造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。 5.未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。 6.酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。 7.驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。 8.驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

运输车辆管理制度

运输车辆管理制度一、车辆管理制度第一条为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。第二条本制度所指车辆系指土石方运输车辆。第四条车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。第五条车辆的有关证件及保险资料随身携带，按车建立资料、费用档案。第六条车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。第八条车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。第九条应设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次第十条应设置车辆使用表，由公司会计于每次加油及修养时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转行政部稽核。第十一条节假日或业余时间车辆的使用应呈请行政部负责人核准后方可调派。第十二条车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。二、司机管理规定第一条司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条司机应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内和车外的清洁)。第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

个人车辆费用报销制度

个人车辆费用报销制度一、适用范围：适用于公司任命的部门经理（含）以上，且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销，特制定本制度。二、控制目标： 1、员工使用个人车辆办理公务； 2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。三、员工车辆费用报销标准： 1、每次出车费用为一次报销，不得累计出车次数进行报销。 2、每次出车费用包括车辆油费、过路费，不得包含其他费用在内。 3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标准。 4、每次出车费用报销单月汇总一次，由综合部负责核算。四、车辆费用报销流程： 1、出车前由出差人填写出差申请单，出车单，一式二份，一份交综合部存档，一份交财务部作为报销费用依据。 2、出差人持已填写完整的出车单到综合部，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车车辆车号，里程数，在出车单上进行登记并签字。出差人出差返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数，进行登记并签字。如出差返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。 3、报销人填写费用报销单，附件包括：出车单，出差申请单，车

辆过路费。车辆加油费以里程数核算金额填写 4、车辆报销费用必须在出车返回后2个工作日内予以报销。 5、每月月底由综合部核算人员汇总车辆加油费用，出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据，提供正规油费发票报销。第四条：其他事项： 1、出车单里程数未登记填写的以出差始发地与目的地的公路里程数为标准。 2、出差人按以上规定如实报销车辆费用，不符合上述规定财务部有权拒绝审批付款。享受个人车辆使用费报销的人员，需遵守以下条款：所有享受车辆交通费用报销的员工，在本市内因业务发生的交通费用已经包含在车辆交通费用报销中，不再进行费用报销。出差期间发生的异地城市交通费用，凭票据可在出差费用中报销。原则上不再使用公司车辆。个人违反以上五项条款一次，给予警告；第二次违反，取消其当年报销个人车辆使用费的资格。新入职的员工，当月出勤不满10个工作日，不享受当月车辆交通费用报销。

交通费报销管理办法

交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1： 2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费。 3、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1.5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。三、报销流程及办法 1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。 2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1）完成目标（合同额或利润额）80%以上的（含80%），可按表1金额全额报销； 2）完成目标（合同额或利润额）80%以下的，按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销； 3）目标完成为零的，根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑，报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。 4）如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。 3、其他员工根据实际发生的交通费，由部门经理审核后予以实报实销。四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。

企业车辆管理制度

车辆管理制度（试行稿）第一条为了强化和规范管理，明确责任，方便工作，堵塞管理漏洞，杜绝安全隐患，提高办事效率，根据目前车辆使用现状，特制定公司公用车辆管理规定（试行稿）。第二条本规定所指车辆为公司使用的车辆。第三条公司车辆档案管理（一）车辆的证照及稽核等事务统一由行政人事部负责管理，按车号登记备案。（二）车辆的保险、验车、牌照等手续，由行政人事部负责管理，建立车辆档案，即一车一档案。第四条公务车辆调配管理（一）公司员工因公务用车时，需经部门领导同意后向行政主管申请出车，并说明所去目的地。（二）车辆调配主要业务范围 1、财务人员的银行现金支取业务。 2、接送公司宾客。 3、其他紧急和特殊情况的用车。（三）正常车辆调配由行政人事部专管车辆调度。有下列情况者须经上级审批。 1、单独一人特殊情况去市内公务业务请车的，须行政人事部主管批准。 2、私人用车须经总经理批准，按规定办理手续和交清费用。 3、紧急突发事情时，为争取时间，可先派车事后向领导汇报。

第五条派车程序（一）用车人经部门负责人同意后，向行政部申请用车理由。（二）驾驶员要认真填写派车单（见附表一）。（三）员工特殊情况私人用原则上不予批准，特殊情况须经总经理批准。（四）私人用车经领导批准后采取收费的方式从个人当月工资中扣除。用车标准按照0.7元/公里计算，于用车人当月工资中扣除此费用。第六条车辆费用及报销程序（一）公司公务车和部门专用车，每年每台车设定400元洗车费用。司机要根据天气和季节变化合理调整好洗车次数和频率。（二）专用（固定）车辆的燃油费在大连市内办事（不包括北三市）车补为1000元/月，其他实报实销。（三）公务车燃油费、过桥费等费用的报销程序由公务车司机保存整理，填写好出车费用理由和派车单一起逐级上报审批报销。（四）专用（固定）车辆由本人驾驶在大连市内（不含北三市）因公办事用车，每月按确定标准发给车补，超出此地区范围行车工作的（高速公路起点到终点间的往返里程为增加车补的里程），按其车型百公里油耗标准及行车公里数折算后增加车补费用。例如：某车百公里油耗为10升，跨区域行车往返200公里路程应为20升油，每升油为6.76元，集团应给该车增加报销车补6.76元×20升=135.20元，其外出行车的过桥费和存车费据实报销，同时要填写好出车费用理由和派车单按流程报销。第七条部门专用车辆管理

车辆运输管理制度及流程

车辆运输管理制度及流程为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。一、车辆运输工作流程 1．调度员负责接收用户信息 2．调度员按照发车计划给司机下达运输任务； 3、司机按调度的发车计划到搅拌站主楼装车，集控室出具一式五联的《供货单》交付司机； 4．实施运输、质量的监督与审核（1）司机负责监督混凝土装卸工作，并对运输质量负责；（2）混凝土在运输过程中发生问题时，司机应立刻通知有关人员进行解决。 5．交付（1）司机将混凝土按指定时间、指定地点交给指定人员；（2）用户在《供货单》上签字盖章，自留一联； 6．结算（1）司机负责带回经客户签字确认的《供货单》并交给调度员；（2）调度员负责对《供货单》进行核对、统计、转交财务部（会计）；

（3）财务部记帐后在结算期限内与用户进行统一结算。二、车辆运输管理办法 1、各承运司机必须按公司生产调度的要求，按时、保质、保量的完成运输任务，每发生一次未按要求承运的车辆，一律按《公司奖惩制度》进行罚款。如因个人原因不能及时到达给用户造成经济损失的，不仅赔偿损失而且视情节暂停运输，情节严重的予以辞退。 2、承运司机的运输车辆在途中出现车辆故障和交通肇事等问题，不能按要求到达目的地。在出事后30分钟内必须打电话向公司调度和车队队长汇报详细情况，尽快采取措施。 3、承运司机必须保管好各票据并按规定及时传递各种票据，否则根据情节进行处罚，对严重影响正常工作者当月不予发放业务提成。 4、各承运司机必须根据公司生产调度下达的指令，准时到达指定地点，进行装卸车，不得以任何借口拖延，如有违反，将按规定处罚。 5、各承运司机接受处罚后，必须在下次装车前按规定及时将罚款交公司财务部，如果承运司机不能按时上缴罚金，生产调度不分配任务，并在运费中扣除。 6、运输问题处罚标准（1）承运司机未按要求时间把货送到用户手中，影响用户使用，每晚一次罚款200元；

车辆分配及私车公用费用报销办法

车辆分配及私车公用费用报销办法为加强单位车辆及私车公用管理，促进各项业务正常开展，根据公司有关规定，结合实际，特订本办法。一、车辆分配：市场部：33U36、企划部：075KG 新项目部：19059/7877、人事部：967NE/33U38。二、适用范围公司根据工作部门、工作岗位、工作性质、工作量以及私车公用频繁程度确定适用人员，特定人员适用本办法。三、管理原则单位车辆及私车公用管理本着“必需节俭效益优先分类指导”的原则实行动态管理。四、私车公用申请报销政策分两种第一种：临时用车 1、因公外出或出差在公司车辆无法调遣或其它异常情况下，用车人可以申请私车公用。 2、私车公用应填写《派车单》提前报准，列明去向、车牌号、随行人员及起止公里数等相关事宜。填写完整后报部门经理签字审核，人事部经理签字审批。 3、私车公用申请报批后，费用参照公里数进行核定（公里数根据出行前后的仪表盘照片核定，实际里程与最优路线误差不超过20%的，以实际里程为准，否则按最优路线里程发放），超过80公里的，机动车按1元/公里实行补贴，不超过80公里的按照0.8元/公里进行补贴。其中含停车费、过路过桥费。 4、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、临时用车费用补贴报销流程遵循“一事一报”的原则，由用车人填写《派车单》T 报部门经理及人事部经理核准签字T用车人将《派车单》交人事部报备T人事部统一报财务并以现金形式发放。第二种：长期用车（近途） 1、有私家车并确因业务需要经常外出、发生私车公用情况的员工，需先在人事部进行车辆登记。未履行车辆登记手续的，将不按照此报销办法执行。 2、可按照此报销办法执行的员工，在车辆使用完毕后，需完整填写《行车记录单》，在《行车记录单》中列明用车原因、出发地、到达地，经部门经理签字，人事部审批方可作为报销依据进行报销。

费用报销管理制度-完整

单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务，将发票进行粘贴报销即可。第二条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉； 7、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，票据金额小于报销金额的不予报销。第三条：费用报销流程 1、金额5000以上：经办人填写报销单（申请企业微信）→部门负责人审批→财务负责人审核→总经理审批→出纳审核付款→经办人领款。 2、金额5000以下：经办人填写报销单（申请企业微信）→部门负责人审批→财务负责人审核→部门副总经理审批→出纳审核付款→经办人领款。

若未按照流程签字报销，财务有权拒绝代签、审核、报销。第四条：报销时间的规定 1、单笔报销总额超过3000元，需要提前一天通知财务备款。 2、原则上在完成审批流程后财务方予报销，为了提高工作效率，在领导不在情况下允许电话及其他方式请示报销后补签。第五条：出差差旅费报销详见公司制度执行第六条：办公管理费用 1、办公费发票：包括办公用品、低值易耗品、印刷费、图纸（文件）打印、复印、装订等发票。由行政人事部统一负责经办和管理，做好采购入库工作。 2、各部门所需办公用品，统一到行政人事部领用，并做好领用登记。 3、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4、个人领用的办公用品、工具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 5、公司办公费用报销须按公司费用报销审批程序执行。第七条：业务招待费用 1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。招待费发票统一索取普票，发票内容不得出现“礼品、礼物”等字样。 2、各部门因公招待须事先申请主管领导批准，原则上不允许先斩后奏。第八条：交通费用 1、交通费发票：包括出租车、大巴车、火车、轮船。 2、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车