股票分析实例

股票分析

四、报告内容：

结合不少于3只股票、分别运用MACD、KDJ、移动平均线技术指标对股票价格趋势做出判断。答：

（一）浦发银行

1.MACD

图中白线DIF和黄线DEA同处正值，则短期线在长期线之上，市场处于多头市场，属中期强势。DIF向上突破DEA是买进信号；图中圈中所示交点为0值线以上区域的一般“黄金交叉”。此时MACD指标中的DIF线和DEA线都运行在0值线以上区域时， DIF线由下向上突破DEA线，这是MACD指标的第二种“黄金交叉”。它表示股价经过一段时间的高位回档.整理后，新的一轮涨势开始，是第二个买入信号。此时，激进型投资者可以短线加码买入股票；稳健型投资者则可以继续持股待涨。

另外如图所示，MACD柱状图标注处之后中红柱状持续放大，该股处于较好行情中，股价将持续上涨。

2.KDJ

当K值由较小逐渐大于D值，在图形上显示K线从下方上穿D线，所以在图形上K线向上突破D线时，即为买进的讯号。该日股价创新高，KD也在不断创新高，K值向上突破势头明显，且K、D、J值都大于50时，为多头市场，后市看涨。当J大于K、K大于D时，即3条指标曲线呈多头排列，显示当前为多头市场；当3条指标出现“黄金交叉”时，指标发出买入信号，此时应持股待涨或短线买入股票

3.移动平均线

如上两图标记后走势明显为上升趋势，5日线高于10日、20日线、30日线、60日线。移动平均线从下降转为水平，并且向上移动，而收盘价从平均线的下方与平均线相交并超越平均线，为买进信号，预计股票会接着上涨。

（二）武钢股份

1.MACD

如图所示，DIF和DEA同处正值，则短期线在长期线之上，市场处于多头市场，属中期强势，是买进信号。DIF和DEA都在零线以上且DIF向上突破DEA，出现“黄金交叉”，表明股票依旧处于强势，股价将再次上涨，可以加码买进股票或持股待涨。MACD柱状图中红柱状持续放大，该股处于较好行情中，股价将持续上涨。

2.KDJ

如图，金叉出现的位置比较低，是在徘徊区的位置且靠近超卖区。当K值由较小逐渐大于D

值，在图形上显示K线从下方上穿D线，所以在图形上K线向上突破D线时，即为买进的讯号。这是KDJ指标“黄金交叉”的一种形式。K、D、J值都大于50时，为多头市场，后市看涨。此时应持股待涨或买入股票。

3.移动平均线

根据葛兰碧法则，而价格趋势走在平均线上，此时各条平均线仍然持续上升， 5日MA金叉10日MA30日MA走平或者已经上移，呈现多头排列。两条以上平均线向上交叉，适宜买进。

（三）现代投资:

1.MACD

如图，0轴之上区域的强势“死亡交叉”，死亡交叉后，DIF和MACD双双跌破0轴，说明股价由强势转为弱势，后市看跌。MACD图中绿柱状持续放大时，表明该股情况较差，股价将继续下跌，这时应卖出股票。

2.KDJ

当K值由较大逐渐小于D值，在图形上显示K线从上方下穿D线，显示趋势是向下的所以在图形上K线向下突破D线时，即为卖出的讯号。K、D、J值都小于50时，为空头市场，后市看空。3条指标曲线呈空头排列时，表示短期是下跌趋势；3条曲线出现“死亡交叉”时，预计股票会下跌。

3.移动平均线

如图，出现均线死叉。为明显的下跌趋势，5日线低于10日、20日线、30日线、60日线。股价在平均线附近徘徊，而平均线正呈明显的下降趋势，卖出。股价低于5日线过远，即"五日乖离率"太大，则属于短线卖出时机。此时应卖出。

（四）马应龙

1.MACD

如图所示， DIF和DEA同处正值，然而DIF向下跌穿DEA，出现回落信号。当DIF与DEA都在零线以上，而DIF却向下突破DEA，出现“死亡交叉”，表明股市即将由强势转为弱势，股价将下跌。MACD图中绿柱状持续放大时，表明该股情况较差，股价将继续下跌，这时应持币观望或卖出股票，直到蓝柱开始缩小时才可以考虑少量买入股票。

另外，如图两条线所标注，股价K线图上的股票走势一峰比一峰高，股价在一直向上涨，而MACD曲线图走势是在高位一峰比一峰低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价将高位反转的信号，表明股价中短期内即将下跌，是卖出的信号。如图，矩形框所标注的地方正是卖出点。

2.KDJ

当K值由较大逐渐小于D值，在图形上显示K线从上方下穿D线，显示目前趋势是向下的所以在图形上K线向下突破D线时，即为卖出的讯号。3条指标曲线呈空头排列时，表示短期是下跌趋势；3条曲线出现“死亡交叉”时，指标发出卖出信号。综上，此时应卖出股票或持币观望，观察后续分析再考虑是否逢低买入。

3.移动平均线

如图，两个矩形框标注地出现均线死叉。为明显的下跌趋势，5日线低于10日线。股价在平均线附近徘徊，而平均线正呈明显的下降趋势，预计今后股票仍会下跌，卖出。