财产权信托项目尽调报告-信托公司出具
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4、
信托设立后，XX投资（原债权人）、XX市住建局（债务人）和受托人签订《债权债务确认协议》，确认债权的的交付和支付时间。
一、
2009年，XX市住建局通过XX工业园区管委会委托XX投资承建了XX安置小区与XX安置小区项目。根据XX投资与XX工业园区管理委员会签署的《建设工程委托代建合同》、《中期项目确认书》及和XX市住建局签署的《债务转让合同》，XX市住建局已确认应当向XX投资支付项目工程款共计196994394.60亿元与214153095.36元，合计4.11亿人民币工程款，该笔工程款尚未支付。
鉴于XX投资承建的等基础设施建设项目投资额度较大，且基本采取XX投资前期投资代建，XX市住建局支付，导致该公司面临较大资金压力。
XX投资向我公司发出融资申请，我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥XX信托有限公司具有的融资平台功能，由XX投资将其对XX市住建局享有的应收账款信托给我司成立“XX财产权财产权信托”，同时我司募集资金用以受让信托受益权，并将资金用于支付XX市第三污水厂处理厂和区域供水等基础设施项目建设中。
二、
（一）
XX投资对XX市住建局的4.11亿元的应收账款信托给XX信托，成立“XX财产权信托”，同时XX信托向合格投资者募集资金受让财产信托的受益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），XX信托将所募集资金支付给XX投资。
信托计划存续期内，由XX市住建局通过XX市工业园区管委会向我公司支付应收账款，以实现本项目的信托受益。
3）应收账款债权金额：根据《建设工程委托代建合同-XX安置小区》、《建设工程委托代建合同-XX安置小区》以及《XX年XX市XX投资发展有限公司XX年代建项目中期结算书》，约定的项目监理单位提供的工程量进度鉴证单，截止2014年2月末两个建设项目已经合计形成4.11亿元应收账款；
4）还款方式及时间：确认还款时间与信托合同中的信托利益及信托费用的支付试点相匹配。
信托计划名称：XX财产权集合资金信托计划
信托管理类型：主动管理型
信托财产种类：财产权
信托类型：集合
信托类别：财产权信托
信托规模：3亿元
信托期限：24个月
融资总成本：11.7%（暂定）
其中：
公司收入：信托报酬不低于1%/年
销售费用：由XX银行包销或我司认可的三方发行1%/年化（暂定）
信托受益分配：信托计划存续满每满1个信托年度支付一次信托收益，到期后支付剩余的信托利益。
XX投资以其对XX市住建局的4.11亿元的应收账款信托给XX信托，成立“XX财产权信托”（下称“本信托”），合格投资者以全部认购资金总额认购本信托项下信托受益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），XX信托将信托受益权认购资金支付给XX投资，信托利益（全体受益人可获分配的信托利益总额为信托财产总额扣除应由信托财产承担的费用、税费后的余额）实现后，向信托受益人分配信托利益。自信托成立后，每满1个信托年度之日，XX市政府通过履行部分应收账款支付义务或指定第三方代为支付，实现本信托在该存续期间的信托收益，在信托届满之日，XX市政府通过履行部分应收账款支付义务或指定第三方代为支付，实现本信托的信托利益。同时XX市水利资产经营有限公司将为委托人回购信托受益权义务提供不可撤销的连带责任担保。
2、
委托人XX投资与债务人XX市住建局将签署《债权债务确认合同》，明确因XX投资进行XX安置小区，XX安置小区建设而形成的对XX住建局的债权及其具体支付时间等，以便我司据此受让该部分债权及其该债权有关的所有权利。
上述《债权债务确认合同》核心内Hale Waihona Puke Baidu包括：
1）委托人：XX市XX投资发展有限公司
2）债务人：XX市住房和城乡建设局
用款项目：融资方拟将我司提供的信托资金用于第三污水处理厂等基础设施项目建设。
（二）
（三）
1、
委托人XX投资与XX工业园区管委会已签署XX、XX安置小区的《建设工程委托代建合同》。委托人XX投资，XX工业园区和XX市住建局三方已签署《债务转让合同》，明确了XX投资对XX市住建局享有的债权，且因此形成的应收账款。
直接调查人签字：
年 月 日
直接调查人签字：
年 月 日
部门负责人签字：
年 月 日
项目摘要：
XX省XX市地处XX省北部中心区域，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。XX市经济保持较快发展，XX年全市实现地区生产总值2206亿元，同比增长15%，人均GDP39,992元。XX年全年财政总收入630.8亿元，其中一般预算收入271.42亿元，同比增长16%。
本次财政权信托合作方为XX市XX投资发展有限公司（以下简称“XX投资”）系XX市国资控股的国有公司。公司主要负责经营政府授权的国有资产、组织实施政府性投资项目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、标准化厂房建设、园林绿化、城市无形资产有偿转让。XX投资拟作为委托人将其享有的对XX市住房和城乡建设局（下简称“XX市住建局”）的部分应收账款委托给受托人作为信托财产，设立财产权信托，用以投向污水处理工程及缓解流动性压力。
3、
XX投资作为委托人将其对XX市政府合法拥有的4.11亿元应收账款债权信托给XX信托，设立财产权信托。
我司与XX投资签署《信托合同》，确立以此基础债权设立信托的财政权信托法律关系；由我司想合格投资人发现信托收益权份额，合格投资人认购信托收益权后成为本财产信托的受益人。
委托人XX投资、受托人XX信托、认购人三方签署《认购合同》，认购人缴纳认购资金并在信托生效后成为信托受益人，享有信托收益权。
XX信托有限公司
XX财产权集合资金信托计划
尽职调查报告
（报告完成日期：X年X月X日）
经办业务部门：创新金融部
声明与保证
我们在此声明与保证：本报告是按照《XX信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
信托设立后，XX投资（原债权人）、XX市住建局（债务人）和受托人签订《债权债务确认协议》，确认债权的的交付和支付时间。
一、
2009年，XX市住建局通过XX工业园区管委会委托XX投资承建了XX安置小区与XX安置小区项目。根据XX投资与XX工业园区管理委员会签署的《建设工程委托代建合同》、《中期项目确认书》及和XX市住建局签署的《债务转让合同》，XX市住建局已确认应当向XX投资支付项目工程款共计196994394.60亿元与214153095.36元，合计4.11亿人民币工程款，该笔工程款尚未支付。
鉴于XX投资承建的等基础设施建设项目投资额度较大，且基本采取XX投资前期投资代建，XX市住建局支付，导致该公司面临较大资金压力。
XX投资向我公司发出融资申请，我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥XX信托有限公司具有的融资平台功能，由XX投资将其对XX市住建局享有的应收账款信托给我司成立“XX财产权财产权信托”，同时我司募集资金用以受让信托受益权，并将资金用于支付XX市第三污水厂处理厂和区域供水等基础设施项目建设中。
二、
（一）
XX投资对XX市住建局的4.11亿元的应收账款信托给XX信托，成立“XX财产权信托”，同时XX信托向合格投资者募集资金受让财产信托的受益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），XX信托将所募集资金支付给XX投资。
信托计划存续期内，由XX市住建局通过XX市工业园区管委会向我公司支付应收账款，以实现本项目的信托受益。
3）应收账款债权金额：根据《建设工程委托代建合同-XX安置小区》、《建设工程委托代建合同-XX安置小区》以及《XX年XX市XX投资发展有限公司XX年代建项目中期结算书》，约定的项目监理单位提供的工程量进度鉴证单，截止2014年2月末两个建设项目已经合计形成4.11亿元应收账款；
4）还款方式及时间：确认还款时间与信托合同中的信托利益及信托费用的支付试点相匹配。
信托计划名称：XX财产权集合资金信托计划
信托管理类型：主动管理型
信托财产种类：财产权
信托类型：集合
信托类别：财产权信托
信托规模：3亿元
信托期限：24个月
融资总成本：11.7%（暂定）
其中：
公司收入：信托报酬不低于1%/年
销售费用：由XX银行包销或我司认可的三方发行1%/年化（暂定）
信托受益分配：信托计划存续满每满1个信托年度支付一次信托收益，到期后支付剩余的信托利益。
XX投资以其对XX市住建局的4.11亿元的应收账款信托给XX信托，成立“XX财产权信托”（下称“本信托”），合格投资者以全部认购资金总额认购本信托项下信托受益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），XX信托将信托受益权认购资金支付给XX投资，信托利益（全体受益人可获分配的信托利益总额为信托财产总额扣除应由信托财产承担的费用、税费后的余额）实现后，向信托受益人分配信托利益。自信托成立后，每满1个信托年度之日，XX市政府通过履行部分应收账款支付义务或指定第三方代为支付，实现本信托在该存续期间的信托收益，在信托届满之日，XX市政府通过履行部分应收账款支付义务或指定第三方代为支付，实现本信托的信托利益。同时XX市水利资产经营有限公司将为委托人回购信托受益权义务提供不可撤销的连带责任担保。
2、
委托人XX投资与债务人XX市住建局将签署《债权债务确认合同》，明确因XX投资进行XX安置小区，XX安置小区建设而形成的对XX住建局的债权及其具体支付时间等，以便我司据此受让该部分债权及其该债权有关的所有权利。
上述《债权债务确认合同》核心内Hale Waihona Puke Baidu包括：
1）委托人：XX市XX投资发展有限公司
2）债务人：XX市住房和城乡建设局
用款项目：融资方拟将我司提供的信托资金用于第三污水处理厂等基础设施项目建设。
（二）
（三）
1、
委托人XX投资与XX工业园区管委会已签署XX、XX安置小区的《建设工程委托代建合同》。委托人XX投资，XX工业园区和XX市住建局三方已签署《债务转让合同》，明确了XX投资对XX市住建局享有的债权，且因此形成的应收账款。
直接调查人签字：
年 月 日
直接调查人签字：
年 月 日
部门负责人签字：
年 月 日
项目摘要：
XX省XX市地处XX省北部中心区域，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市。XX市经济保持较快发展，XX年全市实现地区生产总值2206亿元，同比增长15%，人均GDP39,992元。XX年全年财政总收入630.8亿元，其中一般预算收入271.42亿元，同比增长16%。
本次财政权信托合作方为XX市XX投资发展有限公司（以下简称“XX投资”）系XX市国资控股的国有公司。公司主要负责经营政府授权的国有资产、组织实施政府性投资项目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、标准化厂房建设、园林绿化、城市无形资产有偿转让。XX投资拟作为委托人将其享有的对XX市住房和城乡建设局（下简称“XX市住建局”）的部分应收账款委托给受托人作为信托财产，设立财产权信托，用以投向污水处理工程及缓解流动性压力。
3、
XX投资作为委托人将其对XX市政府合法拥有的4.11亿元应收账款债权信托给XX信托，设立财产权信托。
我司与XX投资签署《信托合同》，确立以此基础债权设立信托的财政权信托法律关系；由我司想合格投资人发现信托收益权份额，合格投资人认购信托收益权后成为本财产信托的受益人。
委托人XX投资、受托人XX信托、认购人三方签署《认购合同》，认购人缴纳认购资金并在信托生效后成为信托受益人，享有信托收益权。
XX信托有限公司
XX财产权集合资金信托计划
尽职调查报告
（报告完成日期：X年X月X日）
经办业务部门：创新金融部
声明与保证
我们在此声明与保证：本报告是按照《XX信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。