经营业绩表

1、成立公司研发管理体系建设推进工作组,加强对以CMMI体
系为基础的研发体系的持续改进工作的领导，建立了公司
（MSG管理指导组）、研发中心（EPG工程过程组）和研发人
员（PAT过程行动组）三个层面的体系架构并有效开展工作，
形成了以建立适应本行业研发特点，并满足CMMI要求的体系建 设工作内容和工作方法，研发体系的改进和研发能力的提升初
考核类指标 定义
目标 权重
应收款 加 加强 强对 回应 款力收度账款的管控，≤2亿 5%
费用：实际已报销和发
生支付的费用、政府拨
费用/ 回款率
款项目支付的费用,不 含计提的费用。回款：
≤10%
5%
合同到款+政府项目合
同到款或集团下拨款。
人均考 核利润
人均考核利润=2012年 考核利润/年末有效人 7万 数
五、对外交流合作影响力扩大
今年公司参加了如第20界世界智能交通大会等一系列重要行业活动， 在会上作专题演讲并发表重要论文，推动了公司的业界影响力；与华为 、安恒等知名公司与签订战略合作协议，为今后开展多层次合作奠定基 础。
2013年度主要业绩及重点工作
六、多个行业经营实现全面发展
1. 轨道交通行业地位提升
案例
公司资质的 维护
1、ISO20007 信息安全认证；
2、ITSS(信息 6% 技术服务标准）
认证
考核评价标准
完成情况评估
A：研发项目完成数量5个以 上，专利申请2项以上； B：研发项目完成数量5个， 专利申请2项； C：研发项目完成数量3个， 专利申请2项 ；
研发项目完成10个以上； 完成“一种基于Wi-Fi的 智能交通车路快速通信系
稳定 成本；
2013年度主要业绩及重点工作
一、经营情况“稳中向好”
在2013年度，面对复杂的经济形势及市场竞争的双重压力，信息公司在 转型升级战略目标的指引下，各项工作有序推进，运营发展 “总体平稳 、稳中有升、稳中向好”的总体趋势。
2013年全国市场开拓
2013年度主要业绩及重点工作
2013年xx公司全年实现合同额14.6亿，回款10.7亿，完成情
2013年目标值
权 重
考核评价标准
完成情况评估
14.2亿 ≥5000万
A：≥14.5亿； 20 ≥14.2亿； % C：≥13.3亿；
≥13亿。
B： D： 14.6亿元
A：≥5250万； 5 B：≥5000万； % C：≥4500万；
D：≥4000万。
8183万
2013年度KPI完成情况
分类 指标 运营
智慧
水务
2013年度主要业绩及重点工作
5、智能建筑行业拓展取得成效
今年智能建筑运维管理软件取得新的突破，中标了XX医院软件项 目；加大了对非医疗行业的营销力度，效果明显，非医院合同额完成 指标的1.5倍。
体育中心
运会指挥中心
2013年度主要业绩及重点工作
6、智慧城市行业建设展现新风貌
12月底，公司成功XXX遗产保护信息化项目，标志了公司在世界文化遗产 保护信息化领域取得领军地位；XXX平台项目是公司首例在安全监管行业的软件 案例，并达到国家级标准，拓展了公司在智慧安监领域的业务。
四、研发能力建设取得新突破：
2013年研发中心共实施项目36个，其中完成20个。自主研发的轨道 交通综合监控Metro View软件通过国家级软件测评，标志着研发能力取 得突破性进展, 技术水平被认定为国内领先，有利于拓展市场、提高项 目利润率，对公司的发展具有重要的意义。
2013年度主要业绩及重点工作
况良好。
单位：万元
占集团比例
合同额
145743
350546
41.58%
回款额
107220
269297
39.81%
2013年度主要业绩及重点工作
2013年，AA公司超额完成了年初制定的主要经营指标。
合同额 到款额
2013年指标 142000 101000
13年1-12月 145743 107220
完成比例 102.64% 106.16%
轨道交通陆续中标“XXXX号线综合监控”、“XX2号线公安通信”和 “XXX线公安通信”项目，合同额共计近3亿，标志着公司在轨道交通领 域的稳健发展。特别是杭州地铁1号线公安通信采购项目实施完毕和今年 新两条线的顺利中标，成为公司新的增长点。
软件升级
项目部投入使用
2013年度重点工作回顾
2、城市智能交通领域优势显现：
19002 87435 3547 19093
预收
3916 2722
2011年 49987 34499 15488 67520 2508 16024
2431
单位：万元
资产负债 率 69.07% 69.48%
69.02%
现金流
8395 -132 -8034
2013年度主要业绩及重点工作
二、战略规划保持更新完善
2014年1月初
2013年度团队建设及管理举措
2011-2013年，XX公司人员增长情况：
职能 部门
2011年底人数 40 2012人数 40
2013年底人数 53
研发 公用 高速 中心 工程 公路
3.8
见成效。2、(四) 研发管理IT平台青铜器的上线对研发产生重大
影响，到年底已覆盖开发全过程和大部分的开发项目；实现了
项目管理过程的全电子化，项目管理中间过程可视、可控，提
升了项目精细化管理水平。
战略 保证采购
采 购 体 系 建 设
采购 管理系统
体系 顺利运行，
建设， 做好改进 50 体系 和完善措 % 完善， 施，有效
公路交通今年取得了优异的经营业绩。公路智能化、信息化程度 提升，网综合管理与服务平台项目获得政府资助。经过前几年的营销 积累，省外市场开拓取得成效；市场整合后，毛利率较前几年有较大 幅度的提升。
2013年度主要业绩及重点工作
4、智慧水务工作取得进展：
2013年，数字化水务工作得到积极推进。XXX水厂年底通过验收， 该项目是XX水厂的一个典型案例，其建设标准被纳入2013版XXX建设标 准，为公司今后在数字化水厂项目拓展奠定良好的基础。此外，XXXX是 省外大项目管理的成功案例，也是跨事业部精诚合作的典范。
分类 指标 财务
销售收 入
考核类指标
定义
2013年目标 值
销售收入（实际 回款）＝合同到 款+政府项目合 同到款或集团下 拨款
10.1亿
考核利 润
按中控集团内部 利润考核的会计 核算标准计算
4000万
权重 考核评价标准
20%
பைடு நூலகம்
A：≥10.3亿； B：≥10.1亿； C：≥9.5亿； D：≥9亿；
22%
开展了五年战略规划中期评估；确定了“以物联数据为基础， 以管控为核心，以大交通、大城管、大环境为重点行业的智慧中心 建设，包含服务中心、指挥中心、监控中心建设”的中控信息在智 慧城市建设中的定位；在大交通解决方案、各行业规划和软件产品 规划方面也取得进展；中标“AA市交通信息资源云平台”项目，使 得大交通、智慧中心等战略构想从理念变为现实的市场竞争力。
2013年度主要业绩及重点工作
七、精细化管理工作深化细化
1. 建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项 目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实 现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得一定成效。
2. 完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位 定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三 个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。
统”专利申请7项，完成 发明专利授权1项、实用 新型专利授权2项。
A:中等规模城市案例1个，省 城市交通省外合同5316 外市场合同占比≥30%；B: 万，完成年初制定的指标； 省外市场合同占比≥30%； 样板城市“绍兴”项目实 C::省外市场合同占比≥20%； 施中。
A:顺利通过ISO20007信息安 全认证和ITSS认证，并有其 他有利于公司的资质增加；B: 顺利通过ISO20007信息安全 认证和ITSS认证；C:顺利通 过ISO20007信息安全认证或 ITSS认证；D:因主观原因， 都没有通过认证。
2013年度主要业绩及重点工作
八、品牌影响力持续提升
今年公司在行业知名度和美誉度上有跨上了新的台阶，获得了“”等 知名奖项。
2013年度主要业绩及重点工作
九、系统集成大楼顺利结顶
2013年，大楼基建从地
下室施工开始，有序完成裙房 与25层主体结构施工，并顺利 通过结构验收； 大楼于10月 23日顺利结顶，预计2014年底 可以投入使用。
5%
考核评价标准
A：≤1.8亿； B：2亿； C：≤2.4亿； D：≤2.8亿
A：≤9.5%； B：≤10%； C：≤11.5%； D：≤12.5%。
A：≤7.5万； B：≤7.0万； C：≤6.0万； D：≤5.5万。
完成情况
1.97亿
11.46% 6.7万（平均人 数602）
2013年度KPI完成情况
同期累计 累计同比％ 133260 9.37% 93262 14.97%
2013年，公司合同额、回款额完成情况与指标对比图：
单位：万元
2013年度主要业绩及重点工作
2011-2013年，公司的合同额与回款额实际完成情况成稳步增长趋势：
合同额 到款额
2011年 101505 70891
2012年 133260 93262
运行 降低采购
系统自2012年底全面上线，目前6个事业部和1个研发中心的项 目已全部进入采购平台运行。管理系统2013年销售合同额12.9 亿，采购合同额6.93亿，采购合同数量1493个。与2012年相比， 3.3 2013年预计成本平均降低1%。采购平台已在采购管理中发挥了 核心作用，基本发挥了预期的效益。
2011-2013年，公司合同额与回款额增长趋势图：
2013年 145743 107220
单位：万元
2013年度主要业绩及重点工作
2012-2013年主要财务数据对比如下：
信息公 司
总资产
负债
2013年 75132 51894
2012年 62267 43265
净资产
销售收 入
净利润
应收账款 净值
23238 102587 4007 19696
分类 指标 成长发展
技术 发展
研发成果
新业 务开 拓
城市交通 项目
资质 资质维护 管理 及争取
考核类指标
定义
2013年目标值 权重
研发项目完 成数量，及 发明专利数 量
研发项目完成
数量5个，专利 6% 申请2项
省外市场开 拓和样板城 市的实施情 况
省外市场合同
占比≥30%， 树立1个中等规 6% 模城市的典型
2013年度XX公司 总经理述职报告
XX公司 2014 年 1月 10 日
1 2013年度KPI完成情况 2 2013年度主要业绩及重点工作 3 2013年度团队建设及管理举措 4 存在的问题及分析 5 2014年度KPI概述 6 2-3年重点工作及展望
汇报大纲
2013年度KPI完成情况
2013年度经营考核指标
城市交通2013年经营业绩表现突出。拓展XXX徽等外省区域市场，省外合 同额创历史新高；XXX作为典型业绩城市，项目信号系统升级启动，中控信 号控制系统的整体水平将跨一个新台阶；XXX诱导项目的规划、设计和实施 意义重大，将成为XX诱导系统的建设样板和宣传窗口。
2013年度主要业绩及重点工作
3、公路交通业绩表现突出：
三、知识产权、执业资格建设获得丰收：
1. 全年共申报省、市项目4项，其中2项已获批，共获资金支持957.1
万元；完成14项软件著作权登记，7项专利申请, 1项发明专利授权、
2项实用新型专利授权和3项完成开发项目管理验收。
2.
今年执业资格建设取得丰收，新增注册建造师45人，其他执业
资格18人 。
2013年度重点工作回顾
因经信委原因未及时具备 审核资质，此2项资质未 申报。今年申报通过了城 市道路及照明资质三级升 二级等资质，通过信息化 平台使用、制度宣贯进一 步规范了资质的使用。
2013年度KPI：评价类指标
评价类指标
完成情况评估
分类 指标 定义
2013年目标 值
权重
自评
研 发 体 系 建 设
基于CMMI 标准体系 完善 完善现有 现有 研发管理 研发 系统，建 50 管理 立覆盖全 % 体系 流程的研 发管理IT平 台
A：≥4300万； B：≥4000万； C：≥3850万； D：≥3500万。
完成情况评估
10.7亿元
4007万
2013年度KPI完成情况
2013年度经营考核指标
分类 指标
市场/客户 新增有 效合同 额
软件合 同
考核类指标 定义
新增有效合同额 =当年新签合同上年签订但今年 不能执行的合同
自主软件及技术 服务合同