唐山市公安局海港经济开发区分局港区边防派出所

唐山市公安局海港经济开发区分局港区边防派出所

2017年部门决算分析报告

2017年，港区边防派出所坚持厉行节约的原则，以加强经费管理的基础建设为出发点，紧紧围绕工作部署，深入细致地开展经费管理工作，较好地完成了本年度经费管理工作任务。现将2017年度经费收支决算情况报告如下：

一、本单位情况

（一）基本情况

1、主要职能。

我单位主要负责派出所治安管理、边境管理及船舶管理职责。负责京唐港股份有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限公司、首钢码头有限公司、唐山港集装箱码头有限公司的治安管理、刑侦管理、暂住人口管理、船舶及边防管理工作。

2、机构情况。

唐山市公安局海港经济开发区分局港区边防派出所，设置在河北省唐山市海港经济开发区港兴大街北侧，辖区范围东至首钢矿石码头，南临渤海，西至海港开发区海滨路，北临海港经济开发区港兴大街，负责辖区内治安管理、刑侦管理、暂住人口管理、船舶及边防管理工作。2017年我单位内设政工、业务、后勤3个工作岗位。

3、人员情况。

我单位核定人员编制6人，分别为干部5人，战士1人。现

有人员8人，分别为干部6人，战士2人。

（二）2017年度取得的主要事业成效

2017年我单位财务管理工作紧紧围绕全年工作这个中心，经费支出与工作任务紧密挂钩，使有限的资金发挥最大的经济效益，为我单位圆满完成全年各项工作开展提供了有力的经济保障。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年，预算总收入23.53万元，其中：中财拨款收入23.53万元，其他收入预算0万元，上年结转0万元。2017年度预计总支出23.53万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析

单位：万元

2、收入支出结构分析

（1）经费收入情况分析

2017年，我单位总体收入23.53万元，同比增加10.54万元，增加81.14%。其中：

中央财政拨款收入23.53万元，占全年总收入的100％。同比增加10.54万元，增长81.14%。主要原因为：2017年以来我单位工作任务量增加，需要工作经费予以保障。

其他收入0万元，占全年总收入的0%，同比减少0万元,减少0%，其中地方财政补助收入0万元、利息收入0万元。主要原因为:无。

（2）经费支出情况分析

2017年，我单位经费开支23.53万元，同比增加10.54万元，增加81.14%。主要有以下几个方面：

办公费支出10万元，占总支出的42.50%。

印刷费支出1万元, 占总支出的4.25%。

差旅费支出0.5万元，占总支出的2.12% 。

维修（护）费5万元，占总支出的21.25% 。

公务用车运行维护费7.1万元，占总支出的30.17% 。

其他资本性支出0万元，占总支出的0%。

3、重点经济分类支出执行情况。

（1）2017年“三公经费”支出情况：7.1万

公车购置及运行维护费：7.1万

公务接待费:无支出，同比持平。

（2）会议费今年无支出，同比持平。

（3）培训费今年支出0万元，比去年同期增加0万元。

（4）其他对本单位影响较大的支出情况，无。

4、财政拨款收入支出分析

2017年财政拨款总收入23.53万元，其中办公费10万元，印刷费1万，差旅费0.5万元，维修（护）费5万元，公务用车运行维护费7.1万元。上年结转结余收入0万元。

2017年财政拨款总支出23.53万元，其中基本支出19.6万元，项目支出3.93万元。本年结转结余0万元。

（三）年末结转和结余情况分析

2017年年末结转结余资金0万元，其中：

1、中财拨款结余：总计0万元。

2.其他收入结余：总计0万元。

三、2017年度部门决算等财务工作的开展

（一）我单位认真执行各项财务规章制度和财务会计核算管理的有关规定，认真进行会计核算；对2017年财务档案及时进行归档，根据单位经费需求，积极争取地方财政资金及时拨付，确保各项资金的正常支付；做好日常的会计报销、会计记账等工作保证会计核算真实合法；加强银行账户管理，没有违反规定开设银行账户。对于本年度部门决算，我单位积极布置，认真填报，力争上报及时、数据准确。

（二）对决算报表设计意见：建议继续完善报表的自动取数功能，减轻基层填报人员负担；完善审核公式，增强自动审核功能。

（三）财务管理工作建议：一是建议上级在追加预算经费和拨付款项时，能够及时、足额，给基层财务机关留有充足的支付时间，以保证预算执行到位。二是本次决算过程中财务报表系统运行不正常，有时出现提数不准确、无法登陆、无法提数等种种状况，给财务人员正常工作造成很大困扰，建议完善该系统，为决算工作做好保障。

港区边防派出所

2018年8月1日