国库集中支付系统V1.0简介

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建议配置
PIII 800
PⅣ以上
128M
256M
2G
30G
16位PCI
32位PCI
不限
网络打印机
SQL2000桌面版、标准版、网络版。
WINDOWS NT 4.0 以上, WIN2000/PROFESSIONAL WIN2000 SERVER WINXP
运行环境
工作站
硬件环境 CPU
内存 硬盘 网卡 打印机 操作系统
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
帐务处理系统
帐务处理是支付中心帐套操作的另一主体和核心部分 ,可使财务人员方便、快捷、准确地完成各种复杂的日 常业务。该系统包括期初建帐、初始数据录入、日常帐 务处理、月末结帐、结转下年等功能。 1.建立编码:定义部门、预算单位、供应商、支付类 型、资金性质和银行编码也可以建立自定义核算项编码 。 2.设置帐务参数:设置货币、会计科目、凭证类型、 结算方式、多栏帐,也可以重新设置帐套参数。其中会 计科目允许设置自定义6级辅助核算类。
支付 ⑤ 中心 ②
④ 国库银行(人行)
②③
② ⑤
政府采购

代理银行
工资统发

供应商、行政 事业单位职工
业务流程说明
①预算编制系统:预算单位向主管业务处室申 报预算,主管业务处室审核修改预算单位的预 算,并报同级人大批准后,形成预算指标。
②预算编制系统接口:主管业务处室根据批复 后的预算指标传给支付中心形成单位用款计划 (月度、季度等)。
用户管理:设置系统操作用户和用户密码;分帐套、 分功能为用户设置使用权限。
数据管理:备份数据、恢复数据及模版与报表的引入 、引出。
日志管理:自动记录用户登录、离开及所做操作的详 细情况。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
管理系统 管理系统主要是对帐套进行基础编码信息的录 入及设置,在此可以实现用户、部门、预算单 位、预算科目、帐号间关系及权限的设置,并 提供了指标管理、计划管理、直接支付、授权 支付单据生成和支付报表查询功能及各种单据 的套打功能,其业务流程及功能设计完全符合 国库集中支付中心的业务需求,大大提高了用 户的工作效率。
业务流程说明
B.行政事业单位职工的工资统一发放业务,由 财政支付中心根据各个预算单位的年初预算指 标和每月预算单位的职工实际情况,分月下达 用款计划给代理银行,由代理银行将工资划转 到每个职工的工资帐户上。
⑤代理银行、国库银行和支付中心对帐、结算 。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
系统管理
帐套管理:建立和管理帐套。可管理多个帐套,每个 套帐可管理多年数据。
国库集中支付系统V1.0简介
系统概述 功能特点 运行环境 系统总体结构 功能模块简介
系统概述
按照财政部国库管理制度的基本发展要求 ,建立国库单一帐户体系,所有财政性资金都 纳入国库单一帐户体系管理,收入直接缴入国 库或财政专户,支出通过国库单一帐户体系支 付到商品和劳务供应者或用款单位。建立以国 库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中 收付为主要形式的财政国库管理制度,有利于 规范财政收支行为,加强财政收支管理监督, 提高财政资金的使用效率,从制度上防范腐败 现象的发生。
功能特点
电算化规范管理和手工操作习惯的统一:本软件在设计
风格上充分考虑了软件操作人员对财政业务的手工操 作习惯,并以程序化的方式加以规范,力求达到方便 、快捷、灵活、细致、流畅、实用之功效,操作简便 、易学易用。
个性化的报表分析功能:您可以根据需要,随心所欲的 设置不同种类、不同风格,不同颜色的报表和分析图 形。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
模板定义:系统内置了财政单位的常用报表模 板,在本系统使用中,用户还能够方便简洁地 自定义设置符合本单位实际需要的报表模板。 报表制作:根据所设置的报表模板 ,系统按 用户要求自动从帐务中取数,生成不同时间段 的报表;并可以对报表按照审核、汇总公式进 行审核或汇总等处理。 报表管理:删除、修改报表或报表模板;批量 发送、接收报表或模板。
功能特点
帐务数据的安全保密性:为了保证您的数据万无一失,
本软件提供了权限设置、自动备份数据、数据一致性 维护、日志管理等安全控制方法来实现数据的保密性 和安全性。
数据的共享性:软件在需求设计时,是从整体国库集中
支付业务的角度来考虑的,避免了部门之间重复的数 据录入,保证了各个职能部门所提供的数据能达到共 享的目的。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
4.计划管理:计划分为预拨用款计划和正常用款计划, 其中预拨用款计划是由单位根据年初预算控制数编制的, 正常用款计划可由单位根据指标直接生成,然后上报财政 主管业务处室和支付中心审核。此模块还提供了计划的审 核、预拨计划冲指标、计划报表(旬用款计划、月度用款 计划和季度用款计划)及计划查询功能。
器)结构,开发工具采用Access和大型网络数据库( SQL Sever2000)平台,全面支持Internet和C/S(客 户/服务器)结构;可以在局域网和Internet上实现内 外部数据的传输、交换。
运行环境
服务器数据库
硬件环境 CPU 内存 硬盘 网卡 打印机 数据库系统 操作系统
基本配置
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
3.初始帐:初次使用本系统,必须录入会计初始余额及 累计发生额,以后有关余额及发生额将由系统自动结转。 录入完成后生成余额平衡表,较验初始帐平衡关系。 4.凭证处理:包括凭证录入、修改、审核、查询和记帐 等功能。同时提供了凭证的白纸打印和套打的功能。 5.帐 簿:可以查询内容丰富的日记帐、明细帐、总帐 、余额表。其中每种帐簿均有核算项科目、科目核算项帐 的查询,为用户提供正向、反向及交叉查寻,支持自定义 帐簿,方便下次查询。所有帐簿能打印输出,可以选择科 目范围,连续打印多个科目。还可以进行帐簿套打。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
7.报表管理 此系统采用了先进的报表控件和打印系统,继 承了EXECL电子表格优秀风格,适应会计人员 对报表软件的要求。报表管理系统实现跨帐套 取数,表间取数、表间审核、表间汇总等强大 的功能,并提供了对报表的图形分析(柱状图 、折线图、圆饼图、散点图等),操作简单、 易学易用。 提供内置百余个专用会计函数, 采用汉语拼音字头命名,向导式插入,无需用 户记忆。打印设置方便直观,打印效果理想。
Baidu Nhomakorabea能模块简介 (以中心版为例介绍)
数据通讯系统 此系统为工具性模块,为用户提供了远距离点 对点直接传输数据的功能;通过电话拨号点对 点传输数据可以充分保证数据的安全性;此功 能不仅可以远距离接收和发送软件本身的单据 和报表数据,还可以将本地机上的其他数据文 件按照需要远距离接收或发送到其他计算机; 能够极大的方便支付中心、预算单位和银行之 间数据的传递和信息的共享。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
1.建立编码:建立银行、帐号、部门、中心信息 、预算单位、预算单位与帐号、供应商、结算方 式、支付类型、货币、指标类型、资金性质编码 。 2.设置参数:帐套信息、单位科目权限、部门权 限、用户部门权限、帐号科目关系、预算科目、 常用用途及指标摘要的设置。 3.指标管理:包括预算控制数的录入及发送,总 指标、明细指标的录入、审核、发送和指标的查 询。中心编制审核完预算指标后发送到相关的预 算单位,预算单位接收自己的明细指标。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
6.期末处理 期末调汇:调整期末汇率,选择汇兑损益科目,自动 生成汇兑损益凭证。 结转收支:期末将收入或支出科目的余额转到结余科 目,自动生成转帐凭证。 自动转帐:按转帐设置进行自动转帐。设置用取数公 式从帐中取数,进行运算编辑,按顺序号执行批量转 帐,系统自动生成转帐凭证。系统将保留转帐设置, 备以后会计期使用。 期末结帐:结帐时系统自动检查是否有未记帐凭证, 收支类科目是否已结清,结帐后不能再做凭证。年末 结帐后所有帐务数据将自动结转到下年。
系统概述
为了配合财政预算管理体制的改革 ,满足市县级财政部门对国库集中支付 业务软件的要求,通用科技有限公司依 据《财政国库管理制度》和财政总预算 会计的最新业务需求对“国库集中支付” 做了需求的系统设计,设计开发了“通用 国库集中支付管理系统”。
系统概述
本系统是为了解决财政集中支付中心系统 以及相关单位业务的,包括财政支付中心版、 预算单位版、代理银行版和人民银行版。其功 能覆盖了系统管理、预算单位管理、银行帐号 管理、指标管理、计划管理、授权支付、直接 支付、汇总清算单、授权支付额度通知单和总 预算会计帐务处理、报表及分析和资金清算( 单位-银行-中心)等集中支付业务的全过程, 以及其它一些方便用户使用的辅助功能,如数 据通讯等。
基本配置 建议配置
P5/166
PIII 500以 上
32M
128M
2G
10G
16位PCI
32位PCI
不限
彩色打印机
WINDOWS98/2000/XP/NT
系统总体结构
非税收入 国库税收收入
往来帐务列支、 核销
业务处室 ①
预算单位

③ ③ ③
总会 计核



三栏、多栏帐


核算项帐(台
帐)
汇总决算 报表分析
功能特点
数据的一致性:合理的需求设计和数据库设计,使预算 控制数、指标、用款计划、拨款、凭证、帐簿、报表 之间的数据始终保持一致;编码数据的一致性,实现
了软件系统的开放性和可扩展性。
系统功能的完整性:本软件在功能上覆盖了年初预算数 控制、预算指标、用款计划、直接支付、授权支付、 汇总清算单和授权支付额度通知单等,以及总会计帐 务处理、期末帐务处理、报表分析和各种数据在支付 中心、预算单位、银行间传送等财政业务的全过程。
业务流程说明
④直接支付:财政国库执行机构开具支付令,通过 国库单一帐户体系,直接将财政性资金支付到收款 人或用款单位帐户,包括工资支出、购买支出、中 央对地方的转移支付(包括企业大型工程、设备采 购等)
A.大宗的政府采购业务:业务处室根据辖管的预算 单位的资产采购计划,实行政府集中采购,然后由 支付中心审核各个采购单位的直接支付用款计划后 ,直接下达支付令给代理银行,由代理银行直接支 付给商品货物的供应商;
6.授权支付:可以根据用款计划分预算单位 生成授权支付额度汇总清算通知单,审核后可 以直接发送给预算单位及人民银行。预算单位 接收后可生成授权支付凭证,人民银行接收后 可用于与代理银行对帐。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
7.支付报表:提供了按不同银行不同会计期 生成支出日报、旬报、月报的功能。 8.期末处理:通过年底结帐将编码及指标余 额自动结转到下年。
5.直接支付:可以根据用款计划生成直接支付凭证,审 核后可以将直接支付凭证发送给代理银行。同时还提供了 生成直接支付汇总清算通知单的功能,审核后可以发送给 人民银行,人民银行接收后可用于对帐。本功能还提供了 直接支付凭证自动生成记帐凭证的功能。
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
功能模块简介 (以中心版为例介绍)
功能特点
软件的兼容性:本软件不仅可以在软件系统内部充分实
现数据的共享和平滑升级,而且可以和多种与财政业 务相关的软件兼容,进行无缝接口,实现数据交换。
政策性和灵活性的统一:软件在设计时严格遵循了《财 政国库管理制度》、《中华人民共和国预算法》和《 财政总预算会计制度》;但软件在功能实现上又充分 考虑了全国各地区不同的业务规范和操作习惯。
功能特点
强大的查询和打印输出功能:提供了与您业务相关的各
种条件的查询(包括模糊查询技术)及打印输出功能 ,能随时提供和打印输出您所想要的各种数据、凭单 、帐簿和报表;可以根据需要自行设置打印格式, 支 持套打和彩色打印,使输出的帐表更加规范和美观。
系统支持网络化管理:本软件结构采用C/S(客户/服务
业务流程说明
③授权支付:预算单位根据财政授权,自行开具支 付令,通过国库单一帐户体系将财政性资金支付给 收款人,包括:零星支出和未直接支付的购买支出 。
A.预算单位根据自己的预算指标和用款计划及用款 额度,向支付中心申请拨款,支付中心审核用款单 位的用款计划和指标额度,下支付令给代理银行, 向申请用款的预算单位拨款;B. 预算单位根据自 己的预算指标和用款计划,直接向代理银行申请支 付,代理银行根据财政核定的用款额度执行支付。
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