资金使用计划

停车场维护费
工程工具租赁费 工程工具购置费
工程工具维修费 工具设备年检/审核费
劳保用品费 其他
合计
单位：万元 2015年8月28日 填表说明
包含各项目员工工资、加班费及奖励 包含职工食堂用品采购费用、食堂补贴、食堂租赁、宿舍床上用品等物品 配备、职工过节费（包含年终双薪等春节过节费）、开门利是、供暖费补 贴、职工防暑降温费、职工救济费、丧葬补助费、团队建设活动费用、辞 退人员补偿费、抚恤费等。 指员工社会保险费用中由公司支付部分。
包含岗位培训费用、专业技术人员继续教育费、特种作业人员培训费、职 工参加的职业技能鉴定及职业资格认证费、培训部门的管理费用等。
包含日常办公低值易耗品、印刷品、物料等（不含工程工具及物料、保安 人员装备及物料）。
包含的办公家具购置费用，办公室等，固定资产购置根据固定资产折旧费 用填写，不体现在该科目。
包含公务车及相关人员配置小汽车的加油费、过路桥费、停车费、维护维 修费、保险费、年票、年检、紧急支援等车辆相关费用。 包含宴请、礼品等费用
交通差旅费主要包含员工出差及出外勤发生的住宿、伙食补贴、误餐费、 机票、火车票、长途大巴、市内交通费、对外支付的运输搬运费等。 包含各媒介费用、物料费用等。
包含会展所需物料、广告宣传等费用。
包含警示标识、对讲机、消防战备服等保安用品购置费，无线电占频费等 。
房屋道路设施维护费主要包含房屋主体（包括主体结构、墙面、屋顶、户 外走廊通道、楼梯间、门厅、地下室、办公区域等）、道路、绿地、园区 大门及围墙、公益性设施（休闲椅凳、建筑小品、游泳池、游乐健身场地
、雕塑、公用标识、）等的维修维护、检测及所需物料费用。 给排水系统维护主要包含更换水泵、电机、管道、阀门、水龙头、洁具等 零件，化粪池清掏、管道疏通、维修水池、水箱(含清洗)、检查井、化粪
车场维护费主要包含车场的划线、维修、设减速带、墙角保护、安装路桩 及物料采购等费用。
特殊Fra Baidu bibliotek具的租赁费。
工程工具及配件购置费用。
包含各种设备年检及审核费用，如已包含在各项系统维护费用内则不需重 复列支。
包含维修部员工各项劳保用品费用支出。
包含复印机、绿植等办公用品（不含租赁的工程工具）租赁费用。 包含公司对外地员工提供的住宿费、驻外员工住宿费等。 包含电话费、程控电话费、宽带费用等通讯费用支出。
包含项目日常工员工工装的购置、清洁等相关费用，不包含工程、保安的 劳保费用。
含办公区、宿舍、食堂等区域的家具、电器及办公用品维修支出及新建办 公室装修所涉及的费用。 驻外办事处所涉及的费用
包含生活垃圾、建筑垃圾等垃圾清运费用，如已在清洁外包费内列支，不 需重复计算。
绿化养护费包括购置绿化工具费、养护费、补苗费、农药化肥、绿化用水 费及绿化人员的服装及房屋租赁费等，不包括应由建设单位支付的种苗种 植费和养护期内的维护费。绿化外包的楼盘，不发生工具、用品、服装及
租赁等费用。（绿化自建队伍的将各项支出放入其他）
成本项目 工资及奖金
商管部资金使用计划
2015年
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
福利费
薪酬福利
社会保险 职工教育经费
招聘费
其他
办公用品费
邮寄费
办公家具购置费
报刊杂志费
办公设备设施租赁费
宿舍租赁费
行政办公费
通讯费
饮用水费（桶装水）
服装费
固定资产折旧费
办公装修维护费
水电卫生费
其他
行政用车费
业务招待费
差旅费
广告宣传费
多媒体
会展宣传费
各会展费用
办公场地租赁费
垃圾清运费
外墙清洗费
四害消杀费
保洁卫生
保洁卫生
晶面处理费
保洁物料费
保洁工具费
其他
绿化养护
绿化外包费 其他
保安
装备费 其他
房屋道路设施维护费
给排水系统维护费
公共照明维护费
发电机维护费
配电系统维护费
电梯维护费
智能化系统维护费
工程维修
消防系统维护费 暖通系统维护费
消防费用主要包含购置灭火器、应急灯、消防服、消防工具等及消防训练 、演习、消防人员培训等费用。
所有暖水设备及管线、通风、空调系统相关维护费用，维修消耗的物料统 一统计在下方工程物料购置费用，不在此列支。
停车场费用主要包含小区内提供停车服务发生的种类成本。包括收费系统 维护费、机械车位维护费、车场维护费等。
池等部位、水质检测及所需物料等费用（不含热水管线）。
公共照明维护主要包含除物料费用外室内外照明维修产生的费用。
发电机费用主要包含除物料外发电机的维护及物料采购费用。
配电系统维护主要包含供电、输电、配电设施的维护及物料采购费用。
电梯费用主要包含楼宇电梯的维护、维修、保养及电梯年检及物料采购费 用。
智能化系统维护主要包含背景音乐与广播、监控系统、门禁系统的维护及 物料采购费用。