年产1.5万立方米胶合板项目方案(初稿)新

年产15，000m3胶合板项目方案（初稿）

一、生产规模：

年产15，000m3，按300天计算，日产量为50m3，每天工作制度为20小时，时产量为：2.5m3/h。

二、项目条件：

1、用地面积：10，000m2

2、配电要求：300KV A

3、供热要求：200万大卡/小时（或4吨蒸汽锅炉）

4、员工人数：150人

5、用水：除蒸汽锅炉用水，生产基本上不用水

三、投资预算：

1、项目立项、报批、环评等手续费用：20万

2、土建费用：182.5万

①土、石方及地面平整：25，000×41=102.5万

②挡土墙、排水沟：7万

③设备、厂房基础：16万

④厂房：6000×120=72万

3、全套设备（包括导热油炉）： 250万

4、设备安装及非标制作： 50万

5、配电： 20万

6、给水： 2万

7、办公楼及设施： 20万

8、其它： 5.5万

合计：550万说明：场地总面积共41亩（27，300m2）减除边线退缩、围墙、水沟等实际可用面积约24，000m2，本项目所需用地面积为12，000m2，其余12，000m2为预留发展用地。

四、各种资源、物料用量及消耗情况：

1、原木：利用率为45%，平均每立方胶合板用原木2.23m3，年需求量为3.34万立方米。

2、用电：用电负荷约为250KV，单耗：100kwh/m3。

3、胶水：180kg/m3，年需求量为：2700吨。

4、热能：200万大卡/h，平均：80万大卡/m3

五、生产成本：（以每立方米胶合板为单位）

1、木材：

原木收购价按550元/m3计，利用率45%，增值税为13%，收购税费4.1%。

木材成本（不含税）=550/（45%×1.13）+（550/45%）×4.1%

=1082+50=1132（元）

2、电费：100×0.5/1.17=43元。

3、胶水：单价5500元/t，消耗量：180kg/m3

180×5.5/1.17=846元。

4、热能：消耗80万大卡/m3，每万大卡热能成本为0.75元

80×0.75=60元

5、人工费：150人，人均工资：1000元/月（含劳保及福利）

150×1000×12/15，000=120元。

6、机物耗损及维修：30元。

7、管理费：30元。

直接生产成本：

1132+43+846+60+120+30+30=2261元

8、场地租金：1000×41×12/15000=33元

9、销售费用：220元（办证费：120元，运输100元）

10、折旧费：（按10年折旧完）550/（10×15000）=37元

11、流动资金借贷：按600万计，利率：8% 利息：600×8%/15000=24元

六、利润分析：

1、销售价（不含税）2900元/m3（含税为3400元/m3）

2、销售利润：2900-（2261+220）=419元

3、利润总额：419-（33+37+24）=325×1.5=487.5万元

4、营业外收入：

营业外收入主要是木材加工剩余物的残值。每立方胶合板用原木2.23m3，每立方米原木重量为1200公斤，加工剩余物占50%，剩余物价值160元/吨，平均每立方米胶合板加工剩余物价值为：2.23×1200×50%×0.16=214元

全年15000产量：营业外收入总额：214×1.5=320（万元）

5、年度总收益：487+321=800（万元）

6、投资回报率：800/550=145%

7、投资回报期为：9个月

8、社会效益：

①税金：增值税：销项税：3400-2900=500元/m3

进项税：原木：140元，电费：7元

胶水：144元合计：290元

增值税总额（500-290）×1.5=315万元

②地方收费：50×1.5=75万元

③税费合计：315+75=390万元

④税负率：390/（2900×1.5）=9%

七、投资分析：

从投入，产出，回报以及税负率等各项指标对比，本项目的投资是一项企业效益和社会效益相得益彰的项目。本项目在州是具有持续发展力，有结构优势的项目。