财务共享中心流程-F.6 资金管理流程说明及步骤 V1

《银行存款 控制制度》
《银行存款 控制制度》
银行回执单据
《银行存款 控制制度》
银行账户业务办理 申请
1
F.6.1 资金主数据管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.1 资金主数据管理 > F.6.1.1 银行账户管理
因业务需要新开立银行账户，在系统中新增银行名称、银行账号等信息的具体步骤；因业务变动在系统中变更银行 名称、银行账号等信息的具体步骤；因银行账号停用在系统冻结的具体步骤。
要调整？
是 月资金收 支计划表 F.6.2.1.5
调整月度资金收 支计划
否
否
月资金收 支计划表 F.6.2.1.6
审核月度资金收 支计划
通过？
否
否
月资金收 支计划表 F.6.2.1.7
审核月度资金收 支计划
是
通过？
F.6.2.1.9
通知业务部门调
是
整后的收支计划 月资金收
支计划表
月资金收 支计划表 F.6.2.1.8
分管财务副总
F.6.1.1.5 审批
在BPM系统中审批申请。审批通过，步骤转至F.6.1. 1.6；审批未通过，步骤转至转至业务触发点：银行 出纳重新提交申请。
总经理
F.6.1.1.6 银行账户业务办理 前往银行办理银行账户开户、变更、销户业务。
综合科/涉外专员
F.6.1.1.7 银行回执单据存档 完成办理业务后，保存银行回执单据。
资金管理科 资金计划岗
资金管理科 科长
财务共享服务中心 经理
财务部 经理
分管财务副总 分管财务副总
综合科 档案管理员
后续流程
F.6.2.1 月资金收支计
划制定
F.6.2.2.1
汇总实际资金收 支情况
F.6.2.2.2
对比资金实际收 支与计划收支
F.6.2.2.3
确定实际与计划 差异 月资金收 支计划表
至F.6.2.1.8；审核未通过，步骤转至F.6.2.1.5。
财务部/经理
月资金收支计划 表
4
F.6.2 资金收支管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.2 资金收支管理 > F.6.2.1 月资金收支计划制定 以月为资金计划周期，对一月内每周资金收款、支付进行计划的步骤。
执单据
输出 文档
适用政策与 制度
《银行存款 控制制度》
《银行存款 控制制度》
2
F.6.2 资金收支管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.2 资金收支管理 > F.6.2.1 月资金收支计划制定 以月为资金计划周期，对一月内每周资金收款、支付进行计划的步骤。
流程步骤 编码
步骤名称
步骤描述
对月度资金收支计划进行审核。审核通过，步骤转 F.6.2.1.8 审核月度资金收支计划
至F.6.2.1.9；审核未通过，步骤转至F.6.2.1.5。
通知业务部门调整后的
F.6.2.1.9
通知业务部门调整后的最终版月资金收支计划。
收支计划
F.6.2.1.10
根据收支计划执行收付 款
F.6.1.1.3 审核
在BPM系统中审核申请。审核通过，步骤转至F.6.1. 1.4；审核未通过，步骤转至转至业务触发点：银行 出纳重新提交申请。
财务部/经理
F.6.1.1.4 审批
在BPM系统中审批申请。审批通过，步骤转至F.6.1. 1.5；审批未通过，步骤转至转至业务触发点：银行 出纳重新提交申请。
因业务需要新开立银行账户，在系统中新增银行名称、银行账号等信息的具体步骤；因业务变动在系统中变更银行 名称、银行账号等信息的具体步骤；因银行账号停用在系统冻结的具体步骤。
流程步骤 编码
步骤名称
步骤描述
岗位
输入 文档
输出 文档
适用政策与 制度
业务触发点/前序流程
银行出纳在BPM系统中提出银行账户开户、变更、销 户申请。
月资金收 支计划表 F.6.2.2.4
分析月度资金收 支差异原因 月资金收 支分析表
月资金收 支分析表 F.6.2.2.5
审核月度资金收 支分析结果
否
月资金收 支分析表 F.6.2.2.6
通过？
是
审核月度资金收
支分析结果
否
月资金收
支分析表 F.6.2.2.7
通过？
是
审核月度资金收
支分析结果
月资金收
支差异表
资金管理科/资金计划岗 资金管理科/资金计划岗 资金管理科/资金计划岗
月资金收支计划表
分析月度资金收支差异
F.6.2.2.4
分析月度资金收支差异原因。
原因
资金管理科/科长
月资金收支计划 月资金收支分析表
表
F.6.2.2.5
审核月度资金收支分析 审核月资金收支分析表。审核通过，步骤转至F.6.2.
结果
F.6.2.1 月资金收支计划制定
前序流程
业务部门 业务人员
开始
应收核算科 应收会计
F.2.4.1 应收账龄分析
F.3.3.1 应付账款账龄
分析
F.6.2.2 月资金收支情
况分析
提交经业务 部门审核后 的月资金计
划 月资金收 支计划表
月资金收 支计划表 F.6.2.1.1
收入计划合规性 审核
F.6.2.1.2 补交单据
月资金收支计划表
月资金收支计划 表
《关于资金 收支的管理
规定》
5
F.6.2 资金收支管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F.6.2.2 月资金收支情况分析
前序流程
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.2 资金收支管理 > F.6.2.2 月资金收支情况分析 以月为资金收支分析的周期，并对一月以内的资金收支计划明细进行核对、分析、评估的步骤。
是
银行账户业务办
理
银行 回执单
据
F.6.1.1.7
BPM
在账户申请上更 新银行账号
银行回执单 据
银行账户业 务办理申请
F.6.1.1.10
关闭银行账户办 理申请
F.1.1.1 会计科目新增
F.1.1.2 会计科目冻结
F.6.1 资金主数据管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.1 资金主数据管理 > F.6.1.1 银行账户管理
应收核算科/应收会计
F.6.2.1.2 补交单据
补交相关单据。完成后步骤转至F.6.2.1.1。
业务部门/业务人员
对支出计划的合规性进行审核。审核通过，步骤转 F.6.2.1.3 支出计划合规性审核
至F.6.2.1.4；审核未通过，步骤转至F.6.2.1.2。
应付核算科/应付会计
月资金收支计划表
月资金收支计划 表
通过？
否
否
月资金收 支计划表 F.6.2.1.10
根据收支计划执 行收付款
应付核算科 应付会计
资金管理科 wk.baidu.com长
财务共享服务中心 经理
财务部 经理
分管财务副总 分管财务副总
月资金收 支计划表 F.6.2.1.3
支出计划合规性 审核
是 通过？
月资金收 支计划表
F.6.2.1.4 审核月度资金收
支计划
是 是否需
2.6；审核未通过，步骤转至F.6.2.2.4。
财务共享服务中心/经理
月资金收支分析 表
F.6.2.2.6
审核月度资金收支分析 审核月资金收支分析表。审核通过，步骤转至F.6.2.
结果
2.7；审核未通过，步骤转至F.6.2.2.4。
F.6.1 资金主数据管理: 五级流程图
四级流程
流程描述
F.6.1.1 银行账户管理
前序流程
资金管理科 出纳（银行）
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.1 资金主数据管理 > F.6.1.1 银行账户管理
因业务需要新开立银行账户，在系统中新增银行名称、银行账号等信息的具体步骤；因业务变动在系统中变更银行 名称、银行账号等信息的具体步骤；因银行账号停用在系统冻结的具体步骤。
审核月度资金收 支计划
是
通过？
3
后续流程
F.6.2.2 月资金收支计
划分析 F.6.4.1 贷款管理 F.6.4.2 理财管理 F.6.4.3 票据贴现和拆 解管理 F.6.5.3 利息收入管理
F.6.2 资金收支管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.2 资金收支管理 > F.6.2.1 月资金收支计划制定 以月为资金计划周期，对一月内每周资金收款、支付进行计划的步骤。
审核
是 通过？
BPM F.6.1.1.4
审核
是 通过？
银行 回执单 据 F.6.1.1.8 打印账户申请并
与银行回执单据
一起存档 银行账户业 务办理申请
网银 F.6.1.1.9
创建银行账户信 息
① 对于合资子公司，此处审批前应 先经合资子公司财务总监审批
0
BPM F.6.1.1.5
审批
是 通过？
F.6.1.1.6
资金管理科 科长
① 财务共享服务中心 经理
财务部 经理
分管财务副总 分管财务副总
总经理 总经理
资金管理科 资金计划岗
综合科 系统维护员
后续流程
开始
提出银行账 BPM 号开户、变 更、销户申
请
否
否
BPM F.6.1.1.1
审核账户信息
通过？
是
BPM F.6.1.1.2
审核
否
否
通过？ 否
BPM F.6.1.1.3
资金管理科/出纳（银行）
F.6.1.1.1 审核账户信息
审核账户开立、变更、销户申请。审核通过，步骤 转至F.6.1.1.2；未通过，步骤转至业务触发点：银 行出纳重新提交申请。
资金管理科/科长
F.6.1.1.2 审核
在BPM系统中审核申请。审核通过，步骤转至F.6.1. 1.3；审核未通过，步骤转至转至业务触发点：银行 财务共享服务中心/经理 出纳重新提交申请。
月资金收支计划 表
《关于资金 收支的管理
规定》 《关于资金 收支的管理
规定》
对月度资金收支计划进行审核。审核通过，步骤转 F.6.2.1.4 审核月度资金收支计划
至F.6.2.1.6；审核未通过，步骤转至F.6.2.1.5。 根据审核结果对月度资金收支计划进行调整。完成 F.6.2.1.5 调整月度资金收支计划 后步骤转至F.6.2.1.6。
资金管理科/科长 资金管理科/科长
月资金收支计划 表
月资金收支计划 表
对月度资金收支计划进行审核。审核通过，步骤转
月资金收支计划
F.6.2.1.6 审核月度资金收支计划
财务共享服务中心/经理
至F.6.2.1.7；审核未通过，步骤转至F.6.2.1.5。
表
对月度资金收支计划进行审核。审核通过，步骤转 F.6.2.1.7 审核月度资金收支计划
流程步骤 编码
步骤名称
步骤描述
F.6.1.1.10 创建银行账户信息 在网银中创建银行账户信息。
F.6.1.1.11
关闭银行账户办理申请
关闭银行账户办理申请，并准备在NC创建对应的银 行科目。
后续流程
【F.1.1.1 会计科目新增】 【F.1.1.2 会计科目冻结】
岗位
输入 文档
综合科/系统维护员
银行账户业务办 理申请、银行回
月资金收
支分析表 F.6.2.2.8
否
通过？
是
单据留档
F.6.2.1 月资金收支计
划制定
6
F.6.2 资金收支管理: 五级流程图
四级流程 流程描述
F 财务共享服务 > F.6 资金管理 > F.6.2 资金收支管理 > F.6.2.2 月资金收支情况分析 以月为资金收支分析的周期，并对一月以内的资金收支计划明细进行核对、分析、评估的步骤。
综合科/涉外专员
F.6.1.1.8
在账户申请上更新银行 账号
在BPM系统账户申请中更新银行账户情况并关闭申请。
综合科/涉外专员
F.6.1.1.9
打印账户申请并与银行 打印账户申请并与银行回执单据一起按公司分类保 回执单据一起存档 存。
资金管理科/科长
银行回执单据 银行回执单据
《银行存款 控制制度》
《银行存款 控制制度》
流程步骤 编码
步骤名称
步骤描述
岗位
输入 文档
输出 文档
适用政策与 制度
业务人员提交经业务部门审核后的月资金计划；【F. 业务触发点/前序流程 2.4.1 应收账龄分析】、【F.3.3.1 应付账龄分
析】、【F.6.2.2 月资金收支计划分析】
业务部门/业务人员
F.6.2.1.1 收入计划合规性审核
对收入计划的合规性进行审核。审核通过，步骤转 至F.6.2.1.3；审核未通过，步骤转至F.6.2.1.2。
根据月资金收支计划执行收款付款。
后续流程
【F.6.2.2 月资金收支计划分析】 【F.6.4.1 贷款管理】 【F.6.4.2 理财管理】 【F.6.4.3 票据贴现和拆解管理】 【F.6.5.3 利息收入管理】
岗位 分管财务副总
输入 文档
月资金收支计划 表
输出 文档
适用政策与 制度
资金管理科/科长 业务部门/业务人员
流程步骤 编码
步骤名称
步骤描述
岗位
输入 文档
输出 文档
适用政策与 制度
业务触发点/前序流程 【F.6.2.1 月资金收支计划制定】
F.6.2.2.1 汇总实际资金收支情况 汇总月资金实际收支情况。
对比资金实际收支与计
F.6.2.2.2
对比资金实际收支情况与计划的差异。
划收支
F.6.2.2.3 确定实际与计划差异 确定资金实际收支情况与计划的差异。