企业年度生产经营计划范本

****有限责任公司***年度生产经营计划

**年**月

****有限责任公司

***年度生产经营计划

一、总则：按照集团公司***年度总体规划、布署及公司董事长、总裁的具体安排，结合***年1-12月****公司生产经营的实际情况，在充分估计***年进一步受全球金融危机影响的情况下，本着客观实际的原则，编制本计划。

二、计划时间：**年12月26日—**年12月25日。

三、计划范围：********公司生产、经营、技改范围。

四、目标任务：

1、产量目标：煤碳产量：60000吨（其中：块煤8000吨，面煤52000吨）。

2、技改目标：完成**矿区井下技改总工程量的60%、地面总工程量的80%。

3、价格目标：全年块煤、面煤平均销售价350.00元/吨。

4、销售收入目标：全年含税销售收入2100.00万元。

5、成本目标：完全成本：257.90元/吨（未包括复产前投入摊销；截止2009年3月底技改投入估计100.00万元，按当年产煤6万吨，吨煤摊销16.64元，则完全成本为257.90元，见附件1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6）。

附：完全成本预算明细表

完全成本预算明细表

6、税金目标： 147.00万元。

其中:1、增值税147万元（按税负7%计算），

2、附加税已进入预算。

7、利润目标：全年盈利247.44万元。

五、岗位设置及人员定编：

六、管理构架：（下页附“管理构架图”）

七、保障措施：

1、严格按照集团董事长提出的2009年工作总体思路，抓好一个中心，落实一个重点（即：抓好2009年各公司的正常生产经营管理，工作绩效管理为中心，落实技改工程项目的全方位推进为重点）。求真务实、不折不扣地开展好各项工作。

2、强化班子建设、团队管理建设，搭建一个务实高效、团结齐心、心往一处想、劲往一处使的管理班子和管理团队。

3、抓好各项工作的计划安排，做到有计划、有步骤、有条不絮地开展好各项工作。

4、切实抓好春节复产前的技改扩能推进，确保复产后满负荷投入生产，做到安全、高产、高效。

八、当前主要工作

1、抓紧抓好上厂整改的进度推进，确保在预定时间内全面完成，为春节后复产打好基础。

2、组织好一支能胜任工作的管理团队、技术骨干和员工队伍，确保明年正常生产经营中管理人员的稳定，技术力量的稳定，员工队伍的稳定。

3、加快**矿区相关手续的完善批复到位，技改扩能设计方案的报批到位，为**矿区整合后扩能技改全面工作的开展奠定基础。

4、抓好09年各项计划、预算、安排、及各项准备工作，为明年整体工作的正常有序开展作好充分的准备。

九、可能影响计划实施的因素

1、全球金融危机影响进一步加巨，可能导致产品进一步滞销、价格进一步下滑，从面影响产量指标和效益指标的实现。

2、**矿区整合手续、技改设计等相关手续可能滞后，影响整体工程的全面推进，导致技改目标难以实现。

3、资金：按照初步预算，09年整个****效益并不乐观，上厂收入基本可以维持正常生产经营，但复产前整改需集团投入大量资金，下厂扩能技改所有资金全部都需要集团组织投入，总体来看资金压力较大，有可能影响整体计划的实施。

4、不可预计的政策性停产。

十、附件：

1、**公司**年财务预算表

2、***公司**年计时工资预算表

********有限责任公司

职业经理：***

***年**月**日