盾构机项目实施方案

盾构机项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

随着，铁路、公路建设，水力事业，军工事业等一系列行业的发展，这必将带动盾构机的发展。我国盾构机市场十分广阔。然而当前，我国盾构机行业的现状是发展无序，行业不规范。由于盾构机应用范围广泛，涉及的上级管理部门分散，这导致盾构机市场需求的具体的真实数据难以统计，行业出现一拥而上的局面。

该盾构机项目计划总投资16170.26万元，其中：固定资产投资11528.91万元，占项目总投资的71.30%；流动资金4641.35万元，占项目总投资的28.70%。

达产年营业收入38825.00万元，总成本费用29934.10万元，税金及附加333.76万元，利润总额8890.90万元，利税总额10450.99万元，税后净利润6668.17万元，达产年纳税总额3782.81万元；达产年投资利润率54.98%，投资利税率64.63%，投资回报率41.24%，全部投资回收期

3.92年，提供就业职位686个。

2009年之前，我国大约有85％的盾构掘进机依赖进口。其中，占据欧洲大半市场份额的德国海瑞克，以产量1670台居世界首位的三菱重工，以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼。其中海瑞克就占据国内盾构机市场的70％以上。中国企业若不能改变这种被动局面，盾构的“话语权”将掌握在外资手里。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

盾构机项目

当前，新一轮科技革命和产业变革与中国转变“不平衡、不充分”的

经济发展方式形成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。制造业，支

撑着中国成为世界第二大经济体，然而，在自主创新能力、产业结构水平、智能化等方面与世界顶尖制造业尚存差距，转型升级和跨越发展的任务紧

迫而艰巨。

我国城市轨道交通建设具备较大长期增长空间。世界主要发达城市人

均城轨长度为0.39千米/万人，我国主要城市人均城轨长度为0.12千米/

万人，其中北上广深人均城轨长度为0.22千米/万人，与平均水平仍有较

大差距。总的来看，我国城市轨道交通建设存在巨大的成长空间。

（二）项目选址

某经济新区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土

地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46649.98平方米（折合约69.94亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.73%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度164.84万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46649.98平方米，建筑物基底占地面积33928.53平方米，总建筑面积56912.98平方米，其中：规划建设主体工程42547.32平方米，项目规划绿化面积3797.23平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费4357.71万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量445397.48千瓦时，折合54.74吨标准煤。

2、项目年总用水量25497.33立方米，折合2.18吨标准煤。

3、“盾构机项目投资建设项目”，年用电量445397.48千瓦时，年总用水量25497.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.92吨标准煤/年。达产年综合节能量22.14吨标准煤/年，项目总节能率20.19%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16170.26万元，其中：固定资产投资11528.91万元，占项目总投资的71.30%；流动资金4641.35万元，占项目总投资的28.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38825.00万元，总成本费用29934.10万元，税

金及附加333.76万元，利润总额8890.90万元，利税总额10450.99万元，税后净利润6668.17万元，达产年纳税总额3782.81万元；达产年投资利

润率54.98%，投资利税率64.63%，投资回报率41.24%，全部投资回收期

3.92年，提供就业职位686个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区盾构机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区盾构机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“盾构机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位686个，达产年纳税总额3782.81万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率54.98%，投资利税率64.63%，全部投资回报率41.24%，全部投资回收期3.92年，固定资产投资回收期3.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管