xxxx银行项目管理系统需求规格说明书

xxxx银行项目管理系统需求规格说明书

xxx银行科技部

2019年8月

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1.1项目背景

传统银行业IT项目的管理，主要以简单的文档工具来记录项目计划、资源分配及工作进度，以另一个CR系统（比如xxxx银行目前所用的QC系统）来记录需求及管理变更。随着金融业的快速发展，银行业务也从传统的柜面、网点方式向智能化、移动化、互联网+等模式进行了非常快的扩展，而与之相应的IT 需求和系统开发项目也越来越多，这些信息项目管理结构之间联系非常紧密且错综复杂；同时针对中小银行来说，项目开发外包情况也越来越普遍，对供应商的管理要求也越来越重要。如果仅仅依赖传统的人工管理的方式，将会非常低效和难以协调，甚至无法有效率地支撑业务发展。

从xxxx银行目前的情况来看，随着银行业务渠道的不断拓展和银行业务不断发展，对科技系统方面的要求越来越高，科技系统开发项目很多，同时又有采用自行开发和外包开发并行的情况，但是项目管理体系大部分仍然是以传统的单一项目或单一需求为主，无法对项目管理、合同管理、供应商和人员管理等进行

组织级的管理，迫切需要一套能有效解决相应管理要求的项目管理系统。

1.2系统目标

xxxx银行项目管理系统，实现如下系统目标：

一、项目管理系统，将各种资源信息纳入统一管理，通过各种管理规范和

流程的建立，使得项目管理与资源管理在各流程各环节的操作更加透

明化、规范化、精细化，做到清晰的项目管理过程跟踪，保证项目按

计划执行；有效的风险控制，为项目开展提供安全保障。

二、加强外包管理，建立健全外包管理体系，满足监管部门《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》管理要求。

三、为银行各级领导、相关业务需求部门、科技开发部门、以及项目的各级参与者，提供对项目进度、资源、风险、问题、成果等与项目相关活动的信息，方便项目负责人对自己的项目全面管理，同时便于各级管理部门及时掌握各项目情况，合理分配项目资源，确保项目执行并跟踪项目的成果，降低管理成本，提升工作效率与质量。

1.3需求概述

本需求说明书主要说明xxxx银行项目管理系统的具体需求，主要阐述系统设计原则、业务流程，功能设计，技术特征等，为评估系统建设成本和风险提供参考，并为后续的系统设计及程序开发提供指导。

根据目前现阶段工作目标，系统开发建设主要围绕科技项目管理进行说明，同时兼顾科技硬件采购项目的管理。

xxxx银行项目管理系统，立足于银行项目管理的角度，落实项目管理中的资源分配，合同和各类档案的归档集中管理，通过对科技项目全生命周期的管控，实现项目进度、资源、质量、沟通、采购、以及问题的管理，提高项目成功率，并对各项目按进度、上线情况、后续使用情况等进行项目评价管理。

项目管理系统的目标：

项目管理系统，主要针对目前xxxx银行科技项目，对自营项目和外包项目进行项目管理；对服务、设备采购合同进行合同管理；对项目人员进行人员管理；以及对供应商进行资质和评价管理几大部分功能。

系统的主要功能如下：

一、供应商管理。主要包括供应商资质管理、供应商评价管理。

二、人员管理。主要包括与项目管理相关的本行主要人员，供应商项目

管理和开发相关人员的信息管理和考勤管理，以及对相关人员的评价管

理。

三、项目管理。主要包括项目立项、项目变更以及后续的项目相应管理，

包括项目资源管理（包括项目人员、设备网络等的管理）、项目进度管

理、项目质量管理，以及根据项目进度、质量得出的项目综合评价等。

四、合同管理。主要包括对特定项目合同（如系统维护、人月服务方面

的合同，以及设备采购类合同）、一般项目合同（指具体的项目开发合

同）的合同归档、合同执行情况、合同付款情况的管理。

五、系统管理。主要指系统参数管理，包括银行机构、员工与供应商、

人员的参数管理；项目类型、项目性质、项目阶段与子任务等的参数设

定；人员评价与项目评价的计算模型的参数管理等。

六、报表和查询功能。提供对项目管理相关供应商、人员、项目、合同、

归档资料的查询，以及提供对项目管理中项目数量、总体进度、质量评

价等方面的报表。

xxxx银行科技项目的管理，因行内目前通过OA系统等进行项目的申报、立项、审定、议价、风险评估、法审、合同签订等一系统业务流程，经沟通目前无需考虑在本系统中整合上述流程，重点关注项目从需求确定、项目实施到项目结项过程的项目管理，以及合同后的合同归档、合同执行情况和付款情况的管理。

人员考勤，按移动考勤方式（如采用定点范围通过微信小程序实现考勤）处理，需要科技信息部门提供打通内外网的网络及必要的安全措施。

人员评价与项目评价的计算模型的参数管理，由项目管理部门（科技开发部门提供相应的考评参数）。

根据需求概述，以及xxxx银行项目管理系统相应功能，系统的总体业务架构如下图所示：

xxxx银行项目管理系统业务总体架构

2系统需求说明

2.1系统参数管理

系统参数管理，主要指系统中对银行机构、员工与供应商、人员的参数管理；项目类型、项目性质、项目阶段与子任务等的参数设定；人员评价与项目评价的计算模型的参数管理等。具体包括机构管理、人员管理、角色权限管理、项目管理类和评价模型类参数的管理。

机构管理，主要指银行机构管理和外包机构管理，对机构进行登记、编号，包括机构新增、编辑、删除。

2.1.1.1银行机构管理

银行机构，可按核心业务系统相应机构进行设立。根据目前银行机构编号，对每一个在本系统中需要设置的银行机构进行编号。

总行内设机构，对已有机构编号的直接采用核心系统相对应编号，对无机构编号的，如科技开发部、科技信息部、运营管理部、计划财务部、个人银行部、公司银行部、电子银行部或互联网金融部、风险管理部等可能需要的相关职能部门，增设机构编号（以00开头的4位数字编号）；

分行内设机构，按需要设立机构编号（如嘉兴分行内设机构，以20开头的4位数字编号）。

一级支行，含分行辖属的一级支行，以支行管理机构编号设立机构，如吴兴支行，机构号为0900。

本系统内银行机构，因均为主要相关的管理部门，不具体营业机构网点，故无需设置机构层级；各机构编号为唯一。

2.1.1.2外包机构管理

外包机构管理，以一个外包商为单位进行机构登记和管理。

系统可根据各外包商拼音简称，设置长度4位的字符机构编号。如上海银硕为SHYS，中科江南为ZKJN，江南天安为JNTA；

外包机构编号为唯一，不得重复。

外包机构登记编号后，可以进入供应商资质管理进行信息登记。