改质沥青项目合作方案

投资分析/实施方案

报告说明—

该改质沥青项目计划总投资6405.26万元，其中：固定资产投资4850.69万元，占项目总投资的75.73%；流动资金1554.57万元，占项目总投资的24.27%。

达产年营业收入11223.00万元，总成本费用8511.29万元，税金及附加116.07万元，利润总额2711.71万元，利税总额3201.81万元，税后净利润2033.78万元，达产年纳税总额1168.03万元；达产年投资利润率42.34%，投资利税率49.99%，投资回报率31.75%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位193个。

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围内熔化，凝固时没有热效应。改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极块的粘结剂、制造高功率电极棒等。改质沥青由煤焦油沥青（简称煤沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固体或固体。未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。由于改质沥青的生产是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行

业，改质沥青价格与产业链上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。

第一章项目基本情况

第二章建设单位基本信息第三章建设背景分析

第四章建设规划

第五章项目建设地研究第六章工程设计

第七章工艺可行性分析第八章项目环境保护分析第九章生产安全

第十章项目风险评价分析第十一章项目节能

第十二章项目实施计划

第十三章项目投资方案分析第十四章项目经营效益分析第十五章综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本情况

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

改质沥青项目

（二）项目选址

某经开区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需

要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套

较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17795.56平方米（折合约26.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.63%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度181.81万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17795.56平方米，建筑物基底占地面积10255.58平

方米，总建筑面积20286.94平方米，其中：规划建设主体工程14214.66

平方米，项目规划绿化面积1580.66平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1668.18万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量586567.49千瓦时，折合72.09吨标准煤。

2、项目年总用水量5982.07立方米，折合0.51吨标准煤。

3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量586567.49千瓦时，年

总用水量5982.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.60吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年，项目总节能率23.22%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6405.26万元，其中：固定资产投资4850.69万元，

占项目总投资的75.73%；流动资金1554.57万元，占项目总投资的24.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11223.00万元，总成本费用8511.29万元，税金

及附加116.07万元，利润总额2711.71万元，利税总额3201.81万元，税

后净利润2033.78万元，达产年纳税总额1168.03万元；达产年投资利润

率42.34%，投资利税率49.99%，投资回报率31.75%，全部投资回收期

4.65年，提供就业职位193个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。认真做好施工技术准备

工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确

保施工顺利进行。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及

某经开区改质沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经开区

改质沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“改质沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职

位193个，达产年纳税总额1168.03万元，可以促进某经开区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.34%，投资利税率49.99%，全部投资回

报率31.75%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期4.65年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实

施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方

面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营

企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导

民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、

新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经

济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城

乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替

代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中：精细化工、

食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业

总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技

术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值

的四分之一。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的

社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9913.45万元，同比增长10.14%（912.59万元）。其中，主营业业务改质沥青生产及销售收入为8258.85万元，占营业总收入的83.31%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2562.28万元，较去年同期相比增长226.06万元，增长率9.68%；实现净利润1921.71万元，较去年同

期相比增长247.75万元，增长率14.80%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有

贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围

内熔化，凝固时没有热效应。改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极

块的粘结剂、制造高功率电极棒等。改质沥青由煤焦油沥青（简称煤

沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。煤焦油加工过程中，经过蒸馏

去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固

体或固体。未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产

的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质

改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。由于改质沥青的生产

是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行业，改质沥青价格与产业链

上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。

早在20世纪四、五十年代，工业发达国家已经开始对改质沥青作

为阳极粘结剂进行研究。目前，重要的厂商包括日铁化学、三菱化成、昭和电工、日本佳友铝制炼、德国吕特格、加拿大铝业和美国铝业。

20世纪80年代，我国因引进国外电解铝产能，开始生产改质沥青满足电解铝公司需求。经过近30年的发展，目前国内各大焦化厂、煤化工

企业和钢铁企业均有生产改质沥青，其中包括水城钢铁焦化厂、鞍钢

化工总厂、旭阳煤化工、山西焦化、攀钢钒煤化工厂和神华乌海等近

40家企业。

我国对改质沥青的研制及其在炭-石墨制品领域的应用相当重视，

在20世纪70年代中期就尝试用改质煤沥青替代中温沥青试制石墨电极、阳极糊等，并取得了较好的效果。随着改质沥青需求的逐步释放，贵州、辽宁、河北、山西、云南、湖北等地的焦化企业和配备焦化设

备的钢厂、化工厂均开始生产改质沥青。目前，世界各国炭-石墨制品

所用粘结剂由改质沥青来替代煤沥青已十分普及。

2016年由上海宝钢化工有限公司和冶金工业信息标准研究院起草

的YB/T5194-2015号最新版改质沥青行业标准开始实施，该标准为进

一步促进改质煤沥青的生产和扩大应用奠定了良好的基础。国内改质

沥青产能比较分散，生产企业性质既有国有也有民营和外资，市场竞

争较充分。由于改质沥青是煤焦油加工产品，未来我国依托全球最大

的焦炭产能并加大研发投入，有望在改质沥青的产量和质量上进入世

界前列。

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值11223.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17795.56平方米（折合约26.68亩），其中：净用

地面积17795.56平方米（红线范围折合约26.68亩）。项目规划总建筑面

积20286.94平方米，其中：规划建设主体工程14214.66平方米，计容建

筑面积20286.94平方米；预计建筑工程投资1814.09万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1668.18万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6405.26万元；预计年实现营业收入11223.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于某经开区。

园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个

一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实

施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻

坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市

级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启

动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项

目前期。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以

上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环

境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还

享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和

提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力

加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已

经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需

要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套

较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.63%，建筑容积率1.14，建设区域

绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度181.81万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

2、

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间