第三章 基础档案设置_用友u8
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步骤5：在选择好日期之后，单击【确定】按钮，即可弹出【提示信息】 对话框，询问用户是否需要启用当前的系统，如图3-5所示。
步骤6：单击【是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用 日期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用 的系统不能登录。
机构人员设置
客商信息设置
步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改】按钮， 即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。
步骤5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除】按钮，在弹出 的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
设置数据权限控制
步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。
3.银行档案
步骤1：在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“银行档案”项，即可打开 【银行档案】窗口，如图3-113所示。
步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加银行档案】对话框，在其中输入相应的 银行信息，如图3-114所示。
3.银行档案
步骤3：单击【保存】按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图-115所示。
基本信息设置 基础档案设置 数据权限设置
单据设置
❖ 系统启用 ❖ 编码方案 ❖ 数据精度
具体的操作步骤如下：
步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】 菜单项，即可打开【登录】对话框，如图3-1所示。
步骤2：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期 后，单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。 选择左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项， 即可将其展开，如图3-2所示。
1.结算方式设置
在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“结算方式”项，即可打开 【结算方式】窗口，如图3-111所示。单击【增加】按钮，在其中输入在公司经 营活动中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理”复选项进行确认， 以便日后进行票据查询。
ห้องสมุดไป่ตู้ 2.付款条件设置
在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“付款条件”项，即可打开 【付款条件】窗口，如图3-112所示。单击【增加】按钮，即可增加需要的付款 条件。如果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单 击【修改】按钮，即可对付款条件进行修改操作。
存货设置
财务设置
◦ 会计科目设置 ◦ 项目目录设置 ◦ 凭证类别设置 ◦ 外币设置
收付结算
◦ 结算方式设置 ◦ 付款条件设置 ◦ 银行档案
选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即可
打开【登录】对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择 【基础设置】选项卡，双击列表中的“基础档案”项，再双击其下的“收付结算” 项将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图3110所示。
具体的操作步骤如下：
步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3 所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。
步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出 【日历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
具体的操作步骤如下：
单据格式设计
单据编号设计
◦ 编号设置 ◦ 对照表 ◦ 查看流水号
单据打印设计
单据格式设计的具体操作步骤如下：
步骤1：选择【基础设置】→【单据设置】菜单项，展开单据格式设计项，如图3131所示。
步骤2：双击“单据格式设置”选项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的 “单据类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边 的窗口将显示选择结果，如图3-132所示。
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：
步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目编 码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127所示。 在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图3-128所示。
步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可出现 一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可删除成功。
数据权限设置
◦ 记录权限分配 ◦ 字段权限分配
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：
步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜 单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。
步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额级别设置】 窗口，如图3-126所示。
步骤6：单击【是】按钮，即可完成对系统的启用，系统将自动记录启用 日期和启用人。在所有系统进入时都要判断系统是否已经启用，未启用 的系统不能登录。
机构人员设置
客商信息设置
步骤4：若要对某银行信息进行修改，只需选择要修改的档案后，单击【修改】按钮， 即可打开【修改银行档案】对话框，在其中进行信息修改操作，如图3-116所示。
步骤5：若要删除某银行档案，只需选择要删除的档案，单击【删除】按钮，在弹出 的信息提示框中单击【是】按钮，即可将所选银行档案删除。
设置数据权限控制
步骤3：根据单据显示格式设置、单据打印格式设置的描述设计单据模版样式。
3.银行档案
步骤1：在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“银行档案”项，即可打开 【银行档案】窗口，如图3-113所示。
步骤2：单击【增加】按钮，即可打开【增加银行档案】对话框，在其中输入相应的 银行信息，如图3-114所示。
3.银行档案
步骤3：单击【保存】按钮 ，即可将增加的银行档案保存到系统中，如图-115所示。
基本信息设置 基础档案设置 数据权限设置
单据设置
❖ 系统启用 ❖ 编码方案 ❖ 数据精度
具体的操作步骤如下：
步骤1：选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】 菜单项，即可打开【登录】对话框，如图3-1所示。
步骤2：在其中输入账套主管、登录密码，选择登录账套并选择操作日期 后，单击【确定】按钮，即可以账套主管身份注册进入企业应用平台。 选择左下角的【基础设置】选项卡，再双击列表中的“基本信息”项， 即可将其展开，如图3-2所示。
1.结算方式设置
在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“结算方式”项，即可打开 【结算方式】窗口，如图3-111所示。单击【增加】按钮，在其中输入在公司经 营活动中所涉及到的不同结算方式，并勾选“是否票据管理”复选项进行确认， 以便日后进行票据查询。
ห้องสมุดไป่ตู้ 2.付款条件设置
在企业应用平台窗口中双击“收付结算”下的“付款条件”项，即可打开 【付款条件】窗口，如图3-112所示。单击【增加】按钮，即可增加需要的付款 条件。如果需要对增加的付款条件进行修改，只需选择要修改的付款条件后，单 击【修改】按钮，即可对付款条件进行修改操作。
存货设置
财务设置
◦ 会计科目设置 ◦ 项目目录设置 ◦ 凭证类别设置 ◦ 外币设置
收付结算
◦ 结算方式设置 ◦ 付款条件设置 ◦ 银行档案
选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【企业应用平台】菜单项，即可
打开【登录】对话框，在其中以账套主管的身份注册进入企业应用平台。选择 【基础设置】选项卡，双击列表中的“基础档案”项，再双击其下的“收付结算” 项将其展开，收付结算设置包括结算方式、付款条件和银行档案等选项，如图3110所示。
具体的操作步骤如下：
步骤3：双击【系统启用】选项，即可打开【系统启用】对话框，如图3-3 所示。在其中列出的子系统均是已经安装了的子系统，未安装的不会显 示出来。
步骤4：单击子系统前的复选框，在选择要启用的系统之后，即可弹出 【日历】对话框，在其中可对系统的启用日期进行选择，如图3-4所示。
具体的操作步骤如下：
单据格式设计
单据编号设计
◦ 编号设置 ◦ 对照表 ◦ 查看流水号
单据打印设计
单据格式设计的具体操作步骤如下：
步骤1：选择【基础设置】→【单据设置】菜单项，展开单据格式设计项，如图3131所示。
步骤2：双击“单据格式设置”选项，即可打开【单据格式设置】窗口，在左边的 “单据类型”列表中选择单据名称，并选择是设置显示模版还是打印模版，右边 的窗口将显示选择结果，如图3-132所示。
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：
步骤3：在【金额级别设置】窗口中单击【增加】按钮，即可出现空白行。双击“科目编 码”栏，即可出现 按钮，单击此按钮即可打开【科目参照】对话框，如图3-127所示。 在其中可以参照选择科目编码，系统则自动显示出相应的科目名称，如图3-128所示。
步骤4：如果要删除某一个金额权限，只用选中这个权限并单击【删除】按钮，即可出现 一个信息提示框。询问用户是否确定删除权限操行。单击【是】按钮，即可删除成功。
数据权限设置
◦ 记录权限分配 ◦ 字段权限分配
金额权限设置
设置科目和采购订单金额级别的具体操作步骤如下：
步骤1：在【企业平台】窗口中选择【系统服务】→【权限】→【金额权限分配】菜 单项，即可进入【金额权限设置】窗口，如图3-125所示。
步骤2：选择“科目级别”单选项，单击【级别】按钮，即可进入【金额级别设置】 窗口，如图3-126所示。