全球大宗石油化工产品供应链管理及配套服务项目

全球大宗石油化工产品

供应链投资管理及配套服务项目投资计划书

XX前海高斯顿投资控股XX（暂拟）

2013年8月

第一章项目基本情况

1.1 项目简述

（一）.项目名称

全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目（二）.项目地址

XX市前海XX现代服务业合作区X围内

（三）.项目总投资

项目总投资额为人民币10亿元

（四）.项目单位名称

XX前海高斯顿投资管理XX（暂拟）

（五）.项目介绍

全球大宗石油化工产品供应链投资管理及配套服务项目，是由拥有丰富国际石油化工产品供应资源、国际资本运作平台和国际大宗商品交易等精英人士联合投资，在前海XX现代服务业合作区内设立XX前海高斯顿投资管理XX，进行专业投资和运营的供应链管理及相关配套服务项目，是基于XX前海石油化工交易所的要素交易平台，而专门投资和运营的一家石油化工产品供应链管理及配套服务企业。本项目总投资约10亿元人民币，主要从事重油（M100）、燃料油（CST180/380）、芳烃、石脑油、凝析油、二甲苯等石油化工产品大宗贸易，未来三年，将实现

每年交易总量达到1080万吨，年交易总额约360亿元人民币，供应链管理服务业务收入约7.0亿元人民币，金融服务及相关配套服务收入约28.8亿元人民币。

1.2 项目实施的背景与政策

（一）、国家石油化工供应链管理行业发展政策

（二）、混凝土行业政策

1.3 项目实施的产业发展背景

1.4 项目核心内容和理念

（一）.商品混凝土供应链资产管理

商品混凝土供应链资产管理包括对商品混凝土供应链的货币资金的管理、项目投资的管理、应收及预付款项的管理、存货的管理等等。本项目主要进行混凝土供应链资产及资金的管理。由于混凝土供应链资产及资金具有较强的流动性，在生产经营活动中收付最为频繁，出现差错的可能性也较大，因此加强货币资金的管理和控制是至关重要的。

1、进一步完善资金管理制度体系。建立健全企业内部资金控制制度，制定企业单位资金授权管理办法，明确分级资金管理权限，强化对资金使用的监督，落实资金管理责任。继续推行资金集中管理，减少资金沉淀，提高资金使用效率。强化对现金流的监督和控制。首先，实行全面预算管理，细化现金流

预算。其次，严格按照预算控制资金支出，严把现金流量的出入关口。第三，强化对企业现金流的考核，将现金流指标作为反映企业经营成果的重要指标，纳入企业经营业绩考核指标体系。

2、建立混凝土供应链票据融资服务平台。本项目通过筹建和运营专门的“混凝土供应链股权投资基金”，为本项目及其他行业企业提供全面票据投资、融资服务。

3、建立混凝土供应链设备租赁服务平台。本项目通过所建设的“混凝土供应链股权投资基金”，为混凝土企业、搅拌站等提供专业设备的租赁服务业务。

（二）.商品混凝土供应链固定资产管理

商品混凝土供应链固定资产管理是指对商品混凝土供应链的使用期限较长、单位价值较高并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。这些资产因其固有的特性，对商品混凝土供应链的经济价值在于其具有潜在的服务能力，这种服务潜能将随着商品混凝土供应链对固定资产的不断利用而为生产经营带来长期的经济效益。

项目将在以下几个方面进行管理——

1、推行集中管理，有偿租赁的经营形式，提高商品混凝土供应链闲置资产的利用率。对商品混凝土供应链闲置的资产可以在政策允许的X围内，对外发布招租信息，让有经营头脑、

有条件的经营者承租，签订租赁合同。特别是对一些季节性使用、分散性强、工期集中、利用率低的固定资产，如施工设备、各种车辆等。这样既提高了资产的利用效率，同时还能给商品混凝土供应链带来一定的经济利益。

2、对闲置的资产设备进行技术改造。通过市场调研进行经济技术论证，花较少的资金，改造原有的闲置设备，使其增加新的功能，满足生产的需要达到以少量的增量激活大量的存量的目的。

3、拓宽资产盘活渠道，加快资产盘活速度。各级资产管理部门应加强联系，充分利用现代网络技术，及时沟通信息，扩宽闲置资产的调剂X围，设法使沉睡多年的闲置固定资产重新发挥作用。

4、制定和完善盘活闲置资产的奖励办法。为了激励各单位、各部门搞好闲置资产的盘活工作，上级有关业务管理部门应制定出一套完整的奖励政策，严格兑现，对表现突出的单位和个人，从经营政策上、物质上给予优惠、奖励和支持，充分调动其主动性和积极性。

5、报废一部分闲置资产。为了减轻企业负担，使企业集中精力搞好生产经营，对按国家政策规定淘汰、强制性报废和确因技术落后，损坏的部分闲置资产，经过有关部门审批，应予以报废。

第二章项目申报单位的基本情况

2.1 申报单位概况

发起人：郭检生（在中建一局集团第三建筑XX任职）

注册资本：1000万元人民币，实收资本600万元

注册地址：XX市前海XX现代服务合作区内

法人代表：郭检生

2.2 申报单位介绍

郭检生有从事商品混凝土行业十余年经验，具备商品混凝土搅拌站综合管理及销售管理五年以上工作经验；熟悉混凝土相关专业知识和搅拌站的运作流程，对混凝土市场发展趋势及混凝土原材料市场有资深了解，建立数个商品混凝土搅拌站，业务总额数亿元。娄文萍多年提供商品混凝土设备器材，了解市场行情，精通经营管理全过程，负责混凝土搅拌站事务及人员管理工作，并对各项资金成本进行控制。

郭检生曾任职的中建一局集团物流XX，前身是中国建筑第一工程局物资公司，注册资金1亿元，组建于1953年，系中国建筑一局（集团）XX投资的全资子公司，是以经营建筑材料为

主、具有进出口权的法人企业，主要经营业务为建筑材料供应配送；仓储服务；铁路整车货物到发、装卸、运输、仓储；货物及技术的进出口等。

公司是中国建筑业协会材料分会的常务理事单位；是中国仓储协会会员；是市建设工程物资协会副会长及常务理事单位，具有市城乡建设委员会颁发的市建设工程材料供应A级XX书；是XX钢铁集团的战略用户，享受钢材订货的“三优先”（优先排产、发货和结算）待遇，是三级钢最强配套企业。公司建立了规模供应网络体系，在物资供应的质量、服务和价格上具有强大优势。

随着中建一局战略市场的转移，物流公司加强了全国X围供应链的系统建设，通过搭建华东地区钢材集采平台迈出了区域市场开拓的第一步。先后成立XX分公司、XX分公司，通过采取以点带面，逐步渗透的市场策略，物流公司在华东和西南区域市场销售量逐步增加，市场知名度不断提升。

“十二五”时期，物流业务被确定为中建一局集团的四大业务板块之一，物流公司将抓住这一机遇，坚持“集采供应扩规模，物流发展创效益”的经营发展思路，丰富集中采购供应品种，确立“钢材、水泥、模板、小型机械”四大种类的集采供应优势，逐步形成中建系统的物资集中采购供应平台。整合