阿鲁亚豪生大酒店融资报告

阿鲁亚豪生大酒店融资报告

一、股东及法人情况介

绍：

舟山阿鲁亚大酒店开发

有限公司由宁波阿鲁亚投资

发展有限公司和上海利浩投

资经营有限公司共同出资组

建,成立于2007年5月9日，当前注册资金壹亿贰仟万元。

二、项目情况：

项目位于鲁家峙岛中轴线上，是浙江省渔港小镇开发的先锋项目，是舟山普陀区的重点工程。

项目拥有普陀山和世界三大渔场之一沈家门渔港两大景区。

酒店有自备码头，结合常年

包船，为酒店客人提供普陀

山直航服务，酒店到普陀山

船程为25分钟。

酒店建成后，以海

为主线创新服务，提供有别

于传统酒店的体念。同时，依靠酒店自备码头打造海上游和海上渔家乐，为游客提供海钓和海上

张网捕捞体念和海上生活体念，全

面创新普陀旅游概念。

豪生酒店拥有370套客房，

以高端香客和会展服务为主。产权

式酒店拥有300间客房依托豪生管

理团队打造便捷型酒店，承接回头

香客和团队游客。

当前舟山旅游以井喷式的增长，不仅普陀山人满为患，就是沈家门、朱家尖、桃花岛等周末也一房难求，游客之多令人欣喜。同时舟山旅游基础设施薄弱，酒店供不应求，星级酒店客房出租率平均在70%以上，赢利状况远高于二线城市星级酒店。

三、公司资产状况：

酒店建筑面积108519.79平方，地上建筑面积84600平方，其中东楼51012平方为豪生酒店，西楼23812平方为产权式酒店，9835平方为商业店铺。地下两层，计23000平方。

公司有息债务4.28亿，政府无息债务1.03亿。其中以酒店项目抵押负债3.03亿。具体列表如下：

序号项目名

称

估值

单价

面积

资产

价值

对应负债

1

豪生酒

店

1000

5101

2

850

00浙商资产2亿，政府1.03亿

2

产权式

酒店

2381

2

3

一层商

铺

2342

.11

4

二层茶

餐厅

1043

.01

5

外包酒

楼

2472

.64

6

外包酒

楼

3977

.32

7合计

846 59.08

8

小区底

商

1200

816

979.

2浙商资产0.15亿，广发银行

0.12亿，平安银行0.18亿

9

小区底

商

2600

362

6

942

7.6

1 0

小区余

房

1000

1000

1000

台州银行5860万，其它600

万

1 1土地40061.7

246

80

浙商资产1500万，稠州银行

3450，包商银行3600，平安银行

1800，恒丰银行1500合计1.185

亿

1 2

合计

1300

86.8

53110四、融资需求及用途：

当前酒店需融资3亿。其中2亿还浙商资产，1亿作为项目

启动资金。借款周期两年，期望

利率年化≤15%。以酒店资产作抵

押，保留政府1.03亿元第二顺位

抵押。

项目启动资金用途如

下表：

序

号

项目名称金额1产权式酒店样板装修及销售800 2主楼装修工程复工2500 3设备及安装工程复工400 4地下办公库房400 5景观及周边绿化500 6二期住宅施工及销售3000 7管理费用及流动资金1000 8机动1400

五、还款来源：

上述销售回款8.2亿左右，商铺、住宅和土地上债务计22200万、政府债务10300万，合计32500万；酒店后续投入尚需7000万资金，开业2000万，总计4.2亿左右，所以上述销售足以确保还款。同时豪生酒店尚有60000平方物业，开业后可申请经营性物业贷款，至少可贷款4亿以上，实现还款来源的双保险。

六、酒店效益：

当前，舟山旅游业发展迅猛，全年已无淡旺季之分，每到周末一房难求。同时舟山列入国家自贸区后，大项目接连落地，当前波音及中航商飞总装及交付中心落地，对于酒店会展业的发展也提供了相当有利的支撑。酒店经营预测如下：

综上述，我们对于取得3亿贷款并如期还本付息是有足够能力和信心的，而且随着当前舟山旅游业的井喷，酒店一旦开业其价值必将大大提高，可为债权人提供坚强的保证。

舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司

2017年8月8日