浪潮GS管理软件5.0期末结转结帐科目设置说明书

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GS5.0财务软件操作说明(集团)

一、职责维护：基础管理-系统管理-系统管理-职责维护【创建到模板】：将已经建好的职责创建成一个模板，方便以后利用模板快速创建职责。

【全局职责】：授权岗位TAB页中的【全局职责】选中，表示该职责能被分配给所有岗位；如果要局限某几个单位的岗位分配，可以添加适用的组织范围。

二、岗位维护：基础管理-系统管理-系统管理-岗位维护【状态】：职责当前状态，绿色表示当前为可以使用状态，红色表示职责为停用状态。

【创建到模板】：将已经建好的职责创建成一个模板，方便以后利用模板快速创建职责。

【从模板创建】：从现有的模板里进行快速创建职责的操作。

【查询】：在快速查询文本框中输入职责的编号或者名称，点击查询，可模糊查询符合条件的记录。

授权岗位TAB页中的【全局职责】选中，表示该职责能被分配给所有岗位；如果要局限某几个单位的岗位分配，可以添加适用的组织范围。

三、用户维护基础管理-系统管理-系统管理-用户维护【组织范围设置】：点击【选择】按钮，系统出现组织选择界面，选择用户所属的组织即可，组织可以多选。

可以为用户指定一个默认组织，当用户分配的岗位中有隶属于此默认组织时，登录系统时当前组织为指定的默认组织。

【身份验证】【身份验证策略】：指登录系统时身份验证方式。

为用户设置了身份验证策略以后，登录时用户不能选择其它的登录方式。

现在系统支持单一身份认证、组合认证、混合认证三种方式。

单一身份认证是指传统的一种身份认证的模式。

组合身份认证是指认证两种认证方式，在登录时只有同时输入两种身份认证信息，同时通过认证才能登录系统。

混合认证是指可以选择多种身份认证方式，登录时只要通过一种身份认证即可。

【认证方式组合】：为选择的身份认证策略选择认证方式，系统默认提供三种认证方式，并且支持扩展。

【授权岗位】【添加】：点击此按钮，系统弹出岗位选择窗口，选择相应的岗位后实现用户与岗位的关联。

如果用户关联了多个岗位，可以指定一个用户登录系统时的默认岗位。

(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M

（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。

该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。

该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。

文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。

该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。

一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。

（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。

（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。

关于规范浪潮GS5.0管理系统报表管理的规定

关于规范浪潮GS5.0管理系统报表管理的规
定
第一章总则
第一条随着冀东混凝土板块规模不断扩大，子公司数量日益增加，为加强浪潮系统的报表管理，提高各混凝土公司财务核算与管理的工作效率，冀东混凝土公司财务部制定本规定以规范各公司报表上报及管理。

第二章操作流程
第二条冀东混凝土公司财务部规定在浪潮系统中启用报表二级审核机制。

在完成每月会计报表的编制工作后，各混凝土公司报表管理人员要进行全面检查，确保无误后执行一级复核。

第三条各混凝土公司财务负责人对报表管理人员复核后的报表进行重点检查，报表数据无误后执行二级审核。

第四条上述两级审核全部完成后，由财务负责人本级锁定当月报表并于每月2日16:00前上报冀东混凝土公司财务部。

具体操作流程如下：
（一）各公司报表管理人员选择“报表管理—报表数据—报表批量审核”，选择本公司的“数据单元”后，选取需审核的报表，待审核完成后单击“审核”即可。

（二）各公司财务负责人切换到“成员单位财务部长”岗位—报表管理—本级数据锁定，对本单位完成报表审核完毕，保证报表准确无误不再修改后进行锁定并点击上报。

（三）冀东混凝土公司财务部对各混凝土公司报表报送的及时性、报表的质量优劣、修改次数，在浪潮系统中开发了自动评分表，评分表得分将纳入各公司财务负责人考核。

第三章附则
第五条本规定自下发之日起执行，适用冀东混凝土公司及所属子、分公司。

第六条各混凝土公司财务负责人要高度重视报表管理工作，严格执行报表一级复核、二级审核机制，确保上报报表准确无误，不断提高公司报表工作效率，进一步提升公司财务核算与管理水平。

第七条本规定最终解释权归冀东混凝土财务部。

浪潮ERP软件年结手册(GS35)

浪潮ERP软件年结手册GS产品(2015)前言年终结账是公司各部门年底主要工作内容，通过年结，可以把总账、工资、固定资产等业务按年度归集数据，实现一年一套账，便于新财年重新初始化基础数据等。

如何做好年结，对于各业务部门来说是非常重要的。

浪潮ERP管理软件年结操作是软件关键业务应用，本手册为客户提供详细的年结操作指导，内容分为年结必读、年结基本流程、年结详细操作步骤、年结常见问题解答四部分。

建议软件使用者在年结操作之前，仔细阅读本手册，以便做好年结工作。

本手册适用于GS系列3.X版本。

在编写过程中，不足和纰漏在所难免，欢迎随时联系我们批评指正。

以下内容举例均假设进行2015年年结。

浪潮国际客户服务中心二零一五年十二月目录目录 (3)年结必读 (4)财务系统年结步骤 (4)基本流程 (4)详细步骤 (5)工资年结 (10)固定资产年结 (11)物流系统年结步骤 (12)年结常见问题问答 (13)年结必读本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS3.5产品。

《gs年结补丁20070129.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1、GS5.01、GS5.2请不要使用此补丁！！对于GS3.5、 3.5.1，请打上必补补丁《[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar》，补丁位置：\浪潮ERP软件年结手册(2015)-配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\财务系统年结步骤基本流程1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和初始下年的时间）2、完整备份数据3、由集团管理员作初始下年4、完整备份数据5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过）6、完整备份数据7、通知各单位可以使用8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。

10、正常开始下年业务详细步骤初始下年1、初始下年软件操作：●“初始下年”是由集团的系统管理员来完成。

GS基本财务操作

条件：在以上项目确定了查询凭证的日期和范围以后，系统还提供了是否复核、是否记账和已作废等条件的选项，如果不需要加这些条件，则选择无条件。
包含凭证分录：该项为可选项，如果不选择该项则系统仅以凭证列表的形式显示主要凭证信息。若用户想了解每张凭证各条分录的详细信息，则用鼠标左键单击该项左边的方框。包含原始凭证分录：如果在制单时录入了辅助原始凭证，在查询时想同时查看凭证的辅助原始凭证信息，可选择此选项。包含专项信息：如果制单中辅助核算进行了专项核算，并且想在查询有关专项核算的原始凭证信息，则需要选择此项
Inspur group
浪潮GS5.0基本财务
操作培训
2
GS5.0集团管理软件介绍
浪潮GS管理软件是基于浏览器的新一代财务管理软件，以多层结构方式实现集中式企业管理系统，它的特点是数据集中、管理集中、应用方便。数据集中：与CS结构的旧财务软件不同，浪潮财务管理软件的数据不再存放在各个核算实体的PC机上，而是集中存放在国投本部的专业机房中，由信息中心派专人进行维护。各核算单位的会计人员通过国际互连网访问，像我们上SOHU， SINA等网站是一样的。这样，财务数据不会因为客户端的变化而改变，真正保证了数据的安全。在信息中心专业服务器的支持下，软件运行速度也会有明显提高。管理集中：数据的集中存放直接催生管理的集中。在旧有的软件模式下，上级领导对下级会计信息的查询只能通过固定周期的报表来实现，对财务数据的全面性、真实性难以掌握。在浪潮GS管理软件中，会计科目、报表等等都由总部统一掌控，总部可以做到零时间、零距离查询，即上级领导可以查询到下级单位做的每一张凭证，真正体现集团管理的优越性。应用方便：当数据集中、管理集中以后，带给各实体单位的方便也是显而易见的。从软件维护上说，今后各实体单位的会计人员不必费心去备份数据、修理机器，因为所有的数据备份全部由总部统一完成；从软件使用上说，今后大家就可以在全球任何一个可以上网的地方做业务，方便高效，真正做到家庭办公、网吧办公、酒吧办公、出差办公。

浪潮软件使用手册

浪潮财务管理软件使用手册计财股编制2013-2-8�第一篇：账务处理� 一、填制凭证� 二、复核凭证� 三、记账�第二篇：差错更正� 一、凭证复核前更正� 二、凭证复核后更正� 三、凭证记账后更正�第三篇：环境设置及数据库备份� 一、账套环境设置� 二、数据库备份�第四篇：报表输出� 部门多栏明细账输出� 科目多栏明细账输出�第五篇：附则目　录事前约定：1.本手册操作步骤按页面顺序及箭头起始方向进行；2. 为单击鼠标左键，并设置；3. 为单击鼠标右键，并选择。

浪潮财务管理软件使用手册第一篇　账务处理计财股编制2013-2-8�操作步骤　１.打开“账务处理”�操作步骤　2.单击“制单”2013-2-8�操作步骤　3.分录录入流程图1右键单击接着录入辅助信息2013-2-8�操作步骤　4.辅助信息录入流程图右键单击接上一步在录入辅助信息时，可能会出现部门编号无法输入的情况，此时，先确定相关科目是否需要分部门核算，如初始设置科目时不要求分部门核算，则不必录入辅助信息；如要求分部门核算，分录输入后辅助信息栏无法录入，则可采取连续回车或点击上一条分录再回点待录入辅助信息的分录，就可以输入了。

注：县直学校无分校的，不必录入辅助信息2013-2-8�操作步骤　5.分录录入流程图2右键单击接着录入辅助信息2013-2-8注：县直学校无分校的，不必录入辅助信息�操作步骤　6.辅助信息录入流程图2右键单击接上一步2013-2-8一、填制凭证�样图展示　简单的凭证样板图1录入结束，单击退出2013-2-8一、填制凭证�样板图示　简单的凭证样板图2录入结束，单击退出各乡镇中心校在“学校报账支出”下可不设二级科目2013-2-8�操作步骤　１.将当前用户更换为有“复核”权限的0002用户本例中，假设0001账户拥有制单及记账权限，0002账户拥有复核权限，与各校实际或有不同。

2013-2-82013-2-8�操作步骤　2.复核凭证流程图。

浪潮GS财务系统操作手册(普通用户)

GS财务系统岗位说明书编写：日期2012年08月版本：V5.0批准：文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。

客户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪些工作。

文档依据该文档是基于浪潮ERP-GS5.2版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。

属于最佳实践，但不是放之四海而皆准。

使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分，编制工具Microsoft office 2007使用对象XX集团高层领导；XX集团各操作用户；浪潮ERP公司领导；浪潮ERP项目经理；浪潮ERP实施人员。

版本信息声明：未经双方项目组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。

目录文档说明 (2)财务会计岗 (5)岗位描述 (5)操作步骤 (5)1、制单 (5)2、审核 (9)3、记账 (10)4、账表 (11)4.1科目余额表查询 (11)4.2三栏式明细账查询 (12)4.3科目辅助余额查询 (14)4.4单位余额查询 (16)4.5单位三栏账查询 (17)4.6项目余额表查询 (18)4.7项目三栏账查询 (19)4.8任意余额表查询 (21)4.9任意三栏账查询 (25)4.10凭证汇总表 (27)注意事项 (27)财务会计岗岗位描述分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。

会计主管的主要工作：操作步骤1、制单功能定位功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单（1）涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科目（应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。

（2）凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证。

在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误，可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。

浪潮GS集团管理软件操作说明

浪潮GS集团管理软件操作说明-----------凭证打印格式设置目前，凭证打印已经在集团本部中实现。

下面详述一下实现凭证打印的步骤，各成员单位可按照如下步骤实现凭证打印：一、各成员单位设置方式：1、设置打印机参数：重新设置凭证打印，需要设置打印机参数：（1）自定义纸张：开始---设置---打印机和传真在文件菜单中选择“服务器属性”然后，勾选“创建新格式”，在“表格名”中输入新格式的名称，如“浪潮凭证纸”。

在宽度中输入纸宽： 24.10纸高： 12.70然后点击确定。

（2）设置首选项：在安装好的打印机上点击鼠标右键，选择打印首选项。

在点击“高级”按钮后出现的窗口中，将纸张规格选择为刚才新建的纸张。

3、引入凭证打印格式：功能位置：总账—定义—输出格式点击文件，选择引用在出现的窗口中通过“滚动条”，在左侧的窗口中找到“天津市冶金集团”，点击一下后，会在右侧的窗口中显示出来两个凭证格式：选择“浪潮凭证格式”后，点击“引用”按钮，就可以将凭证格式引用到本帐套中来。

2、设置凭证类型默认打印格式：功能位置：总账—定义—凭证类型定义现在咱们天津市冶金集团，使用的凭证类型为三种现金凭证、银行凭证、转帐凭证。

把凭证格式和凭证类型联系上后，就可以实现打印凭证的直接打印功能。

操作方法：首先选择左侧的“现金凭证”，然后将右侧的“输出格式”选择成“浪潮凭证格式”，然后保存。

然后，依次将银行凭证、转账凭证的输出格式都选择为“浪潮凭证格式”；3、凭证打印注意事项（1）打印方法：功能位置：总账—凭证—打印进入功能后，在左侧页面中找到“编号选择”，然后在旁边的空白栏中点击鼠标右键选择凭证编号。

左边空白栏为开始凭证编号，右边空白栏为结束凭证编号。

选择完凭证编号后，点击“打印”按钮就可以打印凭证了。

二、系统管理员设置内容：如果，凭证格式误删除、丢失或服务器重新安装系统等意外情况发生，系统管理员可按照如下的步骤恢复凭证打印格式，进行凭证打印：4、转入凭证格式：功能位置：功能位置：总账—定义—输出格式点击文件，选择转入在弹出的窗口中选择，格式备份文件的路径：点击确定后，就可将凭证格式转入到软件中。

浪潮GS5.0资金系统操作手册

浪潮资金管理系统操作说明书目录浪潮资金管理系统. .............................................. 错误! 未定义书签操作说明书........................... 错误! 未定义书签第一章总论............................ 错误! 未定义书签一、文档适用的人员. ........................................ 错误! 未定义书签二、流程图图形说明. ........................................ 错误! 未定义书签三、账户类型以及说明. ........................................ 错误! 未定义书签四、阅读方式. ............................................... 错误! 未定义书签第二章系统登陆操作指南...................... 错误! 未定义书签第一节首次登录系统，需要的操作................. 错误! 未定义书签第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍............ 错误! 未定义书签第三章资金业务操作指南...................... 错误! 未定义书签第一节资金计划......................... 错误! 未定义书签第二节资金结算......................... 错误! 未定义书签一、内转申请 ...................... 错误! 未定义书签二、企业付款申请 ..................... 错误! 未定义书签三、内部存款申请. ....................................... 错误! 未定义书签第三节内部贷款......................... 错误! 未定义书签一、贷款申请 ...................... 错误! 未定义书签二、放款申请 ...................... 错误! 未定义书签三、还款申请 ...................... 错误! 未定义书签四、展期申请 ...................... 错误! 未定义书签五、虚拟计息 ...................... 错误! 未定义书签第四节票据管理......................... 错误! 未定义书签一、应收票据入库...................... 错误! 未定义书签二、应收票据托收...................... 错误! 未定义书签三、应收票据背书...................... 错误! 未定义书签四、应收票据外部贴现 .................. 错误! 未定义书签五、应付票据开票...................... 错误! 未定义书签六、应付票据兑付...................... 错误! 未定义书签七、应收票据冲账和应付票据冲账 .............. 错误! 未定义书签八、应付票据拆票.......................................... 错误! 未定义书签第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。

浪潮财务工作操作手册-仅业务.doc

浪潮财务工作操作手册财务部2011年7月目录1、暂估入库：供应链管理-存货核算业务模块 (3)1）暂估入库单确认 (3)2）入库单记帐 (3)3 ) 入库单制证 (4)同时在此模块处，需要计算出库单的成本，步骤如下 (5)1）计算移库单成本 (5)2 ) 入库单记帐 (7)3 ) 出库成本计算 (7)4 ) 出库单记帐 (7)2、冲销暂估操作 (8)3、采购发票维护 (11)4、付款单据编制 (13)5、收款单据编制 (16)6、销售发票维护 (17)7、结帐注意事项 (18)1）结帐前核对 (18)2）核销业务 (20)3）结帐步骤小结 (20)8、凭证修改 (21)1、暂估入库：供应链管理-存货核算业务模块1）暂估入库单确认：供应链管理－存货核算－业务暂估入库－暂估入库确认（具体位置如下图所示：）出现如下图所示界面：系统显示：暂估前的单据①将所有单据全选（全选后单据前面会打上绿色的“√”）②点击左上角的“”按纽2）入库单记帐①点击“”系统如出如下提示，如果不是分仓库计算成本，需要选中所有仓库后，点“确认”按扭系统显示所有需要记帐的单据：如下图所示（注意：此处不要选）将所有单据全选（全选后单据前面会打上绿色的“√”）②点击左上角的“”按纽3 )入库单制证：不要选中注意此处选择的单据为：暂估标志为“暂估单据”的单据。

切不可选择其它类型的单据。

同时在此模块处，需要计算出库单的成本，步骤如下1）计算移库单成本：（这块有点复杂）科技公司采用的是“移动加权成本计算”点击“”，出现如下提示：点击“”选择暂估标志为：暂估单据点击“”出现如下对话，选中“”进入计算后单据界面，选中所有单后，点击“”再回到计算前：选中所有单据：点击左上角的“”（这样所有单据都会带上成本）移库单成本计算进入“”界面，如果此处有单据，选中所有单据之后，点击“”2 )入库单记帐（此处的入库单，特指移库单据。

注意：此处要选）选中所有单据，点击：“”3 )出库成本计算：选中计算后的所有单据“”，点击“”，之后到计算前，重新计算出库单成本。

浪潮ERP财务软件操作手册

普通用户操作说明目录1 基本流程： (1)2 IE浏览器安全设置： (2)3 客户端快速安装部署………………………………………………错误!未定义书签。

4 本单位初始 (7)5 业务处理 (10)5.1总账5.2往来5.3辅助5.4报表5.5内部交易5.6固定资产财务会计一、基本流程：◆本机IE浏览器安全设置◆客户端快速安装部署◆输入用户及密码登陆软件◆开始使用软件◆定义本单位部门◆定义本单位员工◆定义本单位业务往来单位◆定义本单位私有科目◆定义本单位科目核算关系◆定义本单位专项核算项目◆凭证类型定义◆常用摘要定义◆凭证模板定义◆输出格式定义◆参数定义◆业务处理图1-1二、IE浏览器安全设置：1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：图2-12)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外图2-2三、客户端快速安装部署图3.1选择‘在线最小化安装’3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆图3-2选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：图3-3【安装选项】：更新客户端文件。

当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。

【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。

在部份上可替代‘安装选项’功能使用【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。

【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。

一般使用口令密码安全认证。

可不用更改。

3.4 登陆后主界说明：图3-31) 【系统功能/工具栏区】：显示系统的常用快捷按钮。

可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏2) 【功能/岗位切换区】：通2区窗口的‘功能窗口’和‘岗位窗口’按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通2区窗口下面的按钮进行各模块之间的切换3) 【操作区】：用户在操作区进行操作。

浪潮GS管理软件日常操作手册

浪潮管理信息系统培训学习资料中铁二十局集团有限公司2011年4月四川·乐山目录1 系统管理、基础设置 (5)1.1 客户端配置要求： (5)1.1.1 采用何种操作系统 (5)1.1.2 IE浏览器 (5)1.1.3 ACTIVEX控件的下载 (9)1.2 软件登录前注意事项 (10)2 初始化步骤、要点说明 (13)2.1 用户与职责定义 (13)2.1.1 系统登录 (13)2.1.2 职责的定义 (14)2.1.3 用户的定义 (14)2.2 基础设置 (14)2.2.1 部门定义 (14)2.2.2 员工定义 (14)2.2.3 往来单位定义 (14)2.2.4 核算项目定义 (15)2.2.5 科目定义 (15)2.2.6 科目核算关系定义 (15)2.2.7 余额初始 (15)2.2.8 实时余额同步 (16)2.2.9 凭证类型定义 (16)2.2.10输出格式定义（凭证打印格式）162.2.11系统设置172.2.12会计期间维护172.3 报表管理 (17)2.3.1 新建报表 (17)2.3.2 新建数据单元 (17)2.3.3 报表与数据单元关联 (18)2.3.4 报表格式升级 (19)2.3.5 报表另存为excel格式 (19)2.4 固定资产 (19)2.4.1 卡片初始 (19)2.4.2 资产增加 (20)2.4.4 资产变更 (21)2.4.5 大修理记录 (21)2.4.6 固定资产计提折旧 (21)2.4.7 固定资产模块月结 (21)2.5 工资 (22)2.5.1 工资类别定义 (22)2.5.2 工资项目定义 (22)2.5.3 工资类别启用 (22)2.5.4 定义员工卡片 (22)3 日常业务要点 (22)3.1 总账 (22)3.1.1 制单 (22)3.1.2 凭证复制功能 (23)3.1.3 凭证对冲功能 (23)3.1.4 审核与记账 (23)3.1.5 凭证的引入及转出 (24)3.1.6 结转凭证的定义 (24)3.1.7 规则凭证的定义 (24)3.1.8 账表的查询 (24)3.1.9 银行对账 (25)3.1.10往来核销273.1.11账龄分析273.1.12对账中心283.2 报表管理 (28)3.2.1 报表计算 (28)3.2.2 报表校验 (29)3.2.3 报表数据审核 (29)3.2.4 公有报表的操作步骤 (29)3.2.5 私有报表的操作步骤 (29)3.2.6 合并报表的操作步骤 (29)3.2.7 千元与万元的数据单元报表的计算 (30)3.2.8 报表只读原因 (30)3.3 固定资产 (30)3.3.1 正常业务 (30)3.3.3 折旧分摊 (30)3.3.4 月结 (30)3.3.5 年结 (31)3.4 工资 (31)3.4.1 工资录入 (31)3.4.2 银行代发文件格式定义与形成 (31)1系统管理、基础设置1.1客户端配置要求：1.1.1采用何种操作系统✧推荐：WindowsXP Professionall或windows7✧不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。

GS历史数据结转功能说明

历史数据结转功能说明1.需求，参考《GS5.0需求规格说明书-库存存货部分》中的历史数据结转部分。

2.简要说明，就是从系统性能方面考虑，将原有的库存、存货等模块的账本、单据信息导入到历史数据表中，提高当前数据库模块运行的效率。

3.开发环境：Windows XP 、Visual Studio 2005 WinForm 、Visual c# 、SqlServer数据库（2000、2005）4.SMO 是一种Microsoft® .NET Framework 对象库，可以方便管理一个或多个数据库服务器。

它能够使用SQL Server 2005 引入的新功能，同时还支持SQL Server 2000 数据库。

使用该对象需要引入两个类库。

a)Microsoft.SqlServer.Smo.dll 核心SMO类（如数据库、服务器、备份和恢复、sql、存储过程执行等）b)Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll 有助于管理与SQL Server 对象之间连接的类库5.界面设计a)功能界面b)界面说明：数据库服务器：ERP GS产品工程数据库所在的服务器名称或者IP地址Windows 身份验证：使用本机操作系统的权限登录数据库服务器用户名：数据库管理员分配的登录数据库的用户名密码：登录数据库的用户密码【连接】：根据数据库服务器地址、用户名、密码登录数据库，如果连接成功会在下面列示出数据库上所有的数据库名称；如果登录失败会提示登录失败。

【选择】：数据库连接上以后，选择要进行历史数据操作的数据库，点击该按钮，会绑定下方的公司编号、名称及右侧上方的账本起始、终止期间。

✧公司获取规则是：ERP GS所启用的所有公司，并且做过收发业务✧期间：满足条件的所有公司的最小的已经进行了库存、存货月结的年度、期间列表全部选择：所有公司签名的checkbox为选中状态；再次点击，默认不选择状态。

浪潮ERP管理软件年结必读GS标准版

浪潮 ERP 热线支持部
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目录
年结必读 ........................................................................................4 财务系统年结步骤 ........................................................................5 基本流程 ........................................................................................5 详细步骤 ........................................................................................5 工资年结 ......................................................................................10 固定资产年结 ..............................................................................10 物流系统年结步骤 ......................................................................11 年结常见问题问答 ......................................................................11
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在余额初始中进行平衡检查。
年结注意事项
新年度启用必须完成。需要结平的科目必须结平。在结转前，本会计期间内的所有凭证必须都已记账。结转日期应该为本年度最后一个会计期间的最后一天。如果下年已记账，将不会结转余额。如果下年已有余额，将会被覆盖。若使用了往来核销，需要在年结之前，将本年度的往来核销业务处理完毕。否则，

GS财务系统操作说明书(管理员)

GS财务系统操作说明书编写：日期：2012年07月版本：V5.0批准：目录XX集团 ................................................ 错误！未定义书签。

第一章系统安装 .. (11)一、客户端安装 (11)二、客户端配置 (15)三、客户端登录界面 (17)第二章公用设置 (18)一、系统管理 (19)1.职责定义 (19)2.岗位定义 (20)3.用户定义 (22)4.系统锁管理 (23)5.安全审计 (23)6.在线用户监控 (24)二、基础模块 (24)1.货币定义 (24)2.结算方式 (24)3.组织定义 (25)4.往来单位 (26)5.公共设置 (28)6.单位启用 (31)7.初始下年 (33)三、总账模块 (34)1.科目定义 (34)2.科目核算关系定义 (35)3.科目定义权限 (36)四、辅助模块 (36)1.专项核算 (36)五、工资模块 (38)1.工资类别 (38)2.银行代发 (39)3.所得税率 (39)4.公共员工信息 (41)5.公共工资项目 (41)第三章总账管理 (41)一、初始设置 (43)1.系统设置 (44)2.组织部门定义 (48)3.普通公司往来单位定义 (49)4.员工定义 (50)5.普通公司科目定义 (50)6.私有科目核算关系定义 (52)7.余额初始 (53)8.凭证类型定义 (54)9.原始凭证定义 (55)10.输出格式定义 (56)二、凭证处理 (57)1.制单 (57)2.审核 (59)3.记账 (60)4.凭证查询 (61)5.凭证打印 (61)6.凭证汇总表 (62)7.对方科目汇总表 (62)三、账表查询 (63)1.科目余额表 (63)2.二维余额表 (64)3.总账 (65)4.三栏式明细账 (65)5.多栏式明细账 (66)6.序时账 (66)7.其它日记账 (67)四、正式账页 (67)1.账务账页 (67)五、出纳管理 (68)1.现金日记账 (68)2.银行日记账 (69)3.资金日报表 (69)4.结算号录入 (70)5.银行对账 (70)六、期末处理 (71)1.规则凭证定义 (71)2.规则凭证生成 (73)3.结转凭证定义 (73)4.结转凭证生成 (73)5.平衡检查 (74)6.月末结转 (74)7.年末结转 (75)8.会计期间维护 (76)第四章辅助管理 (77)一、专项核算账表查询 (77)1.项目余额表 (77)2.收支明细表 (78)3.项目三栏账 (80)4.分析项目多栏账 (82)5.分析科目多栏账 (83)8.任意多栏账 (92)二、部门核算账表查询 (95)1.部门余额表 (95)2.部门科目余额表 (96)3.部门二维余额表 (96)4.部门收支明细表 (97)5.部门三栏账 (98)6.分析部门多栏账 (98)7.分析科目多栏账 (99)8.部门属性余额表 (99)9.部门属性三栏账 (100)第五章往来管理 (100)一、个人往来账表查询 (100)1.个人余额表 (100)2.个人三栏账 (101)3.分析个人多栏账 (101)4.分析科目多栏账 (102)5.个人属性三栏账 (103)6.个人属性余额表 (103)二、单位往来账表查询 (104)1.账龄分析表 (104)2.单位余额表 (106)3.单位二维余额表 (106)4.单位三栏账 (107)5.关联单位查询 (108)6.分析单位多栏账 (109)7.分析科目多栏账 (109)三、往来账核销 (110)1.往来单据初始 (111)2.往来单位启用 (112)3.往来业务核销 (113)4.核销记录查询 (115)5.余额构成分析 (116)第六章报表管理 (120)一、报表管理 (121)1.新建报表 (121)2.打开报表 (123)3.报表启封封存 (123)4.报表删除 (124)二、报表字典管理 (124)1.报表类别定义 (124)2.报表类别划分 (125)5.划分数据单元 (127)6.报表数据关联 (127)三、报表内部操作 (127)1.报表属性 (128)2.格式另存为 (128)3.打印设置 (128)4.打印区域 (129)5.视图 (129)6.单元格 (130)7.报表校验 (131)四、报表公式处理 (131)1.公式定义的规则 (131)2.计算公式 (136)3.校验公式 (140)五、报表数据处理 (141)1.报表计算 (141)2.报表审核 (141)3.报表汇总 (142)4.报表调整 (142)5.定义自动计算 (143)六、报表财务函数 (144)1.科目函数 (144)2.部门函数 (145)3.个人往来函数 (146)4.往来单位函数 (147)5.专项核算函数 (147)6.产品函数 (149)7.凭证合计函数 (149)七、报表分析 (151)1.报表趋势分析 (151)2.报表底稿分析 (152)3.报表构成分析 (153)4.报表任意分析 (154)八、普通公司报表日常操作 (154)1.报表计算 (154)2.报表审核 (155)3.锁定本级报表 (155)4.私有报表定义 (155)九、合并公司报表日常操作 (155)1.查看子公司报表数据 (155)2.执行上级锁定 (156)3.报表汇总 (156)第七章工资管理 (156)一、集团总部初始 (156)二、普通公司初始 (156)1.系统参数设置 (156)2.工资类别 (156)3.分类员工信息 (157)4.员工档案维护 (158)5.分类工资项目 (159)6.自定义目录 (162)7.工资类别启用 (162)8.多次发放设置 (163)9.项目修改 (164)三、日常业务 (165)1.更换工资类别 (165)2.工资录入 (165)3.工资导入 (167)4.银行代发 (169)5.个人所得税 (169)6.工资条打印 (170)四、发放 (170)1.工资条 (170)2.发放表 (170)3.汇总表 (170)4.年度汇总表 (170)5.员工档案查询 (170)6.员工台账查询 (171)第八章固定资产 (171)一、集团总部初始 (172)1.资产项目定义 (172)2.资产类别定义 (172)3.资产来源定义 (173)4.资产用途定义 (173)5.资产状态定义 (173)6.变更类型 (174)7.减少原因定义 (174)8.折旧方法定义 (175)二、普通公司初始 (175)1.单位使用项目 (175)2.资产卡片维护 (175)3.减值清单维护 (176)4.资产编号生成规则定义 (176)5.平衡检查定义 (177)三、日常业务处理 (177)1.资产增加 (177)2.资产减少 (178)3.资产清理 (178)4.资产变卖 (179)5.减值准备 (179)6.减值准备审核 (180)7.资产调出清单 (180)8.大修理记录 (180)9.资产变更 (181)四、月末 (182)1.工作量输入 (182)2.计提折旧 (182)3.部门占用量输入 (182)4.折旧分摊 (183)5.月结 (183)6.年结 (183)五、报表查询 (184)1.资产明细余额表查询 (184)2.资产折旧明细表查询 (184)3.资产折旧汇总表查询 (184)4.资产折旧任意汇总表 (184)5.部门资产明细表 (185)6.部门折旧明细表 (185)7.资产卡片 (185)8.资产明细账 (185)9.资产明细账输出 (185)10.逾龄资产 (185)11.资产附属设备 (186)12.类别部门汇总表 (186)13.资产总账 (186)六、单据查询 (186)1.资产增加记录 (187)2.资产减少记录 (187)3.资产变更记录 (187)4.资产减值准备清单记录 (187)5.大修理记录 (187)6.资产调拨查询 (188)七、分析 (188)1.资产部门分析 (188)2.资产状态分析 (188)3.资产用途分析 (188)4.资产来源分析 (188)5.资产类别分析 (189)6.资产价值分析 (189)7.资产单位分析 (189)8.资产折旧预测分析 (190)总述集中式财务浪潮财务管理系统，面向集团企事业单位的集中核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。

浪潮财务软件核算手册

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凭证复核
财务会计-总账管理-凭证-复核点击“复核”，进入凭证复核窗口
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1、凭证一旦复核通过，就不能再做修改。若要修改，必须先取消复核。 2、取消复核只能由复核人本人进行。 3、制单人和复核人是否可以是同一个人，是通过设置总账参数-“允许复核本人凭证”来控制的，如果选择此参数，则制单人和复核人可以是同一个人。如果不选择，则制单人与复核人不能是同一个人。 4、已经记账的凭证不能取消复核，如果取消记账凭证的复核，首先应在记账功能中取消该凭证的记账标志。
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损益科目结转
财务会计-总账管理-初始-月末-损益科目结转
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自定义凭证
财务会计-总账管理-初始-月末-自定义凭证
增加凭证，注册业务内容
根据企业的实际转账需求，定义可以自动转账的凭证
增加分录，即录入该凭证的每条分录的科目。
定义数据公式
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凭证制作流程
基本流程
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凭证填制的操作进入【业务】—【财务会计】—【总账管理】—【凭证】
【帐务信息】——【核算部门设置】
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进入【基础】——【基础信息】——【机构信息】——【业务部门】
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增加专项核算项目
进入【基础】——【基础信息】——【帐务信息】——【核算项目设置】
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业务部门

浪潮gs管理软件日常操作手册

浪潮管理信息系统培训学习资料中铁二十局集团有限公司2011年4月四川·乐山目录1系统管理、基础设置1.1客户端配置要求：1.1.1采用何种操作系统✧推荐：WindowsXP Professionall或windows7✧不推荐：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具体设置说明主要参照目前广泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系统可以此进行对照。

对于上述推荐的操作系统都要求定期打上补丁。

1.1.2IE浏览器XP系统IE浏览器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系统使用ie8.0。

打开IE浏览器，点击最右侧的“帮助”下拉菜单，点击菜单最下边的“关于Internet Explorer”功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如图2、3所示：图2图3如果您的版本低于6.0，可到微软官方网站进行升级或者下载安装。

IE浏览器的设置1、首先，如果您的系统中安装了针对IE的扩展插件，请您一定要把这些插件全部卸载。

如下列表中提到的插件，都会对系统稳定性、安全性带来隐患，并且造成GS软件可能无法正常运行。

对于上述大部分插件，都可以通过进入控制面板，然后运行“添加/删除程序”来进行卸载。

所有插件卸载完成后，强烈建议您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“高级”选项卡，用鼠标拉动滚动条，定位到“启用第三方浏览器扩展（需要重启动）”，把左面的对勾去掉。

然后关闭所有打开的IE浏览器，重新打开。

这样，所有的浏览器插件就被屏蔽掉了。

如图4所示。

请您以后也不要安装任何第三方浏览器插件。

图42、请您打开IE浏览器，选择“工具”—“Internet选项”—“安全”选项卡，点击“受信任的站点”图标，然后点击下面的“自定义级别”按钮。

如图5所示：（目前只需要将GS访问地址加入“受信任的站点”即可）图5在弹出的界面里通过鼠标拉动滚动条的方式把所有控件选为“启用”，然后点击“确定”，使用弹出窗口阻止程序，选为“禁用”。