`2014年1-7月经营活动分析-锅炉

锅炉安装与维修工程分公司
2014年1-7月份经营活动分析
2014年1-7月份锅炉安装与维修工程分公司在公司领导及各部室的正确领导和帮助下，做实做细各项管理工作，生产经营保持了良好发展态势，为全年各项经营指标的顺利完成打下了坚实的基础。

按照公司要求，现将我分公司2014年1-7月经营活动情况作分析汇报。

一、企业整体情况和主要经营指标完成情况
（一）企业基本情况
1.基本情况和人员状况。

分公司下设五个职能办公室、四个施工项目部及一个综合服务队，截至2014年7月末，在册职工77人（其中采油厂分流人员11人），现实际在册66人，包括男48人，女18人。

职工中管理、技术人员37人，占职工总数的56%，其中具有中级专业技术职称16人，占管理人员总数的43%。

生产操作人员29人，占职工总数的44%。

从人员结构来看，现有的电焊工、气焊工、管工等主要专业技术工种比较缺乏，不能满足企业生产施工需要。

2.外雇工使用情况。

当前外雇工使用有炊事员5人（本单位食堂2人，化工厂工地食堂厨师2人，三厂工地食堂厨师1人），
截至7月末发生费用4.7万元；维修锅炉10人，电焊工3人，管工3人，白铁工1人，瓦工1人，防腐工2人，截至7月末发生费用18.9万元。

（二）企业产业定位
分公司未来产业定位主要围绕企业资质优势做文章，利用庆升实业公司现有资质多承揽与资质相关活源，以满足资质业绩方面需求，力求做到有特色、稳基础、重效益。

1.当前分公司工程施工侧重于在锅炉、压力容器的维修改造业务上多承揽工程量；
2.利用建筑施工总承包贰级资质承揽房屋维修及轻钢彩板安装等工程；
3.缺口工作量依靠部分油田产能建设工程来补充。

二、专项分析
（一）市场开发情况分析
分公司通过密集收集市场信息，专人跟踪项目落实等措施，取得了良好的市场开发成果。

1-7月共承揽工程项目17项，工程合同造价9983.5万元，下阶段意向工作量预计为以庆升资质承揽采油三厂管线工程2000万元、电力集团锅炉修理100万元、井下作业分公司90台锅炉修理100万元、采油二厂锅炉修理290万元、物资集团锅炉修理30万元、测试技术服务分公司锅炉修理30万
元、装备制造集团锅炉修理15万元、昆仑集团水泥厂锅炉修理25万元，以安装公司资质承揽采油三厂管线工程2300万元。

为提高市场占有率，更好地促进市场开发工作推进，我们从各采油厂工程计划规划入手，及时摸清项目名称和工程量等信息，依靠企业所积累的良好信誉，利用与甲方多年的良好合作关系，逐级跟踪工程项目并落实，保证全年市场开发指标的完成。

（二）生产运行情况分析
1-7月完成产值3155万元,均为油田公司上市部分产值，去年同期完成产值2672万元（其中油田公司上市部分完成产值2282万元，公司内部自建工程390万元）。

各级市场产值与上年同期相比增加483万元，原因为今年跨年工程项目较多，开复工较早所致。

（三）财务资产情况分析
1、1-7月主营业务收入为597.19万元，其中以庆升实业公司资质承揽的工程收入494.30万元，以安装公司资质承揽工程收入102.89万元。

2、1-7月已经发生成本1188.17万元。

其中庆升公司988.30万元，安装公司成本199.87万元。

3. 1-7月实现利润-590.98万元。

（四）工程成本效益分析
产能建设工程成本构成主要是设备费，约占80%，2014年承揽产能工程项目9项，因固定成本均发生在庆升实业公司承揽工程里，故仅发生变动成本,利润较高。

锅炉安装、维修类项目因承担人工成本等固定费用导致利润偏低，但综合主体资质和庆升资质工程项目，总体盈利。

(五)应收账款情况分析
应收账款期初余额为1764.74万元，1-7月以前年度共回款28.6万元，至7月底期末余额为1737.86万元，其中我单位自营工程项目837.53万元，挂靠我单位工程900.33万元。

为保证全年清欠目标的顺利完成，我们主要开展了以下工作：
1.对所有未回款工程项目逐一落实清欠责任人，紧密跟踪项目，各部室负责密切配合其工作；
2.不定期组织召开清欠工作会，及时协调解决回款过程中出现的问题。

( 六)物资管理情况分析
物资管理部门进一步规范了物资管理流程。

首先及时上报材料计划，保障生产施工需求；其次，加强材料入库验收管理工作；对施工现场物资材料摆放进行了检查整改；加强材料限额控制，提高材料利用率。

（七）技术质量情况分析
技术质量办认真做好图纸会审、施工方案编制和现场技术交底等工作，施工技术竣工资料按照相关文件及建设单位的要求进行组卷、存档，及时解决施工过程中的各种技术问题，确保工程施工顺利进行。

同时安排专人对工程质量进行监督检查，发现问题严格查处，保证了工程施工合格率100%。

（八）安全环保运行情况分析
分公司结合“安全生产月”，“油田安全大检查”活动，努力强化员工对施工现场危险源与环境因素识别与排查能力，做到“提前预防、及时整改、杜绝隐患、保证安全”。

严格执行施工现场“谁主管，谁负责”的原则，实行一票否决制，维持安全管理的高压
态势，从源头上杜绝了事故隐患。

1-7月份分公司实现HSE目标：生产作业人身伤亡事故为零；设备操作事故为零；交通运输事故为零；火灾事故为零；环境事故为零；职业健康身体检查率为100%，安全培训达标率为100%。

三、1-7月经营管理的主要工作
（一）严格执行和完善各项管理办法
1.以管理提升活动为契机，执行并继续健全了企业各项管理流程和相应的考核细则，做到有章可循、有规可依。

2.按照绩效工资分配办法，持续加大向一线艰苦岗位的奖金倾斜力度。

（二）充分调动和发挥各部门职能作用
1.发挥技术质量办作用，认真做好工程项目的图纸会审、编制施工方案和现场技术交底等工作，及时解决施工过程中的各种技术问题，确保工程施工顺利进行。

抓住一切培训机会组织工程技术人员参加学习，提高业务素质，今年1-7月共组织技术负责人、技术员、资料员、无损检测人员等培训8人次。

2.注重发挥预算部门指导作用，用预算指导施工。

及时编制施工图预算和材料预算书，通过限额领料控制施工成本。

（三）加强各项目单项成本核算工作
将当月每个项目发生费用进行及时汇总，确保单项成本数据
真实准确，定期组织开展经营分析活动，查找经营活动中存在的问题，并对各部门、项目部提出工作要求。

四、经营情况预测及下阶段生产经营活动安排
根据1-7月份总体生产经营情况，预计到年底工程承揽量可达到12000万元，产值可达到10000万元，实现利润260万元。

为保证上述经营指标的顺利实现，下阶段我们将重点做好以下工作：
（一）加大市场开发力度，增加经济收益
下阶段我分公司争取在油田产能建设等市场上再承揽一定的项目。

同时，全方位寻找工作量，继续加大信息收集和项目跟踪力度，尽可能多承揽利润空间较大的工程项目，保证全年产值。

（二）进一步加强和完善单项成本核算管理工作
为了更好地真实准确反映单项工程成本，及时归集成本费用，我们要求各项目部对每项工程都建立单项成本核算台账，及时跟踪所发生的工作量和费用，每月定期上报经营管理办进行汇总。

（三）强化内部管理，注重提升人员素质培养
1.以管理提升活动为契机，进一步提高机关各职能部门的管理水平,充分发挥管理人员的带头作用。

2.加强对外雇人员的管理，根据公司制度安排和单位生产实
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际，科学组织，合理安排。

（四）加强安全、环保、职业健康管理
重点对单位电焊工、火焊工、管工、电工进行培训，实现分公司特殊工种培训率为100％，提高全员技术水平，提升企业施工能力。

五、经营活动中存在的问题及相关建议
结合分公司目前的生产经营实际来看，目前主要存在问题如下：
1．电焊工、气焊工、管工等主要专业技术工种比较缺乏，远不能满足企业生产施工需要。

建议通过自培、外调或劳务分包等方式补充相关人员缺口。

2．缺少施工机械设备。

分公司从事产能施工现缺少挖沟机2台、吊管机1台、推土机1台、电焊车4台，望公司给予协调解决。

3．需要锅炉、压力容器维修及钢结构预制厂房。

分公司冬季野外锅炉维修（水压试验和化学清洗及炉管预制）以及钢结构预制等业务缺少厂房，滚板机等无法安装导致闲置多年，缺少弯管机、剪板机等设备，建议将锅炉、压力容器维修车间厂房建立起来。

2014年1-7月份我们克服各种不利因素较好地完成了各项生产经营任务。

在下阶段的工作中，我们有决心和信心继续广开
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思路、开拓市场，提升管理，圆满完成各项经营指标和任务，为公司发展做出新的贡献。

锅炉安装与维修工程分公司
二〇一四年八月二十七日
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