资金计划管理办法7
总公司资金计划管理制度
第一章总则第一条为加强总公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合总公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及其下属子公司、分支机构的资金计划管理。
第三条总公司资金计划管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
2. 合理性原则：合理配置资金，提高资金使用效率。
3. 效益性原则：优化资金结构，实现资金保值增值。
4. 法规性原则：遵守国家法律法规和公司规章制度。
第二章资金计划管理职责第四条总公司财务部负责资金计划管理的组织实施和监督。
第五条总公司各部门、子公司、分支机构应按照本制度要求，积极配合财务部做好资金计划管理工作。
第六条财务部职责：1. 制定资金计划管理制度，组织实施资金计划管理；2. 负责资金计划的编制、审批、执行和监督；3. 定期对资金计划执行情况进行检查、分析和评估；4. 协调解决资金计划执行过程中出现的问题；5. 对违反资金计划管理制度的行为进行处理。
第三章资金计划管理内容第七条资金计划包括以下内容：1. 资金需求预测：根据公司发展战略、业务需求、投资计划等因素，预测年度、季度、月度资金需求。
2. 资金筹集计划：根据资金需求预测，制定资金筹集计划，包括筹资方式、筹资规模、筹资时间等。
3. 资金使用计划：根据资金需求预测和筹资计划，制定资金使用计划，包括投资项目、资金使用时间、资金使用额度等。
4. 资金调度计划：根据资金使用计划，制定资金调度计划，包括资金来源、资金去向、资金使用时间等。
第八条资金计划编制程序：1. 各部门、子公司、分支机构根据业务需求提出资金计划建议；2. 财务部对各部门、子公司、分支机构提出的资金计划建议进行审核、汇总；3. 财务部编制资金计划草案，提交总公司领导审批；4. 总公司领导审批后，财务部将资金计划下达各部门、子公司、分支机构执行。
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金管理，确保公司资金的安全、有效运作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业财务通则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括公司通过各种渠道筹集的各类资金，包括自有资金、借款、募集资金等。
第三条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理活动。
第四条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、效益的原则，确保资金来源合法、资金运用合规、资金安全有保障、资金效益最大化。
第二章资金筹集与管理第五条公司筹集资金应严格按照国家法律法规和公司章程的规定，通过合法渠道进行。
第六条公司应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存放、专款专用，确保募集资金的专用于募集资金投向的用途。
第七条公司应加强对外借款的管理，借款用途应明确，借款利率应合理，借款期限应符合公司经营需要。
第八条公司应加强自有资金的管理，合理配置资金，提高自有资金的使用效益。
第三章资金使用与监督第九条公司应建立健全资金使用审批制度，明确资金使用的权限和程序，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。
第十条公司应加强对资金使用的监督，建立资金使用台账，定期对资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规性和效益性。
第十一条公司应建立健全财务风险控制制度，对资金运作中的风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。
第四章资金预算与决算第十二条公司应建立健全资金预算制度，根据公司经营计划和财务状况，合理预测资金需求，编制资金预算，确保资金使用的计划性和预见性。
第十三条公司应建立健全资金决算制度，对资金使用情况进行总结和评价，及时发现和纠正资金使用中的问题，提高资金使用效益。
第五章资金信息披露与报告第十四条公司应建立健全资金信息披露制度，及时、准确、完整地披露公司资金筹集、使用和管理的情况，接受股东和监管机构的监督。
第十五条公司应建立健全资金报告制度，定期向董事会、股东大会报告公司资金筹集、使用和管理的情况，确保资金管理的透明度。
资金计划管理办法
资金计划管理办法
总则
第1条为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制定本办法。
第2条本管理规定所称资金，系指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。
凡适用本规定的单位均应将所有资金业务纳入本单位资金计划。
第3条本管理规定适用于集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。
第二则资金计划的编制内容
第4条资金计划是指企业的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第5条资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各单位均应分别按年度、月度编制。
对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当年度、月度资金计划中相应编制项目子计划，包括:
(1)管理费用计划。
(2)项目工程款支出计划。
(3)固定资产购置计划。
(4)融资计划。
(5)还本付息计划。
(6)销售计划。
(7)其他。
第6条资金收入计划。
建设项目资金计划管理办法
建设项目资金计划管理办法第一章总则第一条为规范建设项目资金的使用和管理，确保资金的正常运行和合理使用，维护国家财产安全，加强资金监管，制定本办法。
第二条本办法适用于国家重点建设项目、区域性重点建设项目等各类建设项目的资金计划管理。
第三条建设项目资金计划管理应遵循公开、公正、公平、透明的原则，实行科学决策、规范管理、风险控制和效益评估，实现投资回报最大化和社会效益最优化。
第四条建设项目资金计划管理应坚持统一规划、分步实施、分散决策、集中监管的原则，形成合理的资金计划和使用机制。
第五条建设项目资金计划管理应分类管理、分级审核、逐步完善，根据项目性质和规模的不同，制定相应的管理办法。
第二章资金计划编制第六条建设项目资金计划编制应综合考虑项目的投资规模、建设周期、风险情况等因素，进行科学合理的计划编制。
第八条资金计划编制应充分考虑项目建设的前期费用、施工费用、监理费用、设备购置费用、运行维护费用、财务费用等因素，确保资金使用的全面性和合理性。
第九条资金计划编制应坚持依法合规、不超预算、不开展资金违规操作的原则，防止造成资金浪费和盗用行为。
第十条资金计划编制应进行多方面评估，包括项目可行性研究、投资效益评估、风险评估等，确保项目的投资回报和社会效益。
第三章资金计划审核第十一条建设项目资金计划应按照编制程序，进行逐级审核，确保计划的合理性和可行性。
第十三条资金计划审核应加强对资金使用方案、资金监管制度、监督机制等方面的审核，避免资金违规使用和滥用。
第十四条资金计划审核应做到真实、准确、完整、可靠，确保资金计划的透明度和规范性。
第十五条资金计划审核的结果应及时上报，确保项目资金计划的正确实施和监管。
第四章资金计划执行第十六条建设项目资金计划执行应严格按照计划要求进行，确保资金使用的合规性和效益性。
第十七条资金计划执行应实行统一核算、分类管理、风险控制的原则，确保项目资金的流转和使用安全。
第十八条资金计划执行应定期进行资金监管和检查，确保资金使用的透明度和规范性。
资金计划管理办法
资金计划管理办法为了提高公司资金计划管理水平和资金使用效率，落实责任制，特制定本办法。
一、公司资金管理基本制度1、坚持资金实行计划管理制度2、坚持资金收支两条线制度3、坚持资金计划责任制二、对公司资金实行统一管理，强化事前管理、事中管理的及时监督和控制，保证资金合理使用和会计信息的真实性。
三、本办法适用范围公司本部四、资金管理程序每年初由公司财务部对本公司所有的资金、资产、收入、费用及利润分配进行界定。
1、经营资金管理（1）、资金收入管理①、各部门资金收入均应纳入资金计划。
②、公司应在指定的银行开设结算帐户，未经公司批准，不得自行开立帐户。
新开帐户的须提出申请，待公司批准后方可办理。
③、各部门必须及时足额将收入存入公司指定帐户，严格按收支计划收支款项，禁止压票、收款不入帐，不得坐支现金，如确需坐支，需经财务和公司责任人同意。
对销售本公司材料、商品及其他零星取得的收入，由保管员开出库票，金额大的应签定购销合同。
（2）、资金支出管理①、公司及各部门所发生的全部经济业务，必须严格按合同办理结算，并及时挂帐。
②、必须按计划支付款项，坚持公正、公平、公开的原则，坚持信守合同的原则，坚持按计划均衡支付办理的原则，确保公司资金支付不存在法律纠纷。
③、对于批准计划未执行的，需在月度资金运行中加以说明，并在次月计划中滚动安排。
④、各项税款支付必须由财务主管和主管领导批后方可支付。
按照行业税款缴纳原则按期上缴应交税金，如遇特殊情况由财务主管和主管领导批示后办理。
⑤、各公司日常资金支付，应依据月度资金计划办理。
⑥、原则上不得计划外付款。
但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，提出申请，应依据资金权限公司董事长或总经理审批，财务经理和主管领导签字方可支付。
⑦、流动资金借款计划纳入年度资金计划。
公司之间流动资金借款，必须经董事长审批后，财务经理和主管领导签字方可支付，对小额业务往来经总经理签字方可支付，年底结清。
基本建设项目资金计划管理办法
基本建设项目资金计划管理办法第一章总则第二条本办法适用于由政府投资、国家及地方资金参与的基本建设项目。
第三条基本建设项目资金计划应根据项目的实际需要，合理安排资金使用，确保项目顺利进行。
第四条基本建设项目资金计划应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、竞争等方式选择施工单位和采购材料，确保资金使用的合理性和效益性。
第五条基本建设项目资金计划的编制应符合国家规定的财务管理制度，并遵循预算管理的原则。
第六条基本建设项目资金计划应与项目实施计划相配套，明确各项工程进度及资金需求，确保项目资金及时到位。
第二章资金计划编制第八条基本建设项目资金计划的编制应充分考虑项目周期、工程规模、施工难度、资金筹措能力等因素。
第九条基本建设项目资金计划的编制应根据项目实施计划确定的工程进度，合理安排资金到位时间。
第十条基本建设项目资金计划的编制应参考项目预算，按照各项建设工程的计划进度和所需资金，分别列明年度及阶段性资金需求。
第十一条基本建设项目资金计划的编制应进行评估和论证，确保资金计划的科学性、合理性和可行性。
第十二条基本建设项目资金计划的编制应考虑资金的可持续性，避免过度依赖一次性拨款，应重视资金的循环利用。
第三章资金计划执行第十三条基本建设项目资金计划应严格按照批复的资金计划执行，不得随意调整和挪用资金。
第十四条基本建设项目资金计划执行过程中，应及时报告项目进度、资金使用情况等相关信息，对重大事项和问题应及时汇报。
第十五条基本建设项目资金计划执行过程中，应加强监督和审计，定期对资金使用情况进行检查和评估。
第十六条基本建设项目资金计划执行过程中，如有项目需求变更或资金调整等情况，应及时报备、报批，并做好相应的调整和补充工作。
第十七条基本建设项目资金计划执行完毕后，应及时进行资金结算，做好相关账务处理和归档工作。
第四章责任和监督第十八条基本建设项目资金计划的编制和执行由项目管理机构负责，具体工作由项目负责人和财务人员共同完成。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度一、总则为了规范公司的资金运作，提高财务管理效率，保证资金的合理运用和安全性，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划的制定2.资金计划应根据公司的经营周期和运营资金的需要进行编制，包括日、周、月、季度和年度五个层面的计划。
3.资金计划应由财务部门牵头制定，并征求相关部门的意见和需求，根据公司的经营特点和实际情况进行专业的预测和分析。
三、资金计划的内容2.资金支出计划：详细列出各项支出的内容和金额，包括生产经营支出、人员工资支出、科研开发投入、市场推广费用等。
3.资金调度计划：明确各项资金的调度时间和方式，包括资金的调拨、存储、投资和偿还等。
4.资金安全措施：制定安全的资金管理措施和内部控制制度，防范资金风险和损失。
四、资金计划的执行1.资金计划应事先向相关部门作出通知和说明，确保各部门了解并配合执行资金计划。
2.资金计划的执行应由财务部门进行监督和控制，及时发现并解决资金使用中的问题和风险。
3.各部门应按照资金计划的要求，合理安排和支配自身的资金，确保资金的合理运用。
4.资金计划的执行情况应定期进行评估和总结，及时调整和改进计划的不足之处。
五、资金计划的监督1.财务部门应建立资金计划执行情况的监督机制，定期对公司的资金使用情况进行检查和核对。
2.建立业务部门与财务部门之间的沟通机制，及时了解和报告资金的使用情况，确保资金的有效利用。
3.配合内部审计部门或独立审计机构的审计工作，对公司的资金运作情况进行检查和监督。
六、资金计划的修订1.资金计划应根据公司的经营情况和市场环境的变化，及时进行修订和调整。
2.资金计划的修订应根据实际情况，经过相关部门的审核和批准后，进行执行。
七、附件1.资金计划表格：包括日、周、月、季度和年度的资金计划表格，用于具体规划和执行资金计划。
2.监督检查表格：用于记录和汇总资金计划的执行情况，便于监督和评估资金的运作。
八、附则本资金计划管理制度自颁布之日起生效，有效期为五年，如有调整和修改，经公司相关部门的审核和批准后执行。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理，提高公司资金利用效率，保障公司的经营和发展，特制定本制度。
第二条公司负责人须认真执行公司资金计划管理制度，确保公司资金计划科学合理、有效实施。
第三条公司财务部门为公司资金计划管理的具体负责单位，对公司资金计划的编制、监督、执行进行具体操作。
第四条公司资金计划管理制度适用于公司全体员工，任何单位和个人都必须遵循并执行本制度。
第五条本制度由公司财务部门负责制定、修改和解释。
第二章公司资金计划编制第六条公司每年年初，财务部门负责根据公司的发展战略和经营需求，制定全年资金计划。
第七条资金计划的编制应当充分考虑公司的运营需求、融资需求、投资需求和现金流情况等因素。
第八条资金计划的编制内容应当包括公司的资金收支预测、借款需求计划、投资计划等。
第九条资金计划应当经公司领导班子讨论通过，并报董事会审核批准后执行。
第十条公司每月需要对资金计划进行调整，及时跟进资金使用情况，保持计划的灵活性和有效性。
第三章公司资金计划执行第十一条公司各部门在执行资金计划时，应按照预算控制的原则，合理安排资金使用，不得随意挪用公司资金。
第十二条公司各部门在执行资金计划时，应当遵守财务管理制度，履行资金使用审批程序，确保资金使用行为合规。
第十三条公司各部门在执行资金计划时，应当按照公司的经营和发展需要，合理安排资金投入，提高资金利用效率。
第十四条公司各部门在执行资金计划时，应当及时报告资金使用情况，发现问题及时处理，确保资金使用的透明和监督。
第四章公司资金计划监督第十五条公司财务部门负责监督公司的资金计划执行情况，定期对资金使用情况进行检查核对。
第十六条公司财务部门负责建立资金监督制度，对各部门的资金使用进行监督和检查，保障资金的合理使用。
第十七条公司财务部门应当建立资金监督报告制度，每月向公司领导班子和董事会报告资金使用情况和执行情况。
第十八条公司董事会负责对公司资金计划的执行情况进行监督，并对不符合资金计划管理制度的行为进行纠正。
《资金计划管理制度》
《资金计划管理制度》一、总则1.1 为规范资金计划管理，合理安排和使用资金，提高资金使用效益，制定本制度。
1.2 本制度所称资金管理是指组织对一定时期内的资金的计划、执行、监督、评估和调整等活动。
这些活动包括资金计划的制定、执行、监督，以及与资金有关的其他活动。
1.3 本制度适用于所有机构内的资金管理工作，所有工作人员都必须遵守。
1.4 机构负责人是全面负责资金管理工作的领导，同时对该机构内所有与资金管理相关的工作负责。
二、资金计划的内容和原则2.1 资金计划的内容包括收入、支出、投资和融资等方面的计划。
2.2 资金计划的原则包括：合理性、综合性、协调性、提高资金使用效益。
2.3 资金计划的编制应该充分考虑机构的发展战略、经济形势、市场需求、财务状况等因素。
不断完善资金计划的制定流程和方法，提高其预测准确性和实效性。
2.4 资金计划要与年度预算、内部控制和绩效评价等财务管理制度相协调、相统一。
三、资金计划的编制和执行3.1 编制资金计划的各部门，要以机构的发展规划和业务需要为依据，进行综合分析，合理调配，确保各项资金计划结构合理，数额适中。
3.2 机构要建立健全资金计划的内部验收和监督程序，确保资金计划的真实性和合理性。
3.3 资金计划的执行要力求做到收支平衡、预算控制和绩效管理相结合。
3.4 资金计划的执行应当围绕核心业务活动及机构战略规划，确保实现分配合理和用途合法等原则。
四、资金监督与评估4.1 机构内部财务部门、审计部门要加强对资金计划的检查核实工作，及时发现问题，提出整改要求。
4.2 机构领导对资金计划的执行情况负有重要责任，要亲自关注资金计划的执行情况，对财务科目的新增及调整进行必要的审批。
4.3 各部门要按规定定期向领导层和财务部门提交资金计划执行情况的报告，确保资金计划的执行情况的透明和公正。
4.4 机构领导要组织对资金计划执行情况进行评估，并提出改进意见和建议。
五、资金计划的调整5.1 资金计划在执行过程中，根据市场、政策及财务状况的变化，需要及时调整。
资金计划管理办法
资金计划管理办法一、背景介绍。
资金是企业经营活动的血液，对于企业来说，良好的资金管理至关重要。
资金计划管理办法是指企业为了合理安排和有效利用资金，制定的管理措施和规定。
通过科学的资金计划管理办法，可以有效提高资金利用效率，降低企业经营风险，保障企业的经营持续性和稳定性。
二、资金计划的基本原则。
1. 确定明确的资金计划目标。
资金计划的目标应当与企业的发展战略和经营目标相一致，明确资金的使用方向和重点，确保资金的合理配置和利用。
2. 合理制定资金计划预算。
根据企业的经营规模、行业特点和市场需求，制定合理的资金计划预算，包括资金来源、使用计划、预期收益等内容，确保资金的充分利用和安全保障。
3. 强化资金计划的监督和控制。
建立健全的资金计划管理制度，加强资金使用的监督和控制，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规使用。
4. 灵活应对市场变化。
资金计划管理应当具有一定的灵活性，能够及时调整资金使用计划，应对市场变化和经营风险，保障企业的经营稳定和发展。
5. 健全内部控制机制。
建立完善的内部控制机制，规范资金使用流程和审批程序，加强对资金的监管和管理，防范各类风险，确保资金的安全和合理使用。
三、资金计划管理的主要内容。
1. 资金需求分析和预测。
根据企业的经营计划和发展需求，对未来一段时间内的资金需求进行分析和预测，包括投资计划、经营成本、资金周转等方面的需求。
2. 资金来源的合理配置。
根据资金需求的分析和预测，合理配置资金来源，包括自有资金、银行贷款、股权融资等方式，确保资金的充分保障和合理利用。
3. 资金使用计划的制定。
根据资金需求和来源，制定资金使用计划，包括投资项目、经营支出、资金周转等方面的计划，确保资金的合理使用和有效利用。
4. 资金监督和控制的加强。
建立资金监督和控制机制，加强对资金使用的监督和管理，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规使用。
5. 资金计划的动态调整和优化。
资金计划管理办法
资金计划管理办法一、前言。
资金是企业运营的生命线，合理的资金计划管理对企业的发展至关重要。
本文旨在探讨资金计划管理办法，帮助企业建立科学、合理的资金计划管理体系，确保资金的有效利用和运营。
二、资金计划编制。
1.明确资金需求，企业在编制资金计划时，首先要明确自身的资金需求，包括日常经营资金、投资资金、偿还债务资金等，全面了解企业的资金需求是资金计划编制的基础。
2.分析资金来源，企业需要对资金来源进行分析，包括自有资金、贷款、股权融资等，明确各种资金来源的性质和条件，为资金计划的编制提供依据。
3.制定资金计划，在明确资金需求和分析资金来源的基础上，企业可以制定资金计划，包括资金筹集计划、资金使用计划、资金周转计划等，确保资金的合理分配和使用。
三、资金使用管理。
1.严格控制成本，企业在资金使用过程中，要严格控制各项成本，包括生产成本、经营成本、管理成本等，提高资金利用效率，降低经营风险。
2.优化资金结构，企业可以通过优化资产结构、加强资金管理，提高资金的使用效率，降低资金成本，确保资金的安全和稳定。
3.加强内部控制，企业需要建立健全的内部控制制度，包括资金流程管理、资金监管制度、资金使用审批制度等，防范资金风险，确保资金的安全运营。
四、资金监控与分析。
1.建立资金监控系统，企业可以通过建立资金监控系统，实时监测资金的流动情况，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和稳定。
2.开展资金分析，企业可以通过资金分析，了解资金的使用情况和效益，及时调整资金计划，优化资金结构，提高资金的使用效率。
3.预测资金需求，企业可以通过资金监控和分析，预测未来的资金需求，制定相应的资金计划，确保资金的充足和合理运营。
五、总结。
资金计划管理是企业运营管理的重要组成部分，建立科学、合理的资金计划管理体系，对企业的发展至关重要。
企业应加强资金计划的编制、使用管理、监控与分析，确保资金的安全、稳定和有效利用，实现企业的可持续发展。
资金计划管理办法
资金计划管理办法一、资金计划编制资金计划编制是资金管理工作的基础，企业应按照年度、季度、月度等时间段制定资金计划，确保企业在不同时间段内的资金需求得到合理配置和安排。
资金计划编制应考虑以下几个方面：1.经营目标和策略：资金计划应与企业的经营目标和策略相一致，确保资金的稳定和持续运转。
2.运营周期：考虑企业的运营周期和销售季节性特点，合理安排资金入流和出流的时间。
3.预测和分析：通过市场调研和数据分析，合理预测和估计资金需求，为资金计划编制提供依据。
4.风险评估：识别和评估各种资金风险，制定相应的应对措施，确保资金安全和稳健。
二、资金计划执行资金计划执行是实施资金计划的过程，确保按计划使用资金，提高企业的资金使用效率和盈利能力。
资金计划执行应遵循以下原则：1.执行责任：明确资金计划执行的责任人和部门，并建立相应的监督机制，确保执行责任到位。
2.严格遵守规定：执行资金计划时，应严格按照计划使用资金，不得擅自调用、挪用或私自占用。
3.资金调配灵活：资金计划执行过程中，根据实际情况和市场变化，适时调整资金的使用和配置。
4.风险控制：在资金执行过程中，要及时监控企业内外部风险，制定相应的风险防范措施，做到风险可控。
三、资金计划监控资金计划监控是对资金计划执行情况进行跟踪和评估，及时发现和解决问题，确保资金计划顺利执行。
资金计划监控应包括以下方面：1.预算分析：对资金计划执行结果进行预算分析，查明偏差原因，及时调整和改进。
2.资金流向追踪：对资金流动情况进行追踪和调查，确保资金的流向合理和真实。
3.绩效评估：建立资金使用绩效评估指标，对资金使用效果进行评估，为后续资金计划提供参考依据。
4.决策支持：利用资金计划监控结果，为企业决策提供重要依据，确保决策的科学性和有效性。
综上所述，资金计划管理办法是企业合理配置资金的重要手段，能有效降低企业经营风险，提高企业运营效率。
企业应根据实际情况，制定相应的资金计划，严格执行，及时监控和评估，遵守相关规定，确保资金的安全和稳健。
资金计划管理制度
资金计划管理制度第一章总则第一条为规范企业的资金计划管理，合理配置资金资源，提高资金利用效率，保证企业的稳健经营和可持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要资金计划管理的部门和岗位，所有员工应当遵守并执行本制度。
第三条资金计划管理应当遵循合理、合法、稳健的原则，严守财务纪律，确保资金的安全和有效利用。
第四条资金计划管理应当坚持市场导向，充分调研市场需求和行业动态，制定科学、合理的资金计划。
第五条资金计划管理应当强化风险意识，做好风险评估和控制，防范各类金融风险。
第六条上级部门应当对下级部门的资金计划管理进行监督和检查，确保资金计划的执行情况和效果。
第二章资金计划编制第七条资金计划编制应当根据公司的年度经营计划和中长期发展规划，以及市场需求和行业发展情况进行综合分析和论证。
第八条资金计划编制应当充分考虑公司内外部环境的变化和影响因素，进行风险评估和预测，制定合理的资金计划目标和指标。
第九条资金计划编制应当充分调研市场需求和行业动态，及时掌握市场信息和竞争对手动态，确保资金计划的科学性和合理性。
第十条资金计划编制应当按照公司的管理层级和职能部门划分，分别制定各级部门的资金计划，并统一汇总形成全公司的资金计划。
第十一条资金计划编制应当结合公司的资金流动情况和现金管理要求，合理规划资金使用周期和金额，确保资金的有效利用。
第三章资金计划执行第十二条资金计划执行应当保证资金的安全和高效利用，提高资金使用效率和经营绩效。
第十三条资金计划执行应当遵循资金计划的目标和指标，确保资金的有效使用和流动性。
第十四条资金计划执行应当加强对资金使用的管控，防范各类金融风险，规范和规避金融风险。
第十五条资金计划执行应当加强对资金流动的监测和分析，及时发现和解决资金使用过程中的问题和隐患。
第十六条资金计划执行应当充分发挥财务部门的监督和协调作用，确保资金的合理配置和使用。
第四章资金计划检查第十七条资金计划检查应当从资金计划的编制、执行和结果分析过程中进行，全面掌握资金计划管理的情况和效果。
资金计划管理办法(最终版)
资金计划管理暂行办法第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法.第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况,并进行货币资金综合平衡的计划.第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划.3、机器设备:商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划,编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息,编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划.3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用(除修理费)等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费)资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制.4、税金:财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。
资金计划管理暂行办法
资金计划管理暂行办法第一章总则第一条为建立健全集团资金计划管理机制，提升资金计划的及时性、完整性和准确性，提高资金使用效益，防范和控制风险，根据有关法规要求，结合集团实际情况，制订本办法。
第二条本办法适用于XXXX集团成员企业，包括集团总部、子公司及控股投资企业（以下统称各单位）。
第三条本办法所称资金，是指库存现金、银行本外币存款；资金业务是指资金的收入、支付、结存。
各单位应当将所有资金业务纳入资金计划。
第四条本办法所称资金计划是对集团当前或未来一定时期内的资金流动在数量和时间安排方面所作的预测与计划、执行与控制、分析与评价。
资金计划管理包括资金计划的编制、报送、审批、下达、执行、调整及监督。
第二章资金计划的内容第五条各单位资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
第六条年度资金计划依据年度经营计划、投资计划等编制，对全年资金收入和资金支出进行平衡安排，并针对资金缺口作出相应筹融资安排。
第七条季度、月度资金计划是年度资金计划的分解与分阶段执行过程，依据当期经营计划、投资计划编制，用以贴近当期生产、采购、销售、投资等企业内部运行计划和外部市场预期变动，对当期资金来源、投向进行合理安排。
第八条周资金计划是指集团成员企业每周在财务公司办理资金收付业务的计划，是集团资金平衡、头寸及调度管理的重要依据。
第九条年度、季度、月度、周资金计划模版由集团总部财务会计部统一制定、维护。
第三章资金计划的管理职责第十条集团总部财务会计部是负责集团资金计划的归口管理部门，负责制定集团资金计划管理相关制度，对集团成员企业资金计划的编制、报送、审核与执行进行指导、监督和协调，并负责编制集团整体资金计划，执行集团总部资金计划。
第十一条子公司财务会计部门负责编制并执行本单位资金计划，审核、汇总下属投资企业的资金计划，负责统筹安排本单位及下属投资企业的资金平衡，并提出资金缺口解决方案建议。
第十二条控股投资企业财务会计部门负责编制并执行本单位资金计划，审核、汇总下属投资企业的资金计划，并提出资金缺口解决方案建议。
某公司资金计划管理办法
XX公司资金计划管理办法第一章总则第一条为提高XXX“公司”的资金计划管理水平，加强资金运行控制，提升资金运行效率，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，制定本办法。
第二条资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有现金、银行存款、票据和其他货币资金。
第三条本办法适用于公司及所属各单位，受托管理的XX 公司参照执行。
第四条资金管理平台是XX公司统一使用的资金管理信息系统。
公司资金计划管理业务应当纳入资金管理平台运行、记录和反映。
第二章管理方式第五条公司实行全面的资金计划管理，公司及所属各单位的资金收支应当全部纳入资金计划。
1第六条资金计划按照“谁负责、谁发起”的原则，由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核。
第七条公司及所属各单位在批复的资金计划范围内使用资金，杜绝计划外或超计划资金支付。
因客观情况发生变化，按照权限报经XX公司或公司批准后，公司及所属各单位可以对资金计划进行调整。
第八条公司财务处对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析，并向公司业绩考核办公室提报考核建议。
第九条资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制资金计划、控制资金计划的执行。
第十条资金计划相关岗位人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。
公司及所属各单位应当定期组织对资金计划关键岗位人员的职业道德教育、业务培训和岗位考核。
第三章计划内容第十一条资金计划主要包括年度资金计划、月度资金计划和周资金计划。
其中：（一）年度资金计划以年度预算和年度投资计划等为基础，综合跨年度往来挂账情况进行编制，作为平衡和控制年度资金收支运行的基本依据。
2（二）月度资金计划以年度资金计划控制额度为限，根据生产经营计划编制，作为控制月度资金收支运行的基本依据。
（三）周资金计划以单笔资金计划为基础汇总编制，作为周资金安排及收支运行控制的直接依据。
第十二条资金计划按业务性质，分为收入计划和支出计划。
（一）收入计划按计划要素项目逐项编制，跨月挂账收入当月收回的，应作为当月收入编制收入计划。
资金计划管理办法
资金计划管理办法一、目的为加强财务管理，合理使用资金，进一步提高资金使用率，杜绝无计划开支造成资金沉淀浪费，特制定本制度：二、适用范围：公司各部门三、资金计划的编制原则、依据资金计划是根据公司未来一定时期的经营生产、工程施工进度以及投资计划，预计这一时期内货币资金的支付状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
各部门应树立资金使用事前有计划，事中有控制的管理思想，依据各自分管工作计划拟定资金使用计划，以保证经营管理及工程正常运行为原则，按当期发生事项实际填写编制。
资金计划按用途分为管理费用，生产经营费用，对于资金计划中涉及到重大事项合同的按合同约定计划资金，各部门均应分别按月度、季度、年度编制。
四、资金计划的编制内容每一项资金计划要有合理依据，。
1.管理费用（为组织和管理生产经营活动而发生的费用）支出计划。
职工薪酬及福利支出：公司各部门依据公司综合办制定的组织架构岗位人员编制以及薪酬管理办法根据员工实际情况编列资金支付计划。
水电暖物业：公司各部门依据公司部门工作所在地自来水公司，供电局收费标准、物业公司收费标准编列资金支付计划。
办公费：各部门依据部门工作内容耗用的文具、印刷、邮电、办公用品及电话费等办公费用编列支付计划。
租金：资产经营管理部依据所签订的租赁合同按合同约定时间编列支付计划。
员工养老保险：综合办依据公司综合办人员用工合同，按国家社会养老保险缴费标准编列支付计划。
资质证件使用费：工程技术部依据公司使用个人证件签订的协议计划编列支付计划。
固定资产、一般财产、易耗品购置：资产经营管理部依据各部门工作申请说明情况按实际需要编列支付计划。
2. 生产经营费用汽车使用费：各部门依据公司资产经营管理部车辆管理办法按各部门工作安排，业务量，使用车辆情况及车辆使用状况合理编制油料费、过路费、修理费、保险费支付计划。
招待费：公司为生产、经营业务的合理需要而发生的应酬费用。
各部门依据实际工作情况编列支付计划。
差旅费：各部门按照公司工作计划安排差旅，依据公司差旅费报销制度编制实际车费、住宿费、餐费支付计划。
规划资金管理办法
规划资金管理办法一、总则1.1 本办法旨在规范公司资金管理，提高资金使用效率，降低经营风险，确保公司经营目标的实现。
1.2 本办法适用于公司各部门、子公司及分支机构的资金管理工作。
1.3 资金管理遵循以下原则：（1）统一领导、分级负责；（2）全面预算、严格审批；（3）合理安排、提高效益；（4）风险可控、合规合法。
二、资金管理机构与职责2.1 财务部门为公司资金管理的归口部门，负责制定、修订本办法，组织、协调、监督公司资金管理工作。
2.2 各部门、子公司及分支机构负责人为本部门资金管理的第一责任人，负责本部门资金使用的审批、监督和检查。
2.3 财务部门设立资金管理岗位，负责日常资金收付、银行结算、资金调度等工作。
三、资金预算管理3.1 公司实行全面预算管理，各部门、子公司及分支机构应按照公司发展战略和经营计划，编制年度、季度、月度资金预算。
3.2 资金预算内容包括：收入预算、支出预算、资金筹措预算、资金运用预算等。
3.3 财务部门负责审核、汇总各部门、子公司及分支机构的资金预算，报公司领导审批。
3.4 经批准的资金预算，各部门、子公司及分支机构应严格执行，确需调整的，按程序报批。
四、资金使用管理4.1 资金使用遵循以下规定：（1）各部门、子公司及分支机构应合理使用资金，确保资金安全、合规、有效；（2）严禁违规使用资金，包括但不限于套取现金、违规报销、虚构业务等；（3）大额资金支付应实行集体决策，必要时进行第三方评估；（4）加强应收账款管理，确保应收账款的安全、及时回收。
五、资金筹措与运用5.1 财务部门根据公司资金需求，制定资金筹措计划，报公司领导审批。
5.2 资金筹措途径包括但不限于：银行贷款、发行债券、股权融资等。
5.3 资金运用遵循以下原则：（1）确保资金安全，防范投资风险；（2）优化资金结构，提高资金使用效率；（3）兼顾短期与长期利益，实现公司可持续发展。
六、银行账户管理6.1 公司在境内设立的银行账户应遵循以下规定：（1）一个银行账户对应一个银行，严禁多头开户；（2）银行账户的开设、变更、撤销应按程序报批；（3）加强银行账户的安全管理，定期对银行账户进行清理、核对。
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资金计划管理办法
第一章总则
第一条为了规范和健全XX集团有限公司(以下简称公司)资金的计划和使用，以提高公司的资金使用效率、避免营运资金周转发生困难的情况发生，有效控制资金支出，特制订本办法。
第二条本办法适用于公司对资金的计划和使用进行有效地管理和控制。
第三条会计主管负责对资金计划的执行情况进行监督，对资金使用情况进行审核。
第二章业务流程
第四条制定资金计划
1、公司于每年年末和每月月末制订下一年度或月度的资金收支计划。
在制订公司资金收支计划的时候，应先由各部门按照各自的情况对未来一年或一月的收支进行合理的预计，然后上报会计主管，进行汇总和审核。
2、各部门在对资金流入进行预计时，应充分考虑未来一年或一月的销售收入回款情况、其他收益、房租及其他业务收入以及银行借款等。
对于资金支出时，应结合部门的费用预算和实际的支出需要，严格执行预算制度。
3、会计主管对各部门的资金收支计划进行汇总，并结合预算、公司目前资金状况及融资能力等进行分析，根据分析结果提出未来一年或一月资金使用的初步资金计划方案交财务部经理审核，由财务部部长审批。
4、财务部经理根据各部门的资金计划及会计主管编制的年度/月度资金计划进行审核，若存在与部门计划差异较大情况的与各部门及时沟通并寻求意见的一致性。
公司月度资金计划表经财务部经理审核后提交资金平衡会进行讨论和审议。
5、资金平衡会于每月二十五日召开，由公司总经理主持进行，参加者为财务部部长、其他部门负责人、各项目经理部经理和会计主管。
平衡会的主要目的在于进一步确定资金收入的可能性以及对资金支出的安排。
6、年度资金收支计划，则与年度预算一并报送董事会审议。
7、资金平衡会在讨论资金支出各部门间平衡时，应充分考虑重要性原则：与公司生产经营密切相关的支出应优先考虑，不相关或关系不大的不予考虑或延迟考虑。
8、根据资金平衡会讨论结果正式形成月度资金收支计划，明确每月资金使用的部门、支出项目及其优先程度。
第五条资金计划实施
1、财务部会计主管将次月的资金收支计划发送至各相关部门，从而使各部门能够根据计划安排实际资金支出。
2、财务部出纳将次月的资金收支计划按部门和额度编制当月的“资金收支控制表”，并根据资金收入情况及时更新控制表，评估公司资金头寸。
3、各业务部门根据业务需要应提前3天提出资金支出申请，提交财务部审核。
4、会计主管根据计划对于每笔资金的实际支出进行审核，严禁超计划、无计划用款。
对于每一笔款项支出，会计主管应在“资金收支控制表”中登记，登记的具体内容包括：使用部门、时间、支出项目以及使用目的，若发现超支的情况应及时通知相关申请部门办理适当审批或延迟付款。
5、对于超过计划或无计划的支出项目，除下条所描述特点的特殊情况外，会计主管不得审批通过。
具体的支出部门应根据支出的必要性和重要性，将其包括在下月的计划中，在下月进行申请。
6、具有如下特点的特殊情况在经过财务部部长、总经理会签批准后，可以进行支付：
与水木知行绩效管理咨询公司的生产经营直接相关或对公司有较大影响；
不可预见；
必须立即支付。
7、各部门应对每月的支出进行记录，并于月底与会计主管进行核对，确保“资金收支控制表”的正确性和完整性。
8、月末会计主管应对当月的资金收支计划与实际发生进行比较分析，若存在较大差异时应与相关部门交流
询问原因并在编制月度资金计划时考虑这些不确定因素。
第三章附则
第六条本办法由北京水木知行人力资源管理咨询公司财务部负责解释。
第七条财务部负责本办法的修改。
第八条本办法总经理批准后生效，自公布之日起实施。