民生投资：2010年半年度财务报告 2010-08-14

民生投资管理股份有限公司 Minsheng Investment Management Co.,Ltd.2010年半年度财务报告（未经审计）1一、财务报表 资产负债表2010年6月30日编制单位：民生投资管理股份有限公司 单位：人民币元合并母公司合并母公司资 产期末余额年初余额期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 540,398,949.79 689,855,642.37 485,730,628.66 543,033,979.01短期借款交易性金融资产 80,465,713.4418,020,933.6580,465,713.4418,020,933.65 应付票据9,460,000.00 18,400,000.00 应收票据应付账款 107,630,415.87126,274,326.65应收账款 212,402.17 200,262.90 预收款项预付款项 13,355,681.2718,314,120.51 应付职工薪酬 419,123.48 1,460,071.73 48,880.72 898,875.72 应收利息应交税费223,700.115,562,203.27350,104.00149,491.97其他应收款 73,525,577.22 10,399,264.17 211,283.101,733,032.98 应付利息存货25,988,187.7525,326,574.28其他应付款39,123,959.0721,673,771.0012,923.4412,923.44一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债其他流动资产 9,000,000.007,200,000.00 其他流动负债4,236,357.77 4,236,357.77 4,236,357.77 4,236,357.77 流动负债合计 161,093,556.30177,606,730.424,648,265.935,297,648.90非流动负债：流动资产合计 733,946,511.64762,116,797.88575,407,625.20 569,987,945.64 长期借款54,843,740.0058,906,244.00应付债券2非流动资产： 长期应付款 可供出售的金融资产 专项应付款 持有至到期投资预计负债长期股权投资 652,823.00 652,823.00 63,452,026.70 63,452,026.70 递延所得税负债 固定资产 144,855,052.82147,757,872.2054,604,677.8655,848,052.64 其他非流动负债在建工程 非流动负债合计 54,843,740.00 58,906,244.00工程物资 负债合计215,937,296.30236,512,974.424,648,265.935,297,648.90固定资产清理股东权益：无形资产 8,065,134.348,256,797.58股本 531,871,494.00531,871,494.00531,871,494.00 531,871,494.00开发支出减：库存股商誉 45,118,522.41 45,118,522.41资本公积 10,533,600.04 10,533,600.04 5,879,389.41 5,879,389.41 长期待摊费用 7,317,797.68 7,885,640.15 盈余公积17,619,508.03 17,619,508.03 17,619,508.0317,619,508.03递延所得税资产 9,986,256.197,720,372.397,411,377.376,086,316.61 未分配利润144,002,549.31 144,665,609.86 140,857,049.76 134,706,301.25 其他非流动资产归属于母公司股东权益合计704,027,151.38 704,690,211.93 696,227,441.20 690,076,692.69非流动资产合计 215,995,586.44217,392,027.73125,468,081.93125,386,395.95 少数股东权益29,977,650.40 38,305,639.26股东权益合计 734,004,801.78 742,995,851.19 696,227,441.20 690,076,692.69 资产总计949,942,098.08979,508,825.61700,875,707.13695,374,341.59负债和股东权益总计 949,942,098.08 979,508,825.61700,875,707.13 695,374,341.59公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：2010年1月－6月编制单位：民生投资管理股份有限公司单位：人民币元合并母公司本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 348,236,635.20 309,011,725.84 291,000.00 188,000.00 减：营业成本 289,523,114.53 258,562,659.12营业税金及附加 2,169,905.56 1,862,320.80 16,150.50 10,434.00 营业费用 24,023,861.46 24,382,680.09管理费用 25,341,045.99 23,086,608.01 4,562,006.83 7,243,963.69 财务费用 -1,710,001.59 -3,163,798.33 -3,130,360.88 -3,344,967.26 资产减值损失 3,674,724.74 103,559.58 -88,567.45 -231,920.77 加：公允价值变动收益 -5,388,810.50 24,194,385.65 -5,388,810.50 24,194,385.65 投资收益 151,270.52 50,402,576.86 9,151,270.52 50,402,576.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润 -23,555.47 78,774,659.08 2,694,231.02 71,107,452.85 加：营业外收入 2,780,578.91 9,203,201.97 2,506,767.00 9,027,850.00 减：营业外支出 4,123.86 117,646.12 10,659.27 其中：非流动资产处置损失 532.50 10,659.27四、利润总额 2,752,899.58 87,860,214.93 5,200,998.02 80,124,643.58 减：所得税费用 743,948.99 21,997,855.58 -949,750.49 20,027,980.34 五、净利润 2,008,950.59 65,862,359.35 6,150,748.51 60,096,663.24 归属于母公司股东的净利润 -663,060.55 62,691,226.49 6,150,748.51 60,096,663.24 少数股东损益 2,672,011.14 3,171,132.86六、每股收益（一）基本每股收益 -0.0012 0.1179（二）稀释每股收益 -0.0012 0.1179七、其他综合收益八、综合收益总额 2,008,950.59 65,862,359.35 6,150,748.51 60,096,663.24 归属于母公司股东的综合收益总额 -663,060.55 62,691,226.49 6,150,748.51 60,096,663.24 归属于少数股东的的综合收益总额 2,672,011.14 3,171,132.86公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：2010年1月－6月编制单位：民生投资管理股份有限公司单位：人民币元合并 母公司 项 目本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金392,271,441.31 344,643,697.52 291,000.00 188,000.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金20,393,812.68 28,286,939.22 5,638,768.08 1,939,403.92 经营活动现金流入小计 412,665,253.99 372,930,636.74 5,929,768.08 2,127,403.92 购买商品、接受劳务支付的现金359,181,952.50 316,153,646.04支付给职工以及为职工支付的现金11,741,488.76 11,193,157.33 2,591,382.74 1,720,337.32 支付的各项税费16,798,640.81 27,335,299.13 187,793.20 12,867,201.34 支付其他与经营活动有关的现金90,027,217.36 45,630,237.66 1,444,322.72 4,431,011.57 经营活动现金流出小计 477,749,299.43 400,312,340.16 4,223,498.66 19,018,550.23 经营活动产生的现金流量净额 -65,084,045.44 -27,381,703.42 1,706,269.42 -16,891,146.31 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金4,770,253.42 657,413,986.12 4,770,253.42 657,413,986.12 取得投资收益收到的现金69,210.00 12,722.26 7,269,210.00 12,722.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,693,150.68 10,693,150.68 投资活动现金流入小计 4,905,763.42 668,119,859.06 12,039,463.42 668,119,859.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,448,589.22 97,538,263.77投资支付的现金71,049,083.19 204,122,004.00 71,049,083.19 204,122,004.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 72,497,672.41 301,660,267.77 71,049,083.19 204,122,004.00 投资活动产生的现金流量净额 -67,591,908.99 366,459,591.29 -59,009,619.77 463,997,855.06 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 65,000,000.00偿还债务支付的现金4,062,504.00 2,031,252.00分配股利、利润和偿付利息支付的现金12,718,234.15 965,855.24 118,356.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 16,780,738.15 2,997,107.24 118,356.82 筹资活动产生的现金流量净额 -16,780,738.15 62,002,892.76 -118,356.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -149,456,692.58 401,080,780.63 -57,303,350.35 446,988,351.93加：期初现金及现金等价物余额689,855,642.37 207,553,259.81 543,033,979.01 114,080,499.01 六、期末现金及现金等价物余额 540,398,949.79 608,634,040.44 485,730,628.66 561,068,850.94公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：5合并股东权益变动表（一）2010年1月－6月编制单位：民生投资管理股份有限公司 单位：人民币元本年金额归属于母公司的股东权益项 目股本资本公积 盈余公积 未分配利润 母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 531,871,494.0010,533,600.0417,619,508.03144,665,609.86704,690,211.9338,305,639.26742,995,851.191.会计政策变更2.前期差错更正二、本年年初余额531,871,494.0010,533,600.0417,619,508.03144,665,609.86 704,690,211.9338,305,639.26 742,995,851.19 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -663,060.55 -663,060.55 -8,327,988.86 -8,991,049.41 （一）本年净利润 -663,060.55 -663,060.55 2,672,011.142,008,950.59（二）其他综合收益上述(一)(二)小 计 : -663,060.55 -663,060.55 2,672,011.142,008,950.59（三）所有者投入资本 1. 所有者本期投入资本 2.本年购回库存股3.股份支付计入所有者权益的金额（四）本年利润分配 -11,000,000.00 -11,000,000.001.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配 -11,000,000.00-11,000,000.003.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损四、本年年末余额531,871,494.0010,533,600.0417,619,508.03144,002,549.31704,027,151.3829,977,650.40 734,004,801.78公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：6合并股东权益变动表（二） 2010年1月－6月编制单位：民生投资管理股份有限公司 单位：人民币元上年金额归属于母公司的股东权益项 目股本资本公积 盈余公积 未分配利润 母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 531,871,494.0010,533,600.0410,921,432.0586,053,258.36639,379,784.4534,828,654.80674,208,439.251.会计政策变更2.前期差错更正二、本年年初余额531,871,494.0010,533,600.0410,921,432.0586,053,258.36639,379,784.4534,828,654.80 674,208,439.25 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 62,691,226.49 62,691,226.49 3,171,132.86 65,862,359.35 （一）本年净利润 62,691,226.49 62,691,226.49 3,171,132.8665,862,359.35（二）其他综合收益上述(一)(二)小 计 : 62,691,226.49 62,691,226.493,171,132.8665,862,359.35（三）所有者投入资本 1. 所有者本期投入资本 2. 本年购回库存股3. 股份支付计入所有者权益的金额 （四）本年利润分配 1.提取盈余公积2. 对所有者（或股东）的分配3.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损四、本年年末余额531,871,494.0010,533,600.0410,921,432.05148,744,484.85702,071,010.9437,999,787.66740,070,798.60公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：7母公司股东权益变动表（一）2010年1月－6月编制单位：民生投资管理股份有限公司 单位：人民币元本年金额项 目股本 资本公积盈余公积 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 531,871,494.005,879,389.4117,619,508.03134,706,301.25690,076,692.69加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额 531,871,494.005,879,389.4117,619,508.03134,706,301.25 690,076,692.69 三、本年增减变动金额 6,150,748.51 6,150,748.51 （一）净利润 6,150,748.516,150,748.51（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 6,150,748.516,150,748.51（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.股东的分配 3.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他四、本年年末余额531,871,494.005,879,389.4117,619,508.03140,857,049.76696,227,441.20公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：8母公司股东权益变动表（二）2010年1月－6月编制单位：民生投资管理股份有限公司 单位：人民币元上年金额项 目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计 一、上年年末余额531,871,494.005,879,389.4110,921,432.0574,423,617.39623,095,932.85加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额 531,871,494.005,879,389.4110,921,432.0574,423,617.39 623,095,932.85 三、本年增减变动金额 60,096,663.24 60,096,663.24 （一）净利润60,096,663.2460,096,663.24（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 60,096,663.2460,096,663.24（三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配 1.提取盈余公积 2.股东的分配 3.其他（五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他四、本年年末余额531,871,494.005,879,389.4110,921,432.05134,520,280.63683,192,596.09公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：资产减值准备明细表2010年6月30日编制单位：民生投资管理股份有限公司 单位：人民币元本期减少项目期初账面 余额本期增加转回数合计期末账面 余额一、坏帐准备 2,991,854.48 3,674,724.74 6,666,579.22其中：应收账款11,655.51706.5212,362.03 其他应收款2,980,198.97 3,674,018.226,654,217.19二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备 335,554.78 335,554.78 六、固定资产减值准备 19,850,000.0019,850,000.00七、工程物资减值准备 八、在建工程减值准备 九、无形资产减值准备十、商誉减值准备6,020,183.77 6,020,183.77 合计29,197,593.03 3,674,724.7432,872,317.77公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：二、财务报表附注 民生投资管理股份有限公司财务报表附注2010年6月30日金额单位：人民币元附注一、公司的基本情况民生投资管理股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名为青岛华馨实业股份有限公司、青岛健特生物投资股份有限公司、青岛国货集团股份有限公司，是1992年12月30日经青岛市经济体制改革委员会青体改发（1992）60号文件批准，在对青岛国货公司整体改组基础上，由青岛国货公司、中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司、青岛市益青房地产开发公司共同发起，采取定向募集方式于1993年6月12日设立的股份有限公司；经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）102号文件批准，采用“全额预缴、比例配售、余额即退”的方式发行1800万股社会公众股，并于1996年7月19日在深圳证券交易所上市流通。