K3财务系统0727
K3财务功能介绍
K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。
它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。
下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。
一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。
二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。
三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。
四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。
除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。
综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。
通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。
K3财务系统操作流程
K3财务系统操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3系统常用基本操作
K3系统常用基本操作一、凭证套打设置步骤1、登录K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭证查询，进入会计分录序时薄；2、点击工具——套打设置,在带“*”一栏,凭证对应套打,请选择“富顺会计核算中心记账凭证”套打;选择好后点保存;二、如何打印凭证1、登录K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭证查询，进入会计分录序时薄，查询需要打印的凭证；2、点击会计分录序时薄上面的凭证菜单，勾选使用套打；然后点击预览，点击打印设置，选择好打印机和打印纸张，点击确定，选择打印，即可打印出凭证；三、打印机凭证纸设置注：该打印机必须支持凭证纸或自定义纸张才能进行设置；方法一：一般打印机纸张可通过控制面板——打印机或传真，然后点击文件——服务器属性，勾选创建新格式，在表格名输入：凭证纸，输入好宽度和高度，点击保存，凭证纸张新增完成；方法二：如果本机打印机自带有自定义纸张选项，可通过打印机上面的自定义纸张选项，进行凭证纸的新增；四、报表引出选择需要查询的报表；查询出相关数据后，点击文件——引出，选择MS EXCEL 格式,点击确定，然后选择保存文件的位置，选择我的电脑，然后选择带本机机器名的盘符，输入保存的文件名，点击保存，提示引出成功，则报表引出完成；五、总分类账帐薄套打设置1、登录K3，选择财务会计——帐薄——总分类账，进入总分类账数据界面，点击工具——套打设置，2、在带“*”一栏, 总分类账对应套打,请选择“中心总分类账li”套打;选择好后点保存;六、明细分类帐套打设置1、登录K3，选择财务会计——帐薄——明细分类帐，进入明细分类帐数据界面，点击工具——套打设置，2、在带“*”一栏, 明细分类帐对应套打,请选择“中心明细分类账li”套打;选择好后点保存;七、多栏帐套打设置1、登录K3，选择财务会计——帐薄——多栏帐，进入多栏帐数据界面，点击工具——套打设置，2、在带“*”一栏, 单方多栏帐对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐A面”套打，单方多栏帐副页01对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐b面”套打, 单方多栏帐副页02对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐c面”套打, 单方多栏帐副页03对应套打,请选择“富顺会计核算中心多栏帐d面”套打;选择好后点保存;八、帐薄打印设置1、年终总帐打印设置条件如图,注：打印前，请检查把文件下面使用套打和按科目分页打印勾选好2、年终打印明细帐如图所示：注：打印前请检查文件下面使用套打是否勾选，打印时请选择文件下面连续预览；九、如何引入套打登录K3，选择财务会计——帐薄——总帐——凭证查询，进入会计分录序时薄；点击工具——套打设置，点击引入，点击带“…”按钮,选择本地磁盘C,将出现的所有套打文件,依次引入即可;十、当前的用户与其他用户有冲突解决方法：登录K3——点击左上角K3系统工具——系统工具——网络控制工具，出现登录界面，登录后将出现的冲突记录用橡皮擦一样的按钮清除即可；十一、提示当前未有需要过帐的凭证；解决方法：请检查当前右下角总帐期间与需要过帐的凭证期间是否在同一个期间；右下角的期间决定了可以过帐凭证的期间；十二、总帐期末结帐，提示有未过帐的子系统，请检查固定资产系统参数，与总帐相关参数是否取消；现金管理系统参数：与总帐期间同步是否取消;工资管理：与总帐期间同步是否取消；如果未取消，则会有该提示，如果检查都未勾上，还有该提示，请联系系统管理员；十三、进行K3系统后无法打印，请点击预览，看是否能选择打印机，如果选不到本机的打印机，则需要将你的打印机驱动和型号拷贝给系统管理员进行安装后方能使用，如果能选到，但是选择后仍无法打印，则需要联系系统管理员，安装虚拟打印机；十四、年终结转步骤1、本年业务处理完毕后，将所有凭证过帐2、过帐以后点击结帐——清理结算，生成转支出或收入凭证；3、查看科目余额表，注意勾选包括未过帐，收入科目和支出科目是否转平；如已转平无余额，则将生成的凭证审核过帐；4、通过科目余额表，查看事业结余是正还是负，贷为正，借为负，事业结余为正，需再做一张凭证，借：事业结余贷：事业基金；事业结余为负，则做借：应收及暂付贷：事业结余事业结余转平后，所有科目处理完毕5、点击结帐——期末结帐，结转到下年，开始做下年业务；十五、事业单位收入支出总表中当出现科目不正确时，请检查科目公式是否正确：其他收入==ACCT("407","DF","",0,0,0,"")拨入专款=ACCT("404","DF","",0,0,0,"")财政补助收入=ACCT("401","DF","",0,0,0,"")上级补助收入=ACCT("403","DF","",0,0,0,"")财政专户拨款=ACCT("406","DF","",0,0,0,"")十六、如果在报表中没资产负债表和收支情况表的处理：报表/新建报表/分别引入C盘根目录的文件后保存。
k3财务与供应链功能介绍
K3财务与供给链功能介绍1. 概述K3是一款综合性企业管理软件，集成了财务管理和供给链管理功能，为企业提供了全面的财务和供给链解决方案。
本文将介绍K3财务与供给链功能的主要特点和优势。
2. 财务管理功能2.1 财务核算K3提供强大的财务核算功能，能够满足企业日常的会计核算需求。
包括总账管理、科目设置、凭证管理、辅助核算、结算管理等功能。
用户可以灵巧设置科目和凭证模板，进行凭证的录入、审批和查询，实时掌握企业的财务状况。
2.2 预算管理K3还提供预算管理功能，可以帮助企业制定和执行预算方案，有效控制企业的财务风险。
用户可以设置预算科目和预算金额，进行预算的编制和分配，实时监控预算执行情况，并生成相关报表进行分析和评估。
2.3 资金管理K3的资金管理功能可以帮助企业实时掌握资金流动情况，合理管理企业的资金。
包括银行对账、现金管理、资金调拨、资金预测等功能。
用户可以通过系统自动对账和自动记账的方式，简化银行对账和现金管理流程，减少错误和风险。
2.4 本钱管理K3的本钱管理功能可以帮助企业精确计算和控制产品的本钱，提升企业的利润水平。
包括标准本钱、实际本钱和预测本钱的计算和分析，以及本钱差异分析和本钱控制报表的生成。
用户可以通过系统提供的本钱分析工具，深入了解产品本钱的构成和变动原因。
3. 供给链管理功能3.1 采购管理K3的采购管理功能可以帮助企业实现全面的采购流程控制，从供给商选择到采购订单发放，再到到货验收和质量检验，覆盖了采购全过程的管理。
用户可以根据物料需求方案，生成采购订单并进行发放，随时掌握采购进度和库存情况。
3.2 库存管理K3的库存管理功能可以帮助企业精确掌握库存情况，实现最正确库存管理。
包括库存查询、库存调拨、库存盘点、库存报表等功能。
用户可以通过系统提供的库存分析工具，及时了解库存结构和库存周转情况，优化库存管理策略，减少库存风险。
3.3 销售管理K3的销售管理功能可以帮助企业实现全面的销售流程管理，从销售订单的创立到发货和收款，覆盖了销售全过程的管理。
(完整word版)金蝶K3ERP财务系统模块介绍--结算中心系统(word文档良心出品)
金蝶K/3 ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3 ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。
利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。
该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。
主要业务流程销售咨询热线：139****7400主要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。
资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。
网上结算功能（对应“网上结算系统”）系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。
既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。
集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。
投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。
金蝶k3财务教程
金蝶k3财务教程金蝶K3财务教程金蝶K3财务是一套专业的财务管理软件，可以帮助企业实现财务的自动化管理。
本教程将介绍金蝶K3财务的基本功能和操作方法，帮助用户快速掌握和使用该软件。
一、金蝶K3财务简介金蝶K3财务是一款成熟的财务管理软件，拥有多年的市场应用经验。
它集财务核算、预算管理、固定资产、成本管理、费用管理、现金管理等众多功能于一体，可以满足企业不同层次的财务管理需求。
二、金蝶K3财务的安装和配置1. 下载金蝶K3财务安装文件，并进行双击安装。
2. 安装完成后，根据系统提示，输入相应的注册码进行激活。
3. 进入金蝶K3财务软件后，需要进行基本配置，如设置基本信息、科目设置、用户设置等。
三、金蝶K3财务的基本功能1. 财务核算：包括总账、报表、往来、期末处理等功能。
可以实现财务凭证的录入、审核、查询和打印，以及财务报表的生成和分析。
2. 预算管理：可以根据企业的年度预算进行管理和控制，实现预算的编制、执行、调整和分析。
3. 固定资产管理：可以对企业的固定资产进行登记、折旧、处置等操作，方便实时掌握企业固定资产的状况。
4. 成本管理：可以对企业的产品成本进行计算和核算，实现对成本的控制和分析，帮助企业提升盈利能力。
5. 费用管理：可以对企业的各项费用进行管理和控制，包括差旅费、办公费等，方便进行费用的统计和分析。
6. 现金管理：可以实时掌握企业的资金状况，包括现金流量的预测和管理，以及银行账户的对账和管理。
四、金蝶K3财务的操作方法1. 登录金蝶K3财务：输入用户名和密码后，点击登录按钮即可进入财务管理界面。
2. 新建财务凭证：选择财务核算模块，点击新建凭证按钮，填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目等，保存并审核后即可生成凭证。
3. 查询财务凭证：选择财务核算模块，点击查询凭证按钮，根据查询条件进行凭证的查询和打印。
4. 编制预算计划：选择预算管理模块，点击新建计划按钮，填写预算信息，包括预算类型、会计期间等，保存并审核后即可生成预算计划。
K3财务标准讲义ashx
K3财务标准讲义1. 介绍K3财务标准讲义是为了帮助用户更好地理解和应用K3财务系统而编写的一份教材。
本讲义将深入介绍K3财务系统的核心功能和操作流程，帮助用户快速上手和熟练掌握系统的使用技巧。
2. K3财务系统简介K3财务系统是一套完整的财务管理软件，拥有强大的数据分析和报表生成功能。
它可以帮助企业实现财务核算、财务报表、本钱控制、资产管理等多项财务管理任务。
3. K3财务系统的核心功能3.1 财务核算K3财务系统可以进行全面的财务核算，包括总账、应收应付、固定资产等多个模块。
用户可以通过输入凭证、记账、审核等方式完成财务核算的操作。
3.2 财务报表K3财务系统提供了多样化的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要自定义报表的格式和内容，并快速生成准确的财务报表。
3.3 本钱控制K3财务系统具有灵巧的本钱控制功能，可以对生产本钱、销售本钱、工程本钱等进行全面管理。
用户可以实时了解各项本钱的情况，并进行本钱分析和控制。
3.4 资产管理K3财务系统可以对企业的固定资产进行全面管理，包括资产入库、资产折旧、资产清查等操作。
用户可以随时查询和统计资产的情况，确保资产平安和合规管理。
4. K3财务系统的操作流程4.1 安装和配置用户首先需要安装K3财务系统，并进行必要的配置。
包括数据库连接、根底设置、权限设置等操作，以确保系统正常运行。
4.2 根底数据录入用户需要录入企业的根底数据，包括客户信息、供给商信息、部门信息等。
这些数据将在后续的财务核算和报表生成中被使用。
4.3 财务核算流程财务核算流程包括凭证录入、记账和审核等操作。
用户需要按照财务核算的标准进行操作，确保财务数据的准确性和完整性。
4.4 财务报表生成用户可以根据需要选择相应的报表格式和内容，通过系统提供的报表生成功能快速生成财务报表。
可以根据需要进行报表分析和导出。
4.5 本钱控制流程本钱控制流程包括本钱预算、本钱分配和本钱分析等操作。
k3财务应用(图示最新版很实用)
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.1110:43:0110:43Nov-2011-Nov-20
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重于泰山，轻于鸿毛。10:43:0110:43:0110:43Wednesday, November 11, 2020
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.1120.11.1110:43:0110:43:01November 11, 2020
常影响使用的财务子系统设置
常影响使用的几个总账系统设置
常影响使用的几个总账系统设置
常影响使用的几个现金系统的设置
常影响使用的几个固定资产系统设置
常影响使用的几个工资系统设置
常影响使用的几个应收系统的设置
常影响使用的几个应付系统的设置
常影响使用的几个应收账款基础资料设置
常影响使用的几个应收账款基础资料设置
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重标准，严要求，安全第一。2020年11月11日星期 三10时43分1秒 10:43:0111 November 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时43分1秒 上午10时43分 10:43:0120.11.11
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每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.1120.11.1110:4310:43:0110:43:01Nov-20
现金系统与应收应付中的票据管理的联系与应用
现金管理期末处理的注意事项
现金管理期末处理的注意事项
固定资产管理新增卡片时的注意事项
卡片折旧或原值变动时的折旧方法的变动
一张卡片多个固定资产进行按数量部分清理的正确操作
卡片最后一期折旧额异常（过大）的问题
固定资产管理系统中的凭证管理
金蝶k3财务操作手册(1)
金蝶K3操作流程一：整理会计科目系统设置基础资料公共资料科目双击[科目] 进入下图会计科目列表：点箭头指向处[管理] ，会计科目分类管理图21：新增科目点图2 右边[新增]按扭例：增加银行存款科目代码：1002表示一级科目.07表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注：只需要填写科目代码和科目名称2：新增往来单位（已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目）可编辑可编辑可编辑可编辑二新增相关核算项目资料系统设置基础资料公共资料客户（1）新增“客户”资料：（2）新增“开发项目”资料：系统设置基础资料公共资料开发项目（3）新增“部门”资料：系统设置基础资料公共资料部门（4）新增“职员”资料：系统设置基础资料公共资料职员（5）新增“供应商”资料：系统设置基础资料公共资料供应商三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类205%幢平均年限法151155FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆平均年限法151155JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台平均年限法151155SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法151155BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片五、日常业务处理1：财务会计总帐凭证处理凭证录入（以凭证制单人姓名登陆）输入凭证时提示“请输入核算项目”，请在凭证下放双击客户和开发项目2：凭证审核（换人审核）财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询3：凭证过帐财务会计----- 总帐------- 凭证处理------ 凭证过帐4：结转损益（以凭证制单人姓名登陆）财务会计----- 结帐------- 结转损益5：审核新生成的损益凭证财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询-----凭证审核6：过帐新生成的损益凭证7：资产负债表、损益表财务会计----- 报表------- 资产负债表（双击）。
K3财务软件操作流程图
金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3财务系统标准课程培训
K3财务系统标准课程培训一、培训目标K3财务系统是一款常用于企业财务管理的软件，本次培训的目标是使学员掌握K3财务系统的基本操作和功能，以便能够熟练应用该系统进行企业财务管理工作。
二、培训内容2.1 K3财务系统简介•K3财务系统的定义和作用•K3财务系统的优势和适用范围•K3财务系统的基本架构和组成部分2.2 K3财务系统的安装与配置•K3财务系统的安装步骤和要求•K3财务系统的配置方法和注意事项•K3财务系统的数据库结构和表关系介绍2.3 K3财务系统的基础操作•K3财务系统的登录与退出•K3财务系统的菜单导航和功能区介绍•K3财务系统的操作界面布局和常用功能按键2.4 K3财务系统的核心功能•K3财务系统的基本设置和参数配置•K3财务系统的会计科目管理和账簿设置•K3财务系统的凭证录入和审核流程•K3财务系统的报表查询和分析功能2.5 K3财务系统的高级应用•K3财务系统的期末结账和年结操作•K3财务系统的固定资产管理和折旧计提•K3财务系统的成本核算和费用管理•K3财务系统的财务预算和预测分析三、培训方法本次培训将采用理论讲解和实际操作相结合的方式进行。
通过讲解K3财务系统的基本原理和应用场景，以及模拟实际操作的演示和练习，帮助学员深入理解和掌握K3财务系统的使用方法。
四、培训资源为便于学员的学习和实践，本次培训提供以下资源：•K3财务系统的安装文件和配置指南•K3财务系统的操作手册和用户指南•模拟公司账套和实际案例数据•培训教师的讲义和演示文件五、培训考核为了确保学员对K3财务系统的掌握程度，本次培训将设置相关考核。
•考核方式：在线笔试和实际操作练习•考核内容：K3财务系统的基本操作和核心功能•考核评估：根据学员的成绩和操作实际情况进行评估六、培训后续支持本次培训结束后，学员可以享受以下支持：•培训教师提供一定期限的在线答疑支持•提供K3财务系统的更新和升级信息•后续培训和进阶课程的推荐和介绍七、总结通过本次K3财务系统的标准课程培训，学员将能够全面了解和掌握K3财务系统的基本操作和功能，为企业财务管理工作提供有效的支持和帮助。
金蝶财务软件K3财务系统账务处理操作流程
3. 表页管理 提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。 提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生 成当前报表的最后一张表页。 4. 报表重算 可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。 通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。 5. 报表审核 可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 6. 报表授权 提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需 要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
现金管理 主要功能
1. 总账数据 总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对 比。总账数据模块主要有以下功能： 复核记账 引入日记账 与总账对账 2. 现金 现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管 理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有 以下功能： 现金日记账登记、管理 现金盘点单登记 现金对账 现金日报表 现金收付流水账
提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、转出、退 票、收款等操作进行监控管理。 提供票据管理相关报表查询。 3. 结算处理 提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款 转销、收款冲付款、预收款冲预付款。 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。 4. 凭证处理 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇 总方式。 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成 凭证摘要等功能。 5. 坏账处理 提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具，其中包含了财务、成本、税务等多个模块，涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前，需要进行准备工作：1.确认账套信息：首先需要确认公司的账套信息，包括账套名称、账套编号、启用日期等，并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件：将K3财务软件安装到电脑中，并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化：在安装完成后，需要进行数据初始化操作，包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前，需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后，输入账号和密码，并选择要登录的账套，点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作，其具体操作步骤如下：1.点击主界面上的“会计凭证”按钮，进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮，进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息，包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表，可以根据企业需求进行定制，以下是新增报表的具体操作步骤：1.点击主界面上的“报表”按钮，进入报表列表。
2.点击“新增”按钮，进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围，同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理，以下是设置预算的具体操作步骤：1.点击主界面上的“预算”按钮，进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮，进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息，并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存预算。
金蝶K3财务模块分析讲义进阶好文章
金蝶K3财务模块的设计和作用讲义第一部份：K/3系统的设计思想及系统整体流程，组成功能介绍一、K3系统是什么？金蝶K3 系统是一个财务处理与业务处理相结合的一体化管理信息系统，采用的是纯组件式开辟技术，各业务处理模块是可以独立运行。
目前我们所涉及到的系统只是整个K3 系统的一部份。
二、K3系统能够解决什么问题？通过使用K3 系统，我们能够解决以下问题：1、原始信息重复录入，无法共享的问题2、信息采集不及时，综合分析时效性差3、财务人员陷入大量的统计、记录工作、无暇管理4、固定资产管理、工资管理与财务脱离5、各种报表的统计及编制耗费人力和时间、、、、、、三、K3系统的设计思想是怎样的？K3 系统是采用先进的管理思想，以优化公司的操作环节，加快信息传递为目的而设计的。
本系统采用三层技术结构，可以很好的解决网络高峰时的网络拥堵的问题，采用SQLSERVER 大型数据库可以容纳海量数据，采用组件式开辟可以使网络用户各司其职，各不相扰。
K3 系统是将总帐系统做为中心环节，以凭证将其他各业务系统与总帐系统相连系以实现信息共享，在总帐系统将各业务系统数据转化为财务数据后，进行综合分析，并由各报表系统对结果进行输出，分析系统对结果进行分析。
用一句话说就是：分散式数据采集、集中式数据处理、分散式数据分析。
四、三层结构说明：1、数据库：管理对数据库数据的读写。
( 普通操作员不需掌握)2 、客户端：是用户与系统间交互信息的窗口，检查用户输入的数据，显示系统输出的数据。
( 普通操作员必须掌握的内容)3、中间层：除以上功能处理以外的全部统计，汇总，分析，打印功能。
它的主要任务是商业策略，规则和安全性。
(系统管理员需要在中间层作确定以下事项：)1 新建帐套：帐套名称，启用期间，会计期间等重要参数设置。
且不可修改。
2 拥护授权：申请操作员权限。
3 启用帐套：可实现多帐套管理。
五、简述软件安装和网络与三层结构的关系 (举例说明)六、软件流程及组成1、详细介绍主控台，各模块操作界面(演示)2、金碟软件采用组件式开辟，无缝联接，资料共享。
金蝶K3财务操作手册
金蝶K3财务操作手册是一份非常重要的文档，对于公司的财务来说，它是必不可少的。
K3财务是一款ERP软件，可以帮助企业进行全面的财务管理。
下面将从以下几个方面介绍K3财务操作手册的内容。
1.基础设置在使用K3财务之前，需要对基础设置进行配置。
在基础设置模块中，可以设置各种基础信息，例如公司基本信息、银行基本信息、科目设置、费用报销设置等等。
公司基本信息包括公司名称、税务登记号、地址、电话、传真等，这些信息一旦设置，就会被系统记住，以后无需再次输入。
银行基本信息包括开户行、账号、户名等，也可以在K3财务中进行设置。
科目设置是K3财务中非常重要的一个功能，它可以设置财务科目，例如资产、负债、收入、成本等，在进行财务处理时，需要选择相应的科目。
费用报销设置可以帮助企业对员工的费用进行管理，例如差旅费、交通费、餐费等。
2.财务处理在K3财务中，有多种财务处理方式，例如收款、付款、转账、现金、银行存取款等。
这些操作都需要按照相应的流程进行，对于初次使用K3财务的用户来说，需要认真学习每个流程。
收款、付款和转账是企业日常财务操作中比较常见的几种方式。
在进行这些操作时，需要填写相关信息，例如付款单位、收款单位、摘要、金额等。
在操作过程中，K3财务还提供了丰富的报表及查询功能，可以方便地对财务信息进行查询和分析。
3.月末处理每个月的月末处理是企业财务工作的重要环节之一。
在K3财务中，月末处理包括凭证制作、期末结账、凭证审核等。
其中，凭证制作是指将当月的所有收支情况制作成凭证，按照会计要求依次填写相应的内容，并将凭证保存在K3财务系统中。
期末结账是指按照会计制度，对每个月的账务进行结算，包括存货结转、折旧摊销结转等。
凭证审核是对制作好的凭证进行审批，确保凭证的真实有效。
4.报表输出K3财务提供了多种报表输出，可以满足企业在财务管理中的各种需求。
例如，企业可以通过总账、明细账、科目余额表等报表来了解自己的财务状况。
通过收支明细表、费用汇总表等报表可以清晰地了解企业的收支情况和费用支出情况。
金蝶K3财务操作流程1
金蝶K3财务操作流程1金蝶K3是目前市场上较为常用的企业资源计划（ERP）软件之一，其在企业管理中的应用越来越多。
本文将介绍金蝶K3的财务操作流程1。
1. 新建会计期间在金蝶K3中，会计期间是进行财务管理的基础，每个会计期间对应着一段时间的财务数据。
在进行财务操作前，需要先新建会计期间。
具体操作步骤如下：1.点击系统管理菜单，在下拉菜单中选择财务管理，进入财务管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择会计期间，进入会计期间管理页面；3.点击页面右上角的新建按钮，打开新建会计期间页面；4.根据实际需求填写会计期间信息，包括会计期间编号、会计年度、会计期间开始日期和结束日期等；5.点击保存按钮，完成会计期间的新建。
2. 新建凭证在金蝶K3中，凭证是财务操作的核心，是对企业财务交易活动的记录和总结。
新建凭证是进行财务操作的第一个步骤。
具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证录入，进入凭证录入页面；3.点击页面右上角的新建按钮，打开新建凭证页面；4.根据实际需求填写凭证信息，包括凭证类型、凭证日期、凭证字等；5.在凭证分录区域中，填写凭证分录信息，包括科目、摘要、借方金额、贷方金额等；6.点击保存按钮，完成凭证的新建。
3. 审核凭证在进行财务操作时，凭证需要进行审核才能生效。
审核凭证是财务操作的重要步骤。
具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证审核，进入凭证审核页面；3.在页面中，选择需要审核的凭证，点击审核按钮；4.在弹出的审核确认窗口中，将审核信息填写完整，点击确定按钮，完成凭证的审核。
4. 过账凭证在审核凭证之后，需要进行过账操作才能将财务交易数据更新到账户余额中。
具体操作步骤如下：1.点击财务管理菜单，选择凭证管理，进入凭证管理页面；2.在页面左侧边栏中，选择凭证过账，进入凭证过账页面；3.在页面中，选择需要过账的凭证，点击过账按钮；4.在弹出的过账确认窗口中，将过账信息填写完整，点击确定按钮，完成凭证的过账。
k3财务部分简介
在核算项目余额表和核算项目明细表的过滤条件中增加一个选项， 余额为零不显示，用户根据需要确定是否需要选择这一个选项。
•凭证打印
凭证打印时，当科目带核算项目，不仅打印最明细的核算 项目,还能打印上级核算项目的明称
2019/11/12
技术支持部
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•引出明细账
在引出明细账时，原系统只能引出当前明细账，而不能全 部引出，现引出时一次引出所有科目的明细账，同时支持键 盘的翻页（PAGE DOWN/PAGE UP）查询功能。
•套打及页面设置
1.报表的页眉、页脚修改后应保存，在退出报表后，重新进入预览时，仍
能保存
2.固定资产的基础资料进行打印时，只须设置一次，以后进行打印时，不 用再设置套打。 （原系统每次打印，都要进行设置） 3.卡片类别管理进行套打设置时，净残值率取卡片上的残值率。（原系统 净残值率未取值）
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技术支持部
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•工资发放表部门排序
原来部门的排序始终是按照编码的升序来进行排列的 现如果用户选择按部门升序排序时则按升序进行排序；如 果按部门降序排序则按部门代码从大到小进行排序。
•工资汇总表跨期查询 在工资汇总表中，增加跨期查询，可以选择一个期间范围， 进行相应的报表的查询。报表的跨期查询同其它的工资统 计表、职员台账表一样，都是在选定结束期间的期间后才 开始进行查询。
技术支持部
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•管理报表打印等
1.修改管理报表打印预览后，再重过滤另一期间，报表预览显示的期间 仍显示原期间的问题
2.修改累计折旧汇总表增加汇总项目时，打印预览第二页的错列现象
3.新增固定资产变动方式时，在资产增减表中未按编号进行排序，而是 按类别名称的拼音进行排序。
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K/3财务系统练习题总账系统一建账要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。
资料：（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：032、公司名称：广东非凡（yygt ai djd my）3、账套号：03.9994、账套名：非凡工业（djd my a og）5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng）2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2010年01月01日（三）添加用户二账套初始化要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
资料：一、从模板中引入会计科目(引入新会计准则科目编码)二、设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码对以下账套选项打“√”： 1、结账要求损益类科目余额为零2、新增凭证自动填补断号三、系统资料维护（一）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（二）增加凭证字为“记”字。
（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
（四）增加支票结算方式。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（3）新增“职员”资料：（4）新增“供应商”资料：（5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。
（六）会计科目维护（1）增加会计科目操作要点：(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
(2)在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。
(3)设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。
另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。
(4)对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。
(5)如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。
（七）新增“物料”资料：对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。
已购买K/3业务模块的用户则不需在总账系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。
先设上级组: 01 材料02产品注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。
其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。
四、初始余额录入注：应收账款科目期初数据：应付账款期初数据：注意：如果已购买应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。
操作要点：①录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；②录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入；③录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；④试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。
综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。
五、切换币别为综合本位币，进行试算平衡检查。
六、在完成现金管理模块、固定资产管理模块初始化之后，试算平衡结束初始化工作。
三日常账务处理要求：①根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；②进行往来业务核销；③利用自动转账功能结转有关费用；④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。
资料：一、录入记账凭证1、提现类：5日，提取现金10,000元备用。
摘要：提现 (rj gm)借：现金10,000贷：银行存款-建行10,0002、应付往来业务类：10日，偿还前欠恒星公司的货款120,000元。
摘要：偿还欠款 (wigi qw ffi)借：应付账款-恒星120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择相应的供应商名称3、多核算项目类：15日，销售一部王五向宏基公司销售A产品60,000元，货款暂欠。
摘要：赊销产品 (mwfi qie utkk)借：应收账款-宏基公司60,000贷：主营业务收入-销售一部∕王林∕A产品60,000要点：必须录完所有核算项目内容：客户、部门、职员、物料。
4、数量金额业务类：20日，采购甲材料1000公斤，单价50元∕公斤；乙材料500公斤，单价40元∕公斤，以建行存款支付。
摘要：采购材料（esmq sfou）借：原材料-甲材料50,000-乙材料20,000贷：银行存款-建设银行70,000要点：在“单位”单元格录入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。
5、涉及外币业务类：25日，收到某外商交来投资款20,000美元，存入中行美元户，当日汇率为8.46。
摘要：收到投资 (nhgc rmuq)借：银行存款-中行20,000*8.46 169,200贷：实收资本169,000资本公积200要点：在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率8.46，在原币金额处录入原币20,000元，系统会自动计算折合的本位币数额。
6、30日，支付本月通迅费。
摘要：支付通讯费 (fcwf ceyn xjm)借：管理费用-通讯费∕销售一部∕王林 500-通讯费∕销售二部∕刘红400-通讯费∕行政部∕李萍300贷：现金1,200要点：记得逐一录入部门、职员核算项目信息。
7、应收往来业务类：30日，收回宏基公司前欠销货款60,000元，存入建行摘要：收回前欠货款（nhlk uej qw wxm ffi）借：银行存款-建行60,000贷：应收账款-宏基公司60,000要点：注意选择相应的客户名称。
8、摊销类业务类：30日，支付报刊杂志费。
摘要：支付报刊杂志费借：长期待摊费用 12，000贷：现金 12,000录入记账凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过账时，只处理本期的记账凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记账凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；ESC键可删除分录整笔金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
二、凭证其他相关操作及账簿查询1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。
2、假设当月5日的提现记账凭证金额出错，正确应为1,000元，请用红字冲销法更正。
3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类账、明细账等。
5、查看管理费用多栏式明细账。
6、查看科目余额表、试算平衡表等。
7、查看“管理费用-通迅费”及“主营业务收入”的核算项目组合表。
三、制作几张自动转账凭证（选作）1、摊销应由本月负担的报刊杂志费。
名称/摘要：摊销报刊杂志费 (rcwy qie rbfj vsfn xjm)按固定金额结转或按下述公式方式结转。
转账期间会计科目方向转账方式比例包含本期未过账凭证1-12 管理费用-办公费自动判定转入 100%待摊费用-报刊杂志费自动判定按公式转出 100% 包含公式：ACCT（“1801.01”,“C”,“”,0,1,1,“”）/12 （待摊费用年初余额/12）注意：先增加代码为6602.04的“管理费用-办公费”(lwwc xjm)明细科目。