单据处理流程
简述付款单据处理的基本流程
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出口单据流程
出口单据流程出口单证是指出口地的企业及有关部门涉及的单证，包括贸易合同、出口许可证、出口报关单、包装单据、出口货运单据、商业发票、保险单、汇票、检验检疫证书、产地证等。
以下是店铺为大家整理的关于出口单据流程，给大家作为参考，欢迎阅读!出口单证的操作流程1. 客户询盘：一般在客户下正式的Purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2. 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出Proforma Invoice 给客户做正式报价。
3. 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单确认Purchase Order。
4. 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5. 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6. 下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/P，D/A等方式收汇等，需经理确认。
7. 验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。
6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。
7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。
8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。
并由内部财务及部门财务协商付款程序。
仓库备货发货一、备货通知1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。
2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。
4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。
5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。
二、备货操作1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。
2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。
三、发货确认1. 仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
财务制度所有单据流转程序
财务制度所有单据流转程序一、采购单据的流转程序1. 采购需求产生公司在进行采购之前，首先要确定需求，这个过程通常由相关部门提出，然后经过审批确认是否需要购买相应的物品或服务。
2. 申请采购当确定需要采购时，相关部门应填写采购申请表，并提交给采购部门。
采购部门要核实该申请的合理性和必要性，如果通过，则进入下一步流程。
若不通过，则需要退回给申请部门返修或驳回。
3. 询价比价采购部门接收到采购申请后，需要进行询价比价工作，以确定最合适的供应商并与供应商进行谈判。
在选择供应商时，要考虑多个方面，包括产品质量、价格、交货时间等。
4. 签订合同在选择好供应商后，采购部门需要与供应商签订正式合同。
合同应明确商品或服务的内容、价格、数量、付款方式、交货时间等重要信息，以确保双方权益。
5. 采购订单在签订合同后，采购部门向供应商下达采购订单，其中包括订单号、商品或服务的具体信息、价格、数量等。
采购订单是双方约定的证明，也是未来结算的依据。
6. 收货与验收供应商按照采购订单的要求交付商品或服务后，接收方需要进行收货与验收。
如在验收过程中发现问题，应及时处理。
7. 付款经过验收合格后，财务部门根据采购发票进行付款，付款方式可能包括预付款、部分付款、分期付款等。
8. 入账付款完成后，还需要将相关信息录入到财务系统中，包括采购订单、采购发票等单据信息，以保证财务数据的完整性和真实性。
在采购单据流转程序中，每一个步骤都至关重要，任何一个环节出现问题都可能导致采购过程的中断甚至财务损失。
因此，公司需要建立完善的采购流程和相应的内部控制措施，确保采购工作的顺利进行和公司利益的最大化。
二、销售单据的流转程序1. 客户订单公司接收到客户的订单之后，首先需要核实订单的真实性和准确性，确认订单的内容、数量、价格等是否符合公司的要求。
2. 开具销售合同在确认订单无误后，销售部门需要向客户开具正式的销售合同，合同内容包括产品或服务的具体信息、价格、数量、交货时间等。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
采购单据流程
采购单据流程首先，采购单据流程的第一步是需求确认。
在企业内部，采购需求往往来自各个部门，因此，采购部门需要与各部门进行沟通，确认具体的采购需求。
在需求确认的过程中，采购部门需要了解采购物品的具体规格、数量、质量要求以及交付时间等信息，以便后续的采购工作能够顺利进行。
第二步是供应商选择。
一旦采购需求确认，采购部门就需要开始寻找合适的供应商。
在选择供应商的过程中，采购部门需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货周期、价格以及售后服务等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求。
第三步是采购合同签订。
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
在签订采购合同的过程中，采购部门需要明确采购物品的具体规格、数量、价格、交付时间以及付款方式等重要信息，以确保双方在合同履行过程中能够达成一致。
第四步是采购订单下达。
一旦采购合同签订完成，采购部门就需要下达采购订单给供应商。
采购订单中需要包含采购物品的具体信息，以及双方在合同中约定的交付时间和付款方式等内容。
采购订单的下达标志着采购流程正式启动，供应商也会根据采购订单开始准备采购物品。
第五步是采购物品验收。
当供应商将采购物品送达企业时，采购部门需要对采购物品进行验收。
在验收过程中，采购部门需要核对采购物品的数量、质量以及规格是否与采购订单中的要求相符，确保采购物品符合企业的需求和标准。
最后一步是付款结算。
在采购物品验收合格之后，采购部门需要与财务部门进行对账，确认采购物品的实际情况，并及时向供应商进行付款结算。
付款结算的及时与否关系到企业与供应商的合作关系，因此需要尽快完成。
综上所述，一个完善的采购单据流程对企业来说至关重要。
通过规范的采购单据流程，企业可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购的合规性和透明度，从而为企业的可持续发展提供有力支持。
因此，企业需要重视采购单据流程的建立与优化，不断完善采购管理体系，提升企业的竞争力和经营效益。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。
三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。
四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。
2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。
3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。
4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。
五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。
单据收发流程
单据收发流程
为了规范单据收发管理，明确单据在各个阶段控制流程，减少单据在流通
过程中出现的问题，特制定此流程。
1.分拣备料单由打单员打印并按区域或订单急缓下发至拣货员手中进行分拣备料。
2.拣货员接收分备料单后开始备料，在对应物料右边注明包数数量，完成所有物料后签名确认将备料单返还至打单员。
3.打单员在收到备料单后，首先核对包数与数量有无明显异常，再依据系统信息对于出入库数据明显异常的物料进行原因核对，并将备料单退回拣货员重新分拣异常料号，异常排查完成后交打单员打单出库。
4.单据打印完成后，打单员将送货单与备料单一并返还至分拣员再次核对（核对包数，数量，送货单格式）确认无误后将包数标注至送货单上并签名。
送货单交打单员保管，分拣单留仓管员与司机确认装车核对。
5.装车完成后，分拣员拿备料单与打单员换取送货单，并要求司机签字确。
确认完成后送货单底联与分拣单一并由打单员存档，代表本次分拣备料完成。
各单据流程
一．送货单（到货单）（1）科技物料人员将物料送往仓库，核对送货单与实物数量→进行来料登记注：8.30赶急单可以先将物料进行登记，送货单余后再补（2）将送货单交给采购→采购提供单别单号→根据单别单号→进入ERP系统（进销管理→采购管理子系统→入库验收→录入到货单→查询输入单别单号→进行核对物料的数量，名称，然后审核）→打印送检通知单（三联纸）签字检验对物料进行抽检，待抽检完成，将物料入库。
二．进货单（现暂时由检验打印进货单）进货单需要在（ERP系统→采购管理子系统→录入进货单→查询输入单别单号）进行审核签字，再送往采购主管签字。
进货单红蓝联交给采购。
三．送检通知单与检验报告单检验提供送检通知单与检验报告单。
将到货单（注：指送货单）上的单号上的物料与进货单（白）送检通知单（红）报告单（黄）进行对应整理。
进货单（黄）与报告单（红，蓝）交给采购。
四．调拨单（包括其他领料单、MP返修领料）（1）将调拨单物料发出→签字→进入ERP系统（存货管理子系统→录入调拨单→查询输入单别单号→进行核实数量，名称，然后审核）(2 )其他领料单审核在ERP系统（存货管理子系统→录入库存交易→单查询输入单别单号）进行审核。
( 3 ) MP返修领料单→ERP系统→生产管理→工单管理→录入领料单等积累一定数量后调拨单红联交给财务，黄单给采购。
五．退货单（1）采购提供退货明细与单别单号→进入ERP系统（采购管理子系统→录入退货单→查询输入单别单号→进行核对审核→打印退货单（四联纸）签字再将退货单交予采购主管签字后交给采购，白联收回（放入第二抽屉文件夹里）六．归还单（1）ERP→存货管理子系统录入借出/入归还单→打印（四联纸）七．异常质量报告单检验开异常质量报告单我们要开出库单交给采购需要打印审核的单子：退货单、到货单、借出单、归还单。
需要审核的单子：调拨单、其他领料单、领料单。
单据流程管理制度
单据管理流程及相关制度为了提高工作效率，降低管理成本，现将公司进出单据流程规定如下:1) 销售订单录单时摘要顺序为：手写销售单号——客人姓名——客人电话——客人地址.是订做灯的，用订做灯的编号，在行摘要栏里注明明细。
当一笔销售订单完成后,应将底单扫描或传真给仓库,以便备货.2）外拿抄货的商品入库时，需拿回单，如供货商无回单，则用公司自购的入库单写清楚供应商名称，商品名称，商品数量，商品单价，销售订单号，并签字交财务。
抄货退货时,应从抄货供应商处取得签字回单(不能拿复写的),交财务处理,或直接退回现金.3）调拔单分为三联，即发货联，收货联，财务联。
需按表上的各项填写详细，随货同行，在收货方签字认可后交财务部。
三方各执一份。
每单调拔单都需要注明是什么原因调拔，便于日后查询。
货物负责人需跟踪调拔单是否与货一同签收,具体为:调拔单开具时,开出方应在QQ 上说明已发出(写上调拔单单号XXX),财务在收到单后会予以回复,收到调拔单号XXX.每月最后一个工作日下班前相关人员必须将本月单据全部返回公司财务。
考核标准:1）当天销售完成单据(包含订单)应在当天录入K系统，如当天下班时的单据，必须在第二天上午补录，未录单者每单考核5元．2）手写销售单与电脑订单内容应相符，有误单据每张考核为5元，如不及时处理核对单据出现货物发错，多发，或因标签挂错等造成严重后果者，每单考核10-20元．(抄货类型有差异的品名规格应在手写单内注明清楚可不参与考核)。
3）销售单未及时扫描给仓库的,导致仓库未及时订货者,则每单考核销售员5元/次.4）市场抄货拿货当天须填写入库单，晚一天每单考核5元。
5）店面收到货物,应第一时间通知跟单小杨,并补入库单或调拔单,未及时通知的,考核店长5元/次.6）若委托他人代为制单等所有事宜，出现问题，均由委托人承担一切责任．7）所有单据凡缺少相关人员签字，下一流程负责人有权拒绝接收，若返回财务时，单据签字不全，则每张考核未签字人员5元。
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
仓库单据管理制度及流程
仓库单据管理制度及流程一、引言仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。
本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。
二、单据管理制度1. 单据格式与内容仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。
单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。
2. 单据传递流程（1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。
（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。
（3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。
3. 单据管理责任人仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。
同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。
三、单据流程1. 采购单据流程（1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。
（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。
（3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。
（4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。
2. 库存管理单据流程（1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。
（2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。
单据整理操作流程
单据整理操作流程一、前言单据整理是企业日常工作中不可避免的环节，它涉及到企业的财务管理、采购管理、销售管理等多个方面。
单据整理的好坏直接影响到企业的经营效率和决策能力。
因此，建立一套科学合理的单据整理操作流程对于企业来说至关重要。
二、准备工作1.明确单据整理范围：首先需要明确需要整理哪些类型的单据，如采购单、销售单、发票等。
2.准备必要工具：包括电脑、打印机、扫描仪等办公设备。
3.确定整理方式：根据公司实际情况，确定是手动整理还是电子化整理。
三、手动整理流程1.收集单据：将各部门产生的相关单据按照时间顺序收集起来。
2.分类处理：将各种类型的单据分别进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。
3.核对信息：对每张单据进行核对，确保信息无误。
4.归档存储：将已经核对无误的单据进行归档存储，并且标注好时间和文件名。
5.定期检查：定期对归档的单据进行检查，确保文件完整无误。
四、电子化整理流程1.扫描单据：将各种类型的单据进行扫描，保存为电子文件。
2.分类处理：将各种类型的电子文件进行分类处理，如采购单放在一起，销售单放在一起等。
3.建立数据库：将所有电子文件建立一个数据库，并且按照时间顺序排列。
4.核对信息：对每个文件进行核对，确保信息无误。
5.备份存储：将已经核对无误的电子文件备份存储，并且标注好时间和文件名。
6.定期检查：定期对备份存储的电子文件进行检查，确保文件完整无误。
五、注意事项1.严格遵守公司制度和相关法律法规。
2.定期清理过期单据，并且按照规定销毁。
3.加强安全管理，防止机密文件外泄或者遗失。
4.提高员工意识，加强培训和教育。
六、总结单据整理是企业日常工作中不可或缺的环节。
通过建立一套科学合理的操作流程，可以提高工作效率和准确性，为企业管理和决策提供有力支持。
因此，在实际工作中，我们应该认真贯彻执行相关规定，不断完善和优化单据整理操作流程。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
如何开单和单据的使用流程
如何开单和单据的使用流程开单流程步骤一：准备开单所需资料和信息在进行开单之前，需要准备以下资料和信息： - 客户信息：包括客户姓名、公司名称、联系电话等。
- 商品信息：包括商品名称、数量、单价等。
- 发票信息：包括发票抬头、纳税人识别号等。
步骤二：选择开单方式根据实际情况和需求，选择合适的开单方式： - 手写开单：将客户信息、商品信息等手写在纸质单据上。
- 电子开单：使用电子开单软件或系统进行开单操作。
步骤三：填写开单信息根据准备好的资料和信息，填写开单所需信息： 1. 填写客户信息：在开单单据中填写客户的姓名、公司名称、联系电话等。
2. 填写商品信息：根据实际情况填写商品的名称、数量、单价等。
3. 填写发票信息：如果需要开具发票，填写发票抬头、纳税人识别号等相关信息。
步骤四：检查和确认信息在完成开单信息填写后，需要仔细检查确认信息的准确性： - 检查客户信息，确保姓名、公司名称、联系电话等无误。
- 检查商品信息，确认商品名称、数量、单价等填写正确。
- 检查发票信息，核对发票抬头、纳税人识别号等是否准确。
步骤五：保存和记录开单信息开单完成后，将开单信息进行保存和记录：- 手写开单：将纸质单据妥善保存，并记录相关信息。
- 电子开单：将开单信息保存到电子系统中，并记录相关信息。
单据的使用流程步骤一：准备单据在需要使用单据的情况下，准备相应的单据： - 销售单据：包括销售订单、销售发货单等。
- 采购单据：包括采购订单、采购收货单等。
- 财务单据：包括发票、收据等。
步骤二：填写单据信息根据实际情况和需求，填写单据所需信息： - 销售单据：填写客户信息、商品信息、数量、单价等。
- 采购单据：填写供应商信息、商品信息、数量、单价等。
- 财务单据：填写相关账目信息、金额等。
步骤三：检查和确认信息在填写完单据信息后，需要进行检查和确认： - 检查单据中的客户信息、商品信息是否准确无误。
- 核对数量、单价等信息，确保填写正确。