用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册

用友GRP-U8乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册

初始化步骤

1、打开IE浏览器，输入http://10.20.31.28:7001，弹出下面界面：

2、用户名：乡镇操作人员人名，密码：1，点击登录，我使用的为系统管理员

3、点击帮助

4、点击自动设置

5、点击运行

6、点击是

7、点击确定

8、点击工作环境，弹出下面界面

9、点击选择单位

点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择

接下来点击选择账套

弹出下面对话框，选择行政账套或者事业账套

完成后为下图，点击设置

10、点击系统管理

11、弹出下面对话框

12、将安装路径前的C盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动

13、软件开始更新

14、完成后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入10.20.31.27，点击测试

15、提示加密服务已启动后点击确定

16、出现下列提示信息，点击确定

17、登陆进入软件

以上为软件初始化步骤，在软件没有进行升级更新之前，此步骤只需要操作这一次！

操作步骤

18、初始化步骤完成后，桌面上会有软件图标，双击打开

19、弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期，打算做几月的凭证，就选

择几月

20、输入用户名和密码，用户名为上报的人员名称，密码为1，输入好之后点击确

认进入软件

21、进入软件界面

22、点击基础数据管理—往来单位资料，在里面增加往来单位，因为软件会计科目

为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增加进去

23、点击增加—增加往来单位

弹出下面对话框，可以看到分级代码为4-2-4，即一级代码为4位，二级代码为2位，三级代码为4位

如下图，点击√或者增加都可以

二级代码为两位

三级代码为4位

三级代码都增加之后

然后可以增加121502其他应付款单位等等，把单位和个人都增加进去

24、点击基础数据管理—项目资料，增加乡镇自主项目

25、进入后可以看到，项目分级为3-3-3，意思同往来单位资料，即一级项目为3

位，二级项目为3位，三级项目为3位，下面的zzz 无项目是我们统一增加，因为我们还有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增加的，这个后面会提到。在这个界面点击增加，开始增加项目

26、输入项目代码和项目，调整工期，工期时间可以长些，点击保存，项目增加完

成

27、点击账务处理—系统设置—账套参数设置

在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财政所所长或者其他人员

改完后点击下方确定，出现确认信息之后点是

出现下面的界面后输入密码，点确定，重新回到软件

28、输入期初余额：账务处理—初始数据—期初余额装入

科目范围不用管，直接点确定

进去之后双击年初余额下面的框，在弹出的界面中录入2014年的期末数即2015期初数

录入完成后点击试算，提示平衡后点确定，然后点保存

29、编制凭证：账务处理—凭证管理—编制凭证

进入下面界面，录入摘要，科目，借贷金额

录入完成后点击保存

30、凭证审核、记账功能在账务处理—凭证管理—凭证处理

进入之后点击未审核页签

点击审核

所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核，适用于一次性审核多张凭证，例如一个月审核一次凭证，已选凭证适用于审核一张或几张凭证

31、凭证审核之后进入已审核页签，可看见审核后的凭证，然后对凭证进行记账操

作

点击记账，此处操作同审核操作

32、在凭证处理下，“已记账”页签下，点文件菜单，点击“凭证反记账”功能

选择反记账凭证的范围后，点开始即可对凭证反记账

33、在页签为已审核状态下，点选菜单“文件”，在弹出的下拉式菜单中，点击

“凭证消审”，如下图所示：

选择销审的凭证范围后，点“开始”，对凭证销审

34、凭证审核记账之后，就可以在账务处理—账表输出中查询账表，往来单位因为

启用辅助核算，所以要在账务处理—辅助核算中查询

35、账务处理—账表输出—总账余额表，右上角会计期间可以调整，查询一个月，

一个区间或者全年都可以，点击增加选择科目

36、选择科目时可以单选一个，也可选择几个，或者是全部选择，在对话框下面有

选择方法，选择完毕后点击确定

点击打开

进入总账余额表

用鼠标右键点击数字单元格，可以联查到总账和明细账

除可对总账余额表进行查询及打印外，还可查看明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表，方法类似，不再赘述。

37、查询辅助账，点击左侧功能树中的，账务—辅助余额表，出现下图界面，点击

确定。

以“单位余额表”为例，点击“单位余额表”，增加“科目范围”和“单位范围”，点打开

进入了单位余额表的显示界面，如下图所示：

38、期末业务处理，进行月末的结账工作 (我们建议每月不结账，只把凭证记账即

可，年末统一结账)点击左侧功能树中的，账务处理—期末处理向导，出现如下图所示的界面

点击结账向导，进行结账工作

按照提示，点击下一步，通过了试算平衡，即可完成结账工作。步骤如下图：

最后点击完成，即可。如下图：

一直结到11月，注意12月暂时不要结，因为还需要在12月进行年末余额结转，方法如下，点击“结转期间收支”

39、报表编制，点击“电子报表”—“报表编制”