科目发生额及余额表
科目余额表
期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计
Байду номын сангаас
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科目余额表
本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额
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科目余额表
科目名称 银行存款 其他货币资金 应收账款 预付账款 其他应收款 库存商品 长期股权投资 固定资产 累计折旧 长期待摊费用 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 实收资本 本年利润 利润分配 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 合计
完整规范科目余额表
年初余额
借方
贷方
科目余额表
期初余额
借方
贷方
本期发生额
借方
贷方
本年累计
借方
贷方
期末余额
借方
贷方
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1801 1811 1901 2001 2201 2202 2203 2211 2221 2231 2232 2241 2501 4001 4ห้องสมุดไป่ตู้03 4104 5001 6001 6051 6111 6301 6401 6402 6403 6601 6602 6603
科目代 码
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1233 1401 1402 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1421 1431 1501 1502 1503 1511
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 库存商品 物资采购 在途物资 材料成本差异 开发产品 发出商品 商品进销差价 周转材料 委托加工物资 低值易耗品 存货跌价准备 抵债资产 融资租赁资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资
6711 6801
营业外支出 所得税费用
合计
固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 长期待摊费 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 长期借款 实收资本/股本 本年利润 利润分配 开发成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
科目余额表
预提费用
0
2201
待转资产价值
0
2211
预计负债
0
2301
长期借款
0
2311
应付债券
0
2321
长期应付款
0
2331
专项应付款
0
2341
递延税款
0
3101
实收资本(或股本)
0
3103
已归还投资
0
3111
资本公积
0
3121
盈余公积
0
3131
本年利润
0
3141
利润分配
0
4101
生产成本
0
4105
制造费用
0
无形资产减值准备
0
1815
未确认融资费用
0
1901
长期待摊费用
0
1911
待处理财产损溢
0
2101
短期借款
0
2111
应付票据
0
2121
应付账款
0
2131
预收账款
0
2141
代销商品款
0
2151
应付工资
0
2153
应付福利费
0
2161
应付股利
0
2171
应交税金
0
2176
其他应交款
0
2181
其他应付款
0
2191
现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备
科目余额标准表格.docx
科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
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科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
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财务会计科目余额表
无形资产减值准备 长期待摊费用
递延所得税资产 待处理财产损溢
短期借款 交易性金融负债
会计科目余额表
期初余额
借方余额
贷方余额
本期发生 借方发生额 贷方发生额
期末余额
借方余额
贷方余额
应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 代理业务负债 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整
合计
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 应票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 材料采购 在途物资
原材料 材料成本差异
库存商品 委托加工物资
周转材料 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资
长期应收款 固定资产 累计折旧
固定资产减值准备 在建工程 工程物资
总账科目余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方一、资产类现金1银行存款2应收账款3预付账款4其他应收款5坏 账准备6原材料7低值易耗品8固定资产9
10累计折旧在建工程11
小计二、负债类短期借款12应付账款13预收账款14应付职工薪酬15应缴税费16应付股利17其他应付款18
医疗保险
失业保险
工伤保险
住房公积金应缴税费16
营业税城市建设设维护费教育费附加应交所得税应交个人所得税应付股
利17
XX人
XX人其他应付款18
XX单位
小计三、所有者权益类股本19资本公积20盈余公积21本年利润22
利润分配23
法定盈余公积
应付股利
明细账科LI余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科□名称号借方贷方借方贷方借方
贷方
未分配利润
小计五、损益类业务收入24
仓储收入
其他业务收入营业外收入25
业务成本26
仓储
燃油及动力
折旧及大修
日常维护费
其他直接费
操作费用
工资及奖金
福利费
养老保险
医疗保险
住房公积金
失业保险
工伤保险
业务招待费
差旅费
办公费
工具用具使用费
水电费
其他
其他业务成本
燃油及动力
明细账科訂余额表
年月 日
序上期余额本期发生额月末余额科目名称号借方贷方借方贷方借方 贷方
小ii-三、所有者权益类股本19资本公积20盈余公积21本年利润22利润分配23
小计四、损益类业务收入24营业外收入25业务成本26营业税金及附 加27管理费用28财务费用29营业外支岀30所得税费用31
总分类账户余额及发生额试算平衡表格式
总分类账户余额及发生额试算平衡表年月日单位：元总账科目期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方库存现金银行存款应收账款其他应收款预付账款原材料在途物资库存商品固定资产累计折旧应付账款应付职工薪酬应交税费其他应付款应付利息应付股利短期借款长期借款实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用销售费用管理费用财务费用主营业务成本营业税金及附加所得税费用主营业务收入营业外收入合计资产负债表会企01表编制单位: 年月日单位: 元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利其中：消耗性生物其他应付款资产一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动资产其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产预计负债固定资产递延所得税负债在建工程其他非流动负债工程物资非流动负债合计固定资产清理负债合计生产性生物资产所有者权益（或股东权益）：油气资产实收资本（或股本）无形资产资本公积开发支出减：库存股商誉盈余公积资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额长期待摊费用未分配利润递延所得税资产外币报表折算差额其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利润表会企02表编制单位：年月单位：元项目行次本月金额本年累计金额一、营业收入 1减：营业成本 2营业税金及附加 3销售费用 4管理费用 5财务费用 6资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11加：营业外收入12减：营业外支出13其中：非流动资产处置损失14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15减：所得税费用16四、净利润（净亏损以“-”号填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀释每股收益20会计分录大全一.筹资过程1.接受**投资(货币资金;固定资产,原材料;无形资产等) 借:银行存款/固定资产/原材料/无形资产贷:实收资本注意:假如固定资产无形资产要考虑以评估价入账.2.资本公积核算①资本公积转增资本金借：资本公积贷：实收资本②接受捐赠计入资本公积借:银行存款/固定资产/原材料/无形资产等贷:资本公积3.借款核算①取得借款借:银行存款贷:短期借款/长期借款②偿还借款借:短期借款/长期借款贷:银行存款二.供应过程1.采购原材料①借:物资采购—A材料(价款+各种税费-除了增值税)—B材料应交税金—应交增值税(进项税额) (价款*17%)贷:银行存款/应付账款②材料入库借:原材料—A材料—B材料贷:物资采购—A材料—B材料注意:发生共同性费用要注意分摊.(按重量或金额分配) 2.购入固定资产借:固定资产(价款+各种税费)贷:银行存款3.采购员差旅费①预借: 借:其他应收款—某人贷:现金②报销:(1)收到退回多余款借:管理费用现金贷:其他应收款—某人(2)支付不足款项借:管理费用贷:其他应收款—某人现金三.生产过程(料工费)1.领用原材料借：生产成本—××产品（产品生产耗用数）制造费用（车间一般耗用数）管理费用（管理部门耗用数）营业费用(营业部门领用)应付福利费(福利部门领用)贷：原材料—××材料（发出材料总数）2.工资核算（1）分配工资时：借：生产成本—××产名（生产工人工资）制造费用（车间一般性工人及车间管理人员工资）管理费用（行管人员工资）营业费用(销售部门人员工资)应付福利费(福利部门人员工资)贷：应付工资（工资总额）（2）提取现金：借：现金贷：银行存款（3）发放工资：借：应付工资贷：现金3.福利费核算（1）按规定提取时：应提取数= 工资总额× 14%借：生产成本—××产品（生产工人的）制造费用(车间一般性工人及管理人员的）管理费用（行政管理和福利部门的）营业费用(销售部门人员的)贷：应付福利费（合计）（2）支付福利费时：借：应付福利费贷：现金/银行存款4.制造费用核算(除了原材料、工资、福利费核算中产生的制造费用外还有以下几种情况)①折旧费：借：制造费用（车间的）管理费用（管理部门的）贷：累计折旧②修理费：借：制造费用（车间的）管理费用（管理部门的）贷：银行存款/现金/原材料预提费用等③企业支付办公费、水电费、电话费等各项费用时：借：制造费用（车间的）管理费用（管理部门的）营业费用(销售部门的)贷：银行存款、现金等④制造费用归集与分配(1)一种产品借:生产成本—甲产品贷:制造费用(2 )两种以上产品（按工人工资或工时等分配）借:生产成本—甲产品—乙产品贷:制造费用5、完工产品成本的计算：借：库存商品——××商品贷：生产成本——××商品6.期末账项核算(月底计提或摊销)预收款项预收货款——预收帐款预收租金——其他应付款预付款项预付货款——预付账款预付租金预付报刊杂志费等——待摊费用(先付款,后受益)①其他应付款核算3.1 预收半年租金(包括这个月)30003.1 预收半年租金借:银行存款3000贷:其他应付款30003月底借:其他应付款500贷:其他业务收入500②待摊费用预付: 借：待摊费用贷：银行存款月底分摊: 借：制造费用/管理费用等贷：待摊费用③预提费用:先受益,后付款(短期借款按季支付利息、预提修理费预提借:制造费用/营业费用/财务费用等贷:预提费用按实际支付时借:预提费用贷:银行存款/现金注意下面三种问法的会计分录.A,预提本月的短期借款利息300元.借:财务费用300贷:预提费用300B.支付本季度短期借款利息900元借:预提费用900贷:银行存款900C. 支付本季度短期借款利息900元(已预提利息600)借：预提费用600财务费用300贷：银行存款900四、销售过程的核算：（一）产品销售的核算：1．销售产品，取得收入时：借：银行存款贷：主营业务收入应交税金——应交增值税（销项税额）2．支付广告费、展销费、送货运费时：借：营业费用贷：银行存款/现金等3.主营业务税金及附加核算借：主营业务税金及附加贷:应交税金——应交营业税——应交消费税——应交城市维护建设税其他应交款——应交教育费附加城建税=（增值税+ 营业税+ 消费税）×7 %（或5 %、1%）教育费附加=（增值税+营业税+消费税）×3 %（二）其他业务收支的核算：1．出售材料业务：（1）取得收入时：借：银行存款等贷：其他业务收入应交税金——应交增值税（销项税额）（2）结转材料成本时：借：其他业务支出贷：原材料——××材料（3）计算各种税金时：借：其他业务支出贷：应交税金——应交营业税——应交消费税——应交城市维护建设税其他应交款——应交教育费附加五、利润的形成与分配1.营业外收支的核算（1）取得营业外收入借：银行存款（等）贷：营业外收入（2）发生营业外支出借：营业外支出贷：银行存款（等）2、将损益类账户的余额转入本年利润①将收入类账户转入本年利润借：主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益贷：本年利润②将费用类账户转入本年利润借：本年利润贷：主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业外支出管理费用营业费用财务费用3、所得税的核算①计算所得税借：所得税(利润总额*33%)贷：应交税金－－应交所得税②结转所得税借：本年利润贷：所得税注意:本年利润总额减去所得税得出净利润(税后利润)③上交所得税借：应交税金－－应交所得税贷：银行存款4、分配利润(据净利润提取一定的盈余公积及分配利润)借：利润分配——提取盈余公积——应付股利/应付利润贷：盈余公积应付股利/应付利润5、年终转帐：(1)将“本年利润”帐户余额转入“未分配利润” ：借：本年利润贷：利润分配——未分配利润(2)将“利润分配”其他各明细帐户余额转入未分配利润借：利润分配——未分配利润贷：利润分配——提取盈余公积——应付股利/应付利润六、财产清查核算1.固定资产清查(1)盘盈批准前借：固定资产①0 贷：累计折旧②0 待处理财产损溢②批准后借：待处理财产损溢? 贷：营业外收入(2)盘亏①批准前借:待处理财产损溢累计折旧贷:固定资产②批准后借:营业外支出贷:待处理财产损溢2.原材料清查(1)盘盈①批准前借:原材料贷:待处理财产损溢②批准后借:待处理财产损溢贷:管理费用(2)盘亏①批准前: 借：待处理财产损溢贷：原材料②批准后借:其他应收款(保险公司赔款或责任人赔款)管理费用(合理损耗及收发计量错误引起等)营业费用营业外支出贷:待处理财产损溢错账更正方法:一、登记帐簿前发现错误—撕掉记帐凭证,重做二、登记帐簿后发现（一）记账凭证错误1、科目未错①金额少记—补充登记法②金额多记—红字更正法(一张红)2、科目错误—红字更正法(一张红,一张蓝)（二）记帐凭证没有错误—划线更正法红字更正法适用: 在记帐簿以后发现记账凭证填错, (凭证中的科目或金额写错) 方法: 填制红蓝两张凭证:红字凭证: 冲销错误内容（按原错误的凭证内容填制）蓝字凭证:按正确内容重新记入.填红字凭证:借:现金50 000贷: 营业外收入50 000填蓝字凭证:借: 现金50 000贷: 资本公积50 000补充登记法适用: 在帐簿登记后发现凭证错误科目未错, 但金额少写方法: 填制一份科目相同的凭证, 金额填应补记数注明“补记某年某月的金额”例如: 收到某单位的欠款6 000元,存入银行,记为:借: 银行存款 6 00。
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额1001库存现金人民币￥0.00￥0.001002银行存款人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1002.01招商银行人民币￥31,553.81￥0.00￥966,586.00 1012其他货币资金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1101交易性金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122应收账款人民币￥2,221,344.00￥0.00￥22,500.00 1122.01巴州人民医院人民币￥46,600.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.02新疆自治区人民医院（二医1122.03库尔勒市第一人民医院人民币￥29,500.00￥0.00￥0.00 1122.04吉木乃人民医院人民币￥31,800.00￥0.00￥0.00 1122.05自治区人民医院分院人民币￥5,760.00￥0.00￥0.00 1122.06克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥119,160.00￥10,000.00 1122.07兰州军区乌鲁木齐总医院人民币￥613,500.00￥0.00￥0.00 1122.08新疆医科大第一附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.09莎车县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.10叶城县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.11新疆生产建设兵团医院人民币￥14,500.00￥0.00￥0.00 1122.12克州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.13吐鲁番市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.14吉木萨尔县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥55,760.00￥0.00￥0.00 1122.15石河子大学医学院第一附属1122.16乌鲁木齐市友谊医院人民币￥33,400.00￥0.00￥0.00 1122.17库尔勒维吾尔医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.18新疆新建招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.19伊犁州友谊医院人民币￥645,000.00￥0.00￥0.00 1122.20乌市第一人民医院分院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.21乌市妇幼保健院人民币￥39,600.00￥0.00￥0.00 1122.22新疆永辰科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.23阿克苏地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.24乌市邦建科学仪器有限公司1122.25伊犁州新华医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.26石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.27喀什地区第一人民医院人民币￥0.00￥0.00￥12,500.00 1122.28新疆健翔医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥2,680.00￥0.00￥0.00 1122.29新疆维吾尔自治区第一济困1122.30库尔勒市第二人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.31新疆医科大第六附属医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥556,735.00￥0.00￥0.00 1122.32新疆真宇科技发展有限公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.33新疆汇君泰设备工程有限公1122.34昌吉市人民医院人民币￥51,000.00￥0.00￥0.00人民币￥85,600.00￥0.00￥0.00 1122.35新疆生产建设兵团农二师库人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.36乌鲁木齐亿网通用设备有限1122.37乌鲁木齐市第一人民医院人民币￥88,500.00￥0.00￥0.00人民币￥253,800.00￥0.00￥0.00 1122.38中国人民解放军第十一医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.39新疆瑞欧医疗器械有限公司1122.40博乐地区人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.40.001温泉县人民医院人民币￥24,750.00￥0.00￥0.00 1122.41乌市地区人民币￥204,400.00￥0.00￥0.00人民币￥173,400.00￥0.00￥0.00 1122.41.001新疆维吾尔自治区职业病医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.002新疆医科大学第五附属医院人民币￥31,000.00￥0.00￥0.00 1122.41.003中国人民解放军第四七四医人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.004乌鲁木齐瑞昌祥医疗器械有1122.41.005中易康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.006新疆莱达医用设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.007新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.008乌鲁木齐中信和诚电子科技1122.41.009新疆昭旭贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.010乌鲁木齐欣正源医疗设备有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.41.011新疆奇辉电子科技有限公司1122.42喀什地区人民币￥0.00￥155,600.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.42.001新疆生产建设兵团农三师医1122.42.002国药控股新疆新特喀什药业人民币￥14,400.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥170,000.00￥0.00 1122.42.003喀什龙泰国际贸易有限公司1122.43库尔勒地区人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.001库尔勒妇幼保健院人民币￥12,000.00￥0.00￥0.00 1122.43.002农二师焉耆医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44哈密地区人民币￥102,000.00￥0.00￥0.00 1122.44.01哈密地区中心医院人民币￥84,200.00￥0.00￥0.00 1122.44.02哈密地区维吾尔医医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.44.03哈密地区第二人民医院人民币￥17,800.00￥0.00￥0.00 1122.45其他地区人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00人民币￥0.00￥450,000.00￥0.00 1122.45.001武汉贝斯克生物科技发展有1122.46伊犁地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.46.01伊犁华谊和医疗器械商贸有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47外省地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.001云南拓滇医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1122.47.002湖北硕康医疗器械有限公司1122.48石河子地区人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1122.48.001石河子大学人民币￥49,219.00￥0.00￥0.00 1123预付账款人民币￥1,486,239.07￥0.00￥779,080.00 1123.01深圳市逸翔科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.02西安博林医疗科技有限公司1123.03北京凌坤电气有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.04挪度医疗器械(杭州)有限公司1123.05上海昂佰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.06北京普明人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.07广东虹业人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥376,265.00￥0.00￥10,580.00 1123.08嘉和美康(北京)科技有限公司1123.09思培斯太空医疗人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.10深圳金科威实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.11蔡司光学仪器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.12广州少恒医疗器械有限公司1123.13陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.14新疆乾坤信息科技公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.15北京康德恩科技有限责任公1123.16北京瑞德立泰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.17中国仪器进出口(集团)公司人民币￥162,000.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥23,500.00 1123.18上海神创医疗器械有限公司1123.19新疆中隆国际人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.20上海骑星人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.21新疆福莱德医疗器械有限公1123.22瑞康公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.23蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.24新疆华拓电子设备有限公司21123.25投标保证金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.001喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.25.002乌鲁木齐政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.26新疆金怡进出口有限责任公1123.27深圳市怡亚通供应链有限公人民币￥836,883.82￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.28通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.29福州浩泽医学仪器有限公司1123.30飞利浦(中国)投资有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.31新疆虹联信息技术有限责任人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.32广州医软智能科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.33北京荣瑞世纪科技有限公司人民币￥9,590.28￥0.00￥0.00 1123.34中国医疗器械技术服务公司1123.35湖北地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.35.001武汉康乐舒恩科技开发有限1123.35.002武汉汇御贸易有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36广州地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.36.001广州蓝仕威克医疗科技有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37山东地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.001烟台蓝翼商贸有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.37.002山东省人民药业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38乌鲁木齐地区人民币￥101,500.00￥0.00￥45,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.001新疆中恒医疗设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.002新疆数码梦工场电子有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.003新疆浩通医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.38.004乌鲁木齐华仁佳贸易有限公人民币￥101,500.00￥0.00￥0.00 1123.38.005乌鲁木齐市泰兴源商贸有限人民币￥0.00￥0.00￥45,000.00 1123.38.006新疆合美瑞电子科技发展有1123.39陕西地区人民币￥0.00￥0.03￥0.00人民币￥0.00￥0.03￥0.00 1123.39.001陕西科颖电子科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.39.002陕西新迪贸易有限责任公司1123.40江浙沪地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.001上海三凯进出口有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.002上海视创电子科技有限公司1123.40.003南京思派吉软件有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.40.004苏州津迈狄电子科技有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.41新疆生产建设兵团招标有限1123.42北京地区人民币￥0.00￥0.00￥700,000.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.42.001张家港市华亿科教设备有限1123.42.002北京先锋世纪医学仪器有限人民币￥0.00￥0.00￥50,000.00人民币￥0.00￥0.00￥650,000.00 1123.42.003华润万东医疗装备股份有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.43天津市松涛医疗器械销售有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1123.44国药集团(天津)医疗器械有限公司1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥1,732,410.16￥0.00￥79,500.00 1221.01个人应承担社保人民币￥828.92￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.02挪度医疗器械（杭州）有限1221.03西北招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.04潘燕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.05公司员工-彭应祥人民币￥0.00￥0.00￥2,000.00 1221.06新疆招标公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.07克州招标办人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.08阿克苏采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.09海虹药业人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.10徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.11李照华（房屋押金）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.12聚华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.13克拉玛依市中心医院（保证1221.14新疆新建招标公司人民币￥39,000.00￥0.00￥0.001221.15乌市友谊医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.16王振伟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.17深圳蓝韵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.18公司员工—伍晨龙/秦剑人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.19乌鲁木齐邦建科学仪器有限人民币￥1,780,000.00￥0.00￥0.00 1221.20新疆华拓电子设备有限公司1221.21奚瑾人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.22哈尔滨华旗饭店人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.23北京神舟安华科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.24军区联勤药检所人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.25公司员工—孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.26乌鲁木齐一阳天佑公司人民币￥0.00￥196,700.00￥0.00 1221.27伊犁州政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.28新疆真宇科技发展有限公司1221.29石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.30巴州人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.31伊宁县财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.32中国电信人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.33航天信息公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.34公司员工—赵文军人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.35公司员工—唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.36公司员工—唐陶峰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.37金顺利人民币￥200.00￥0.00￥0.00 1221.38代扣个人所得税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.39农二师采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.40陕西盛泉科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.41昌吉市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.42新疆乾坤信息技术有限公司1221.43高思雅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44保证金人民币￥106,500.00￥0.00￥77,500.00 1221.44.001乌鲁木齐市政府采购中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.002克拉玛依市机关事务管理局人民币￥8,300.00￥0.00￥33,000.00 1221.44.003兵团农六师师直会计核算中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.004新疆军区联勤药品仪器检验1221.44.005新疆西北招标有限公司人民币￥8,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.006喀什地区财政局人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.007新疆经纬招标有限责任公司人民币￥30,000.00￥0.00￥0.00 1221.44.008泰科医疗器材国际贸易(上海)有限公司1221.44.009农三师会计核算中心人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.010哈密地区财政局人民币￥60,200.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.011新疆诚誉工程项目管理有限1221.44.012石河子大学医学院一附院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.013军区总医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.44.014石河子市人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥44,500.00 1221.44.015新疆生产建设兵团建工师财1221.45其他应收-员工借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.001公司员工—王继涛人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.002公司员工--王振龙人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.003公司员工--闫江华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.004公司员工--何红梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.005公司员工--孟希望人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.006裴裴人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.007孙丽娟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.45.008马婷人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.46新疆广厦物业管理公司人民币￥0.00￥0.00￥0.001221.47中国联通人民币￥2,581.24￥0.00￥0.00 1221.48郭莉人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1221.49新疆生产建设兵团农六师师1221.50胡春梅人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1231坏账准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1403原材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币￥4,036,434.75￥0.00￥0.00 1405.01心电打印纸人民币￥570.00￥0.00￥0.00 1405.02心肺复苏机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.03除颤监护M4735A人民币￥133,333.34￥0.00￥0.00 1405.04手术显微镜OPMI/S88人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.001S88机头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.002S88落地式支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.003S88/180瓦氙灯人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.004170毫米长180度倾角可调双目镜1405.04.00512.5X广角插入式目镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.006S型光纤人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.007S8接口人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.008无菌套人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.009消毒帽人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.04.010手术显微镜（眼科）人民币￥598,290.60￥0.00￥0.00 1405.04.011无品名人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.05呼吸机PB760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.06呼吸机PB840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.07800车人民币￥5,728.55￥0.00￥0.00 1405.08通用台车人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.09空压机806人民币￥18,617.77￥0.00￥0.00 1405.10成人呼吸管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.11呼吸加温湿化器810AEA人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.12血滤监测仪GE-F082-00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13飞利浦监护仪人民币￥288,170.93￥0.00￥0.00 1405.13.001M P20监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.13.002V M6监护仪人民币￥157,401.70￥0.00￥0.00 1405.13.003胎儿监护仪人民币￥42,307.69￥0.00￥0.00 1405.13.004监护仪（MP30）人民币￥31,196.58￥0.00￥0.00 1405.13.005多参数监护仪（MP50）人民币￥57,264.96￥0.00￥0.00 1405.14过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.15儿童呼吸管路(硅胶管)人民币￥2,153.85￥0.00￥0.00 1405.16科迪娜呼吸机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.001呼吸机（科迪妇娜）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.16.002高频振荡 SHF3000人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.17谊安(中仪)空压机人民币￥44,444.40￥0.00￥0.00 1405.18呼吸机面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.19呼吸机F120M人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.20负极板(40493E)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.21CPAP-B呼吸机人民币￥100,000.00￥0.00￥0.00 1405.22心电图机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.23CPAP雾化喷嘴接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.24呼吸机显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.25PM-9000E监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.26器械台车人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.27呼吸机氧气接头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.28一次性管路(PVC成人)人民币￥837.61￥0.00￥0.00 1405.29PVC伸缩管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.30迈瑞PM-7000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.31袖带(7000监护仪)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.32半路回程加热管路人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.33半程加热温度探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34蔡司类货品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.001720I全自动视野计人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.002立体显微镜1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.003立体显微镜2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.004立体显微镜3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.005立体显微镜4人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.006手术显微镜/S88人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.007手术显微镜/S88配置(中)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.008数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.009立体显微镜210人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01090185手术显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01190111立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.01290120立体显微镜人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.013笔记本电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.014数码摄像机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.015立体显微镜(神经外科)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.016无数量不能用1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.017无数量不能用2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.018S PImage医用影像处理系统软件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.34.019H P电脑人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.35CPAP-C呼吸机人民币￥415,384.62￥0.00￥0.00 1405.36超声诊断仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.37V460A 350 W42G500P7CW1405.38笔记本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.39呼吸机christina人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.40460A P6000W42G500P7C人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.41B450A T3100 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.42B450L T3300 W41G250P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.43B450A T6570 W42G320人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.44B460A P6000 W42G320P人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45840呼吸机人民币￥758,104.29￥0.00￥0.00 1405.45.001840呼吸机主机人民币￥536,505.82￥0.00￥0.00 1405.45.002840呼吸机手推车人民币￥27,679.84￥0.00￥0.00 1405.45.003806压缩机人民币￥109,266.27￥0.00￥0.00 1405.45.004G UI底座弹簧人民币￥1,025.64￥0.00￥0.00 1405.45.005G UI底座人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.006G UI底座锁扣人民币￥1,367.52￥0.00￥0.00 1405.45.007呼吸机管路(中医保)人民币￥0.00￥4,523.07￥0.00 1405.45.008湿化器人民币￥60,296.46￥0.00￥0.00 1405.45.009G UI支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.010吊臂支架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.011小儿硅胶管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.012成人夹板模拟肺人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.013纽善神面罩人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.014呼吸机(附主机/压缩机/手推车)1405.45.015湿化器MR810(小儿)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.016新生儿模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.017R T系列一次性呼吸管路人民币￥2,051.28￥0.00￥0.001405.45.018T ycoBilevel模块人民币￥4,266.70￥0.00￥0.00 1405.45.019元盘人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.020呼出过滤器人民币￥5,063.45￥0.00￥0.00 1405.45.021呼入过滤器人民币￥468.87￥0.00￥0.00 1405.45.022T yco泄露补偿套装人民币￥6,171.48￥0.00￥0.00 1405.45.023双重模式 VV+人民币￥5,472.58￥0.00￥0.00 1405.45.024湿化器挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.45.025小儿模拟肺人民币￥598.29￥0.00￥0.00 1405.45.026硅胶面罩人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.027硅胶头带人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.45.028集水器装置 840人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46飞利浦产品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.001记录仪模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.002飞利浦3861监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.003飞利浦4735A除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.004飞利浦3860除颤仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.005M P5监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.006连续心排模块(+双有创)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.007双有创模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.008多普勒彩色超声仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.009心排耗材人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.010体外起博电极片人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.011体外起博连接线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.46.012T rim 2电池人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47配件\耗材类产品人民币￥546,095.74￥0.00￥0.00 1405.47.001H UDSON鼻塞人民币￥4,000.00￥0.00￥0.00 1405.47.002氧气传感器M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.003半程加热温度探头P3人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.004半程加热管路P3人民币￥3,931.62￥0.00￥0.00 1405.47.005血氧探头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.007索尼数码相机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.008加热管路P1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.009呼出端过滤器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.010显示器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.011笔记本1人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.012半透膜105人民币￥1,880.34￥0.00￥0.00 1405.47.013吸气端流量传感器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.014氧电池 840人民币￥0.00￥2,244.43￥0.00 1405.47.015湿化瓶人民币￥299.15￥0.00￥0.00 1405.47.016流量传感器B型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.017除颤屏幕人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.018吸入端过滤器人民币￥502.57￥0.00￥0.00 1405.47.019配件人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.020挂架人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.021滤水器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.022控制板/触摸板(视频芯片)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.023固定夹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.024高频模块人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.026气切135-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.027气切313-80人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.028高压氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.029超声多用剪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.030国产鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.031鼻塞接头人民币￥102.56￥0.00￥0.00 1405.47.032成人袖带人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.47.033心电导联线人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.034血液净化装置 ACH-10人民币￥538,461.54￥0.00￥0.00 1405.47.035圆形吻合器人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.036电池（PIC-30，PIC-50）人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.037心电导联线UT4000F人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.038心电导联线G60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.039喉镜灯泡人民币￥512.82￥0.00￥0.00 1405.47.040人工急救复苏球(PVC质)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.041腹腔镜胆道剪刀人民币￥0.00￥1,435.90￥0.00 1405.47.042氧气管人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.043雾化套件人民币￥85.47￥0.00￥0.00 1405.47.044氧电池 M-15人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.045数字人解剖系统人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.47.046台湾鼻塞人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.48能量平台人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.49主动脉内球囊反搏泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50760呼吸机及配件人民币￥372,096.22￥0.00￥0.00 1405.50.001P B-760呼吸机人民币￥329,147.02￥0.00￥0.00 1405.50.002管道挂钩人民币￥523.48￥0.00￥0.00 1405.50.003吸气端过滤器(可重复使用)人民币￥1,259.03￥0.00￥0.00 1405.50.004呼气端过滤器(可重复使用)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.005主风扇过滤器(6个/包)人民币￥1,654.80￥0.00￥0.00 1405.50.006空气吸入过滤器人民币￥2,098.35￥0.00￥0.00 1405.50.007通用台车(必配)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.008呼出端过滤器人民币￥505.18￥0.00￥0.00 1405.50.009硅胶管路人民币￥20,523.74￥0.00￥0.00 1405.50.010手持压力表人民币￥1,000.00￥0.00￥0.00 1405.50.011集水器装置 760人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.012积水杯人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.013Y型头人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.50.014通用台车人民币￥15,384.62￥0.00￥0.00 1405.51喉镜人民币￥8,205.12￥0.00￥0.00 1405.52多项产品人民币￥446,055.55￥0.00￥0.00 1405.52.001单道微量注射泵WZ-50C6人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.002双道微量注射泵WZS-50F6人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.00312导联全自动分析心电图机1405.52.004便携式除颤监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.005S IMMAN模拟人人民币￥277,777.77￥0.00￥0.00 1405.52.0069128W-16A脑电图仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.007全身复苏安妮人民币￥74,166.67￥0.00￥0.00 1405.52.008护理安妮人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.009全功能创伤模型人民币￥94,111.11￥0.00￥0.00 1405.52.010助产训练模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.011输液泵人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.012G60监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.013U T4000监护仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.014血气分析仪人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.015疝修补固定器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.016旭化成持续徐缓式血液净化ACH-101405.52.017电动吸引器人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.018T yclBilevel模块（呼吸机上专用模块）1405.52.019P B容量目标双模式人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.52.020T yco泄漏补偿套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.53呼吸机 V60人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.54加热棒人民币￥0.00￥0.00￥0.001405.55台湾鼻塞套装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.56模型人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.57血液透析机人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1405.58模拟人产品人民币￥298,346.16￥0.00￥0.00人民币￥73,820.51￥0.00￥0.00 1405.58.001天堰腹腔镜虚拟训练系统V1.01405.58.002高级成人护理模型人民币￥27,094.02￥0.00￥0.00 1405.58.003群体化腹腔镜（教师机）人民币￥17,521.37￥0.00￥0.00 1405.58.004胸腔穿刺及对比模型人民币￥5,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.005群体化腹腔镜（学生机）人民币￥31,623.93￥0.00￥0.00 1405.58.006婴儿静脉注射手臂模拟人人民币￥1,940.17￥0.00￥0.00 1405.58.007腹穿与股静脉模拟人人民币￥3,760.68￥0.00￥0.00 1405.58.008腰穿模拟人人民币￥5,811.97￥0.00￥0.00 1405.58.009脊椎穿刺模拟人人民币￥6,153.85￥0.00￥0.00 1405.58.010外科多技能训练模拟人人民币￥2,008.55￥0.00￥0.00 1405.58.011打结训练模拟人人民币￥1,987.18￥0.00￥0.00 1405.58.012全功能急救人人民币￥57,863.25￥0.00￥0.00人民币￥50,427.35￥0.00￥0.00 1405.58.013高智能数字网络系统（学生人民币￥12,393.16￥0.00￥0.00 1405.58.014高智能数字网络系统（教师1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1409低值易耗品人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1471存货跌价准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1501待摊费用人民币￥43,150.00￥0.00￥0.00 1501.01劳务费人民币￥10,000.00￥0.00￥0.00 1501.02房租人民币￥4,400.00￥0.00￥0.00 1501.03租车费人民币￥28,750.00￥0.00￥0.00 1501.04工装人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1512长期股权投资减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币￥129,555.30￥0.00￥0.00 1602累计折旧人民币￥0.00￥114,934.30￥0.00 1603固定资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1604在建工程人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1605工程物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1701无形资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1703无形资产减值准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损溢人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2101交易性金融负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202应付账款人民币￥0.00￥1,419,539.95￥0.00 2202.01深圳迈瑞生物人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥208,000.00￥0.00 2202.02嘉美科技（北京）医疗设备人民币￥0.00￥70,000.00￥0.00 2202.03武汉博创医疗器械有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.04北京普兰美科技术发展有限2202.05广州蒂鹏人民币￥0.00￥87,800.00￥0.00 2202.06海南泽仁人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥105.00￥0.00 2202.07新疆美众电子科技有限公司2202.08广东少恒医疗人民币￥0.00￥240,500.00￥0.00 2202.09乌鲁木齐市邦建科学仪器有人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥444,069.95￥0.00 2202.10新疆华拓电子设备有限公司2202.11北京正望咨询有限公司人民币￥0.00￥40,000.00￥0.00 2202.12中国瑞林工程有限公司深圳人民币￥0.00￥130,000.00￥0.00 2202.13乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00人民币￥0.00￥199,065.00￥0.00 2202.13.001新疆真宇科技发展有限公司2202.13.002乌鲁木齐合力宏远化工科技人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2202.14上海锡禾实业有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.01新疆灵镜科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.02新疆众联仪器设备有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.03乌鲁木齐华新豫龙电子技术人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.04成都睿屹世华商贸有限公司2203.05和田精诚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.06伊宁县人民医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.07克拉玛依市中心医院人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.08伊宁市伟士达医疗器械商贸人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.09乌鲁木齐大溪大商贸有限公2203.10乌鲁木齐地区人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.001新疆合美瑞电子科技发展有人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.10.002新疆中易康电子科技有限公2203.10.003新疆康威科技有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2203.11喀什龙泰国际贸易有限公司2211应付职工薪酬人民币￥0.00￥19,720.00￥19,720.00 2212应付福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221应交税费人民币￥0.00￥339.70￥21,319.10 2221.01增值税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.01进项税人民币￥21,388.00￥0.00￥0.00 2221.01.02销项税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.03已交税额人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.04未交税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.01.05待抵扣税金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.02城建税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2221.03所得税人民币￥0.00￥21,319.10￥21,319.10 2221.04印花税人民币￥0.00￥408.60￥0.00 2231预提费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00￥5,455,933.72￥57,027.30 2241.01潘燕人民币￥0.00￥3,580,651.62￥57,027.30 2241.02潘得驹人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.03新疆铭泽电子有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.04张力敏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.05徐天鹏人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.06高先立人民币￥850.00￥0.00￥0.00 2241.07徐新安人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.08孟东辰人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.09陶得栋人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥1,393,375.00￥0.00 2241.10乌鲁木齐市邦建科学仪器有2241.11库尔勒鸿运酒店人民币￥0.00￥13,010.00￥0.002241.12深圳清华大学研究院培训中人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.13冯蛟人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.14潘全华人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.15马晓刚人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.161119房东李照华人民币￥0.00￥4,200.00￥0.00 2241.17库房房东金顺利人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.18新疆新建招标公司2人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.19王振伟2人民币￥0.00￥16,000.00￥0.00 2241.20苗川人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥1,115,000.00￥0.00￥0.00 2241.21新疆真宇科技发展有限公司2241.22职工工会活动经费人民币￥0.00￥6,751.82￥0.00 2241.23深圳技术服务公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.24深圳外贸公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.25(新疆华拓电子有限公司)人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.26库尔勒燕荣康医疗器械有限人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27服务公司人民币￥0.00￥1,503,944.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.001深圳市友联机电设备有限公2241.27.002深圳市长城物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.003没人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.004深圳双利宝设备有限公司人民币￥80,000.00￥0.00￥0.00 2241.27.005深圳市日升科技有限公司人民币￥0.00￥3,100.00￥0.00人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.006深圳市康力达物流有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.007深圳市海邻机械设备有限公人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.27.008深圳市凯铭机电设备有限公人民币￥0.00￥90,724.00￥0.00 2241.27.009深圳市美鹏机械设备有限公2241.27.010深圳市纬博咨询有限公司人民币￥0.00￥0.00￥0.00人民币￥0.00￥558,000.00￥0.00 2241.27.011深圳市中匀仓储货物运输有2241.27.012深圳金融联培训中心人民币￥0.00￥85,000.00￥0.00 2241.27.013深圳市技安科技有限公司人民币￥0.00￥35,150.00￥0.00 2241.27.014深圳市泰海科技有限公司人民币￥0.00￥218,000.00￥0.00人民币￥0.00￥593,970.00￥0.00 2241.27.015乌鲁木齐市达利斯德劳务派2241.28朱国清人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.29其他人民币￥0.00￥53,851.28￥0.00 2241.31唐万红人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2241.32绩效扣款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242其他应交款人民币￥0.00￥1,208.40￥1,616.90 2242.01教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.02人民教育基金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.03工会经费人民币￥0.00￥1,208.40￥1,208.40 2242.04应交印花税人民币￥0.00￥0.00￥408.50 2242.05代扣代缴个税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.06地方教育费附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.07残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2242.08职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2314应付利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.003202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00￥1,800,000.00￥0.00 4001.01潘得驹人民币￥0.00￥720,000.00￥0.00 4001.02潘燕人民币￥0.00￥1,080,000.00￥0.00 4002资本公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00￥74,334.50￥0.00 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4104利润分配人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.01未分配利润人民币￥0.00￥794,676.52￥0.00 4104.02提取法定盈余公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6101公允价值变动损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00￥9,873.80 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6403营业税金及附加人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601营业费用人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.01差旅费人民币￥0.00￥0.00￥1,067.00 6601.02业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.03车辆相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.04交通费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.05设备安装费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.06培训费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.07维修费和加工费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.08投标类费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.09通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.10运费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.11营业用其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.12办公费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.13基本社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.14人员工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.151人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.16营业用租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.17工会经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.18会议费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6601.19福利费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.01工资人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.02社保人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.03办公人民币￥0.00￥0.00￥744.00 6602.04租赁费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.05通讯费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.06物业水、电、暖、费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.07差旅费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.08业务招待费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.09印花税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.10投标费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.11车辆费人民币￥0.00￥0.00￥0.006602.12其他人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.14折旧费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.15工会会费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.16残保金人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.17咨询费和劳务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.18低值易耗摊销人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.19技术服务费/代理服务费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.20外贸相关费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.21进口关税人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6602.22职工教育经费人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.01手续费人民币￥0.00￥0.00￥124.63 6603.02利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6603.03银行费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00 6901以前年度损益调整人民币￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币￥9,680,687.09￥9,680,687.09￥1,960,158.73本期贷方发生额本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额￥976.00￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥958,426.01￥966,586.00￥958,426.01￥39,713.80￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥116,586.00￥22,500.00￥116,586.00￥2,127,258.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥46,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥29,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,760.00￥0.00￥0.00￥10,000.00￥0.00￥0.00￥109,160.00￥0.00￥0.00￥0.00￥613,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥14,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥55,760.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥33,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥645,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥39,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥12,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥99,065.00￥0.00￥99,065.00￥457,670.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥51,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥85,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥88,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥253,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥204,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥173,400.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥31,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥17,521.00￥0.00￥173,121.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥13,521.00￥0.00￥13,521.00￥879.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥4,000.00￥0.00￥174,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥102,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥84,200.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥17,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥49,219.00￥0.00￥0.00￥779,080.00￥0.00￥2,265,319.07￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥10,580.00￥0.00￥386,845.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥23,500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00。
本期发生额及余额试算平衡表
81,135,205.10 81,135,205.10
6,858,890.83 14,400.00
7,173,096.73 12,000.00
49,200,000.00
9,000,000.00
3,300,000.00 10,000,000.00
492,000.00 2,000,000.00
450,000.00 1,500.00
1,000,000.00
3,340,000.00 1,000,000.00
本期发生额及余额试 算平衡表
期初余额
借方余额
贷方金额
本期发生额
借方余额
贷方金额
10,000.00 30,000.00
1,000,000.00 1,007,420.00 33,769,200.00 15,505,175.00
42,000.00
6,001,200.00 6,001,200.00
50,000.00 1,300.00 2,000,000.00
总账科目
库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 材料采购 生产成本 制造费用 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 短期借款 应付账款 其他应付款 应付职工薪酬 预收账款 应付利润 应交税费 预提费用（应付利息） 实收资本 盈余公积 利润分配 本年利润 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 营业外支出 财务费用 所得税费用 合计
单位：元
期末余额
借方余额
贷方金额
2,580.00 18,294,025.00
42,000.00
0.00 1,300.00 1,345,106.00
0.00
3,235,794.10 14,400.00
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生本期贷方发生本年借方累计本年贷方累计1001库存现金人民币########¥0.00########¥8,414.97################1002银行存款人民币########¥0.00################################1002.01工行7153人民币########¥0.00################################1012其他货币资金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001101交易性金融资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001121应收票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 1121[01.001]东莞市光军商贸有限公司1122应收账款人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################ 1122[01.002]深圳市利华商贸有限公司1123预付账款人民币########¥0.00¥0.00########################1123[03.04]广州华怡装饰有限公司人民币########¥0.00¥0.00########################1131应收股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001132应收利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001221其他应收款人民币########¥0.00########¥5,886.85################1221.01个人往来人民币¥68.53¥0.00¥2,000.00¥68.53¥6,568.53¥4,568.531221.01[007]李泽民人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.001221.01[015]劳灵人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.001221.01[017]叶志华人民币¥68.53¥0.00¥0.00¥68.53¥68.53¥68.531221.01[024]白嘉莉人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[028]卢倩人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[032]苏红人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[035]岳圆圆人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.02代垫员工社保人民币¥5,575.89¥0.00¥7,515.33¥5,818.32########¥8,000.191221.03押金人民币########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.03[03.01]广州德穗房地产开发有限公司1221.03[03.02]广州万宝地产有限公司人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00 1221.03[03.03]广州快钱通有限公司1221.04合作保证金人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.04[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司1221.06待抵扣进项税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################1221.07商场进场保证人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.001231坏账准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########1321代理业务资产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001401材料采购人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001402在途物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001403原材料人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001404材料成本差异人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001405库存商品人民币########¥0.00################################1406发出商品人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001407商品进销差价人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001408委托加工物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001411周转材料人民币########¥0.00################################1471存货跌价准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001501持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001502持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001503可供出售金融人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001511长期股权投资人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.001]东莞恒企木制品加工厂人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.002]佛山恒企酒店1512长期股权投资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001521投资性房地产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001531长期应收款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001532未实现融资收人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001601固定资产人民币########¥0.00¥4,200.00¥3,000.00########¥3,000.001601.01办公家具人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.02奥迪汽车（粤AXD696)1601.03宏基电脑人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.04佳能打印复印人民币¥3,900.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,900.00¥0.00 1601.05美的空调人民币########¥0.00¥0.00¥3,000.00########¥3,000.00 1601.06欧亚半自动打人民币¥4,500.00¥0.00¥0.00¥0.00¥4,500.00¥0.00 1601.07防伪税控系统人民币¥490.00¥0.00¥0.00¥0.00¥490.00¥0.00 1601.08防伪税控开票人民币¥6,300.00¥0.00¥0.00¥0.00¥6,300.00¥0.00 1601.09收款POS机人民币¥0.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥4,200.00¥0.00 1602累计折旧人民币¥0.00########¥166.67########¥166.67######## 1603固定资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1604在建工程人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1605工程物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1606固定资产清理人民币¥0.00¥0.00¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33 1701无形资产人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1701.01ERP商贸管理软件1701.02金蝶财务核算人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1702累计摊销人民币¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥4,000.00 1703无形资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1711商誉人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1801长期待摊费用人民币########¥0.00########¥2,500.00########¥5,000.00 1801.01办公室装修费人民币########¥0.00¥0.00¥2,000.00########¥4,000.00 1801.02仓库装修费人民币########¥0.00¥0.00¥500.00########¥1,000.00 1801.03北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1801.04中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1811递延所得税资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1901待处理财产损人民币¥0.00¥0.00¥420.00¥420.00¥488.53¥488.53 2001短期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2001.01工行广州分行71532101交易性金融负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2201应付票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2202应付账款人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2202[01.01.001]广东天力皮具工贸有限公司人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00 2202[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司2203预收账款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10 2203[01.001]东莞市光军商贸有限公司2211应付职工薪酬人民币¥0.00######################################## 2211.01工资人民币¥0.00######################################## 2211.02社会保险费人民币¥0.00¥0.00################################ 2221应交税费人民币¥0.00¥2,462.18################################ 2221.01应交增值税人民币¥0.00¥0.00################################ 2221.01.01进项税额人民币########¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.02销项税额人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00######## 2221.01.03已交税金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2221.01.04进项税额转出人民币¥0.00¥9.96¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 2221.01.05转出未交增值人民币¥1,386.75¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.06减免税款人民币¥820.00¥0.00¥0.00¥0.00¥820.00¥0.00 2221.02未交增值税人民币¥0.00¥1,386.75¥1,386.75########¥1,386.75######## 2221.03应交城市维护人民币¥0.00¥97.07¥97.07¥1,030.22¥97.07¥1,127.29 2221.04应交教育费附人民币¥0.00¥41.60¥41.60¥441.52¥41.60¥483.12 2221.05应交地方教育人民币¥0.00¥27.74¥27.74¥294.35¥27.74¥322.09 2221.06应交企业所得人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2221.07应交个人所得人民币¥0.00¥909.02¥909.02¥1,198.25¥909.02¥2,107.27 2221.08应交印花税人民币¥0.00¥0.00¥2,147.00¥2,147.00¥3,898.00¥3,898.00 2231应付利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥2,547.95 2232应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2241其他应付款人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########2241.01加盟保证金人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 2241.01[01.001]东莞市光军商贸有限公司2314代理业务负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2401递延收益人民币¥0.00¥490.00¥13.61¥0.00¥13.61¥490.00 2501长期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2502应付债券人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2701长期应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2702未确认融资费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2711专项应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2801预计负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2901递延所得税负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3101衍生工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3201套期工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3202被套期项目人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4001实收资本人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.01陈琦人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.02刘芳人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4002资本公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4101盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4101.01法定盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4103本年利润人民币¥0.00######################################## 4104利润分配人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.01提取法定盈余人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.02应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4104.03未分配利润人民币¥0.00¥0.00################################ 4201库存股人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5001生产成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5101制造费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5201劳务成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5301研发支出人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6001主营业务收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.04]广百专柜6051其他业务收入人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6051[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6101公允价值变动人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6111投资收益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6301营业外收入人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6401主营业务成本人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.04]广百专柜6402其他业务成本人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6402[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6403营业税金及附人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6403[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6601销售费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥6,950.00¥6,950.00################ 6601.01[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,177.40¥5,177.40################6601.01[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00 6601.01[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.04]广百专柜6601.02奖金人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6601.02[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥700.00¥700.00 6601.02[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50人民币¥0.00¥0.00¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90 6601.02[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00 6601.02[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00 6601.02[03.03.04]广百专柜6601.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.04社保费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.04[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,834.60¥2,834.60¥5,669.20¥5,669.20 6601.04[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6601.04[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.04[03.03.01]北京路专卖店6601.04[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,181.48¥1,181.48 6601.06[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥491.23¥491.23 6601.06[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥302.69¥302.69 6601.06[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥387.56¥387.56 6601.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.08[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.09促销费人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.09[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.10广告费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.10[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.11包装费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.11[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00 6601.11[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00 6601.11[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥606.00¥606.00¥606.00¥606.00 6601.11[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥626.00¥626.00¥626.00¥626.00 6601.11[03.03.04]广百专柜6601.12运输费人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥5,000.00¥5,000.00 6601.12[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00 6601.12[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.13水电费人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00################ 6601.13[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,100.00¥2,100.00¥4,200.00¥4,200.00 6601.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,250.00¥1,250.00¥2,450.00¥2,450.00 6601.13[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥2,350.00¥2,350.00¥4,550.00¥4,550.00 6601.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.14[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥4,954.96¥4,954.96¥9,909.92¥9,909.92 6601.14[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥2,927.93¥2,927.93¥5,855.86¥5,855.86 6601.14[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,630.62¥5,630.62################人民币¥0.00¥0.00¥9,009.01¥9,009.01################ 6601.14[03.03.01]北京路专卖店6601.14[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥7,207.21¥7,207.21################ 6601.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥7,200.00¥7,200.00################ 6601.15[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,400.00¥2,400.00¥4,800.00¥4,800.00 6601.15[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,800.00¥1,800.00¥3,600.00¥3,600.00 6601.15[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16装修费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.16[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.006601.16[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥700.00¥700.00¥1,400.00¥1,400.00人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.04]广百专柜6601.17折旧费人民币¥0.00¥0.00¥958.33¥958.33¥1,916.66¥1,916.66 6601.17[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥403.33¥403.33¥806.66¥806.66 6601.17[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥285.83¥285.83¥571.66¥571.66 6601.17[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥269.17¥269.17¥538.34¥538.34 6601.99其他费用人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.04]广百专柜6602管理费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥6,450.00¥6,450.00################ 6602.01[01.02]人事行政部6602.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥2,550.00¥2,550.00¥5,100.00¥5,100.00 6602.02奖金人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6602.02[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,700.00¥2,700.00¥5,400.00¥5,400.00人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.02[01.02]人事行政部6602.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.02[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥200.00¥200.00¥400.00¥400.00 6602.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.04社保费人民币¥0.00¥0.00¥6,803.04¥6,803.04################ 6602.04[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6602.04[01.02]人事行政部6602.04[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36 6602.04[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥566.92¥566.92¥1,133.84¥1,133.84 6602.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥487.36¥487.36 6602.05[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥360.36¥360.36 6602.05[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥127.00¥127.00 6602.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,431.13¥1,431.13 6602.06[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥370.95¥370.95人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥381.77¥381.77 6602.06[01.02]人事行政部6602.06[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥327.44¥327.44 6602.06[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥350.97¥350.97 6602.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.09水电费人民币¥0.00¥0.00¥4,600.00¥4,600.00¥9,100.00¥9,100.00 6602.09[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00人民币¥0.00¥0.00¥1,150.00¥1,150.00¥2,250.00¥2,250.00 6602.09[01.02]人事行政部6602.09[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00 6602.09[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥370.00¥370.00¥690.00¥690.00 6602.10车辆费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.11印花税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.12会议费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.13存货损溢人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.14[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥3,603.61¥3,603.61¥7,207.22¥7,207.22 6602.14[01.02]人事行政部人民币¥0.00¥0.00¥2,702.70¥2,702.70¥5,405.40¥5,405.40 6602.14[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,603.60¥3,603.60¥7,207.20¥7,207.20 6602.14[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥900.90¥900.90¥1,801.80¥1,801.80 6602.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00################ 6602.15[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.15[01.02]人事行政部6602.15[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.16装修费人民币¥0.00¥0.00¥1,200.00¥1,200.00¥2,400.00¥2,400.00 6602.16[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥600.00¥600.00 6602.16[01.02]人事行政部6602.16[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.16[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥100.00¥100.00¥200.00¥200.00 6602.17折旧费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.17[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥502.49¥502.49¥1,004.98¥1,004.98 6602.17[01.02]人事行政部6602.17[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥539.72¥539.72¥918.05¥918.05 6602.17[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥101.66¥101.66¥203.32¥203.32 6602.18无形资产摊销人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.18[01.02]人事行政部6602.18[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.19保险费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.20开办费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6602.99其他费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.99[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6603财务费用人民币¥0.00¥0.00¥3,242.48¥3,242.48¥3,292.98¥3,292.98 6603.01利息收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.02利息支出人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.03手续费人民币¥0.00¥0.00¥1,933.41¥1,933.41¥1,983.91¥1,983.91 6603.03[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥61.00¥61.00¥61.00¥61.00 6603.03[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥100.50¥100.50¥100.50¥100.50 6603.03[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥50.50¥50.50人民币¥0.00¥0.00¥727.91¥727.91¥727.91¥727.91 6603.03[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00 6603.03[03.03.02]中山路专卖店6701资产减值损失人民币¥0.00¥0.00################################ 6701[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6711营业外支出人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6711[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6801所得税费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6801[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6901以前年度损益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00合计人民币################################################期末借方余额期末贷方余额########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥7,272.90¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00 ########¥0.00¥3,900.00¥0.00¥9,000.00¥0.00¥4,500.00¥0.00¥490.00¥0.00¥6,300.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥4,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00 ########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 ########¥0.00¥820.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥1,030.22¥0.00¥441.52¥0.00¥294.35¥0.00########¥0.00¥1,198.25¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥0.00¥0.00########。
科目余额表
方向 借 借 借 借 借 借 借
期末余额 826,147.28 396,920.72 4,821,667.03
2,414,310.66 4,428,194.34 27,826.15
借 ############# 贷 2,567,288.64
借 ############# 贷 贷 贷 贷 6,000,000.00 3,224,574.26 650,000.00 720,318.59
方向 借 借 借 贷 贷 贷 贷 借 贷 借 借 借 借 贷 借 平 平 贷 贷 贷 平 平
本期发生额 392,179.55 388,882.44 3,029,892.97 846,985.64 2,485,254.06 2,873,181.70 77,918.32 3,519,537.18 794,931.20 252,221.22 2,000,000.00 126,951.82 331,158.00 87,271.59 2,370,838.23
期初余额 433,967.73 8,038.28 ########### 846,985.64 ########### ########### 105,744.47 ########### ########### ########### ########### ########### 981,158.00 633,047.00 ########### ########### ########### ########### ########### ###########
科目余额表及发生额表
科目编码 1001 1002 1122 1221 1403 1405 1411 1601 1602 资产类小计 2001 2202 2203 2211 负债类小计 4001
会计科目余额表
0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
1194920
科目余额表 Page 4
10000
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0
0
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548740
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0 48000
0 51600
2 1401
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0
0
100
0
100
-100
2 1402
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0
0 90000 90000 90000
0
2 1403
原材料
2200
0
0
0
0
800
2200
材料成本
2 1404
差异
科目余额表计算公式
8、期末余额=年初金额+本年累计额借方-本年累计贷方
9、期末余额=年初金额=现金+银行存款+其他货币资金。
1、资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；
2、负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。
3、月期末余额=下月期初余额
4、年初余额=本年1月的数据
5、资产=负债+所有者权益
6、本年累计借方余额=年初借方余额+本年借方累计发生额-本年贷方累计发生额
科目余额表
现金 银行存款 短期投资 应收款 内部往来 长期投资 固定资产 在建工程 其他资产
负债类 短期借款 应付款 应付福利费 长期借款及应付款 一事一议筹资
所有者权益 资本 公积公益金 本年收益 收益分配
损益类 经营收入 经营支出 发包及上交收入 其他收入 其他支出 管理费用 农业税附加收入 财政补助收入
科目余额表
村
年月日
序号
借方余额
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
单位：元 贷方余额
合计
支部书记（签字）： 章）：
村委会主任（签字）：
会计（签字）：
理财小组（盖
科目余额计算表
科目代码 科目名称 期初借方余额 1001 现金 1002 银行存款 1009 其他货币资金 1111 应收票据 1121 应收股利 1122 应收利息 1131 应收账款 1133 其他应收款 1141 坏账准备 1151 预付账款 1161 应收补贴款 1211 原材料 1231 低值易耗品 1241 自制半成品 1243 库存商品 1244 商品进销差价 1251 委托加工物资 1281 存货跌价准备 1291 分期收款发出商品 1301 待摊费用 1401 长期股权投资 1421 长期投资减值准备 1501 固定资产 1502 累计折旧 1505 固定资产减值准备 1601 工程物资 1603 在建工程 1605 在建工程减值准备 1701 固定资产清理 1801 无形资产 1805 无形资产减值准备 1815 未确认融资费用 1901 长期待摊费用 1911 待处理财产损溢 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付账款 2131 预收账款 2141 代销商品款 2151 应付工资 2153 应付福利费 2161 应付股利 2171 应交税金 2176 其他应交款 2181 其他应付款 2191 预提费用 2201 待转资产价值 2211 预计负债 2301 长期借款 2321 长期应付款 2331 专项应付款 2341 递延税款 3101 实收资本 3103 已归还投资 3111 资本公积 3121 盈余公积 3131 本年利润 3141 利润分配 4101 生产成本 4105 制造费用 5101 主营业务收入 5102 其他业务收入 5201 投资收益 5203 补贴收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5405 其他业务支出 5501 营业费用 5502 管理费用 5503 财务费用 5601 营业外支出 5701 所得税 合计 0.00
科目余额表科目解读
科目余额表科目解读
科目余额表是会计账目中各个科目的期初余额、本期借贷方发生额和期末余额的汇总表，可以全面反映企业的财务状况和经营成果。
以下是对科目余额表中主要科目的解读：
资产类科目：资产类科目记录了企业拥有或控制的各项资产，包括现金、银行存款、应收账款、存货、固定资产等。
这些科目的期末余额通常表示企业实际持有的资产价值。
负债类科目：负债类科目记录了企业承担的债务，如应付账款、短期借款、长期借款等。
这些科目的期末余额表示企业应支付的债务总额。
所有者权益类科目：所有者权益类科目记录了企业所有者拥有的权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
这些科目的期末余额表示企业所有者享有的权益总额。
损益类科目：损益类科目记录了企业的各项收入和费用，包括主营业务收入、管理费用、财务费用等。
这些科目的期末余额通常为零，因为收入和费用会在本期发生时分别计入贷方和借方，并最终相抵消。
通过科目余额表，可以了解企业的资产状况、负债状况、所有者权益状况以及经营成果等方面的信息，为决策提供重要的参考依据。
总账和科目发生额与余额表的功能设计
“我的账簿”的具体功能
（2）在“我的账簿”中修改查询账簿
用鼠标选择“我的账簿”中的账簿名称，此时右边查 询条件显示该账簿的查询条件，此时可直接对查询条 件进行修改，修改后用“保存”功能，系统提示“此账簿 查询条件’已存在，是否覆盖旧的查询条件？”，选“是”， 则将新的查询条件保存到原“我的账簿”目录下，选“否” 则此次修改作废，原账簿查询条件内容不变。
4.级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目， 如将科目级次输入为1-1，则只输出一级科目，如将科目 级次输为1-3，则输出一至三级科目。
总账输出条件定义
5.末级科目：如果需要输出末级科目数据，则用鼠标选择 “末级科目”即可。
6.包含未记账凭证：若想输出结果包含未记账凭证，则用 鼠标选择“包含未记账凭证”。
账簿管理的功能模块划分
会计账簿
指
定账
查 询
簿
或管
打理
印
条
件
制单、审核、记账
经济业务
现金和银行存款总账 和日记账查询
第5章
基本会计科目的账簿查询和输出， 以及各种辅助核算账簿的查询与
输出
对经济业务进行查询、 统计、分析等操作
账簿管理的功能
❖ 方便地实现总账←→明细账←→凭证的联查。 ❖ 账簿查询提供未记账凭证的模拟记账功能，使企业能随
账簿 管理 中 通用 功能 设计
2. 锁定摘要列
❖ 在查询明细账、日记账等账簿时，账簿栏目可 以左右滚动进行查看。在滚动查看时，日期和凭 证号两列基本信息是锁定列，不跟着滚动。由于 摘要列较宽，若将其锁定，会影响对其他列的查 看，因此，系统默认该列不被锁定。
❖ 若想锁定摘要列，可用“锁定”功能锁定摘要列， 锁定后摘要列将一直在屏幕左边显示，而不会随 光标左右滚动。但是一旦锁定摘要列，就不能再 调整该列宽度。若想调整摘要列的宽度，可先按 起“锁定”按钮取消摘要列锁定，然后用鼠标拉动 列宽，再按下“锁定”按钮锁定摘要列即可。
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总账发生额
总账余额
借方发生金额
贷方发生金额
借方金额
贷方金额
库存现金
251318.65
255018.65
8325.00
银行存款
2772050.00
1614941.39
1645006.61
其他货币资金
200000.00
应收票据
1216800.00
351000.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
1216800.00
应收账款
268000.00
72000.00
固定资产
198900.00
13438900.00
累计折旧
67920.00
4869920.00
应付票据
200070.00
710070.00
应付账款
193950.00
73950.00
390600.00
预收账款
608400.00
308400.00
应付职工薪酬
369806.69
379778.37
234000.00
预付账款
193120.00
393120.00
100000.00
其他应收款
4500.00
3000.00
4500.00
坏账准备
2340.00
1170.00
原材料
979500.00
1133210.00
811290.00
库存商品
1829732.00
2244025.00
1192107.00
周转材料
营业税金及附加
35447.22
35447.22
销售费用
39222.30
39222.30
管理费用
281408.06
281408.06
财务费用
50.00
50.00
资产减值损失
2340.00
2340.00
营业外支出
21000.70
21000.70
所得税费用
129246.68
129246.68
合计
22570296.62
利润分配
1613688.04
2151584.06
1336096.02
生产成本
1481418.01
1829732.00
1127036.01
制造费用
70670.02
70670.02
主营业务收入
3135000.00
3135000.00
营业外收入
800.00
800.00
主营业务成本
2244025.00
2244025.00
22570296.62
19849964.62
19849964.62
9971.68
应交税费
771423.70
1163353.60
824112.90
应付股利
672370.02
672370.02
其他应付款
31339.55
31339.55
实收资本
8000000.00
资本公积
964430.00
盈余公积
134474.00
2071224.00
本年利润
4092800.00
3135800.00