用友ERP建立账套流程图
用友软件操作流程图
用友软件操作流程（建立新账套）
一、登录系统管理。
运行系统管理
（见下图）
点击“系统”——注册（见下图）——用户名：admin——密码（默认为空密码）——确定二、新建账套，登录后，点击“账套”——建立（见下图）
在上图中“账套名称”位置输入账套名称，可自行设置“账套路径”和“会计期间设置”，再按“下一步”（见下图），单位名称和简称为必填项目，其他可不填。
再按“下一步”（见下图），行业性质可自选，如：行政、普通事业。
账套主管可默认，设置操作员后再设账套权限。
再按“下一步”（见下图），行政事业单位一般不须设置此四项，
按“完成”，提示“可以创建账套了么？”点击确认将在几分钟见下图，
此处关键在“科目编码级次”设置，此设置在账套使用后不可更改。
设置完成后“保存”，点击“退出”出现下图，
按需要填写，再点“确认”，显示创建成功。
点击“是”，进行系统启用设置，见下图：
启用“总帐”，并选择启用日期后，则见下图：确认则点击“是”，显示下图：
若要启用其他模块，同理。
此时，可以点击“退出”，完成新建帐套。
用友ERP软件新建账套设置
1、单据格式设置：设立各种单据的打印格式。
1、单据编码设置：设立各种单据流水号和相对应的子目中的流水ID。
第二十三条 工作流设置：暂不要求使用。
第二十四条 不得进行UFmobile用友公司账号短信的申请使用。
第四章 重建账套的操作规定
第二十五条 公司对重建新账套操作规定如下：
一、在年结日前按第一章第二条至第十条规定建立新账套。
类推
501 门市用油 所属分类51
第十八条 基础档案之收付结算：
1、结算方式是通过结算方式的设置和结算方式设置科目来自动带出结算凭证的相关科目。
2、结算方式科目设置：【业务－应收款管理－设置－初始设置上－设置科目－结算方式科目设置】。
3、公司目前使用的结算方式
A、1现金，根据不同的现金子目，增加101至199的现金结算方式，结算科目为各现金子目。
2、存货编码必须按**规定编制；存货代码按工厂供应商提供编码填制。
3、存货名称和规格型号中不得填入“（）－”，只能填入“()-/”。
4、存货属性：销售、外购。
5、公司规定不得使用“货位”，只能根据《用友U8自定义项使用规定》使用“货位架”。
6、编制有误等不再使用的存货须在“修改存货档案-其他-停用日期”进行注明。
第十七条 基础档案之财务：
一、会计科目：公司规定按“2007新会计制度科目”设置会计科目。
1、按《会计实务之费用账务处理细则》、《会计实务之往来账务处理细则》等会计实务细则设置会计科目，须重点注意：
A、应收账款、应付账款科目下不设立子科目，分别进行客户和供应商辅助核算。
B、主营业务收入、主营业务成本下不设立子科目，进行部门核算。
B、2银行存款，根据不同的银行存款子目，增加201至299的结算方式，结算科目为各银行存款子目。
用友软件 最全ERP流程图
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来
会计
收 货
合同签定， 相关项目
具
及存货目
体
录已增加
工
完毕。
作 流 程
填写销售订单 审核销售订单 销售发票通知
参照销售订单 生成发货通知 单
审核出库 销售出库单
结转销售 成本
复核
现结
应收账款
收款
收款单制单
1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
用 友 软 件 填 制 步 骤(建账套及建账流程)
用友软件填制步骤
一、双击系统管理-系统- 注册-admin确定。
帐套建立，填写帐套名称，下一步，填写帐套名称，下一步，选择企业类型，行业性质选2007会计制度科目，下一步，完成，可以建立帐套，在每个空格处输入-2222输不上为止，是确认确认确定是总账对勾确定是退出。
权限操作员增加输入编号和名称确定，权限权限选择帐套主管选择帐套箭头公司名称打对勾是点击帐套主管人员的名字核对公司名称，系统管理就设置完成。
二、双击用友通-输入帐套主管编码选择公司名称确定，去掉对勾关闭本页
基础设置财务会计科目查找科目增加科目编码二级科目名称确定再设置退出基础设置财务凭证类别确定退出
基础设置会计科目编辑指定会计科目现金流量科目把现金和银行存款明细转到从待选科目转到已选科目确定退出。
基础设置财务项目目录增加完成确定退出
三、总账设置期初余额录入期初余额未分配利润亏损就填- 号试算平衡退出
常用摘要设置编码正文填写点击编码处增加下一个。
四点击填制凭证点击增加回车回车输入页数回车摘要找放大镜找会计科目回车等号~~~~~凭证输入完点击设置选项选未审核可以记账点击记账下一步下一步记账确定。
用友账套建立步骤
2023 WORK SUMMARY
用友账套建立步骤
REPORTING
目录
• 账套建立前准备 • 创建新账套 • 配置基础档案 • 初始化数据录入 • 结束初始化工作 • 账套日常管理与维护
https://
PART 01
账套建立前准备
用户权限管理
角色划分
根据岗位职责和业务需求，为用户分配不同的角色，每个角色对应 一组特定的权限。这有助于实现权限的精细化管理。
权限设置
针对每个角色，设置具体的权限，包括数据查看、修改、删除、导 出等。确保用户只能访问其职责范围内的数据和功能。
权限变更管理
建立权限变更管理流程，当用户岗位变动或业务需求变化时，及时 调整其权限设置。
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2023 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
设置组织机构编码
为每个组织机构分配一个唯一的编码，方便后 续的管理和查询。
录入组织机构信息
在组织机构管理界面中，录入每个组织机构的名称、编码、负责人、联系电话 等信息。
录入人员信息
确定人员类别
根据企业的实际情况，确定人员类别，如正式员工、临时工、实 习生等。
设置人员编码
为每个人员分配一个唯一的编码，方便后续的管理和查询。
设置账套参数
在系统管理界面中，选择“账 套”菜单下的“建立”选项。
在弹出的“创建账套”对话框 中，输入账套号、账套名称、
账套路径等信息。
根据需要选择启用日期、会计 期间等参数设置。
点击“下一步”按钮，进入科 目编码设置等后续操作。
输入账套信息
在“创建账套”对话框中，继续输入单位名称、 单位简称、法人代表、联系电话等基本信息。
完整帐套步骤
再你已经充分理解上面的例子以后，我们接着操作转账生成的部分，这部分是分批次结转的。
还有每个批次生成凭证后要记得换人审核、记账哦
因为没有办法一一演示，所以把各个批次都分列出来了，按这个顺序就一一进行转账生成就行啦
一、批次
进项税额→转出多交增值税
已交税金→转出多交增值税
第五部分
报表
首先，给大家讲一下报表制作的基本操作流程
启动UFO，建立报表→设计报表的格式→定义各类公式→报表数据处理→报表图形处理→打印报表→退出UFO
步骤：
1财务会计→UFO报表，进入UFO报表窗口（注意）
2设置报表格式（这里我们用报表模板，如果你要用套用格式也是在格式里设置）
格式→报表模式（选择相应的报表模式）
四、批次
计提盈余公积金
计提应付利润
生成凭证后→换人→审核→记账
五、批次
本年利润→利润分配--未分配利润
利润分配--提取盈余公积→利润分配--未分配利润
利润分配--应付利润→利润分配--未分配利润
生成凭证后→换人→审核→记账
对账（主要是看看试算会不会平衡以及对账）
下面的看对账结果的地方会显示正确哦
结账
月末的结账工作，结账实际上就是计算本月各个账户发生额合计和期末余额结转到下月月初，并终止本期的账务处理。
下面告诉大家一个结账前一定要做的检查工作：
不能结账的情况：
①检查本月业务是否全部记账，因为有未记账的凭证是不能结账的哈
②月末结转凭证必须全部生成并记账，否则本月不能结账
③若有上月业务，检查上月是否结账，上月未结账，则本月不能结账
四、单击“下一步”，然后按上面的填写（注意：单位单击“下一步”，如图，填写
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
《用友账套建立步骤》课件
用友软件的功能特点
全面性
用友软件涵盖财务管理、供应链管理 、人力资源管理等多个领域，为企业 提供全面的解决方案。
集成性
用友软件各模块之间高度集成，实现 数据共享和流程自动化，提高企业管 理效率。
可靠性
用友软件经过多年的市场验证，具有 高度的可靠性和稳定性，保障企业数 据安全。
易用性
用友软件界面友好，操作简便，方便 用户快速上手和使用。
用友账套建立步骤
目录
• 引言 • 用友软件简介 • 建立用友账套的准备工作 • 用友账套的建立过程 • 账套的日常维护和使用 • 常见问题及解决方案
01
引言
目的和背景
用友软件是一款广泛使用的企业资源规划（ERP）系统，用 于管理企业的财务、供应链、人力资源等业务流程。账套是 该软件中的一个核心概念，用于存储企业的财务数据和业务 信息。
建立用友账套的目的是为了对企业财务和业务数据进行集中 管理，提高数据处理的效率和准确性，为企业决策提供有力 支持。
账套的概念和重要性
账套是一个独立的数据集合，包含了企业在一定时期内的所有财务和业务数据。 每个账套具有完整的财务和业务数据体系，可以独立进行数据处理和分析。
账套的重要性在于它为企业提供了一个集中、统一的数据管理平台，使得企业各 部门之间的数据能够共享和协同工作，提高了企业的运营效率和决策水平。同时 ，账套还能够保障企业数据的完整性和安全性，避免数据分散和丢失的风险。
初始余额
为各个科目设置初始余额 ，确保账套启用时的数据 准确性。
凭证模板
根据业务需求，预设凭证 模板，便于快速录入凭证 。
安装用友软件并启动系统管理
下载并安装用友软件
从官方网站下载用友软件，按照提示 进行安装。
用友建立账套的流程
用友建立账套的流程用友建立账套流程（一）账套对本单位的核算体系来讲的概念是：桌面上有一个系统管理，通本系统管理把本单位的核算体系（单位名称、地址、联系人等相关信息）输入到机器里，然后才能启动相应的模块，比如：总账来核算本单位财务的一系列业务处理流程，如何建立账套？第一个是系统初始化及启用的设置，第二个是各模块基数档案的设置，第三个是数字备份。
首先，看第一部分系统初始化（核算体系的建立）核算体系的概念：在核算体系建立过程中涉及到的一些单位名称、地址、联系电话等一系列的内容，把这一步工作完成一下演示。
核算体系的建立是在系统管理中完成的，首先调出管理系统的界面来完成后续的建立核算体系，也就是建立本单位软件包的工作。
在桌面上可以看到系统管理，双击系统管理，弹出系统管理的主界面，分为四步完成：第一步：注册点击系统下面的注册，第一次启动系统管理的界面可以看到当前的设置的提示，服务器不用选择，安装完软件后系统自动会找到的，在用户名选项中有四个名字，一个是admin，一个是demo，system，ufsoft，在进入系统注册窗口时必须用“admin”进行注册，admin是系统管理员，demo，system，ufsoft是999演示账套中的操作人员，admin是一个虚拟的操作员，admin的密码默认是空的，但由于安全起见建议您自己设置密码。
通过注册可以看到在左下角操作员的位置打了admin的标识。
第二步：增设操作员此操作员指的是在本单位工作的财务人员，包括财务人员、出纳、库房的库管人员、销售人员、采购人员，都要通过增设操作员的操作，相相应的人员的信息输入到系统中。
通过权限下的操作员完成此操作，点击操作员进去后，可以看到999演示账套人员的名字，如果在安装软件时没有把999演示账套引入到系统中去，那么，点击到操作员的界面是没有人的。
点击增加来添加操作人员，在添加操作员的界面要求必须输入的是编号和姓名，编号就是此处操作员的id代码，姓名是操作员的全名，输入时要求新增加的操作员的编号不能与已经存在的重复，编号既可输入英文也可输入阿拉伯数字，位长是十位。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
用友通软件操作流程建立新账套
用友软件操作流程（建立新账套）
一、登录系统管理。
运行系统管理
（见下图）
点击“系统”——注册（见下图）——用户名：admin——密码（默认为空密码）——确定
二、新建账套，登录后，点击“账套”——建立（见下图）
在上图中“账套名称”位置输入账套名称，可自行设置“账套路径”和“会计期间设置”，再按“下一步”（见下图），单位名称和简称为必填项目，其他可不填。
再按“下一步”（见下图），行业性质可自选，如：行政、普通事业。
账套主管可默认，设置操作员后再设账套权限。
再按“下一步”（见下图），行政事业单位一般不须设置此四项，
按“完成”，提示“可以创建账套了么？”点击确认将在几分钟内见下图，
此处关键在“科目编码级次”设置，此设置在账套使用后不可更改。
设置完成后“保存”，点击“退出”出现下图，
按需要填写，再点“确认”，显示创建成功。
点击“是”，
进行系统启用设置，见下图：
启用“总帐”，并选择启用日期后，则见下图：
确认则点击“是”，显示下图：
若要启用其他模块，同理。
此时，可以点击“退出”，完成新建帐套。
用友ERP-U8系统管理相关操作流程
用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限1．设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2．设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
用友软件最全erp流程图
一、销售部分： （一） 销售合同管理流程：业务编号SA-001业务名称 销售合同管理流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作权限销售助理 销售订单增加、审核相关岗位及权限 总调室存货目录、产品结构录入、审核、关 闭录入、审核财务项目核 项目目录 算员录入相关部门或岗位销售业务 员销售助理总调室调度人员 财务项目核算 员客户 具 签订 体 销售 工 合同 作 流存货项目增加 产品是否存在 录入销 售订单 审核销售订单存货、 增加存货档案、产品 产品结构结构增加发申货请增加项 目目录物料需操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择 对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当 月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务 类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行 结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送 到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选 择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方 式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号 SA-002业 务 名 普通销售业务 称流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结 算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权 岗位 限销售助理系统操作权限销售管理模块中录入销售订单、销 录 入 、售开票通知审核、复核总 调 室 调 度 销售管理模块中录入发货单 人员增加、 审核库 房 记 账 人 库存管理模块中销售出库审核确 审核员认材 料 成 本 会 存货核算模块中记账、制单 计记账、 制单应 收 往 来 会 应收账款模块中结转收入、应收往 审 核 、计来核算核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度 库 房 记 账 材料成本会人员员计/往来会计收 货具 合同签 体 定，相 工 关项目 作 及存货 流 目录已 程 增加完毕。
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日二、启动用友ERP-U8（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限”（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”→“会计科目”→“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”定义“限制类型”和“限制科目”“设置”→“结算方式”“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”“期末”→“转账生成”(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”“凭证”→“记账”选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内选择“文件”→“另存为”用友练习二操作步骤核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算设置—→编码档案—→项目目录增加项目大类：项目大类名称“商品项目”项目分类项目目录核算科目凭证类别：现、银、转凭证录入期初余额：用友练习三操作步骤账套—→建立基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。