应收账款确认函
应收账款债权转让确认函
确认函
致：****股份有限公司（下称“****地产”或“贵司”）
自：【********】（下称“我司”）
日期：2018年月日
关于：供应链金融应收账款债权转让确认函
鉴于：
我司已与贵司于2018年____月____日签署了《关于应收账款债权转让的授权书》（“转让授权书”），授权贵司作为代理转让人，代理我司与中国中投证券有限责任公司（“中国中投证券”）设立的中国中投证券-供应链金融【】号定向资产管理计划（“资管计划”）签署《应收账款债权转让合同》（“转让合同”），以转让我司在特定基础合同项下享有的应收账款债权（“应收账款债权”）。
现我司特此确认如下事项：
1.自签署转让授权书之日起至本确认函出具之日，我司对保利地产转让应
收账款债权（具体明细见转让授权书附件所示）的授权持续有效，我司
不存在任何单方撤销授权的情形；
2.截至本确认函出具之日，我司确认转让合同项下的应收账款债权已有效
转让完毕；
3.截止本确认函出具之日，我司确认已经足额收到资管计划支付的应收账
款债权，且确认对本次应收账款债权转让以没有任何争议，不会就授权
转让书或应收账款债权向保利地产或中国中投证券提出任何权利主张。
（以下无正文）
【供应商】（盖章）
法定代表人：________________________。
保理公司-应收账款确认函
应收账款转让明细及融资确认函鉴于有限公司（乙方）向有限公司（甲方）办理追索权 [追索权(回购型)/无追索权(买断型)]保理业务申请，经双方确认，甲方给予乙方实际总额为人民币 2000万元（大写：贰仟万元整）的保理融资。
乙方将其与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给甲方，经双方协商一致，就本《应收账款转让明细及融资确认函》（以下简称确认函）有关事项做出如下约定：一、本确认函与双方签订的编号为国内保理【2015】字第06号的《国内保理业务合同》及其他相关补充协议一起，构成完整的、对双方均有约束力的合同。
二、双方在上述《国内保理业务合同》中约定的条款和术语适用于本清单时具有相同含义。
三、本确认函未尽事宜服从于双方在上述《国内保理业务合同》中的约定。
四、本确认函项下应收账款发票较多时，可加附页，附页经加盖双方公章后与本确认函具有同等法律效力。
五、本确认函自双方加盖公章并由其法定代表人或授权代理人或负责人签字和盖章之日起生效，至甲方在上述《国内保理业务合同》及本确认函项下发放的全部融资本息及有关费用收回之日终止。
单位:万元人民币注：1.应收账款还款日为本清单项下购销双方在购销或服务合同中约定的账款回收日，填写格式为××××年××月××日；2.保理融资发放日和保理融资到期日的填写格式为××××年××月××日；3.合计数包括应收账款发票实有金额、保理融资金额、利息金额、手续费金额、风险保证金。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：法定代表人或授权代表（签字/盖章）：日期：年月日欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
2023应收账款质押合同确认函正规范本(通用版)
应收账款质押合同确认函尊敬的[收件方姓名]：您好！根据我们之前的协商，我方将向贵公司提供应收账款质押合同。
特此函告。
为确保双方在合同履行过程中的权益，我们将在此确认函中明确合同的相关内容及义务。
一、合同概况1.质押人：[质押人名称]2.接受质押人：[接受质押人名称]3.质押金额：[质押金额]4.质押期限：[质押期限]5.应收账款信息：[应收账款详细信息]二、合同条款1.质押物权利确认：–质押人确认，其质押的应收账款是合法、有效的债权，并在质押合同生效之日不存在任何抵押、留置、禁止转让等限制。
–接受质押人确认，其接受质押的应收账款是由质押人合法享有的，并承诺保证质押人对应收账款享有完整的权利。
2.质押范围：–质押人应当将所有权益归属于其名下的应收账款质押给接受质押人，包括但不限于因销售商品或提供服务所产生的应收账款，以及与应收账款有关的权益。
3.质押物管理义务：–质押人有义务及时通知接受质押人应收账款发生的变化情况，包括但不限于金额、到期日等。
–接受质押人有权在质押期限内进行必要的审核及监督，确保应收账款的真实性和合法性。
4.违约责任：–若质押人未履行相应的合同义务，接受质押人有权解除该质押合同，并要求质押人承担相应的违约责任。
–若接受质押人未履行相应的合同义务，质押人有权解除该质押合同，并要求接受质押人承担相应的违约责任。
三、其他事项1.本合同采用书面形式，经双方签字盖章后生效。
2.双方在履行本合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。
请贵公司认真核对内容，并于收到本确认函后的三日内回复，以确认合同的生效。
若有任何疑问或需要修改的地方，敬请告知，我们将积极配合。
此致[贵公司名称]日期：[日期]签字：__________________。
模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
应收账款对账函范本
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,000.00
2
2011年1月1日
300,000.00
合计付款
800,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
应收款确认函
应收款确认函
编号：
**有限公司：
本司与贵司于年月日签订《预拌混凝土销售合同》，向贵司所承建的“”工程销售预拌混凝土。
现工程已完工，本公司就截止年月日与贵公司的工程混凝土应收款进行确认。
下列数据依据贵司指定验收员确认的混凝土交验单及商品砼对帐单登录而成（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额并提供相应的凭证,同时在本函下端签章。
本公司与贵公司的混凝土应收账项列示如下：
注：截止**年**月**日贵公司尚有余款人民币**（￥**），未支付。
请贵司在确认无误后将所欠货款转汇入以下账号：
收款户名：
开户银行：
账号：
**有限公司
**年**月**日
回执：1、上述信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）
项目负责人：
年月日
2、上述信息不符，明不符的详细情况：
（公司盖章）
项目负责人：
年月日
1。
应收账款对账函
应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
你的好评和关注，我们将会做得更好】。
应收账款对账函格式
企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。
本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。
确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。
（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。
（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。
应收账款对账函
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持和厚爱，在此谨致以
真诚的谢意！截止年月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（整），现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额（单位：元）
1 2010年1月1日500,000.00
2 2011年1月1日300,000.00
合计付款800,000,00
备注合同价款100万元，尚欠我公司工程款20万元
对账给贵公司及相关经办人员带来的种种麻烦和不便致以歉意！
XXXXX公司
年月日...........................................................
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：________元
说明：属实请在“□”打“√”号，不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
对账函确认单
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日
如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
应收账款确认及承诺函
应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。
我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。
我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。
XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。
应收账款对账函
应收账款对账函
应收账款对账函
对账函
尊敬的
首先感谢贵公司长期以来对本公司的大力支持和真诚合作，出于企业管理的需要，需征询与贵公司的往来款项余额情况，请贵公司核对并予以确认。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
下列信息出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请按要求列示实际信息。
截止2013年4月30日与贵公司的往来款项余额列示如下:
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
1、信息确认无误，请盖章确认
(公司公章)
2、信息不符，请填列下表
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
并盖章确认
(公司公章)
年月日
集团有限公司
年月日。
应收款确认函三篇.doc
应收款确认函三篇
第1条
应收账款确认函应收账款确认函编号**有限公司。
我公司正在与贵公司确认截至XXXX 3月23日的应收账款。
以下数据来自我公司的账簿记录(详见附件)。
如果它们与贵公司的记录一致，请在本信底部的“信息证明是正确的”处签名并证明。
如果有任何差异，请在“信息差异”中列出差异金额。
请将回复直接发送到我们公司。
本公司与贵公司之间的通讯地址、邮政编码、联系人、电话、手机、传真、应收账款如下:截止日期如下:贵公司欠你备注0(公司盖章)结论
1、证明信息正确。
我们公司将在一月前付清余款。
(公司盖章)经办人的2、信息不一致，请详细说明不符之处(公司盖章)经办人的2件式2-应收本年度月确认函非常感谢经办人多年来对* *公司(以下简称“公司”)的支持和爱护，在此我们表示诚挚的感谢。
为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务核算工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 2月28日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。
以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。
如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。
截至2月28日，XXXX，日本公司在贵公司的往来账户金额如下。
本对账函的目的是确认双方
的债权债务。
我希望贵公司能给予认真协助，批准后盖章签字，并在3月31日前送到我公司，XXXX。
债务人，债务人，公司印章，公司公章，地址，日期，月，年，结束日期，贵公司欠我公司的金额(元)注XXXX日期，月，年。
应收款确认函三篇
应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。
下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄回本公司。
本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。
债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。
作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。
二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。
应收账款确权书模板
应收账款确权书模板
致：******公司
感谢贵公司对公司的支持与厚爱，在此表示真诚的谢意，为了保持双方业务往来账目的清晰以及做好年度财务核算工作，确认贵公司与我公司的债权债务进行求证、确认，以下数据出自本公司财务账簿，如与贵公司的财务记录相符，请在“证明无误”处签字盖章：
本对账函目的是为了确认双方债权债务，望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认。
债权方：债务方：
公司盖章：公司盖章：
经办人：经办人：
时间：时间：。
应收账款对账函模板完整版
对 账 函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司给予协助！ 回函请直接寄至我公司。
办公室电话：※ 通信地址：※，
收 信 人：※有限公司财务科收 邮编：※ 对 账 人： 财务部 手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
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保理合同示范文本-应收账款转让确认函
保理合同示范文本
应收账款转让确认函
编号：
经审核，本行（代表全体保理行）同意受让公司编号为的《应收账款转让申请书》所列明的下述商务合同项下的全部应收账款，应收账款本
金合计为人民币元。
本次应收账款保理融资金额按以下方式计算：
【】
我行（代表全体保理行）同意按照应收账款转让申请书所述，在中国人
民银行征信中心中征动产融资统一登记平台办理应收账款转让/质押登记。
本确认函一式[ ]份，双方各执[ ]份，具有同等法律效力。
[代理行名称]（盖章）
：
法定代表人/负责人或授权代表（签字）
日期：年月日。
应收款确认函范文
我公司向客户送达应收款确认函,客户不签署意见是否就等于默认了欠
向客户送达应收账款确认函的方式应该有两种形式，不知你公司采取的哪种方式： 1、直接送达，由客户的相关人员签收； 2、通过特快专递直接寄给客户。
而客户不签署意见，又分两种情况： 1、不承认该确认函； 2、对确认函金额有异议。
假如，
你公司采取的是直接送达方式，那么，即使是客户接收了确认函，但并未签署意见，决不能认
为客户默认了欠款，因为，你们公司的确认函不具法律强制力，更不存在留置送达的法律效力，法律也没有规定多长时间不回复就意味着默认，所以，你们的认识有误区。
由于我国法律规定的民事纠纷的诉讼时效为两年，如果是在诉讼时效内，建议立即起诉该客户（提供其欠款的相关凭证）；假如已经超过诉讼时效，通过特快专递的方式将应收账款确认函
寄给客户，作为主张权利、中断时效的证据。
向债务人要应收账款明细该怎么发函
函证的方式一般有两种，即积极的函证方式和消极的函证方式。
其中积极的函证方式要求被询证者在所有情况下必须回函，确认函证信息是否正确。
在设计积
极的函证方式发出的询证函时，可以考虑在询证函中列明函证的应收账款明细余额和其他信息，要求确认所函证的款项是否正确；也可以考虑不再询证函中列明明细账户余额，而是由被询证
者填写有关信息或提供进一步信息。
消极的函证方式是指只要求被询证者仅在不同意询证函列示的信息的情况下才予以回函。
一般
而言，积极的询证方式比消极的询证方式获得的信息更有说服力。
希望能对你有所帮助。
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应收账款确认函
致：****
非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2015年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2015年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止2015年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
截止日期贵公司欠我公司金额（元）备注
2014.11
2014.12
2015.1
2015.2
合计
本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望
贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于2015年3月31日之前传送给我公司。
债权方：债务方：
公司盖章：公司公章：
经办人：经办人：
年月日年月日
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