增收节支措施

增收节支措施（试行）

一、建立费用申报制度

1、对采购必须物品的购买，须由各部、室列报清单报办公室，办公室统计归类后对财物首先互调部、室不用的财物；对确实无法调配的上报业务副总签字后报总经理审批，待批准后方可购买；报销时将领导批件和发票同时上交财务部。

2、对日用品购买，要先造出计划尽量减少库存大量积压占用资金，确需购买经业务副总签字后报总经理审批后采购购入，经验收人入库验证后，再办理申报销手续。

二、财物及日用品领用分档次及办公需要分发制

1、针对各工作所需配发必备材料日用品及办公品，各部、室一般不得存大量的所需品。

2、配发分高层和部、室二类。

3、配发领用品必须签字出库。

三、残次报废物品处理收回的资金收交财务部入帐；各部、室不得设立小金库，或自行花销，违者追究相关人责任并罚款。

四、设立内控制度，做到相互制约，避免物品流失或各种不良漏洞。

五、车辆统一调配使用，减少流量，节约油料和修理，车辆加油由办公室负责，加油票须由当事司机签字及填写公里起程数。

六、原始发票报销统一实行实名制，谁报销谁签字。

本措施试行办法经领导研究批准后实施，望各部、室切实贯彻执行。

财务部

二O一一年九月二十日