财务中心管理制度
医共体财务管理中心制度
医共体财务管理中心制度医共体财务管理中心是医疗共同体的财务管理机构，负责统一管理医共体的资金、预算、会计、审计和财务报告等工作。
建立医共体财务管理中心制度，对于保障医共体的财务运作顺畅、提高财务管理水平具有重要意义。
下面将从机构设置、职责分工、制度规定和管理流程等方面介绍医共体财务管理中心制度。
一、机构设置医共体财务管理中心由医共体成员单位共同组建，可以设置专门的财务部门或者由各个成员单位轮流负责执行财务管理职责。
中心可以由财务总监或者负责财务管理工作的领导担任负责人，协助领导制定财务管理规章制度和决策。
二、职责分工1.资金管理：负责统筹医共体的资金收支，进行有效的资金规划和管理，推动资金的合理分配和使用，确保资金的安全和合规性。
2.预算管理：负责制定医共体年度预算，编制预算报告和解释说明，监督控制预算执行情况，及时调整预算计划，确保医共体的收支平衡和经济效益。
3.会计核算：负责建立和完善医共体的会计核算制度，按照国家规定和财务会计准则，进行全面、准确、及时的会计核算工作，保证财务报表的真实性和准确性。
4.财务报告：按照规定的期限和格式，编制和提交医共体的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务报告附注等，为医共体的决策提供有关的财务数据和信息。
三、制度规定1.财务规章制度：制定医共体财务规章制度，明确各项财务管理工作的程序和要求，包括资金管理、预算管理、会计核算、财务报告、审计监督等方面。
2.财务管理手册：编制医共体财务管理手册，详细介绍财务管理中心的职责、权限和工作流程，指导成员单位的财务管理工作。
3.财务流程制度：建立医共体财务管理流程制度，明确财务管理中的各个环节和相关人员的职责和配合关系，确保财务管理工作的高效运转。
四、管理流程1.资金筹措：根据医共体的需求和计划，制定资金筹措方案，包括通过政府拨款、医疗费用结算、社会资金等渠道筹措资金。
2.资金分配：根据医共体的发展计划和预算计划，进行资金分配和拨付，确保各个成员单位按照预算计划使用资金。
医共体财务管理中心财务制度
医共体财务管理中心财务制度一、总则为规范医共体财务管理中心的财务活动，提高财务管理的效率和透明度，保障医共体财务管理中心经济运行的安全、稳定和高效，特制定本财务制度。
二、组织结构1. 医共体财务管理中心财务管理岗位设置应当科学合理，包括财务总监、会计主管、出纳等职位，各岗位职责分工明确。
2. 财务管理人员应当具有相应的财务专业知识和职业素养，熟悉国家有关财务法规和政策。
三、财务预算管理1. 医共体财务管理中心每年应当制定本年度财务预算，明确收支预算、财务计划和绩效目标。
2. 财务预算应当编制科学合理，符合医共体财务管理中心的发展规划和实际情况，经相关部门审核并报批后执行。
3. 财务预算执行过程中，应当严格控制财务支出，保证预算的执行情况符合实际情况，确保财务运作的稳定和正常。
四、会计核算和报告1. 医共体财务管理中心应当建立健全的会计核算和报告制度，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务会计人员应当按照国家有关会计准则和规定，认真、细致、安全地开展会计核算工作，定期编制财务会计报告。
五、资金管理1. 医共体财务管理中心应当建立健全的资金管理制度，确保资金的合理分配和使用。
2. 财务人员应当加强对资金的监督和控制，严格执行资金使用制度，做到公开透明、规范有序。
3. 资金运作过程中，应当加强风险管理，确保资金的安全和稳定，防范各类风险。
六、风险管理1. 医共体财务管理中心应当建立健全的风险管理制度，完善风险管理体系，有效防范各类风险。
2. 财务人员应当加强对财务风险的监测和分析，及时发现并解决潜在的风险问题，确保医共体财务管理中心的安全和稳定。
七、监督与考核1. 医共体财务管理中心应当建立健全的内部监督机制，设立内部审计部门，加强对财务活动的监督和检查。
2. 审计人员应当独立、客观地开展审计工作，仔细、细致地审核财务数据，及时发现并解决财务问题。
3. 财务管理人员应当定期接受内部审计和外部审计，对财务活动进行自查自纠，确保医共体财务管理中心的财务活动合法合规。
集团财务管理中心管理制度
第一章总则第一条为加强集团财务管理，规范财务行为，保障投资人及其相关方的合法权益，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等相关法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团及其所有子公司、分公司、分支机构的财务管理活动。
第三条集团财务管理中心（以下简称“财务中心”）负责制定、实施、监督和评估集团财务管理制度，确保集团财务活动的合规性、合理性和有效性。
第二章组织架构与职责第四条财务中心设主任一名，副主任若干名，下设会计部、审计部、资金部、预算部等部门。
第五条财务中心主任负责全面领导财务中心工作，副主任协助主任工作。
第六条会计部负责会计核算、会计报表编制、会计档案管理等工作。
第七条审计部负责内部审计、合规性检查、风险管理等工作。
第八条资金部负责资金管理、融资、支付结算等工作。
第九条预算部负责预算编制、预算执行、预算分析等工作。
第三章财务管理制度第十条财务中心应建立健全内部财务管理制度，包括但不限于：（一）会计核算制度：严格按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（二）资金管理制度：加强资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率。
（三）预算管理制度：科学编制预算，严格执行预算，定期分析预算执行情况。
（四）成本费用管理制度：合理控制成本费用，提高经济效益。
（五）固定资产管理制度：加强固定资产管理，确保资产安全、有效利用。
（六）财务报告制度：定期编制财务报告，及时向管理层报告财务状况。
第十一条财务中心应定期对财务管理制度进行评估和修订，确保其适应集团业务发展和外部环境变化。
第四章内部控制与监督第十二条财务中心应建立健全内部控制体系，包括但不限于：（一）授权审批制度：明确各级别的审批权限和程序。
（二）职责分离制度：确保不相容职务相互分离。
（三）财产保护制度：加强财产管理，防止财产损失。
（四）信息安全管理：确保财务信息的安全、完整和保密。
财务中心管理制度
财务中心管理制度一、前言本文档为财务中心的管理制度，旨在明确和规范财务中心的组织架构、职责和工作流程，从而保障公司财务管理的合法性、规范性和高效性。
本文档适用于公司财务中心全体工作人员，并有必要适时修订，以保障财务管理的及时性和适应性。
二、组织架构财务中心的组织架构如下：•财务总监–财务副总监•会计部门•成本部门•税务部门•管理会计部门2.1 财务总监财务总监在公司负责全面的财务管理工作，包括制定财务管理政策和制度、编制年度财务计划、管理公司资金和投资、开展财务分析和决策等各项工作。
2.2 财务副总监财务副总监协助财务总监开展各项财务管理工作，具体职责如下：•组织财务预算编制和执行；•管理各项财务核算和报表分析；•推进公司成本管理和风险控制；•指导公司税务管理和法务工作。
2.3 会计部门会计部门负责公司的会计核算和财务管理工作，具体职责如下：•维护公司会计档案和账务记录；•制定并执行各种会计政策和制度；•编制各期财务报表和财务分析报告；•推进成本核算和管理会计工作；•开展财务信息管理和保密工作。
2.4 成本部门成本部门负责公司的成本核算和管理工作，具体职责如下：•关注公司各项成本的发生和变动；•统计计算企业各项成本指标，提供成本分析报告；•推进成本管理和成本优化，提高企业绩效。
2.5 税务部门税务部门负责公司的税务管理和纳税工作，具体职责如下：•熟悉税收法律、法规和政策，为公司推荐合理税收策略；•负责税务登记、申报、缴款等工作；•监控公司税收合规情况，避免出现税务风险；•协助公司应对税务稽查和争议。
2.6 管理会计部门管理会计部门负责公司的管理会计工作，具体职责如下：•设计和实施管理会计制度和工具，为公司提供数据和信息支持；•开展财务分析和决策支持，协助公司制定战略和政策；•提供各级管理层和决策者的成本效益分析信息；•建立和维护管理会计档案和报表。
三、职责和工作流程3.1 财务总监职责财务总监应当具有运营管理和财务管理方面的专业知识和经验，并能够协调和领导财务中心全员工作。
公司财务共享中心管理制度
公司财务共享中心管理制度第一章总则第一条为规范公司财务共享中心的运行，保障公司财务资源的有效管理和运营，特制订本管理制度。
第二条公司财务共享中心是由公司统一建设、管理的财务服务部门，负责公司各分支机构的财务核算、报表编制和财务数据分析等工作。
第三条公司财务共享中心的管理遵循公开、公平、公正和依法合规的原则，强调效益和风险的平衡。
第四条公司财务共享中心的管理制度适用于公司所有分支机构，各级领导和员工都应遵守执行。
第二章组织结构第五条公司财务共享中心设立总经理一人，直接向公司董事会负责。
第六条公司财务共享中心设立财务运营部、财务会计部、财务分析部、财务风险控制部等职能部门。
第七条公司财务共享中心各部门设立正职一人，副职一至两人，各部门负责人直接向总经理负责。
第八条公司财务共享中心设立领导小组，由总经理带领各部门负责人组成，负责决策重大事项。
第九条公司财务共享中心各部门之间应该密切合作，形成协同工作的局面，实现资源共享和优势互补。
第三章财务管理第十条公司财务共享中心应当建立健全的财务管理制度，包括预算管理、成本管理、资金管理等方面的规定。
第十一条公司财务共享中心应当定期进行财务核算和报表编制，及时完成财务数据分析，并向上级领导汇报。
第十二条公司财务共享中心应当加强内部控制，建立起完善的财务风险控制机制，防范财务风险。
第十三条公司财务共享中心要积极推动财务数字化建设，提高工作效率和质量，为公司经营决策提供支持。
第十四条公司财务共享中心应当遵守国家有关财务法律法规，保证公司财务活动的合法合规。
第四章人员管理第十五条公司财务共享中心要建立规范的人员管理制度，加强对员工的培训和考核。
第十六条公司财务共享中心应当注重员工的激励和奖惩机制，激发员工的工作热情和创造力。
第十七条公司财务共享中心要加强团队建设，培养团队精神，形成和谐的工作氛围。
第十八条公司财务共享中心要加强对外交流与合作，提高员工的专业素养和综合素质。
财务管理制度财务中心制度
财务管理制度财务中心制度一、总则1.1 为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及所属子公司、分支机构的财务管理工作。
1.3 财务管理遵循以下原则：（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（2）真实性原则：确保财务报告真实、完整、准确反映公司财务状况；（3）效益原则：以提高公司经济效益为核心，合理配置资源，降低成本；（4）风险可控原则：建立健全风险防控体系，确保公司财务安全。
二、组织架构与职责2.1 财务中心为公司财务管理的主管部门，负责组织、协调、指导和监督公司及所属子公司、分支机构的财务工作。
2.2 财务中心设财务总监一名，负责财务中心的日常管理工作。
2.3 财务中心设以下岗位：（1）会计：负责公司及所属子公司、分支机构的会计核算、财务报告编制等工作；（2）出纳：负责公司及所属子公司、分支机构的资金收付、银行结算等工作；（3）财务分析：负责对公司及所属子公司、分支机构的财务状况进行分析，为公司决策提供依据；（4）内控管理：负责建立健全财务内控体系，防范财务风险。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，财务中心负责组织编制、实施和监督预算执行。
3.2 预算编制应遵循以下原则：（1）合法性原则：符合国家法律法规及公司内部管理制度；（2）完整性原则：涵盖公司全部经济活动；（3）可行性原则：确保预算目标实现；（4）透明度原则：预算编制过程公开、透明。
3.3 预算执行过程中，财务中心应定期分析预算执行情况，为公司决策提供依据。
四、资金管理4.1 财务中心负责公司及所属子公司、分支机构的资金筹集、使用和管理工作。
4.2 资金筹集应遵循以下原则：（1）合规性原则：依法合规筹集资金；（2）经济性原则：降低融资成本，优化融资结构；（3）及时性原则：确保资金及时到位，满足公司经营需求。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务共享服务中心的管理制度
财务共享服务中心的管理制度1. 引言财务共享服务中心是企业为了提高财务管理效率、降低成本而设立的一种机构。
本制度旨在规范财务共享服务中心的运作，确保各项工作的顺利进行。
2. 组织架构财务共享服务中心的组织架构应包括：管理层、执行层、支持层。
- 管理层：负责制定中心的发展战略、管理制度，对中心的运营进行监督和指导。
- 执行层：负责具体业务的开展，包括财务核算、报表编制、资金管理等工作。
- 支持层：负责为中心提供必要的支持服务，如人力资源、信息技术等。
3. 工作流程财务共享服务中心的工作流程应包括：业务接收、业务处理、业务反馈、业务归档。
- 业务接收：中心应明确接收业务的渠道和方式，确保业务的准确性和完整性。
- 业务处理：根据业务性质，制定相应的处理标准和流程，确保业务的高效处理。
- 业务反馈：向业务发起方提供处理结果，如有问题，及时沟通解决。
- 业务归档：对处理完毕的业务进行归档，便于后续查询和审计。
4. 人员管理- 招聘与培训：中心应制定招聘标准和培训计划，确保人员的素质和能力。
- 绩效考核：设立合理的绩效考核体系，对人员的工作进行评估和激励。
- 人员晋升：设立晋升通道，鼓励人员积极向上，提升个人能力。
5. 质量管理- 内部审计：定期进行内部审计，确保财务共享服务中心的运作符合管理制度要求。
- 客户满意度调查：定期对客户进行满意度调查，了解客户需求和中心存在的问题，持续改进。
6. 信息技术- 信息系统：建立完善的信息系统，提高财务共享服务中心的运营效率。
- 数据安全：确保数据的安全性和完整性，制定数据备份和恢复计划。
7. 沟通与协作- 内部沟通：建立有效的内部沟通机制，确保信息的准确性和及时性。
- 外部协作：与其他部门建立良好的协作关系，共同推进企业的发展。
8. 附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本制度的解释权归财务共享服务中心所有。
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财务共享中心制度规范范本
财务共享中心制度规范范本一、总则1.1 为了加强财务共享中心的管理，提高财务工作效率，确保财务信息的真实、准确和及时，根据《企业内部控制基本规范》和《企业财务管理基本规范》，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司财务共享中心的组织管理、业务流程、内部控制、信息系统等方面。
1.3 公司财务共享中心应遵循合规、效率、保密的原则，确保财务共享服务的质量和效果。
二、组织管理2.1 财务共享中心设中心主任一名，负责中心的整体工作。
中心主任由财务部门负责人兼任。
2.2 财务共享中心设财务主管、财务专员等岗位，负责各项具体财务工作。
2.3 财务共享中心的人员招聘、培训、考核、薪酬等事项，由财务部门负责组织实施。
2.4 财务共享中心应建立完善的内部管理制度，明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的有序进行。
三、业务流程3.1 财务共享中心负责处理公司内部各单位的财务事务，包括费用报销、工资核算、税务申报等。
3.2 财务共享中心应制定详细的业务流程和操作手册，明确各项业务的处理流程、审批权限和时间要求。
3.3 财务共享中心应建立财务信息录入、审核、审批、反馈等环节的内部控制制度，确保财务信息的准确性和及时性。
3.4 财务共享中心应建立财务报表和财务分析制度，定期向公司高层提供财务报告和分析意见。
四、内部控制4.1 财务共享中心应建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财务信息的真实、准确和完整。
4.2 财务共享中心应实施预算控制、成本控制等内部控制措施，合理使用公司资源，提高财务效益。
4.3 财务共享中心应加强财务核算和审计工作，对财务报表和财务报告进行审核，确保财务信息的准确性。
4.4 财务共享中心应建立财务风险预警机制，对财务风险进行及时识别、评估和处理。
五、信息系统5.1 财务共享中心应建立完善的信息系统，实现财务信息的集中管理和共享。
5.2 财务共享中心的信息系统应具备数据录入、审核、审批、查询、报表生成等功能，提高财务工作效率。
国企财务中心财务管理制度
第一章总则第一条为加强国有企业财务中心（以下简称“财务中心”）的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，保障企业资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于财务中心及其下属各分支机构，涉及财务活动的所有人员均应遵守本制度。
第三条财务中心财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家有关财务、会计法律法规和公司内部规章制度。
2. 规范化原则：建立健全财务管理制度，规范财务工作流程。
3. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务机构与职责第四条财务中心设立财务部，负责全公司的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算；2. 负责公司资金筹集、使用和管理；3. 负责公司会计核算和财务报告编制；4. 负责税务筹划和申报；5. 负责内部控制和风险管理；6. 负责财务信息的收集、整理和分析；7. 完成公司领导交办的其他财务事项。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下规定：1. 资金筹集：严格按照国家有关政策规定和公司实际情况，合理筹集资金。
2. 资金使用：确保资金使用合法、合规、高效，防止资金浪费和流失。
3. 资金支付：严格执行支付审批制度，确保资金支付的真实性、合规性。
4. 资金监控：建立健全资金监控系统，实时掌握资金流向和动态。
第七条财务中心应设立资金预算，对资金使用进行计划和监控，确保资金合理分配。
第四章会计核算与财务报告第八条会计核算应遵循以下规定：1. 严格执行会计准则和制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
3. 定期进行财务报表的编制和审计。
第九条财务报告应真实、全面地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第五章内部控制与风险管理第十条财务中心应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
财务共享中心制度范本
财务共享中心制度范本一、总则1.1 为规范财务共享中心（以下简称“中心”）的运营管理，提高财务工作效率，降低运营成本，根据我国财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司的财务共享中心，包括财务核算、资金管理、成本控制、预算管理、税务管理等工作。
1.3 中心应遵循依法合规、公开透明、效率优先、风险可控的原则，开展各项财务管理工作。
二、组织架构与职责2.1 中心设立财务共享中心总监一职，负责中心的整体运营管理工作。
2.2 中心设立财务核算部、资金管理部、成本控制部、预算管理部、税务管理部等部门，分别负责各项财务管理工作。
2.3 各部门设立相应的岗位，明确岗位职责，确保各项工作有序进行。
2.4 中心应建立健全内部控制体系，确保财务信息的真实、完整、准确。
三、财务核算管理3.1 财务核算部负责公司各项财务核算工作，包括收入、成本、费用、利润等核算。
3.2 财务核算部应按照我国会计准则和相关法规，准确、及时地完成财务报表的编制工作。
3.3 财务核算部应定期进行财务分析，为公司决策提供数据支持。
四、资金管理4.1 资金管理部负责公司资金的筹集、使用、调配和管理。
4.2 资金管理部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、流动、高效。
4.3 资金管理部应定期进行资金分析，优化资金结构，降低资金成本。
五、成本控制5.1 成本控制部负责公司成本的核算、分析和控制工作。
5.2 成本控制部应建立健全成本控制制度，确保成本合理、有效控制。
5.3 成本控制部应定期进行成本分析，为公司决策提供数据支持。
六、预算管理6.1 预算管理部负责公司预算的编制、执行和监控工作。
6.2 预算管理部应建立健全预算管理制度，确保预算的合理性、可行性。
6.3 预算管理部应定期进行预算分析，对公司预算执行情况进行评估。
七、税务管理7.1 税务管理部负责公司税务筹划、申报、缴纳等工作。
7.2 税务管理部应建立健全税务管理制度，确保税务合规、减轻税负。
财务共享中心管理制度细则
财务共享中心管理制度细则第一章总则第一条：为了统一和规范财务共享中心的管理工作，提高财务共享中心的管理效率和服务质量，制定本细则。
第二条：本细则适用于财务共享中心的全体工作人员，包括中心领导、部门负责人、员工等。
第三条：财务共享中心的管理工作要根据公司的发展战略和发展需求，依据法律法规进行合法合规的运作。
第四条：财务共享中心应当积极推动信息化建设，提高工作效率和质量，不断提升服务水平。
第五条：财务共享中心应当加强与公司各部门的沟通和协作，形成良好的工作协同机制。
第六条：财务共享中心应当建立健全的内部管理制度，做好内部控制，防范各类风险。
第七条：财务共享中心应当坚持以客户为中心的理念，提供优质的财务共享服务。
第二章组织结构和职责第八条：财务共享中心设立总经理办公室、财务部、税务部、成本管理部和内部审计部等职能部门。
第九条：总经理办公室负责协调各部门的工作，统筹规划财务共享中心的发展战略。
第十条：财务部负责编制和执行财务预算，管理公司的资金、账务等工作。
第十一条：税务部负责公司的税务筹划和申报工作，确保公司合法合规的纳税。
第十二条：成本管理部负责公司成本核算和成本管控工作，提供成本分析和决策支持。
第十三条：内部审计部负责公司的内部审计工作，发现和解决存在的管理问题。
第三章人员管理第十四条：财务共享中心应当加强对员工的培训和考核，提高员工的专业素质和工作能力。
第十五条：财务共享中心应当搭建员工交流平台，分享工作经验和互相学习，形成良好的团队合作精神。
第十六条：财务共享中心应当建立完善的激励机制，激发员工的工作积极性和创造性。
第十七条：财务共享中心要定期评估员工的工作表现，做到公平公正，激励正能量，惩罚负能量。
第十八条：财务共享中心应当建立岗位轮岗和晋升制度，为员工提供良好的职业发展通道。
第四章业务流程管理第十九条：财务共享中心要建立健全的业务流程，确保各项工作有序进行，高效、规范。
第二十条：财务共享中心应当积极引入先进的信息化技术，建立电子化的财务共享平台。
财务共享中心管理制度细则范文
财务共享中心管理制度细则范文财务共享中心管理制度细则第一章总则第一条为了规范财务共享中心的运营管理，提高财务管理工作效率，降低财务成本，提供高质量的财务服务，制定本管理细则。
第二章组织结构第二条财务共享中心设立董事会、管理层和各部门，职责如下：（一）董事会：负责审批制定公司财务共享中心的发展战略和重大决策事项。
（二）管理层：负责具体的管理工作，包括制定财务共享中心的日常运营管理规定和决策事项。
（三）各部门：按照本管理制度的要求，负责各自的工作职责，并及时履行相关报告和审批程序。
第三章财务共享中心的职责第三条财务共享中心的主要职责有：（一）负责公司全面的财务管理，包括财务报告、核算、预算、审计等工作。
（二）协助各部门进行实际财务操作，提供财务咨询和服务。
（三）制定和完善财务管理制度和流程，确保财务活动的合法、规范和高效进行。
（四）开展财务培训和知识共享，提高公司全体员工的财务知识和技能。
（五）监督财务共享中心的运营情况，定期向董事会和管理层报告工作情况和业绩。
第四章财务共享中心的运营管理第四条财务共享中心的运营管理包括以下内容：（一）财务共享中心应当建立完善的财务管理信息系统，确保财务数据的准确性和及时性。
（二）财务共享中心应当建立健全的内部控制制度，保障财务活动的合规性和风险的控制。
（三）财务共享中心应当制定详细的工作流程，明确各个环节的责任和权限，确保工作的顺利进行。
（四）财务共享中心应当建立健全的财务制度，包括财务报告制度、财务核算制度等。
（五）财务共享中心应当定期开展财务审计，对公司的财务状况进行评估和监督。
第五章财务共享中心的人力资源管理第五条财务共享中心的人力资源管理应当符合以下原则：（一）建立科学、公正的招聘机制，吸引优秀的人才加入财务共享中心。
（二）制定合理的薪酬制度，激励员工的工作积极性和创造力。
（三）提供培训和发展机会，提高员工的专业水平和能力。
（四）建立健全的绩效考核制度，评估员工的工作表现和贡献。
公司财务共享中心管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务共享中心的管理，提高财务工作效率，降低成本，保障财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务共享中心的各项管理工作。
第三条财务共享中心应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业标准。
（二）效率性原则：优化业务流程，提高工作效率。
（三）安全性原则：确保财务信息的安全、保密。
（四）服务性原则：为各部门提供优质、高效的财务服务。
第二章组织架构与职责第四条财务共享中心设主任一名，副主任一名，负责中心的全面管理工作。
第五条财务共享中心下设以下部门：（一）核算部：负责会计核算、账务处理等工作。
（二）审核部：负责财务凭证的审核、审批等工作。
（三）报表部：负责编制、分析、报送各类财务报表。
（四）预算部：负责编制、执行、分析、考核预算等工作。
（五）资金部：负责资金管理、结算等工作。
第六条各部门职责如下：（一）核算部：负责会计核算、账务处理，确保财务信息的真实、准确、完整。
（二）审核部：负责财务凭证的审核、审批，确保财务凭证的合规性。
（三）报表部：负责编制、分析、报送各类财务报表，为公司决策提供依据。
（四）预算部：负责编制、执行、分析、考核预算，确保预算目标的实现。
（五）资金部：负责资金管理、结算，确保资金安全、合规使用。
第三章工作流程第七条财务共享中心各项工作流程如下：（一）业务发起：各部门根据业务需求，将财务凭证提交至财务共享中心。
（二）审核审批：审核部对财务凭证进行审核、审批。
（三）核算处理：核算部对审核通过的财务凭证进行核算、处理。
（四）报表编制：报表部根据核算结果编制各类财务报表。
（五）预算管理：预算部负责预算编制、执行、分析、考核。
（六）资金管理：资金部负责资金管理、结算。
第四章信息安全与保密第八条财务共享中心应加强信息安全与保密管理，确保财务信息的安全、保密。
（一）建立健全信息安全制度，明确信息安全责任。
（二）对财务信息系统进行定期检查、维护，确保系统稳定运行。
财务共享中心人员集中管理制度
一、总则为了规范财务共享中心人员管理，提高工作效率，确保财务数据准确性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于财务共享中心全体员工。
三、组织架构1. 财务共享中心设主任一名，负责全面工作；设副主任一名，协助主任工作。
2. 财务共享中心下设若干部门，包括：核算部、审核部、结算部、数据分析部等。
3. 各部门负责人对主任负责，各部门员工对部门负责人负责。
四、人员管理1. 招聘与选拔（1）财务共享中心招聘人员应具备以下条件：具有会计、财务管理等相关专业学历；具备良好的职业道德和敬业精神；具备较强的团队协作能力。
（2）招聘程序：发布招聘公告、简历筛选、面试、体检、录用。
2. 培训与发展（1）新员工入职后，进行为期1个月的岗前培训，包括公司制度、业务流程、信息系统操作等。
（2）定期组织员工参加各类业务培训、技能提升培训，提高员工综合素质。
（3）设立员工职业发展规划，鼓励员工考取相关职业资格证书。
3. 绩效考核（1）财务共享中心采用绩效考核制度，以业绩为导向，激发员工积极性。
（2）绩效考核内容包括：工作质量、工作效率、团队合作、创新能力等。
（3）考核结果作为员工晋升、薪酬调整、奖惩的依据。
4. 员工激励（1）设立员工奖励基金，对表现突出的员工进行奖励。
（2）提供员工晋升通道，鼓励员工在财务共享中心内部发展。
五、人员调配与轮岗1. 财务共享中心根据业务需求，合理调配人员，确保各项工作顺利开展。
2. 定期组织员工进行轮岗，拓宽员工视野，提高综合素质。
3. 轮岗期间，员工应遵守相关规定，确保工作交接顺利进行。
六、离职与退休1. 员工离职应提前30天向财务共享中心提出书面申请。
2. 离职员工应完成工作交接，确保财务数据准确无误。
3. 退休员工按照国家相关规定办理退休手续。
七、附则1. 本制度由财务共享中心负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
教育财务结算中心财务制度
教育财务结算中心财务制度一、总则教育财务结算中心是学校财务管理的核心部门，负责学校各项经费的管理、审核和汇总工作。
为了规范财务管理工作，保障学校经费使用的合理性和透明性，制定本财务制度。
二、组织结构1. 教育财务结算中心设立领导岗位和职能部门，具体设置为中心主任、财务部门、预算部门、审计部门和业务部门等职能部门；2. 中心主任负责领导整个中心的工作，各职能部门负责具体的财务管理工作；3. 各职能部门之间需要相互配合，协调工作，确保财务管理工作的顺利进行。
三、财务管理制度1. 预算管理（1）每年度初，中心应根据学校发展规划和实际情况编制财务预算，包括收支预算和经费使用计划；（2）相关部门应按照财务预算进行各项经费的支出，不得超支；（3）中心应定期对财务预算执行情况进行评估和调整，在预算执行过程中及时发现问题并及时纠正。
2. 收支管理（1）中心应建立完善的收支管理制度，确保各项收入的及时、准确入账，并合理、合法支出；（2）中心要加强对收支情况的监督和核查，及时发现和排除不正常的情况。
3. 资金管理（1）中心应建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用；（2）要加强对资金流向的监督和管理，确保资金使用的合法性和规范性。
4. 审计管理（1）中心应每年对全年度的经费使用情况进行审计，确保财务管理的合规性和准确性；（2）审计部门要独立开展工作，及时发现并纠正财务管理中的问题。
5. 文件管理（1）中心应建立完善的文件管理制度，确保文件的完整性和保密性；（2）对涉及财务管理的文件要进行严格管理，保障工作的顺利进行。
四、财会人员管理1. 中心应加强对财会人员的培训和考核工作，确保其熟悉财务管理业务和制度；2. 要建立激励机制，激励财会人员积极参与工作，提高工作效率和质量；3. 遵循职业操守，严格执行财务管理规定，不得违法违规。
五、违规处理1. 对违反财务管理规定的行为要进行严肃处理，包括纠正、通报批评、警告甚至撤职等措施；2. 对涉及违法违规的行为要及时报告警方，并进行协助调查。
财务共享中心全面管理制度范文
财务共享中心全面管理制度范文财务共享中心全面管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范财务共享中心的管理，提高财务共享中心的运行效率和服务质量，根据公司的战略规划和管理要求，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的全部财务共享中心。
第三条财务共享中心是公司内部服务于各个子公司和事业部的财务部门，负责相关企业的财务出纳、会计、税务等业务，并为企业的决策提供财务数据支撑。
第四条财务共享中心的运行应遵循公平、公正、公开的原则，服从公司的业务发展战略和发展目标，保证财务共享中心的工作与公司的整体利益保持一致。
第二章财务共享中心的组织和职责第五条财务共享中心设有领导班子，负责中心的日常管理和决策。
由总经理担任中心的主要负责人，下设副总经理、部门负责人等。
第六条财务共享中心的职责包括但不限于：1. 会计核算：负责各个企业的会计核算工作，确保财务报表的准确和完整。
2. 资金管理：负责企业的资金计划、资金调度和资金监控，提供企业资金管理的意见和建议。
3. 税务管理：负责企业的税务筹划、税务申报和税务风险管理，保证企业合规经营。
4. 财务分析：负责对企业的财务数据进行分析和解读，为企业的决策提供支持。
5. 财务咨询：负责为企业各类财务问题提供咨询和解答。
6. 财务政策：负责制定和完善企业的财务政策和制度，确保企业的财务管理规范和合规。
7. 其他与财务相关的工作。
第三章财务共享中心的工作流程第七条财务共享中心应建立健全的工作流程，确保业务的顺利进行和质量的保证。
第八条财务共享中心的工作流程包括但不限于：1. 接收企业的相关财务数据和信息。
2. 进行财务会计核算工作，编制财务报表。
3. 进行财务分析和评估，提供财务决策支持。
4. 进行资金管理工作，包括资金计划、资金调度和资金监控。
5. 进行税务管理工作，包括税务筹划、税务申报和税务风险管理。
6. 进行财务咨询工作，提供财务问题解答和建议。
7. 进行财务政策制定和完善工作。
财务中心制度
财务中心制度
财务中心制度是指一个组织或企业内部设立的财务管理机构，其职责是负责组
织和管理财务活动，确保财务资源的合理配置和使用。
财务中心制度通常包括以下方面的内容：
1. 财务管理职责：明确财务中心的职责和权限，包括财务报告、预算编制、资
金管理、成本控制、投资决策等。
2. 财务流程和程序：制定财务流程和程序，包括财务核算、财务报告、审计、
内部控制等，确保财务活动的规范和合规。
3. 财务制度和规范：建立财务制度和规范，包括会计制度、财务制度、财务管
理制度等，确保财务活动的规范和准确性。
4. 财务信息系统：建立和维护财务信息系统，包括财务软件、数据库、网络等，确保财务数据的准确性和安全性。
5. 财务人员管理：制定财务人员的招聘、培训、考核和激励制度，确保财务人
员的专业素质和工作效率。
6. 财务监督和审计：建立财务监督和审计机制，包括内部审计、外部审计等，
确保财务活动的合规性和透明度。
通过建立和完善财务中心制度，可以提高财务管理的效率和质量，减少财务风险，为组织或企业的发展提供有力的财务支持。
医共体财务管理中心制度(1)
医共体财务管理中心制度(1)医共体财务管理制度（草案）为了统一财务管理并落实医保财务部的监督管理职能，根据县域医共体建设试点方案和县域医共体财务运行管理办法，特制定以下医院制度：一、预算管理医共体各成员单位的所有收支应全部纳入预算管理，实行“核定任务、核定收支、绩效考核补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法。
每年提出年度预算建议数，经XXX审核汇总报财政部门核定，各成员单位要严格执行核定的预算。
财务管理中心每年都要结合核定工作任务完成情况，对预算执行效果进行季度分析和评价，并将考核结果作为年终绩效分配依据。
二、收入管理1.各成员单位的一切收入应纳入财务科统一管理和核算。
挂号、收费实行计算机管理，单位业务收入做到日清月结。
收费员应将每日收到的现金及结算票据于当天缴存银行，同时将收费日报表及附件上报结算中心，保证结算收入与HIS系统一致。
2.医疗收费必须认真执行国家的物价、医保政策，并使用财政部门统一监制的票据。
收费票据的管理要建立领用登记、票据核销、规定存档管理办法。
3.医保财务部应加强对医院收入的监管，组织医保、物价人员对建立账簿、款项和实物的定期检查。
三、支出管理医院各项支出必须贯彻医共体理事会的事业发展计划，在医共体法人的领导下，各项支出按《预算管理规定》执行，严格执行财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务管理中心统一审核管理。
1.原始凭证的要求。
凡从外单位取得的，必须有财政部门监制章，盖有原填制单位财务印章或专用章。
原始必须按规定的品名、数量、单价和金额等据实填写，字迹清楚，不得涂改、挖补。
原始凭证上要有经手人、证明人、用途事项和单位负责人审批意见，杜绝白条支付有关费用。
原始凭证后应提供有关审批核算资料、清单、明细单作为附件，对于物资采购的业务须附验收人签字的验收单。
2.资金审批制度。
医共体法人实行授权范围内“一支笔”审批制度，审批人必须严格按医院资金审批制度规定权限执行审批。
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财务中心管理制度第一章总则第一条深圳市志健实业有限公司本身是房地产开发行业中的产业型公司，本身具有独立法人地位。
属下另有两个全额投资、具有法人资格的跨行业子公司。
他们是深圳市富健商业发展有限公司和深圳市志健物业管理有限公司。
这三个公司在一起，其上又有若干人组成的总部。
这样一来，就有一个全新以深圳市志健实业有限公司为名的集团公司活跃在商界之中。
第二条志健集团公司由郑健明先生个人全额投资，郑健明先生是本公司当然的董事长。
董事会其他成员由各子公司总经理和独立董事所构成。
第三条财务总监由董事会委派，是法定的董事会成员。
其核心职能是对子公司的经理及其经营行为进行监督。
权限范围包括：1、审核公司的财务报表和报告，对其质量负责；2、审定公司的财务管理制度，参与审定其他经济管理制度；监查公司财务运作和资金收支活动；3、审批董事会规定限额范围内的公司经营、投资、融资等三大经济活动中的各种各类请示、请款报告；4、参与董事会讨论、审定公司重大财务决策、计划、方案，并形成董事会决议；5、对董事会业已批准的公司重大经营计划、方案的执行进行全方位地监控，对其失误、失控负主要责任；6、遵规检查公司财务、会计、相关业务活动的合法性、真实性、有效性，发现问题及时向董事会报告；7、组织并主持公司各项审计工作；8、代表董事会审定财务中心、各子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。
第四条总会计师由公司总部总经理任命，是法定的经营领导班子成员，与此同时，总经理不得重复指定主管财务的副总经理。
总会计师的核心职能是组织领导集团公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作。
权限范围包括：1、负责组织编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，此行为谓之开源；2、领导并参与进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各子公司、各部门降低消耗、节约费用，此行为谓之节流；3、主管审批财务收支工作。
除一般财务收支可以授权或指定下属财会机构负责人审批外，重大财务收支必须亲自审批或报总经理批准；4、负责签署上报的预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷融资计划、财务专题报告、会计决算报表及报告。
参与会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、协议等；5、策划、组织属下高层财会负责人建立、健全各种经济核算制度，指导财务中心、母、子公司财务经理利用本单位财务会计资料进行经济活动分析，审阅其经济活动分析报告；6、加强对属下财会工作人员的业务、职业道德的培训，对属下的工作失误负领导责任、对经济活动分析报告失真负主要责任、对各种财务计划、财务决策发生误导负全责；7、根据总经理的要求组建、健全集团公司财务、会计机构，负责主持上述机构工作人员的招聘面试、考核。
对财会工作人员的任用、晋升、调动、奖惩发表自己的意见；8、配合财务总监的财务监查工作，协助财务总监主持的各项审计工作。
第五条深圳市志健实业有限公司财务中心是郑健明先生为维护投资利益对集团公司经营进行财务控制、管理的执行机构。
财务中心是一种集权化的管理方式。
在市场经济现代化的社会环境里，产权和经营权分离的条件下，财务中心的终极目标不是投资利润最大化，而是集团公司价值最大化；即充分考虑货币的时间价值、风险与报酬的关系，采用最优的财务政策，指引经营者进行合理经营，在保证公司长期稳定发展的基础上使集团公司总价值达到最大。
第二章组织架构第六条财务中心的直接领导是总会计师，财务中心的全部工作对总会计师负责，财务中心不接受除总会计师之外的其他领导的任何工作指令。
第七条财务中心由下列部门所构成：1、第一层次：财务中心经理办公室。
其职能是全面组织、领导财务中心各项业务工作2、第二层次：并列财务管理、会计核算两个部门。
⑴财务管理部。
其职能是建立、健全各项财务管理制度，并跟踪监督其执行情况，向财务中心经理提出奖惩建议；定期审计各类、各种会计报表并提出自己的审计报告；定期或者专项地对各行业的子公司经营、投资、筹资活动进行预测算，并提出下期工作计划或可行性报告。
⑵会计核算部。
其职能是综合基层提供的会计资料，登录总账、编制会计报表、做好经济活动分析，提供真实的会计报告。
3、基层：由会计核算部进行管理。
并列销售及往来核算、成本及费用核算、存货及仓储核算、固定资产及工程核算、货币资金结算五个工作小组。
根据公司的发展现状预计，货币资金结算工作小组很可能在短时期内演变成内部银行。
⑴四个会计核算小组的职能是根据数据库记载的各下属公司财务部门记账凭证原始数据登陆自己相应的明细账，同时亦需经常到各下属公司财务部门查阅原始凭证。
⑵货币资金结算小组的职能是严把收支两条线的关口，各子公司的销售收入和其他项目收款每日必须全额进入财务中心的金库，或者，进账到财务中心指定的银行账户，不得坐支和截留；各子公司的各项开支，必须按财务计划执行。
计划外支出，须按请款程序操作；特殊情况下，可以先垫款执行，然后补办手续报销。
第八条财务中心在业务上领导各子公司财务部。
各子公司财务部的业务工作全面对财务中心负责。
第三章岗位设置第九条财务中心经理：是总会计师的首席执行官。
全面组织、领导财务中心工作。
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分其工作职能是：1、负责指导、参与编制财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案；2、配合总会计师的工作，指导并监控下属进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；遵从总会计师的指令，具体指导、督促各子公司、各部门降低消耗、节约费用；3、主管审批计划内财务收支工作。
计划外的财务收支，除限额内的财务收支可以自行审批外，超限额的重大财务收支必须经自己发表意见后呈报总会计师处理；此类报告文件可以退回，但不得扣留；4、负责以自己的职务身份拟文上报财务预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷融资计划、财务专题报告、会计决算报表及报告；5、建立、健全各种经济核算制度，指导财务中心、母、子公司财务经理利用本单位财务会计资料进行经济活动分析，审阅修正其经济活动分析报告；6、协助总会计师加强对属下财会工作人员的业务培训、职业道德的调教，以身作则当好财会队伍的领头羊；7、严肃财经纪律，维护财会工作秩序，严保财务管理不失误、会计核算不失真；8、深入调查研究，广泛接触集团公司内部各界人士，关注经营及其他经济活动对财务工作的影响，为总会计师财务决策提供详尽的第一手资料。
第十条财务中心经理办公室在条件成熟时可设秘书一至二名。
秘书的工作职能是替经理起草部分指令性文件；下达经理指令，落实经理指令的执行；受财务中心经理委托，深入基层公司财务部了解财务、会计运作情况，上传基层财务的业务动态、工作业绩和所反映的工作问题。
第十一条财务管理部设置如下岗位：1、财务管理师：是财务中心的核心岗位。
其工作职能是制订财务计划、财务预算和财务标准，并利用会计信息对比标准和实际，发现差异，及时采取措施纠偏；起草涉及全公司各种经济活动的财务管理制度，考核、评价各部门工作业绩，实施奖惩。
此岗位的工作需要下列三个岗位的配合。
2、预算会计师：其工作职能是深知本公司成长发展历史和现有经济实力，洞察本公司生存、发展的社会环境，全面预算本公司生存发展的经济效益指标。
3、管理会计师：其工作职能是针对公司的经营活动历史成本和财务预算未来成本进行量本利分析，从而保证公司经营决策、财务决策的科学性、正确性和可行性。
4、内审会计师：其工作职能是从日常复核记账凭证开始直至专项审计。
主动配合、积极协助总会计师、财务总监、社会中介机构、政府有关部门的审计活动亦是此岗位的职能工作。
第十二条会计核算部设置如下岗位：1、主管会计师：其工作职能是处理总账、编制会计报表（用自己入账而得的会计信息编制此套报表实质上也是各基层公司财务报表的合并报表，此表数据必须与基层报表相勾稽、吻合）、撰写经济活动分析报告；指导基层核算小组正确处理账务、结算小组规范操作行为。
2、综合助理会计师：协助主管会计师的工作，处理税务、待摊、预提、无形资产及其他资产、长、短期借款、所有者权益等明细帐务；掌握融资活动动态，撰写会计报表附注说明。
第十三条基层核算小组设置如下岗位：1、销售及往来核算会计员：其工作职能是负责登录《主营业务收入》、《其他业务收入》、《销售税金及附加》、《应收账款》、《预付账款》、《其他应收款》、《应付账款》、《预收账款》、《其他应付款》、《应交税金》的明细账；负责核实收入的实现；作出应收、应付的账龄分析报告；敦促基层直接责任人及时回笼应收款项；记载《内部往来》备用明细账，月底根据各户余额再正式登录《其他应收款》、《其他应付款》。
2、成本及费用核算助理会计师：其工作职能是整理、汇编基层公司的成本资料，按成本三要素归集分类，核销、结转、登录《开发成本》、《开发间接费用》、《生产成本》、《劳务成本》、《库存商品》、《原材料》、《委托加工物资》、《委托代销商品》、《应付工资》、《主营业务成本》的明细账；按单项成果分列成本构成数据，制作三维的《成本构成明细表》，分别作出单项成果成本分析报告和总成本分析报告；《销售费用》、《管理费用》、《财务费用》等期间费用，需掌握其波动状态，作出动态分析报告，找出引起波动包括客观因素在内的各种原因。
3、存货及仓储核算助理会计师：其工作职能是严格按进、销、存的操作规范登录《原材料》、《库存商品》、《包装物》、《低值易耗品》、《委托加工物资》、《委托代销商品》、《受托代销商品》、《分期收款发出商品》等存货类的明细账；掌握物流管理的工作动态，确定库存的最高和最低储量，拟定保证供应的采购计划。
4、固定资产及工程核算助理会计师：其工作职能是掌握投资活动动态，监控被投资单位的经营活动，保障本公司的投资利益；核定、落实固定资产的原始价值、使用年限、折旧方式、预留残值、使用单位及保养责任人；核算大修、日常维护费用；完成自制、自建固定资产的工程合算；登录涉及投资活动的所有明细账；撰写被投资单位调查报告、固定资产管理动态报告、大修、日常维护费用分析报告。
第十四条货币资金结算工作小组设置如下岗位：1、资金结算主管出纳：其工作职能是对外统一接受进账收款、缴纳税款、支付款项，管理、结算外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、银行信用卡存款、信用证保证金存款和存出投资款存款；对内调拨资金，开设、管理各子公司的子账户，发行内部支票等结算单据，办理内部结算手续；掌握现金流量，控制隔夜库存现金存量。
2、对外银行存款出纳：其工作职能是协助主管出纳的工作，对外办理银行结算手续，登录银行存款流水账，月末办理银行对账、调账。
3、对内银行存款出纳：其工作职能是协助主管出纳的工作，对内办理财务结算手续，登录各子账户流水。
4、现金出纳：其工作职能是协助主管出纳的工作，办理现金收支手续，登录现金流水账。