融资报告PPT
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公司融资计划书ppt课件
六、融资成功后未来发展计划
产品未来趋势
——行业、产品现状及未来发展方向
产品开发方案
——研发团队建设、在研发产品、拟定后续研发产品
产品目标市场
——企业在行业内所处位置，在市场中所占份额 ——结合产品优势和企业优势，确定产品的目标市场定位，未来 企业市场份额
企业发展目标
科技企业融资项目路演
七、未来3年财务预测
——董事长&总裁、财务总监、技术总监、营销总监等简介 ——着重对于创业企业家或公司核心人物进行重点介绍，包括教育背景、 主要工作经历、工作业绩、专业优势、资源优势等方面
科技企业融资项目路演
2
四、财务状况
wk.baidu.com
总资产、净资产、主营收入、利润总额、毛利率、净利润
项目 总资产
2010年
2011年
净资产
主营收入
一、融资计划
融资额度
—— 万元
融资方式
——股权融资：出让股权比例，新增投资或转让股权，退出方式 债权融资：期限、抵押或担保方式 融资租赁：
融资用途
—— ——
科技企业融资项目路演
0
二、企业概况
注册时间： 注册资本： 经营地址： 员工人数： 主要产品：
科技企业融资项目路演
1
三、管理团队
管理团队介绍
利润总额
毛利率
融资ppt课件
常见的股权融资工具包括私募股权、风险投资、股票公 开发行等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的股权融资工具。例如，私募股 权适合于初创期和成长期的公司，可以帮助公司快速获 得资金支持；风险投资适合于高科技和创新型公司，可 以帮助公司实现快速发展；股票公开发行适合于成熟期 和规模较大的公司，可以提高公司的知名度和市场影响 力。
灵活运用各种融资工具
债务融资工具
常见的债务融资工具包括银行贷款、发行债券、信托 贷款等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的债务融资工具。例如，银行 贷款的门槛较高，但利率较低；发行债券需要良好的 信用评级和较强的偿债能力；信托贷款的利率较高， 但灵活性较强。
股权融资工具
股权融资的考量因素
股权融资需要考虑的因素包括出让股权的比例、估值、发行价格等。在出让股权的比例方 面，要确保公司能够保持对公司的控制权；在估值方面，要确保公司的估值能够反映公司 的真实价值；在发行价格方面，要确保公司能够以合理的价格发行股票。
掌握融资时机与渠道选择
融资时机的选择
融资时机的选择需要考虑公司的发展阶段、市场环境、政策变化 等因素。在初创期，公司需要更多的股权融资来支持业务发展； 在成长期，公司可以通过债务融资和股权融资相结合的方式来支 持业务扩张；在成熟期，公司可以通过债务融资来偿还股权融资 ，以优化资本结构。
灵活运用各种融资工具
债务融资工具
常见的债务融资工具包括银行贷款、发行债券、信托 贷款等。这些工具各有优缺点，需要根据公司的实际 情况和需求来选择合适的债务融资工具。例如，银行 贷款的门槛较高，但利率较低；发行债券需要良好的 信用评级和较强的偿债能力；信托贷款的利率较高， 但灵活性较强。
股权融资工具
股权融资的考量因素
股权融资需要考虑的因素包括出让股权的比例、估值、发行价格等。在出让股权的比例方 面，要确保公司能够保持对公司的控制权；在估值方面，要确保公司的估值能够反映公司 的真实价值；在发行价格方面，要确保公司能够以合理的价格发行股票。
掌握融资时机与渠道选择
融资时机的选择
融资时机的选择需要考虑公司的发展阶段、市场环境、政策变化 等因素。在初创期，公司需要更多的股权融资来支持业务发展； 在成长期，公司可以通过债务融资和股权融资相结合的方式来支 持业务扩张；在成熟期，公司可以通过债务融资来偿还股权融资 ，以优化资本结构。
融资可行性研究报告ppt怎么做
融资可行性研究报告ppt怎么做
第一部分：摘要
（1）背景介绍
对融资可行性研究的背景进行简要介绍，提出研究背景及意义。
（2）研究目标
明确研究的目标和意义，阐明融资可行性研究的目的。
（3）研究方法
简要介绍融资可行性研究的方法和过程。
第二部分：研究背景
（1）宏观经济环境
分析当前宏观经济环境对融资的影响。
（2）市场分析
对所在行业市场进行分析，对市场规模、增长趋势、竞争格局等方面进行调研和分析。（3）公司背景
对公司的经营状况、财务情况进行概述。
第三部分：融资需求分析
（1）项目介绍
对融资项目的基本情况、投资规模、资金用途等进行详细介绍。
（2）融资来源
阐述融资来源的渠道和方式。
（3）融资用途
详细叙述融资资金的具体用途及投资回报预期。
第四部分：风险评估分析
（1）市场风险
对融资项目的市场风险进行详细诊断分析。
（2）技术风险
分析融资项目的技术风险，以及技术研发方面的投入和成果预期。（3）财务风险
对融资项目的财务风险以及财务结构进行综合评估。
第五部分：融资方案建议
（1）融资方案
根据研究结果提出融资方案及具体推荐意见。
（2）融资渠道
分析和建议适合的融资渠道及方式。
（3）融资策略
提出融资策略及实施路径。
第六部分：预算及成本效益分析
（1）融资预算
做出融资预算及相关成本效益分析。
（2）资金回报预期
阐述资金回报的预期，进行成本效益分析。
第七部分：结论及建议
（1）研究结论
总结研究结果，明确融资可行性。
（2）建议
在结论的基础上，提出相关建议。
《融资方案分析》PPT课件
返回 22
二.项目融资组织形式
1.新设项目法人融资(项目融资) ➢ 项目融资的方式 ➢ 项目融资的特点 ➢ BOT 2.既有项目法人融资(公司融资) ➢ 公司融资的方式 ➢ 公司融资的特点
返回
23
项目融资的方式
• 项目融资：项目的发起人(企业或政府)与其他投资人出资，建立新的法人单位——项 目公司，承担项目的投融资、建设和运营。
46
• （二）借入资金的渠道 • 1、外汇资金 • 2、人民币资金 • （三）对资金来源的落实情况评估 • 1、资金来源的可靠性 • 2、资金渠道的合法性 • 3、筹资数量的保证性 • 4、外资附加条件的可接受性
47
• 二、资金筹措方案的综合分析评估 • （一）筹资结构的分析评估 • （二）筹资数量及投放时间的分析评估 • （三）利率和汇率风险评估 • （四）筹资成本分析评估 • 筹资成本：企业使用资金所需支付的费用，包括
资金占用费和资金筹集费。 • 资金占用费：利息、资金占用税。 • 资金筹集费：注册费、代办费、手续费、承诺费
等。
48
• （四）筹资成本分析评估
• 1、借贷资金成本
• 公式：Ka=i(1-T)
• 式中：Ka——借贷资金成本率
•
i——契约利率
•
T——所得税率
49
优先股票的成本率计算公式
Kc • 式中：Kc——优先股成本率
二.项目融资组织形式
1.新设项目法人融资(项目融资) ➢ 项目融资的方式 ➢ 项目融资的特点 ➢ BOT 2.既有项目法人融资(公司融资) ➢ 公司融资的方式 ➢ 公司融资的特点
返回
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项目融资的方式
• 项目融资：项目的发起人(企业或政府)与其他投资人出资，建立新的法人单位——项 目公司，承担项目的投融资、建设和运营。
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• （二）借入资金的渠道 • 1、外汇资金 • 2、人民币资金 • （三）对资金来源的落实情况评估 • 1、资金来源的可靠性 • 2、资金渠道的合法性 • 3、筹资数量的保证性 • 4、外资附加条件的可接受性
47
• 二、资金筹措方案的综合分析评估 • （一）筹资结构的分析评估 • （二）筹资数量及投放时间的分析评估 • （三）利率和汇率风险评估 • （四）筹资成本分析评估 • 筹资成本：企业使用资金所需支付的费用，包括
资金占用费和资金筹集费。 • 资金占用费：利息、资金占用税。 • 资金筹集费：注册费、代办费、手续费、承诺费
等。
48
• （四）筹资成本分析评估
• 1、借贷资金成本
• 公式：Ka=i(1-T)
• 式中：Ka——借贷资金成本率
•
i——契约利率
•
T——所得税率
49
优先股票的成本率计算公式
Kc • 式中：Kc——优先股成本率
融资可行性报告(PPT51页)
融资阶段及类型简介融资阶段及类型简介种子轮种子轮启动资金几万切入点要小找到重点服务客户选择狭窄市场融资之前要有深入的市场调查和未来市场的发展方向投资量级10万80万人民币融资阶段及类型介绍融资阶段及类型介绍天使轮天使轮需准备1有优秀的团队团队间能力互补性格互补在公司能够独挡一面2拿出完整的产品3有最小客户集合几十个天使客户有最小化的样本市场目的把产品推向市场资金用途1壮大团队提高专业性2打磨盈利模式与市场接轨通过不断试错和论证找到适合自己发展的盈利模式商业模式与市场接轨的推进方式3进一步打造样本市场验证盈利模式是否可行并使企业管理方式和人才育成有机结合参照youthgrowth四年磨剑投资量级200万600万人民币融资阶段及类型介绍融资阶段及类型介绍prepreaa轮轮需准备1制度完善团队稳定各岗有可担当之人员组织架构明晰2产品及盈利模式已经验证项目模式已跑3有固定客户群体及相应市场目的冲业务量用户数量收集业务数据推广扩张资金用途1增加团队信心提高士气增加干劲2增加市场推广预算打破区域壁垒跨省市复制3扩大市场影响力以企业管理方式和人才育成为竞争优势增加业务量及客户人数
融资阶段及类型介绍---A轮
需准备 1）可观的用户数量 2）清晰标准的财务数据 3）稳定团队，及合理的股权分配 4）内部规范治理 5）融资进度表 6）专业团队来准备文件（专业机构，律师， 和融资顾问）
目的 冲业务量，用户数量，收集业务数据，推广 扩张 资金用途 1）更新扩充团队，以提高公司业务能力 2）扩张复制，提高市场份额 3）开发分支产品，或附加产品 投资量级 1000万-1亿人民币
融资阶段及类型介绍---A轮
需准备 1）可观的用户数量 2）清晰标准的财务数据 3）稳定团队，及合理的股权分配 4）内部规范治理 5）融资进度表 6）专业团队来准备文件（专业机构，律师， 和融资顾问）
目的 冲业务量，用户数量，收集业务数据，推广 扩张 资金用途 1）更新扩充团队，以提高公司业务能力 2）扩张复制，提高市场份额 3）开发分支产品，或附加产品 投资量级 1000万-1亿人民币
融资分析PPT课件
外源融资
总结词
外源融资是指企业从外部渠道获取资金的过程。
详细描述
外源融资具有资金规模大、速度快和方式灵活等优点，可以满足企业大规模的资 金需求。外源融资的主要方式包括银行贷款、债券发行和股权融资等。
股权融资与债权融资
总结词
股权融资是指企业通过发行股票或增资扩股等方式获得资金 的过程，而债权融资则是通过发行债券或向银行贷款等方式 获得资金的过程。
融资目的
融资的主要目的是满足企业或个 人在经营、投资和债务偿还等方 面的资金需求，以支持其业务发 展、资产扩张和日常生活等。
融资的分类
01
02
03
股权融资
通过发行股票或引入战略 投资者等方式筹集资金， 不涉及债务偿还。
债务融资
通过发行债券、向银行贷 款等方式筹集资金，涉及 债务偿还。
混合融资
同时包含股权和债务的融 资方式，如可转债等。
内源融资
总结词
内源融资是指企业通过自身经营活动积累资金的过程。
详细描述
内源融资具有自主性、低成本和抗风险的优势，是企业融资的首选方式。通过 提高经营效率和降低成本，企业可以增加内部积累，从而为投资和经营提供资 金支持。
外源融资
总结词
外源融资是指企业从外部渠道获取资金的过程。
详细描述
外源融资具有资金规模大、速度快和方式灵活等优点，可以满足企业大规模的资 金需求。外源融资的主要方式包括银行贷款、债券发行和股权融资等。
融资决策PPT课件
降低企业的融资成本。
法律法规
政府的法律法规如公司法、证券 法等对企业融资行为有规范和约 束作用，企业需遵守相关法律法
规进行合法融资。
04 融资决策的方法和步骤
04 融资决策的方法和步骤
确定融资需求
总结词
明确企业融资需求
详细描述
企业在进行融资决策之前，需要明确自身的融资需求，包括资金用途、融资规模 、融资期限等，以便选择合适的融资方式和条件。
利率水平的高低直接影响企业的融资 成本，利率越高，企业的融资成本就 越高，反之亦然。
政府的政策法规
财政政策
政府的财政政策如税收政策、政 府购买等都会对企业融资产生影 响。例如，减税政策可能会增加 企业的可支配收入，从而减少融
资需求。
货币政策
政府的货币政策如利率政策、存 款准备金率等都会对企业融资产 生影响。例如，降低利率可能会
经营效益。
评估融资效果
总结词
评估融资效果并进行调整
详细描述
在完成融资后，企业需要对融资效果进行评估，包括资金使用效率、风险控制效果、财 务状况改善等方面。根据评估结果，企业可以对融资计划进行适时调整，以实现更好的
经营效益。
05 融资决策的风险管理
05 融资决策的风险管理
风险识别和评估
风险识别
案例一：某企业的融资决策过程
要点一
总结词
法律法规
政府的法律法规如公司法、证券 法等对企业融资行为有规范和约 束作用，企业需遵守相关法律法
规进行合法融资。
04 融资决策的方法和步骤
04 融资决策的方法和步骤
确定融资需求
总结词
明确企业融资需求
详细描述
企业在进行融资决策之前，需要明确自身的融资需求，包括资金用途、融资规模 、融资期限等，以便选择合适的融资方式和条件。
利率水平的高低直接影响企业的融资 成本，利率越高，企业的融资成本就 越高，反之亦然。
政府的政策法规
财政政策
政府的财政政策如税收政策、政 府购买等都会对企业融资产生影 响。例如，减税政策可能会增加 企业的可支配收入，从而减少融
资需求。
货币政策
政府的货币政策如利率政策、存 款准备金率等都会对企业融资产 生影响。例如，降低利率可能会
经营效益。
评估融资效果
总结词
评估融资效果并进行调整
详细描述
在完成融资后，企业需要对融资效果进行评估，包括资金使用效率、风险控制效果、财 务状况改善等方面。根据评估结果，企业可以对融资计划进行适时调整，以实现更好的
经营效益。
05 融资决策的风险管理
05 融资决策的风险管理
风险识别和评估
风险识别
案例一：某企业的融资决策过程
要点一
总结词
中小企业融资及案例分析PPT
Part
04
案例分析：成功融资经验分享
案例一：某科技公司银行贷款成功案例
公司背景
一家专注于人工智能技术研发的 初创企业，拥有一定的技术积累 和市场份额。
融资需求
为扩大研发规模、提升市场竞争 力，急需资金支持。
成功经验
充分展示公司的技术实力和市场 前景，提供详细的财务计划和还 款计划，获得银行信任。
中小企业融资及案例 分析
• 中小企业融资概述 • 中小企业常见融资方式 • 融资策略与技巧 • 案例分析：成功融资经验分享 • 中小企业融资风险及防范 • 政策支持与未来展望
目录
Part
01
中小企业融资概述
中小企业定义与特点
定义
中小企业通常指规模较小、 经营灵活、创新性强、成 长潜力大的企业。
政策性银行贷款
国家开发银行、中国进出口银行等 政策性银行提供的低息贷款，支持 符合国家产业政策的企业发展。
担保公司担保贷款
企业通过担保公司担保，获得银行 贷款支持。
股权融资
天使投资
个人或机构对企业进行早 期投资，获得企业部分股 权。
风险投资
风险投资机构对企业进行 投资，获得企业部分股权， 并参与企业管理。
租赁融资
01
02
03
直接租赁
租赁公司购买设备并出租 给企业使用，企业按期支 付租金。
相关主题
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政策优势
资源优势
宝钢、宝信软件、同阳科技、东 北大学、天津大学
目录
章节
一、公司简介
二、业务介绍 三、市场目标概述 四、项目优势及特点 五、利润来源 六、融资方案 七、财务分析
利润来源 1、省级大气管理平台
2、市级大气管理平台 3、园区VOC综合治理 4、企业VOC综合治理
利润来源
省级大气环境管 理平台 ◊ 依据《辽宁省蓝天工程治理指挥决策 支持信息系统》 ◊ 政府出资，德瑞公司开发运营 ◊ 利润300万以上 ◊ 一般采取PPP模式 ◊ 德瑞公司开发运营 ◊ 利润200万以上 ◊ ◊ ◊ ◊ 目前已在4个园区开展工作 一般采取PPP模式 园区在线监测倒逼企业治理 平均每个园区利润300万以上
等行业经典治理技术。公司行业资源丰富，目前已 在辽宁省众多工业园区及企业开展VOCs相关业务， 为污染企业提供VOCs综合治理方案设计、施工、技 术咨询等全方位服务。
公司简介-股东简介
****
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 公司董事长 南京大学硕士 曾任江苏张家港市人民政府驻深圳办事处 海外公司经理 创办苏州协泰科技有限公司，任董事长/总经理，主营业务除尘过滤材料 2015年创办*******环境工程技术有限公司，任董事长
信息化平台
目录
章节
一、公司简介 二、业务介绍 三、市场目标概述 四、项目优势及特点 五、利润来源 六、融资方案 七、财务分析 项目优势及特点 1、平台优势 2、高新技术融合 3、政策优势 4、资源优势
项目优势及特点
平台优势
高新技术 融合
• 综合治理一站式服务 • 综合管控平台 • 物联网 • 大数据 • 国家政策 • 辽宁省政策
****
◊ 公司总经理 ◊ 教授，工学硕士，主要研究方向为计算机软件开发、工业过程监测控制、环 保大数据分析等。 ◊ 曾担任过四家科技开发公司总经理，时间跨度20余年，创造产值过亿元。 ◊ 主持开发科研项目100余项，在学术期刊上发表学术论文二十余篇。编写学术 著作5部。主持和参与国家自然科学基金项目4项。发明专利一项。获得辽宁省 政府科技进步一等奖一项、宝钢重大科技进步三等奖一项、沈阳市科技成果一 等奖一项。 ◊ 公司副总经理 ◊ 暨南大学经济学学士、华南理工大学法学学士 ◊ 主要负责公司市场营销工作 ◊ 获得国内首批证券分析师从业资格并在知名证券公司从事证券分析工作常达 十年。 ◊ 曾在国有企业从事管理工作达十余年，其间在环保公司任总经理长达五年。
核心业务 LDAR 园区废气在线监测
VOCs治理行业先进技术，在VOCs综合治理一厂一策、
泄漏检测与修复（LDAR）、排放量核算、在线监测、 末端治理、大数据平台、智慧环保等领域均具备领
软件平台开发
VOC排放量核算 VOC一厂一策 VOC末端治理 智慧环保
先优势，主推的治理技术有吸附、冷凝、RTO、RCO
◊ 周期性例行检测 ◊ 连续性较强 ◊ 治理效果明显
市场规模大
◊ 十三五市场规模超千亿 ◊ 辽宁省密集出台相关政 策，发展空间大 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ LDAR 在线监测 末端治理 软件开发 石油炼制 石油化工 树脂 喷涂 印染
LDAR
相关领域广
第三方运营
◊ 在线监测 ◊ 末端治理 ◊ VOC排查与核算
****
公司简介-团队介绍
韩俊青
◊ 公司开发部负责人 ◊ 计算机硕士 ◊ 曾任地空导弹部队导弹控制工程师，服役期间多次参加旅装备部门组织的科研 任务。其中《HQ-2甲战术网络训练系统》获得空军科学技术进步三等奖，《HQ-2 甲手控跟踪训练系统》获得空军技术革新奖。《HQ-9A战术网络训练系统》获得 空军科学技术进步三等奖，《TBM仿真模拟训练系统》获得空军技术革新奖。 ◊ 公司工程部负责人 ◊ 化工硕士 ◊ 曾任神华宝日希勒能源有限公司 油液监测中心负责人 ◊ 参与国家自然科学基金项目一项，主要研究方向为光催化材料的研发、设计、 制备以及在VOC治理领域的应用。 ◊ VOC核算及LDAR项目负责人 ◊ 测控技术与仪器本科，工程师 ◊ 历任任中石油锦州石化公司化工设备设计工程师，哈尔滨天源石化设计院（甲 级）总图工艺设计师。 ◊ 曾负责石油储运设计，燃气设计，工艺施工图设计，配管设计，设备布置，油 气回收改造等项目，期间被公司评为优秀员工，优秀设计师。
软件平台
• 排放量核算 • VOC管控平 台
排放量核算
末端治理
目 的 及 意 义
为政府和企业 提供可行性技 术方案
有效解决民生 问题
降低企业运营 成本
业务介绍-运作方式
园区VOC综合治理 企业VOC综合治理 排放量排查 与核算 LDAR 省市级VOC管控平台
居民投诉多 环保政策趋 严 政府牵头治 理
园区在线监 测 园区综合治 理
在线源解析
排放监控 监测数据分 析 排放申报管 理
末端治理
软件平台
Leabharlann Baidu 目录
章节
一、公司简介 二、业务介绍 三、市场目标概述 四、项目优势及特点 五、利润来源 六、融资方案 七、财务分析
市场目标概述 1、VOC治理市场 2、市场定位
市场目标概述-VOC治理市场
VOC治理市场 VOC细分领域
*******环境工程技术有限公司 商业计划书
2017年6月
目录
章节
一、公司简介 二、业务介绍 三、市场目标概述 四、项目优势及特点 五、利润来源 六、融资方案 七、财务分析 公司简介 1、公司概况 2、股东简介 3、团队介绍
公司简介-公司概况
*******环境工程技术有限公司是在挥发性有机
物（VOCs）治理领域具备雄厚实力的科技企业。公 司依托东北大学的产学研一体化基地，并引进日本
王志远
王旭
目录
章节
一、公司简介 二、业务介绍 三、市场目标概述 四、项目优势及特点 五、利润来源 六、融资方案 七、财务分析
业务介绍 1、VOC综合治理
2、运作方式
业务介绍-VOC综合治理
综 合 治 理 方 案
检测/监测
• LDAR检测 • 在线监测
• 污染源排查 • 排放量核算
• 冷凝-吸附 • RTO/RCO
涉及行业多
环保大数据
◊ 为政府管理提供依据 ◊ 追溯企业排污根源 ◊ 科研和咨询依据
市场目标概述-市场定位
市场定位
◊ ◊ ◊ ◊ VOC排查与核算 LDAR 在线监测 末端治理
一站式供应商
全过程治理
◊ 源头分析 ◊ 过程管控 ◊ 末端治理
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 排放量核算 LDAR平台 在线监控平台 综合管理平台 大数据分析