会计电算化操作

2010会计从业资格考试《会计电算化》操作步骤
第一步：注册
系统管理→[系统] →注册→只需填用户名(admin)→enter→确定
(注：此处不设密码，密码可以用“修改密码”进行设置)
第二步：建立账套
系统管理→[账套] →建立→账套名称→下一步→单位信息→单位名称→下一步→核算类型→本币代码：RMB。

本币名称：人民币。

企业类型：工业、商业。

行业性质：新会计制度科目。

账套主管。

选中“按行业性质预置科目” →下一步→基础信息→选中“客户是否分类和供应商是否分类” →完成→是→分类编码方案→科目编码级次：从第4到6级输入2→数据精度定义→创建账套成功→是否立即启用账套→是→系统启用：总帐→确定→确定要启用当前系统吗?→是→退出。

(注：1.单位信息包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、联系电话、传真、电子邮件、税号、备注，其中单位名称为必读的内容。

2.分类编码方案中，422代表一级科目是4位，二级科目是2位，三级科目是2位。

3.账套号不可以改，只可以改账套名称。

)
第三步：付权限
1[权限] →操作员→增加→编码：001 姓名：a。

→增加→编码：002姓名：b。

→增加→退出→操作员管理界面退出
2[权限] →001→选中账套主管(选择刚建的账套号)→002→增加→授权→总账→确定→退出
修改账套：
系统管理→[系统] →注册→用户名001→确定→[账套] →修改→账套信息→可以修改账套名称→下一步→单位信息：全部可以修改→下一步→核算类型：不可以修改任何信息→基础信息：可以修改全部信息→完成→确认修改账套了吗?→是→科目编码级次：可以修改→确认→修改账套成功→确认
备份、删除账套：
系统管理→[系统] →注册→admin→确定→[账套] →输出/备份→账套输出/备份→账套号→确认→备份→选择备份目标→确认→硬盘备份完毕→确认→真要删除该账套吗? →是
引入账套：
系统管理→[系统] →注册→admin→确定→[账套] →引入→在搜索文件框中单击鼠标左键→排列图标→按日期→选择要引入的账套→单击鼠标左键→属性→看创建、修改时间→关闭属性对话框→选中要引入的账套→文件名：打开→账套引入成功→确定。

文件类型：账套数据备份文件
(注：一定要记住账套修改的日期和时间)
查看账套是否删除/引用：
系统管理→[系统] →注册→admin→确定→[权限] →权限→帐套主管
第四步：初始化设置
双击用友通→001→基础设置→财务→凭证类别→记账凭证→基础设置→财务→会计科目→增加
(注: 只有现金和银行存款及其明细科目选“日记账”。

)
总账→设置→期初余额→试算
第五步：填制凭证
002→总账→填制凭证→增加
第六步：审核凭证
001→总帐→审核凭证→凭证类别：记账凭证→确认→双击凭证→出现一张记账凭证→[审核]菜单中的成批审核凭证
第七步：记账
总账→记账→选择本次记账范围→全选→下一步→记账报告→下一步→记账→确认
取消记账：
1[总账] →期末→对账→出现一个对话框→按ctrl+h →恢复记账前状态功能已被激活→确定
2[总账] →凭证→恢复记账前状态→最近一次记账前状态→确定→确定
取消审核：
总账→审核→双击一张凭证→出现一张凭证→[审核] →成批取消审核→确定
修改/删除凭证：
修改凭证：直接修改，修改完按保存
删除凭证：[制单] →作废/恢复→[制单] →整理→确定→全选→确定→是
插分：插入分录
删分：删除分录
查询凭证：[总账] →凭证→审核凭证→确认，看凭证是否审核
软件内互斥信息的解决：
系统管理→注册→admin→确定→[视图] →清除异常任务→上机日志→选中任一个
→[删除] →[刷新] →日志全部消失
修改会计科目：
1增加明细科目：增加→输入科目编码→enter→科目名称→确定→enter→增加
2修改科目：选中要修改的科目→双击→修改→确定
财务报表
1查找报表：
用友通→财务报表→日积月累→关闭
文件→新建→模板分类→“新会计制度行业”→资产负债表
资产负债表：
编辑→格式/数据状态→年初数、期末数中全部变成“公式单元”→选定含“编制单位”字样的单元格→在编辑栏中输入编制单位名称
数据→账套初始→账套及时间初始对话框→初始：账套号、会计年度→确认
数据→关键字→设置→设置关键字：⊙单位名称→确定
编辑→格式/数据状态→是否确定全表重算→是
数据→关键字→录入→录入关键字：单位名称：()→确认→是否重算第一页→是→保存
损益表/利润表:
1[文件] →新建→“新会计制度行业”→损益表
2[数据] →整表重算→是否确定全表重算→是
3[编辑] →格式/数据状态→单元格内变成“公式单元”→选中损益表中的编制单位/所属属期→在编辑栏内输入名称/属期
4[编辑] →格式/数据状态→是否确定全表重算→是→保存
2找错：
1用友通→[总账] →账簿查询→余额表→确认→发生额及余额表(注：5101“主营业务收入”～5801“以前年度损益调整”的借贷方没有余额)
2用友通→[总账] →账簿查询→明细账→科目：输入有余额的错误的科目编码→确认→看明细账的当前累计、当前合计是否有余额→若有余额，则向上找与当前累计、当前合计的余额相等的余额数→双击已有余额的凭证→与题目对照
月末转账：
1月末转账→转账生成→期间损益结转(按右侧放大镜)→本年利润科目：选3131本年利润→确定→全选→从5101～5801全部变成绿色→确定→出现一张记账凭证或出现“所选科目余额为0，没有生成转账凭证”
2出现一张凭证：
记账凭证的第一个分录是“本年利润”，下面的是关于损益类的有余额的科目，本年利润下的科目说明有结转的余额或多结转的余额
3 点击保存→记账凭证上面出现“已生成”字样
4审核凭证
5记账
6出报表
(注：所有凭证必须审核，记账完毕后才能月末结转。

如何判断一张凭证是否需要手动输入?借、贷方有一方是本年利润，另一方是一5开头的科目，即另一方是损益类科目)
辅助核算：
单位往来：1.应收：客户分类、供应商档案2.应付：供应商分类、供应商档案
用友通→[基础设置] →往来单位→客户分类或供应商分类→增加→类别编码、类别名称、编码原则→保存→左侧的对话框出现类别编码、名称
(注：“编码原则”：第一级客户端编码是2位，第二级客户的编码是3位，第三级的是4位，编码原则是对类别编码进行设置的
用友通→[基础设置] →往来单位→客户档案或供应商档案→选中某一个客户→增加→客户/供应商档案卡片：1基本：客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写2 联系3.信用4其他→右侧对话框中出现“客户/供应商名称、编码、简称”等内容→[基础设置] →财务→会计科目→应收/应付账款→修改→客户往来/供应商往来→确定→返回→会计科目的辅助核算中出现“客户/供应商往来” →[总账] →设置→期初余额→应收/应付账款变成蓝色→鼠标放在蓝色条上出现“客户/供应商往来” →双击应收/应付账款的期初余额→客户/供应商往来期初→增加→填写日期、凭证号、客户/供应商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期→退出→应收/应付账款中出现金额
输入记账凭证时，科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”，按enter将出现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面出现日期，备注中的“客户/供应商”将出现“客户/供应商名称”
(注：1.客户属于应收，供应商属于应付，所以“应收账款”选“客户往来”，“应收账款”选“供应商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条→客户/供应商往来期初→选中某一个客户/供应商→删除→是→退出3. “基本”选项卡包括客户/供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容4.“辅助项”包括客户/供应商、业务员、票号、发生日期等内容5.客户/供应商档案，若选择的不是末级客户/供应商时，点击“增加”将出现“非末级，不能增加客户”
数量核算：原材料库存商品
[基础设置] →财务→会计科目→原材料/库存商品→修改→数量核算计量单位：→确定→返回→ [总账] →设置→期初余额→原材料/库存商品下出现一行计量数量行→直接输入
输入记账凭证时，科目名称中输入“1211原材料/1243库存商品”，按enter将出现“辅助员”对话框(包括数量、单价)，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面的数字、单价出现数字
(注：原材料、库存商品的第一行输入期初余额，第二行输入期初数量，必须先输入余额。

)
月末结帐：
结账：用友通→总账→下一步→对账→下一步→下一步→结账
结账后，再填制一张新记账凭证时，若仍输入已经结账的月份日期将出现“制单日期所在月份已经结账，请重新输入日期的对话框
取消结账：用友通→总账→月末结账→选中最后一个已结账的月份的右侧“是否结账”中的Y消失→表示已取消结账
(注：1.只能取消最后一个已结账月份的结账。

2.取消结账→取消记账→取消审核→修改记账凭证。

3.此月份的账没有结，不能做下个月的账，既无法填制下个月的凭证。

)。