聊城用友U6-普及型ERP学员手册打印稿
U6-ERP财务功能培训
凭证回冲
凭证引入
转账凭证
现金流量凭证拆分、科目备查信息
审核、出纳签字、主管签字 凭证记帐 生成财务报告 结束会计期
主要内容
• • • • • • 产品概述 总账应用准备 总账核算流程 总账主要功能 产品演示 Q&A
总账主要功能－填制凭证
辅助核算项 目的完整
总账主要功能－常用凭证制作与调用
总账主要功能－凭证草稿
具体设置同总账
应收应用准备－选项
坏账处理方式的选 择将影响后期对坏 账准备的提取、转 回等
选择详细核算可以对 往来进行、控制、查 询、分析。需要追踪 每一笔业务的应收款、 收款等情况
应收应用准备－选项
应收应用准备－存货
对有换算关 系的计量组 要设置固定 或浮动换算
应收应用准备－存货
应收应付单 独应用时， 做销售发票 录入使用
固定资产主要功能－新增资产
可以关联 实物图片
使用日期 在当月
多部门使 用及折旧 分配比例
固定资产主要功能－新增资产
可批量减少，已减少资 产当月可撤消，并计提 当月折旧
固定资产主要功能－资产变动
一、资产在使用过程中，发生下列情况时，原值可以变动：1、 根据国家规定对固定资产重新估价； 2、增加补充设备或改 良设备；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调 整原来的暂估价值；5、发现原记固定资产价值有误的。 二、使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年 限计提折旧。 三、折旧方法调整时：1、所属类别是总提折旧的资产调整后 的折旧方法不能是“不提折旧”;2、所属类别是总不提折旧 的资产折旧方法不能调整;3、进行折旧方法调整的资产调整 的当月就按调整后的折旧方法计提折旧。 四、净残值（率）调整时，调整后净残值必须小于净值。 五、工作总量调整时，调整后的工作总量不能小于累计用量。
用友普及型ERP-U6 V3.2安装说明
用友普及型ERP-U6Ｖ3.2安装说明『系统环境』硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU 2GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存2GB以上、CPU 2GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存2GB以上、CPU 2GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上100MBPS以上软件环境操作系统服务器端：Win 2000S(SP4)、Win2003S（SP2）客户端：Win 2000P(SP4)、Win 2000S(SP4)、Win XP(SP2)、Win 2003(SP2)、Vista，建议使用Win 2000P、Win 2000S、Win XP。
数据库MS SQL 2000(SP4), MSDE 2000(SP4)，MS SQL 2005(SP2) 网络协议TCP/IP、Named PipeIE IE6.0(SP1)以上『安装前要准备的事项』1．请对照用友普及型ERP-U6 V3.2环境说明文件所描述的配置准备环境2．安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于512M『安装简要步骤』1．运行安装盘下的Setup.exe；2．提示安装用友普及型ERP-U6 V3.2需要的下列系统补丁；3．在安装欢迎界面中选择下一步4．如果同意许可协议选择“是”4．输入用户和公司名称5．选择安装的目的文件夹6．安装类型界面中选择所要的安装类型（安装全部产品、单机版安装、服务器安装、数据服务器安装、应用服务器安装、应用客户端、自定义）7．定义程序组名称8．复制文件前的查看相关信息。
9．各产品文件的安装过程10．安装完成对话框中选择重启『英文操作系统说明』在英文操作系统上做数据服务器时，在安装数据库之前，需要按以下顺序调整系统环境。
用友普及型ERP-U6配置说明
ERP数据业务配置和测试ERP数据业务测试采用用友普及型ERP-U6Ｖ3.2（试用版），搭建ERP数据业务测试环境，配置如下：1 工具下载ERP数据业务配置采用MSSQL2000+用友普及型ERP-U6Ｖ3.2（试用版），工具位于开发部公用的ftp服务器上，下载地址：ftp://192.168.19.214/windows-tools/数据业务测试/用友erp/SQL2KSP4.isoftp://192.168.19.214/windows-tools/数据业务测试/用友erp/SQL Server 2000 4合1 iso.isoftp://192.168.19.214/windows-tools/数据业务测试/用友erp/普及型3.2金盘20080710.iso2 软件安装2.1 MS SQL 2000安装由于用友ERP-U6需要MS SQL 2000(SP4)或MSDE 2000(SP4) 或MS SQL 2005(SP2)等数据库的支持，所以选择安装MS SQL 2000+SP4补丁。
同时，MS SQL2000的安装需要区分服务器和客户端。
2.1.1 服务器的安装点击进入安装页面，选择简体中文个人版安装（由于XP只能安装中文个人版）点击“安装SQL Server 2000 组件”进入如下界面：点击“安装数据库服务器”并安装。
同时需要关注以下细节：2.1.1-1输入“实例名称”（语法范围内任意）2.1.1-2选择“使用本地系统帐号”2.1.1-3选择“混合模式”并输入密码（任意）2.1.2 客户端安装MS SQL2000客户端的安装请参照服务端，同时关注以下细节。
2.1.2-1选择“仅客户端工具”2.1.3 SP4补丁安装在缺失SP4 补丁安装的情况下，用友ERP会存在数据库连接失败的情况，必须确保该补丁的安装。
在服务器和客户端，运行批处理工具，根据MS SQL 2000的选项进行安装。
2.2用友ERP安装2.2.1 服务器的安装用友ERP的安装参照光盘中的“用友普及型ERP-U6 V3.2安装说明.doc”，部分细节参照以下图示。
U6普及型ERP生产制造入门级
生产管理功能点
计划生产功能点：
1. 销售订单 2. 销售预测 3. MRP分析 4. 生产计划、采购计划、委外计划 5. 参照采购计划安排采购－采购订单 6. 参照委外计划安排外协生产－委外订单 7. 参照生产计划下达生产指令－生产订单 8. 委外领料出库 9. 采购到货入库 10. 委外完工入库 11. 根据生产订单配比领料－材料出库 12. 按照订单完工入库 13. 项目交付－销售发货出库
简单生产
简单生产是相对于标准生产而言的，它不需要进行ＭＲＰ运算，
而是根据销售订单直接下生产订单，再根据生产订单进行原材 料的缺料分析并下达采购计划，然后再根据生产订单进行原材 料的领料和产成品入库。
适合于管理粗放，效率高的中小企业。
U6普及型ERP生产制造入门级
ROP分析
• ROP（Re-Order Point），当可用库存降至再订货点时，
普及版3.0主功能模块
财务会计管理…
供应链管理
总账系统 应收系统 应付系统 工资管理 固定资产 网上银行 UFO报表 现金流量表 财务分析 出纳管理
采购管理
销售管理 库存管理 存货核算…
生产管理
生产数据 简单生产 标准MRP生产(MRP 分析、SRP分析) ROP分析 委外管理 生产订单及进度管 理
生产制造在产品中的位置
基本功能：
生产数据： 存货档案 物料清单 生产基础数据设置 简单生产： 简单的生产计划模式，适用 于生产管理及产品结构简单的 企业，直接由生产订单产生 材料需求； MRP分析： 标准的计划模式，有MRP、 SRP、BRP三种计算方式 ROP分析： 也称为再订货点法。 进度管理： 简单的生产车间进度管理。 委外管理： 委外的物流管理及简单核算
用友普及型ERP-U6v31安装说明精品文档6页
用友普及型ERP-U6Ｖ3.1安装说明『安装前要准备的事项』1．请对照用友普及型ERP-U6 V3.1环境说明文件所描述的配置准备环境2．安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于512M『安装简要步骤』1．运行安装盘下的Setup.exe；2．提示安装用友普及型ERP-U6 V3.1需要的下列系统补丁；3．在安装欢迎界面中选择下一步4．如果同意许可协议选择“是”4．输入用户和公司名称5．选择安装的目的文件夹6．安装类型界面中选择所要的安装类型（安装全部产品、单机版安装、服务器安装、数据服务器安装、应用服务器安装、应用客户端、自定义）7．定义程序组名称8．复制文件前的查看相关信息。
9．各产品文件的安装过程10．安装完成对话框中选择重启『英文操作系统说明』在英文操作系统上做数据服务器时，在安装数据库之前，需要按以下顺序调整系统环境。
主要需要注意的顺序是：要首先在控制面板的 Regional Options 设置中，设置好所有中文设置，包括默认等选项。
设置顺序如下：1.首先打开控制面板中（Control Panel）的 Regional Options 功能。
2.选择 General 页签。
3.在 Your locale(Location)中，选择 Chine PRC)。
4.在 Language settings for the system 中，选择 Simplified Chinese (PRC)。
5.在 Set default... 中，选择 Chinese (PRC)。
注：如果选项中没有 Chinese(PRC) 项目，则需要先重新启动机器，然后再重复该点操作。
6.重新启动机器。
7.安装 SQL server。
『安装中的常见问题及解决办法』『产品安装后系统初始的常见问题』1．产品安装完后必须选择重启计算机，重启后在右下角能看到U6服务的图标2．计算机启动完后U6服务管理器会自动运行3．根据应用需要配置你的服务（设置数据库服务器等）4．配置完数据库后，系统将提示是否启动相关联的预警服务，如果您的企业不用预警功能，则可以不启用，启用预警服务对业务没有负面影响『产品加密狗的常见问题』1．用友普及型ERP-U6 V3.1产品支持USB口的加密狗。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友U6普及型ERPV3.1发版说明
用友U6－普及型ERPV3.1发版说明一、产品概述自2005年9月30日用友U6－普及型ERP正式发布，在上市两年多的时间里市场反映良好。
用友U6-普及型ERPV3.1 （以下简称U63.1），在现有3.0产品基础上，进行了易用性的改进。
U6-普及型ERP以“突破瓶颈轻松成长”为核心理念，面向中小企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
U6普及型ERP适应中国快速发展企业的管理需求U6普及版ERP, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。
U6产品，历经多年的积累和发展，拥有大量的客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP 软件。
U6普及型ERP，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。
U6普及型ERP，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。
U6普及型ERP，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。
U6普及型ERP产品功能结构—企业管理关键应用部署U6普及型ERP，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。
通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国中小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。
角色驱动、合理分配根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色。
角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。
U6操作手册
U6操作手册目录一、建立账套 (2)1、进入系统管理 (2)2、管理员注册登陆 (2)3、建立账套 (4)二、各模块参数设置 (10)1、进入企业应用平台 (10)2、对库存模块进行设置 (10)3、对“存货核算”进行设置 (11)4、对“对销售管理”进行设置 (12)三、基础档案设置 (12)1、增加部门档案 (12)2、增加职员档案 (13)3、增加客户分类 (14)4、增加客户档案 (14)5、增加供应商分类 (15)6、增加供应商档案 (15)7、增加“存货分类” (16)8、增加“计量单位” (17)9、增加“存货档案” (18)10、增加“仓库档案” (19)11、增加收发类别 (20)12、增加“采购类型” (20)13、增加“销售类型” (21)14、设置凭证类别 (21)四、各种业务单据录入 (22)1、录入期初余额 (22)2、录入采购入库单 (23)3、录入调拨单 (24)4、录入盘点单 (25)5、销售发货单录入 (28)五、结账流程 (29)1、记账 (29)2、生成凭证 (32)3、对总账进行记账 (36)4、先对销售模块结账 (37)5、对库存管理进行结账 (38)6、存货核算进行结账 (38)7、对总账结账 (41)一、建立账套1、进入系统管理“系统管理”都是在桌面放着的，直接双击打开就行，如图1-1-1所示：图1-1-12、管理员注册登陆打开“用友U6—普及型ERP【系统管理】”窗体，在此窗体的“系统”菜单下单击“注册”如图1-2-1所示：图1-2-2打开“注册【系统管理】”窗口，在操作员后面录入“admin”，密码为空，但是密码是可以修改的。
选择“密码”后的“修改”，单击确定就可对密码进行修改。
如图图1-2-1所示：图1-2-3再次进入“用友U6—普及型ERP【系统管理】【演示/教学版】”窗体之后，窗体中“子系统”“站点”“运行状态”“注册时间”下会现出现，“系统管理”“计算机名”“正常”“当前时间”说明登录成功。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册1. 了解用友ERP系统- 简要介绍用友ERP系统的背景和主要功能。
- 介绍用友ERP系统对企业管理和业务流程的优势。
2. 注册和登录- 指导用户注册用友ERP账号。
- 解释如何登录用友ERP系统。
3. 导航和主界面- 介绍用友ERP系统的主界面和各个模块的功能和用途。
- 解释如何通过导航栏快速访问所需功能。
4. 基本操作- 详细解释各种基本操作，包括添加、编辑和删除数据。
- 提供常用的快捷键和操作技巧，以提高用户的操作效率。
5. 模块功能- 分别介绍用友ERP系统的核心模块，如采购、销售、财务等，并提供详细的操作步骤和使用建议。
6. 报表和分析- 解释用友ERP系统中的报表功能，包括如何生成各种报表和分析数据。
- 提供使用说明和示例，以帮助用户更好地利用报表功能进行业务分析。
7. 常见问题解答- 收集和解答用户常见问题，包括报错信息的处理、操作中遇到的困难等。
- 提供联系客服的方式，以便用户在遇到问题时及时获得帮助。
8. 附录- 提供系统版本信息和更新记录。
用友ERP用户指南手册将成为用户使用用友ERP系统的重要参考，帮助他们快速熟悉系统，并正确、高效地操作各个模块和功能。
同时，用户指南手册也可以作为培训和教育的辅助材料，帮助用户提升对用友ERP系统的理解和运用能力。
> 注：本文档中提到的所有用友ERP系统功能和操作仅供参考，具体操作以实际系统为准。
如有任何版本更新或功能调整，以用友ERP官方发布的最新说明为准。
u6财务培训讲义
T6财政培训讲义一、财政处置流程模块步骤启动注册〔第一次以系统办理员admin的身份进入〕系统办理设置操作员成立账套财政分工二、系统办理建账1、启动: [开始]－[程序]－[用友ERP-U6普及版]-[系统效劳]-[系统办理]2、注册： [系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定].3、增加用户：[权限]—[用户]—[增加]—输入编号和姓名—点[增加]即可.4、成立账套：[账套]—[成立]—输入账套号〔账套号必需是3位数〕帐套名称—选择启用期间和定义会计期间设置—[下一步]—输入单元信息—[下一步]—选择[行业性质]为新会计制度和本单元[账套主管]—[下一步]—选择存货分类--[完成]—可以创立账套选择[是]—需要等一段时间—定义编码级次－[保留]—[退出]—[确认]--可以进行系统启用时间的设置—[是]--退出〔也可以以后在企业门户—底子信息中启用〕。
5、财政分工：[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员〔主管已经默认，在此可不消设置〕--[点窜]—在需要设置权限的模块上打对勾—[确定]6、数据自动备份流程〔网络版用户在效劳器的系统办理模块进行自动备份〕〔1〕创立备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符〔建议用最后一个盘符进行备份〕—[文件]—[新建]—输入文件夹的名称为用友备份〔2〕[系统办理]－[系统]—[设置备份方案]—[增加]—输入方案编号、方案名称〔例如：财政数据备份〕，备份类型默认为账套备份—发生频率可以选择为每天—开始时间可以自行设定〔例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份〕--有效触发时间为2小时—保留天数为7天--双击选择备份路径为D：\用友备份—选择需要备份的账套号—[增加] 〔3〕注意备份的文件不克不及双击翻开，除特殊情况外不要做账套数据引入。
〔4〕测试备份数据是否成功的方法：将备份输出的账套文件—复制—粘贴，如果粘贴成功暗示此备份成功。
7、手工备份流程：〔网络版用户在效劳器的系统办理模块进行手工备份〕〔1〕创立备份的文件夹：双击[我的电脑]—双击D：\盘符〔建议用最后一个盘符进行备份〕—[新建]—[文件夹]—输入文件夹名称〔例如：财政数据备份〕—再双击翻开财政数据备份文件夹—[新建]－[文件夹]—输入文件夹名称是帐套号〔例如：001帐套〕--重复以上操作成立文件夹如下：财政数据备份/001帐套/2007年/1月〔2〕[账套]—[输出]—选择账套号—等待—选择备份目标为备份的文件夹双击翻开〔注意文件夹口必然为敞开〕8、新年度建账过程⑴完成上年度工作后〔2007年12月结账〕做好数据备份⑵将系统日期调整为新年度日期〔2021年1月〕⑶以账套主管的身份注册进“系统办理〞〔会计年度2007年〕⑷[年度账]---[成立]〔默认新年度2021年〕⑸[系统]---[注销]⑹[系统]—[注册]---账套主管---会计年度(2021年)—[确定] 进入新的年度账⑺[年度账]---[结转上年数据]---结转购销链，结转工资，结转固定资产，结转应收应付，最后结转总账⑻如果要调整某科目，首先进入[期初余额]界面先把余额打印出来，然后再删除该科目的余额，[会计科目]点窜科目，点窜完成后，在录入新的余额，也可以点窜和删除供给商，客户，职员档案等二、根底档案的设置 [企业门户]—[设置]页签1、部分档案：[机构设置]－[部分档案]---[增加]---输入部分编号及部分名称---[保留]2、职员档案：[机构设置]－[职员档案]—选择相应部分—[增加]--输入职员编号及职员名称--[保留]3、客户档案：[往来单元]--[客户档案]—选择末级分类--[增加]—输入客户编号及客户名称—[保留]4、供给商档案：[往来单元]--[供给商档案]—选择末级分类--[增加]—输入供给商编号及名称—[保留]5、凭证类别：[财政]—[凭证类别]6、会计科目：[财政]—[会计科目]⑴指定科目：[编纂]—[指定科目]—选择现金总帐科目按钮，选择[现金]科目，点 >, 把现金科目选到右边窗口〔已选科目栏〕内；再选择银行总帐科目按钮，选择[银行存款]科目，点 >,把银行存款科目选到右边窗口内。
学员手册定稿（排版打印稿）（5篇）
学员手册定稿（排版打印稿）（5篇）第一篇：学员手册定稿(排版打印稿)一、学员守则1、坚持“党校姓党”的原则，贯彻落实实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的根本要求。
2、加强党性锻炼，增强党性修养。
继承和发扬党的优良传统和作风。
3、遵纪守法。
正确处理工学矛盾，端正学习态度，准时到课，认真学习，努力完成学习任务。
4、尊重教师，虚心求教。
关爱同学，互帮互助。
积极参加班集体活动。
5、遵守社会公德，爱护公共财产。
二、课堂纪律课堂考勤实行桌签制。
学员在标有本人姓名的桌牌位置就座。
不得随意挪动位置，不随意在课堂走动。
1、上课提前5分钟进入教室。
保持教室安静，手机等通讯工具要关机，不看与本课堂无关的书籍、报刊等。
2、维护课堂秩序，不迟到，不早退，不干与学习无关的事情。
3、教室卫生由班委会安排，学员轮流值日，每次课后认真清扫。
4、不随地吐痰，不乱扔垃圾，不在门窗、桌椅、墙壁上涂写、刻画，离开教室要关好电脑、电灯和门窗。
三、自学纪律自学是指课堂教学以外由学员自主进行的学习活动。
它包括“读书、思考、研讨、交流”四个环节，是学员学习的重要方式。
1、认真阅读教学计划规定的必读书目和参考书目，并认真做好读书笔记，主动接受任课教员的辅导。
2、运用马克思主义的立场、观点、方法，联系本地区、本部门和本单位的工作及个人的思想实际，总结过去，研究现实，思考未来。
3、积极参与教学计划安排的学习研讨活动，不在讨论时闲谈或做一些与学习研讨无关的事情。
4、认真撰写调查报告（结业论文）和各种学习心得，积极向有关刊物投稿，交流学习心得体会和成果。
5、自学时间内不擅自外出和开展娱乐活动。
四、生活纪律1、遵守作息时间。
按规定时间起床、学习和休息。
上课、听报告和开会期间不会客。
2、遵守住宿制度。
原则上主体班学员须在学员公寓住宿，不在外留宿。
不私自留客住学员公寓。
3、保持内务整洁。
自觉清理宿舍卫生，维护宿舍周围公共场所的整洁。
4、爱护公物。
对宿舍房间内配置的相关设施和用品要注意爱护。
2008年用友U6-普及型ERP学员练习题
2008年用友U6-普及型ERP培训学员手册总账、应收应付、工资、固定资产、报表采购、销售、库存、核算管理用友软件股份有限公司第一部分：企业信息企业描述：世纪公司是一家生产型企业，增值税一般纳税人。
拥有员工50人，主要生产和销售产品A、B、C、D、E。
由于公司业务日益增多，手工核算已经不能满足公司目前的管理要求，因此于2007年12月18日与用友软件公司签订合作协议，使用用友ERP-U8管理软件进行信息化管理。
在实施过程中，考虑世纪公司目前管理现状和人员水平，决定于2008年1月1日第一阶段实施财务会计部分管理软件，及“总账”、“报表”模块。
世纪公司财务管理要求1、公司采用工业企业新会计制度，凭证类别均为记账凭证2、公司费用按部门进行核算3、员工借款按人员进行核算：其他应收款下设个人借款4、往来款核算到单位5、库存商品按数量和金额进行核算6、管理费用设置明细：办公费、差旅费、邮电费、工资、招待费、广告费和折旧费；7、营业费用设置明细：运费、包装费、工资、广告费、邮电费；世纪公司其他信息1、组织机构2、财务部分人员及分工3、客户4、供应商世纪公司2007年12月31日财务报表1、利润表利润表编制单位：世纪公司 2007年12月31日单位：元财务经理：周经理制表人：马会计2、科目余额表世纪公司科目账户（2007年12月31日）财务经理：周经理制表人：马会计第二部分：日常业务2008年01月世纪公司日常业务，请根据相关业务做账务处理：业务01 5日，从工商银行提取现金￥51,000元备发工资，并以现金发放工资。
业务02 6日，经理办公室王秘书向公司借差旅费￥2,000元业务03 7日，本地销售部现金支付邮电费：￥320元业务04 8日，银行收到北京一百公司还欠货款：￥34,500元业务05 9日，向北京一百销售A产品一批（5件），销售价款￥300，000元（不含应收取的增值税），该批产品的实际成本￥180,000元，产品已发出，货款未收到。
用友普及型ERP-U6总体介绍
用友普及型ERP-U6总体介绍企业的成长必然会经历几个阶段，每个阶段都有各自的发展瓶颈，第一层瓶颈就是规范管理问题；第二层瓶颈是精细管理问题；第三层瓶颈是绩效管理问题；第四层瓶颈是战略管理问题。
作为绝大多数中小型企业而言，首先面对的是第一瓶颈：规范管理问题。
在规范管理方面，商贸型企业与制造型企业通常会遇到以下困境：商贸型企业：销售型企业物流与财务脱节，赊销风险（应收账款与信用管理）、内部投机（对帐困难，业务追溯困难）和业务员考核困难，难以做到一体化和远程管理。
制造型企业：销售服务不能跟上客户要求，接单时不能在交期、单阶、交货数量上向客户提供可靠承诺；订单全程跟踪缺失，信息滞后或失准，无法应对客户询问；存货积压与停工待料现象同步上升，严重影响交付及资金周转；无法快速应对日益频繁的订单变化；委外、品检与排产缺乏有效控制。
正是基于这些现象，用友打造出了普及型ERP-U6产品。
普及型ERP-U6针对成长型中小企业的应用需求特性，着重在【实用性】、【易用性】、【灵活性】、【易实施、维护】及【高性价比】等方面进行了大量的投入，打造出一款中小企业专署的ERP精品。
其应用特性包括：1、【实用性】整个系统包含财务、供应链、生产三大部分，覆盖了中小企业最核心的业务。
订单预测功能可解决企业在接客户订单时，快速承诺客户订单要求（数量、单价、交货期）的问题；订单追踪功能可让企业快速了解每个客户的每张订单执行情况：销售、发货、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等；订单成本分析功能更是突破传统材料/产成品成本的财务分析角度，针对企业经营更加需要的订单成本进行归集核算，让管理者在经营管理中做到心中有数，有效应对客户的订单进展询问。
通过物料需求分析，解决企业的库存积压和停工待料问题，让采购计划和生产计划的下达有据可依，做到不多、不少、不早、不晚，大幅降低存货占用，降低经营成本。
业务财务一体化，解决了企业各部门数据分散、信息不集成的问题。
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2008年用友U6-普及型ERP培训学员手册总账、应收应付、工资、固定资产、报表采购、销售、库存、核算管理用友软件股份有限公司第一部分：企业信息企业描述：世纪公司是一家生产型企业，增值税一般纳税人。
拥有员工50人，主要生产和销售产品A、B、C、D、E。
由于公司业务日益增多，手工核算已经不能满足公司目前的管理要求，因此于2007年12月18日与用友软件公司签订合作协议，使用用友ERP-U8管理软件进行信息化管理。
在实施过程中，考虑世纪公司目前管理现状和人员水平，决定于2008年1月1日第一阶段实施财务会计部分管理软件，及“总账”、“报表”模块。
世纪公司财务管理要求1、公司采用工业企业新会计制度，凭证类别均为记账凭证2、公司费用按部门进行核算3、员工借款按人员进行核算：其他应收款下设个人借款4、往来款核算到单位5、库存商品按数量和金额进行核算6、管理费用设置明细：办公费、差旅费、邮电费、工资、招待费、广告费和折旧费；7、营业费用设置明细：运费、包装费、工资、广告费、邮电费；世纪公司其他信息1、组织机构23、客户4、供应商世纪公司2007年12月31日财务报表1、利润表利润表编制单位：世纪公司 2007年12月31日单位：元财务经理：周经理制表人：马会计2、科目余额表世纪公司科目账户（2007年12月31日）财务经理：周经理制表人：马会计第二部分：日常业务2008年01月世纪公司日常业务，请根据相关业务做账务处理：业务01 5日，从工商银行提取现金￥51,000元备发工资，并以现金发放工资。
业务02 6日，经理办公室王秘书向公司借差旅费￥2,000元业务03 7日，本地销售部现金支付邮电费：￥320元业务04 8日，银行收到北京一百公司还欠货款：￥34,500元业务05 9日，向北京一百销售A产品一批（5件），销售价款￥300，000元（不含应收取的增值税），该批产品的实际成本￥180,000元，产品已发出，货款未收到。
业务06 9日，经理办公室用银行存款支付广告费￥10,000元。
业务07 10日，本地销售部肖勇向银川中兴出售B产品50件，含税单价￥234元，货款于下月支付。
业务08 10日，本地销售部报销业务招待费￥610元；经理办公室刘主任报销业务招待费￥920元。
业务09 11日，支付西安制鞋厂应付账款￥20,000元。
业务10 14日，现金方式报销经理办公室王秘书差旅费￥1,520元，并冲销原借款。
业务11 15日，购入多功能投影仪1台，价款￥85,470元，支付的增值税￥14,530元，支付包装费、运杂费1,000均以银行存款支付，设备已经交付使用。
业务12 16日，外地销售部秦健向四川华联销售C产品，数量：100件，含税单价：￥257.4元，双方协定货款货税款下月支付。
业务13 17日，从内蒙皮革厂购进B产品300件，含税单价：￥117.00元，以转账支票支付货款和税金。
业务14 31日计提本月工资，其中经理办公室￥12,000元；采购部￥3,800元；本地销售部￥6,400元；外地销售部￥5,000元；生产部￥16,000元。
并提取福利费。
第三部分：练习要求考试要求：1、根据企业信息设计企业核算体系，并建立账套，以及账套初始化。
2、根据日常业务信息进行账务处理，填制会计凭证，结转收入和费用。
3、模拟企业业务操作，最后生成2008年01月资产负债表，并按照下表编制管理费用明细表。
管理费用明细表单位名称：世纪公司2008年01月单位：元制表人：马会计工资管理世纪公司公司2008年1月1日起开始使用用友U6普及型ERP进行薪酬管理，现请大家为该企业建立核算账套，并进行相关的初始设置。
一、基础设置1.设置页签●基本信息系统启用\工资管理选项设置：多工资类别；代扣个人所得税；采用银行代发功能；●基础档案增加部门7 离退休部●基础档案财务\凭证类别2.业务页签：人力资源\工资管理●初始化设置：1）类别名称:在职职工类别2)人员附加信息设置：性别、身份证号3)人员类别设置：管理人员、销售人员、生产人员、离退休人员3)工资项目设置：基本工资、事假扣款、事假天数、奖金、交通补助4)银行名称设置：工商银行（账号19位、前15位相同）●新建工资类别并进行业务处理1)类别名称:在职职工类别2) 部门选择: 1总经理办公室,2财务部，3人事部，4销售部,5生产部3) 人员档案，所有人员都是中方人员，工资计税。
5)工资项目选择:基本工资、事假扣款、事假天数、奖金、交通补助6)公式设置: 事假扣款＝基本工资/21×事假天数;用IFF函数设置所有销售人员的交通补助为100元/月7)录入人员工资数据8)按工资项目中的实发工资作为计算个人所得税的标准,扣税标准为1200元 9)设置工行格式,并以TXT 文件存储并传输到磁盘中 10)工资和福利费 (按应发工资14%计提) 分摊设置 11)凭证处理 管理人员、采购人员 借:管理费用借:管理费用贷:应付工资贷:应付福利费销售人员 借:营业费用借:营业费用贷:应付工资贷:应付福利费生产人员 借:制造费用借:制造费用贷:应付工资贷:应付福利费12)月末处理:将迟到次数清零13)取消结账14)查询办公室工资发放条15)依据2-14步骤,建立离退休工资类人员信息如下固定资产练习题一、初始设置登陆企业门户：服务器：默认操作员：901 陈明密码：1账套：建立[800]培训演示账套会计年度：2008操作日期：2008-01-01业务页签：打开固定资产模块（财务会计-固定资产）选项：固定资产缺省入账科目：固定资产累计折旧缺省入账科目：累计折旧其它：默认部门对应折旧科目：总经理办公室-550206管理费用－折旧费财务部、人事部-550206管理费用－折旧费销售一、二部-550105营业费用－折旧费生产部-410501 制造费用－折旧费采购部-550206 管理费用－折旧费资产类别：1房屋及建筑物2设备201工程设备202办公设备增减方式：直接购入：100201 工行银行投资者投入：3101 实收资本出售：1701 固定资产清理盘亏：1701 固定资产清理使用状况：采用系统默认；折旧方法：采用系统默认卡片卡片项目：增加“采购员”；卡片样式：在原有卡片基础上建立新样式，增加“采购员”栏目二、录入原始卡片1)资产名称：办公楼资产类别：房屋及建筑物；增减方式：投资者投入；使用状况：在用；原值：2,700,000元；累计折旧：16,200元开始使用日期：2002-5-1使用部门：多部门-总经理办公室20% ；人事部20%；采购部30%；销售一部15%；销售二部15％使用年限：30年2)资产名称：IBM笔记本资产类别：设备－办公设备；增减方式：直接购入；使用状况：在用；原值：11,000元；累计折旧：700元开始使用日期：2005-9-10；使用部门：单部门-人事部；使用年限：5年三、日常业务1、卡片管理：复制两张卡片“IBM笔记本”2、资产增加：1)资产名称：轿车资产类别：设备-办公设备增减方式：直接投入使用状况：在用原值：190000累计折旧：空开始使用日期：不变使用部门：单部门-总经理办公室2)资产名称：打印机资产类别：设备-办公设备增减方式：直接购入使用状况：在用原值：4000累计折旧：空开始使用日期：不变使用部门：多部门-人事部50%；业务部50%3、卡片管理：查询在役资产计提本月折旧：查看折旧清单资产减少：轿车：清理收入-150000 减少原因-出售卡片管理：查询已减少资产批量制单：全部制单（共四笔业务）对账：（此步骤可不做）月末结账：4、账表查询“固定资产统计表”四、其他业务把系统日期（电脑日期）及操作日期（固定资产登陆日期）均改为下月填变动单：原值增加：办公楼-增加金额：52000 变动原因：重新评估作价批量变动：使用年限调整：财务部所有IBM笔记本-变动后部门：销售部变动原因：财务部新购电脑卡片管理：查询卡片“办公楼”“IBM笔记本”的附属页签应收应付(以应收为例)一、企业门户1．登录服务器：默认，操作员：demo，密码：空，账套：建立[666]应收账套，会计年度：2008，操作日期：2008-01-01 2．基本信息系统启用：应收款管理系统3．基础档案部门档案：01总经理办公室02人事部03业务部往来单位客户分类：个人类；单位类客户档案：张三(个人类)；北京阳光公司、北京三立公司(单位类)会计科目：“应收账款”,”预收账款”,”应收票据”,”其他应收-明细”上挂”客户往来辅助核算”存货：存货分类：电脑类、打印机类；存货计量单位：无换算，台；存货档案：IBM586、HP打印机二、初始设置1．选项坏账处理方式：应收余额百分比法；其它：默认2．初始设置科目：基本科目：应收基本科目：应收账款预收基本科目：预收账款结算科目：现金结算1001现金银行结算100201工行存款坏账准备设置：提取比例3%坏账准备期初余额6000对方科目财务费用3．期初余额(1)2007-12-18日,赊销给北京阳光公司10台IBM电脑,单价5000元.开具普通发票一张(2)2007-12-27日,赊销给北京三立公司5台HP打印机,单价500元.开具普通发票一张三、日常处理1．应收单据处理(1)2007-08-16日,赊销给张三IBM电脑2台,单价6000元,开具普通发票(2)2007-08-25日, 赊销给北京阳光公司打印机2台,单价600元,开具普通发票2．收款单据处理(1)收到北京阳光公司前欠2004-10-18日10台IBM电脑销售款,共计50000元(2) 收到北京三立公司前欠2004-08-27日3台HP打印机销售款,共计1500元3．核销处理利用手工核销进行阳光公司期初欠款的全部核销；进行三立公司期初欠款的部分核销4．转账应收冲应收：将三立公司期初欠款未结清部分转入阳光公司账户,共计1000元5．坏账处理计提本年坏账坏账发生 2007-08-16日,赊销给张三IBM电脑2台,单价6000元,开具普通发票坏账收回 2007-08-16日,赊销给张三IBM电脑2台,单价6000元,开具普通发票6．制单对本月业务进行凭证的生成四、单据查询及账表管理五、其他处理1．取消操作；2．月末结账U6-普及版ERP综合考核考核一系统管理与基础设置考核内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：001 于红,002 李平，003何霞。
（三）建立账套信息：1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008年1月。
2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为220022564372183.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。