EAS集团财务管理-资金管理

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EAS标准操作规程-标准财务管理

EAS标准操作规程-标准财务管理版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程标准财务治理（本页不提供客户）更换记录日期作者版本更换参考文档编号：版本号：密级：保密远通集团EAS标准化操作规程标准财务治理金蝶软件（中国）有限公司2008年04月文档操纵更换记录日期作者版本更换参考2008年4月 1.0分发拷贝号名字区域讲明（对本手册编写过程进行简要讲明，如下所示）名目1.1 标准财务治理规程51.2 固定资产治理规程111.3 出纳治理规程211.4 合并报表规程26标准财务治理规程总账初始化规程操作岗位集团财务部：集团总账会计操作流程图公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期3.总账必须初始化后，才能过账过账将凭证科目发生额到科目余额辅助账余额入可引入辅据8.1现金流量初始余额录入现金流量初始余额表7.1科目初始余额结束初始化9.1现金流量初始余额结束初始化结束77.1科目初始余额全部结束初始化8.1现金流量初始余额录入，手工录入或导入是否9.1现金流量初始余额结束初始化89操作界面讲明第一步：打开余额录入的新增界面，录入有关数据信息并终止初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[科目初始余额录入]第二步：打开余额录入的新增界面，录入有关数据信息并终止初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[辅助账科目初始余额录入]第三步，打开余额录入的新增界面，录入有关数据信息并终止初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[往来账科目初始余额录入]第四步，打开余额录入的新增界面，录入有关数据信息并终止初始化，如下图所示：操作路径：在EAS[财务会计]-[总账]-[初始化]-[现金流量科目初始余额录入]凭证处理规程操作岗位集团财务部：集团总账会计，集团出纳，集团财务主管操作流程图公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期44.1凭证过账已过账凭证对已录入凭证进行审核4.如凭证录问题，则视是现金或银款凭证分别复核人进行核（如果是或者通知制依据原始凭查和修改凭如果否）已审核凭证结束是按照辅助日记账；登账设置有科目和对方选择4.1总账必须结束初始化后，凭证才能过账过账将凭证中的科目发生额登记到科目余额表和辅助账余额表中3.1审核凭证操作界面讲明第一步：打开凭证的新增界面，录入有关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务治理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证新增]第二步：打开凭证序事簿界面，查询有关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务治理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证新增]，复核凭证，如下图所示：第三步，打开凭证序事簿界面，查询有关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务治理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，凭证审核，如下图所示：第四步，打开凭证序事簿界面，查询有关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务治理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询]，过账凭证，如下图所示：凭证反审核规程操作岗位财务部：集团总账会计，集团财务主管操作流程图公司名称编制单位密级签发人共 1 页第 1 页签发日期结束操作路径：在EAS[财务治理]-[总账]-[期末处理]-[期末结账]，反月结，如下图所示：第三步，打开凭证序事簿界面，查询有关财务信息，如下图所示：操作路径：在EAS[财务治理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询过账凭证，如下图所示：打开凭证序事簿界面，查询有关财务信息，如下图所示：EAS[财务治理]-[总账]-[凭证处理]-[凭证查询审核凭证，如下图所示：集团财务部：集团总账会计基层财务部：基层总账会计编制单位密级签发人2结束果选择了此则负数金额从该笔金额倒数第一条额开始冲销“按倒序进”：即如果核销的内部，有金额相相反的冲销账龄分析表2.1往来凭证核销3.1往来对账总账往来凭证往来核对2.1包括即时核销，事后核销往来核对操作界面讲明第一步：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来治理〗→〖往来账查询〗，第一弹出“条件查询”界面。

金蝶EAS资金管理课件

管理融资合同的基本信息、还款计划等。
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、还款计划报表等，帮助用户进行融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等，帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮助企业全面掌握资金状况，为管理决策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整体运营效率，增强企业在市场中的竞争力。
02
EAS资金管理系统的功能模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、修改、查询等功能，支持多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支持按时间、交易类型等条件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资金流入流出报表、账户余额报表等，帮助用户进行数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结算单，支持结算单的核对分析大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源，对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企业决策提供有力支持。

(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册

金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。

主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。

暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。

提交用于保存录入的凭证内容。

常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。

将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。

将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。

[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。

[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。

[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。

[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。

[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。

②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。

数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。

EAS各项功能介绍,环境搭建。

现有信息系统（软硬件、功能介绍及将信息系统规划）功能介绍目前，集团随着业务的发展全面施行了财务、业务一体化。

解决了财务、业务管理上的难题，加强了集团标准化，制度化。

硬件：集团数据中心采用两台IBM3950服务器、一台IBM3950磁盘柜，通过云计算机操作系统VWWARE构建了虚拟化服务器群，为各项信息系统提供硬件服务平台。

金蝶EAS系统：金蝶自主研发的业务财务操作系统，集成了集团财务管理、集团人力资源管理、集团采购管理、集团分销管理、供应链管理、协同平台等应用模块。

目前，集团应用了EAS系统中的财务会计、管理会计、资金管理、销售与分销、供应管理、库存业务管理。

财务会计：EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对财务业务的归集、展示及核算；EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。

财务报表查询，在金蝶EAS主界面，选择【功能菜单】功能界面，【财务会计】->【报表】->【报表阅读】->【报表查询】，进入报表查询界面。

出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。

金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有：现金管理：现金日记账、现金盘点两部分。

银行存款管理：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。

收付款处理：收款单、付款单、资金调拨单等。

报表查询：资金汇总表、资金明细表等。

系统维护：初始化、期末处理两部分。

管理会计：在管理会计模块中EAS系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团预算的事前编制、事中控制和事后分析提供商了平台。

并为集团提供了预算的编制，预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团预算方案的分配、预算数据的汇总，以预算实际数据与预算数据的对比分析等功；同时提供了成本管理（实际成本、成本分析）功能，该功能继承了K/3成本系统的优点并充分结合了EAS的多组织架构应用模式，提供高效的成本核算与管理工具，为集团23家子公司落实了统一成本管理体系提供了有效的支撑手段，集团可获取及时准确的成本信息，提升管理效率，服务经营决策。

EAS新财务,新管控,新平台

EAS新财务,新管控,新平台简介在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断升级和改进自己的财务管理和管控能力，以适应市场的变化和挑战。

EAS新财务,新管控,新平台是一种全新的企业管理系统，旨在帮助企业实现更高效、更准确的财务管理和管控。

1. EAS新财务1.1 什么是EAS新财务EAS新财务是一种基于云计算技术的财务管理系统。

与传统的财务管理软件相比，EAS新财务具有更高的灵活性和可扩展性。

它能够帮助企业实现全面的财务管理，包括财务会计、成本管理、预算管理等方面。

•一体化管理：EAS新财务将企业的财务数据集中管理，实现了一体化的财务管理，可以提高工作效率，降低成本。

•灵活性和可扩展性：EAS新财务可以根据企业的实际需求进行定制和扩展，满足不同企业的财务管理需要。

•高效的报表分析：EAS新财务提供了丰富的报表分析功能，可以帮助企业快速准确地进行财务分析，做出正确的决策。

2. EAS新管控2.1 什么是EAS新管控EAS新管控是基于EAS新财务的一种管控系统。

它通过对企业各个环节进行监控和分析，帮助企业实现更好的管控和风险控制。

•风险监控：EAS新管控可以对企业的风险进行实时监控，预警和控制风险的发生。

•内部控制：EAS新管控能够帮助企业建立和执行有效的内部控制制度，确保企业的运营活动符合法律法规和内部规章制度。

•绩效管理：EAS新管控可以对企业的绩效进行跟踪和评估，帮助企业实现有效的绩效管理。

3. EAS新平台3.1 什么是EAS新平台EAS新平台是一个综合性的企业管理平台，集成了EAS新财务和EAS新管控的功能，以及其他企业管理和运营所需的功能模块。

3.2 EAS新平台的特点•集成性：EAS新平台集成了企业管理的各个方面，包括财务、人力资源、供应链等，实现信息的共享和协调。

•可视化：EAS新平台提供了直观的图表和报表，方便用户进行数据分析和决策。

•多终端支持：EAS新平台可以在不同终端上使用，包括PC 端、移动端等，方便用户随时随地进行管理。

金蝶EAS系统功能说明书_资金管理

金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。

2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。

通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。

EAS标准操作规程-资金管理

文档编号:KD——版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号:密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。

1 组织属性 (6)1.1。

2 资金结算 (6)1.1。

3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。

1.5 票据类型 (15)1。

1.6 融资管理 (16)1。

1。

7 或有负债 (21)1.1。

8 资金预测 (23)1。

2 初始化（用界面说明初始化操作过程） (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。

2。

3 应付票据初始化 (24)1。

2.4 投融资初始化 (25)1。

3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。

1 资金结算操作说明 (30)1.5。

2 集团划拨业务操作说明 (47)1。

5。

3 银企直联业务操作说明 (52)1。

5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。

5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。

1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。

在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心,如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。

EAS新财务新管控新平台财务

EAS新财务新管控新平台财务
汇报人：XX 2024-01-23
目录
• 引言 • EAS新财务概述 • 新管控在EAS新财务中的应用 • 新平台在EAS新财务中的支撑作用 • EAS新财务的实施与推进 • EAS新财务的效果评估与持续改进
引言
01
目的和背景
01
02
03
适应企业快速发展
随着企业规模的不断扩大，原有财务管理模式已无法满足需求，急需引入新的财务管理模式。
安全性加强
加强系统安全防护和数据备份恢复机制，确保企业财务数据的安全性和完整性。
THANKS.
新平台通过数据接口和交换标准，实现财务数据与采购、销售、库存等业务数据的无缝集成，提高数据的一致性和准确性。
构建统一的数据仓库
新平台建立统一的数据仓库，对各类财务和业务数据进行清洗、整合和存储，为数据分析提供可靠的数据基础。
促进数据共享
新平台支持数据共享功能，使得不同部门、不同用户能够根据需要获取和使用相关数据，提高工作效率和决策准确性。
03
提供多维度的预算分析报表，帮助企业全面了解预算执行情况
，为决策提供支持。
资金管控
资金计划
支持企业制定全面的资金计划，包括资金流入、流出、调配等，确保企业资金的合理运用。
资金监控
实时监控企业资金流动情况，对异常资金流动进行预警和提示，保障企业资金安全。
融资管理
提供融资管理功能，帮助企业合理规划融资结构，降低融资成本，提高资金使用效率。
业务指标
考察新财务系统对业务流程的优化程度，如采购、销售、库存等环节的效率和准确性。
用户满意度
通过用户调查和反馈，了解用户对新财务系统的满意度和使用体验。

(EAM资产管理)金蝶EAS快速入门-资产管理

导导读读金蝶EAS资产管理系统以资产、设备前期管理、运行历史及台帐为基础，以单据的提交、审批、执行为主线，以资产卡片信息为载体，以资产台帐管理为核心，围绕日常资产管理业务，运用流程化、工程化的管理手段，将采购管理、库存管理、设备管理、固定资产管理、项目管理集成一个数据充分共享的信息系统中，实现资产设备的实物管理与价值管理的统一，达到资产的业务处理、业务监控和财务核算、财务监控的一体化，从而将传统的被动资产管理转变为积极主动的资产管理，可以从多角度关注资产状况，实现资产全生命周期管理。

金蝶EAS资产管理系统实现了集团对下属各分、子公司资产管理的四个统一。

统一资产业务规范，随时监控下级单位对于资产业务规范的执行情况，严格管理制度，为集团决策提供真实可靠的信息；统一资产计划采购，最大限度的降低采购成本；统一资产管理，防止资产流失，实时掌握、了解集团所有资产的状况，便于掌握集团内部单位实际成本情况；统一资产监管，对资产的重点业务例如折旧、调拨等由集团公司统一审批，做到资产的有效利用。

作为熟悉集团固定资产业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资产管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。

本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。

本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资产管理业务分册，主要面向集团企业里的资产会计。

本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。

目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (5)2.环球集团资产管理业务 (7)2.1业务操作环境 (7)2.2固定资产基础资料准备 (8)2.2.1概述 (8)2.2.2基础资料准备案例 (9)2.2.3如何管理折旧方法 (9)2.2.4如何管理折旧政策 (10)2.2.5如何管理减值政策 (12)2.2.6如何管理固定资产类别 (12)2.2.7如何管理使用状态 (14)2.2.8如何管理变动方式 (16)2.2.9如何管理经济用途 (18)2.2.10如何管理租赁类型 (18)2.2.11如何管理模拟折旧方案 (18)2.2.12如何管理评估方法 (19)2.2.13如何管理评估方案 (20)2.3固定资产系统设置 (22)2.3.1概述 (22)2.3.2系统设置案例 (22)2.3.3如何设置参数 (22)2.3.4系统控制状态 (23)2.4固定资产初始化业务 (24)2.4.1概述 (24)2.4.2如何进行初始化卡片录入 (24)2.4.3结束初始化 (27)2.4.4本章小结 (27)2.5固定资产日常处理业务 (27)2.5.1概述 (27)2.5.2日常处理业务案例 (28)2.5.3如何处理固定资产增加 (28)2.5.4如何处理固定资产变更 (31)2.5.5如何处理固定资产清理 (33)2.5.6如何处理固定资产拆分 (35)2.5.7如何处理固定资产组合 (37)2.5.8如何处理固定资产调拨 (37)2.5.9如何处理固定资产减值 (40)2.5.10如何处理固定资产租赁 (41)2.5.11如何处理固定资产盘点 (44)2.5.12如何进行固定资产查询 (46)2.6固定资产折旧管理 (47)2.6.1概述 (47)2.6.2固定资产折旧管理业务案例 (47)2.6.3如何进行工作量管理 (48)2.6.4如何进行模拟折旧 (48)2.6.5如何计提折旧 (49)2.6.6如何进行折旧管理 (50)2.7固定资产期末处理 (52)2.7.1概述 (52)2.7.2固定资产如何与总账对账 (52)2.7.3期末结账 (53)2.8固定资产账表查询 (54)2.8.1概述 (54)2.8.2如何查询固定资产清单 (54)2.8.3如何查询固定资产构成表 (56)2.8.4如何查询固定资产变动记录表 (57)2.8.5如何查询固定资产折旧表 (58)2.8.6如何查询固定资产明细分类账 (59)2.8.7其它账表 (60)3.环球集团低值易耗品业务 (63)3.1业务操作环境 (63)3.2低值易耗品基础资料准备 (64)3.2.1低值易耗品类别 (64)3.2.2变动方式 (66)3.3低值易耗品系统设置 (69)3.3.1系统状态控制 (69)3.3.2参数设置 (70)3.4低值易耗品初始化 (71)3.5低值易耗品日常处理 (72)3.5.1低值易耗品新增 (73)3.5.2低值易耗品领用 (74)3.5.3低值易耗品报废 (79)3.5.4低值易耗品变更 (82)3.6低值易耗品期末处理 (84)3.6.1低值易耗品对账 (84)3.6.2低值易耗品结账 (87)配套光盘说明 (88)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机，生产、经销家电产品和通讯产品。

金蝶EAS财务共享服务中心解决方案

S
P
地点
如何选择财务共享服务中心的地点？
应具有明确的共享服务管理策略：区域共享、专业共享、全方位共享共享的内容流程的划分原则考虑同质性兼顾特殊性
May be shared or unique
当地处理
May be shared or unique
高
低
共性
特性
流程共性
战略的重要性 / 客户联系
从以下四个因素出发，对所有候选城市进行评估：
成本: 人员成本通信成本 •办公场所等固定成本
人力资源: •人员技能 •人员知识水平 •人员流动性/竞争教育和培训有效性生存成本
环境: •政府政策 •发展能力 •城市竞争能力
基础设施: •IT、通信设备可靠性 •国际便利度 •基础设施质量
O
T
S
R
08
金蝶EAS财务共享服务中心解决方案
单击此处添加副标题
金蝶软件（中国）有限公司集团财务解决方案部 2011年4月
财务共享服务中心概述
01.
EAS财务共享服务中心解决方案
04.
财务共享服务是财务管理发展的一种趋势
02.
财务共享服务中心方案应用价值
05.
如何建设与推进财务共享服务
03.
目录
CONTENTS
财务共享服务中心概述
摘自《财务共享服务》一书
单击此处添加小标题
单击此处添加小标题
共享服务中心是一种创新的管理模式，它以顾客需求为导向，根据市场价格和服务水平协议为企业内部各业务单位及外部企业提供专业化的共享服务。它通过将企业各业务单位“分散式”进行的某些重复性业务整合到共享服务中心进行处理，促使企业：包含财务、人事等适合共享服务的领域。将有限的资源与精力专注于自身的核心业务，创建和保持长期竞争优势。达到整合资源、降低成本、提高效率、保证质量、提高客户满意度的目的。

金蝶EAS参考指南-资金计划

z 鼠标操作约定
格式单击双击右击拖放
z 特别标志
格式
温馨提醒：注意：举例：操作前提：
定义：
意义键盘上的键名。在键盘上同时按下两个键。
意义按下鼠标左键单击某一对象。连续两次鼠标左键打开某一对象。选中某一对象按下鼠标右键。按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。
意义
提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。提供一些应用关键的描述。列举实例以便用户加深理解。进行某一操作之前,必须先完成的操作.
5. 现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。
6. CRM 服务
借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。
7. CSP 服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常
10. 便利服务
金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。
11. 合作联盟服务
我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。
4.1 新建控制策略.................................................................................................................- 33 -

金蝶EAS系统功能说明书-财务核算

金蝶EAS系统功能说明书——财务核算大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言 (1)1.1. 适用范围 (1)1.2. 编写目的 (1)第2章金蝶EAS财务核算系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3功能说明 (4)2.3.1总账 (4)2.3.2多账簿 (7)2.3.3报表 (8)2.3.4出纳管理 (9)第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行过程中，客户为了解金蝶EAS集团财务核算系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。

希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。

1.2.编写目的让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

第2章金蝶EAS财务核算系统2.1系统概述集团财务核算管理重点在于打破传统分散式财务管理模式，顺应集团企业集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团提高运作效率，实现集团企业利益最大化。

金蝶EAS财务核算系统可以满足集团多机构、多组织、多会计制度等特性，可以实现各成员单位财务集中核算，搭建集团内统一财务核算平台。

2.2系统结构图表：金蝶EAS集团总账系统结构图图表：金蝶EAS集团多账簿系统结构图图表：金蝶EAS报表系统结构图图表：金蝶EAS集团出纳管理系统结构图2.3功能说明2.3.1总账金蝶EAS总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。

金蝶EAS产品培训——集团资金管理

统收统支
集团某银行总账户
收款
余额增加
关联
付款
A单位内部账户余
客户
额减少
供应商
管理特点：分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心的账户上统一进行。适用范围：由集团结算中心账户统一支付，适应于集团对同城分公司或全资子公司的资金管理，。
④内部公开请勿外传
资金集中-资金划拨（收支两条线）模式解析
资金部分集中，集团一般是一个星期统一划拨一笔资金到成员单位支出户下属单位资金自由度大
一般成立结算中心统一支付，成员单位有出纳人员，但只需核算往来，不进行资金实际收支。
资金高度集中，成员单位发起每一笔付款申请，由结算中心进行支付下属单位资金自由度小
资金集中度
资金高度集中
下属单位资金自由度缺点
④内部公开请勿外传
P32
资金集中管控解决方案-1.资金集中结算
④内部公开请勿外传
4.丰富的融资服务
④内部公开请勿外传
P26
4.丰富的融资服务-统一担保
统一担保
担保台账担保跟踪担保报表
客户价值
统一担保管理，防范担保风险，为成员企业提供融资服务。
④内部公开请勿外传
4.丰富的融资服务-委托贷款
委托贷款
集团总部为机械集团提供委托贷款机械集团拉委托贷款生成借款单
整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，降低集团融资成本。
规模效益
提高效率
开展内部结算，杜绝体外循环；减少资金结算成本；通过银企互联，实时监控存量流量，加快资金流动。
④内部公开请勿外传 P8

金蝶EAS资金管理系统

适应于跨国企业和涉及较多外汇资金结算业务的大型企业
现金池模式图示
1
优化利息举例
举例说明：假设A、B、C公司同属一个集团，A日均盈余400，000，B日均盈余
250.400，%0。00，1而C日均透支300，000。假设协定存款利率为1.20%，贷款利率为
Hale Waihona Puke 子账户A B C 合计
未设立现金池
借
贷年利息收入借
管理现状
子公司的筹资、投资决策不规范
筹资投资
子公司的资金紧张和资金
冗余现象并存
资
子公司之间交易时资金的体外循环，财务费用大
金集中
管
理
分散支付：不能有效监控
子公司支付资金的合理性
调剂监控
账户分散、票据分散：不能迅速掌握集团整体资金的存量、流量、流向
信息
面临问题
存在重大的财务风险
集团整体资金利用效率不高
保留下属单位的银行账户
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
现金池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学习的习惯，力求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知识，通过练习帮助各位顾问掌握产品的操作，从而帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作。

金蝶EAS财务系统操作手册

金蝶EAS财务系统操作手册随着企业规模的增大，财务管理变得更加繁琐和复杂。

为提高企业的财务管理效率，市场上出现了许多财务软件。

而金蝶EAS财务系统则是其中挑选出来的一个优秀的财务软件，该软件有效地解决了企业财务管理中的各种问题，为企业提供了准确、高效、方便、安全的财务处理方案。

一、基本介绍金蝶EAS财务系统是一款由中国电子科技集团公司金蝶软件开发的集财务会计管理和财务分析管理于一体的综合性财务管理软件，旨在为企业提供实时且可控的财务管理方案。

该软件是在国际财务管理理念和管理规范下，以标准化、自动化的管理方式为核心，确保企业实现财务管理的精细化和高效化。

金蝶EAS财务系统具有全面覆盖企业财务管理的功能，并且考虑到企业的管理需求，同时具备易用性和用户友好性。

该财务系统大大提高了企业的财务管理效率，降低了企业的财务管理成本。

二、功能特点1. 财务核算管理金蝶EAS财务系统的财务核算管理主要包括总账管理、固定资产管理、成本核算管理和预算管理等。

该系统可以根据企业的财务管理需求，制定合理、准确的财务核算标准，并对企业在日常经营中发生的会计核算、账务记账等工作进行及时的自动化处理和管理。

2. 财务分析管理金蝶EAS财务系统的财务分析管理主要包括财务报表分析、资金分析、成本分析和业绩分析等。

通过对企业经营状况和财务运作的全面分析，金蝶EAS财务系统帮助企业获得准确、及时、全面的财务信息，提高企业管理决策的科学性和准确性。

3. 税务管理金蝶EAS财务系统的税务管理主要包括增值税管理、企业所得税管理和印花税管理等。

该系统能够满足企业在税务管理方面的各种需求，有效降低企业的税务管理成本，提高企业的税务管理效率。

4. 银行账户管理金蝶EAS财务系统的银行账户管理可以帮助企业管理其内部的银行账户。

该系统可以自动化处理企业的开户、销户、转账和查询等操作，有效提高了银行账户管理的效率，并确保了资金管理的准确性和安全性。

三、操作指南1. 安装和配置安装金蝶EAS财务系统前，首先需要查看硬件和软件的最低系统要求，以确保系统正常运行。

eas 数据库表结构

eas 数据库表结构EAS数据库表结构EAS（Enterprise Application System，企业应用系统）是一种常用的企业管理软件，它的数据库表结构是支撑其各个功能模块的基础。

下面将对EAS数据库表结构进行详细的介绍。

一、系统管理模块1.用户表（User）- 字段：用户ID、用户名、密码、用户类型、所属部门等。

- 功能：用于存储系统中的用户信息，包括登录账号、密码、角色权限等。

2.角色表（Role）- 字段：角色ID、角色名称、角色描述等。

- 功能：用于定义系统中的角色，不同的角色可以有不同的权限。

3.部门表（Department）- 字段：部门ID、部门名称、上级部门、部门负责人等。

- 功能：用于组织管理企业的各个部门，形成清晰的组织结构。

4.权限表（Permission）- 字段：权限ID、权限名称、权限描述等。

- 功能：用于定义系统中的各项权限，包括对不同功能的操作权限。

二、财务管理模块1.会计科目表（AccountingSubject）- 字段：科目ID、科目名称、科目类型、科目级别等。

- 功能：用于定义企业的会计科目，方便进行财务管理和报表生成。

2.凭证表（Voucher）- 字段：凭证ID、凭证日期、摘要、制单人等。

- 功能：用于存储企业的会计凭证信息，方便进行记账和查询。

3.科目余额表（SubjectBalance）- 字段：科目ID、期间、期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额等。

- 功能：用于记录企业各个会计科目的期初余额、发生额和期末余额。

三、采购管理模块1.供应商表（Supplier）- 字段：供应商ID、供应商名称、联系人、联系电话等。

- 功能：用于管理企业的供应商信息，包括供应商的基本信息和联系方式。

2.采购订单表（PurchaseOrder）- 字段：订单ID、供应商、采购日期、订单金额等。

- 功能：用于记录企业的采购订单信息，包括供应商、采购日期和订单金额等。

EAS资产管理操作手册

融创集团E A S项目实施文档固定资管理操作手册文档编号：文档作者：创建日期：当前版本：V1.0拷贝数量：审批签字:融创项目经理：金蝶项目经理：文档控制修改记录审校目录1 固定资产管理规程 (3)1.1 固定资产初始化规程 (3)1.1.1 操作流程图 (3)1.1.2 操作界面说明 (4)1.2 固定资产新增规程 (12)1.2.1 操作流程图 (12)1.2.2 操作界面说明 (13)1.3 固定资产变更规程 (18)1.3.1 操作流程图 (18)1.3.2 操作界面说明 (19)1.4 固定资产组合拆分规程 (22)1.4.1 操作流程图 (22)1.4.2 操作界面说明 (23)1.5 固定资产清理规程 (27)1.5.1 操作流程图 (27)1.5.2 操作界面说明 (28)1.6 固定资产调拨规程 (31)1.6.1 操作流程图 (31)1.6.2 操作界面说明 (32)1.7 固定资产折旧规程 (35)1.7.1 操作界流程图 (35)1.7.2 操作界面说明 (36)1.8 固定资产期末结账规程 (41)1.8.1 操作流程图 (41)1.8.2 操作界面说明 (42)1固定资产管理规程1.1固定资产初始化规程1.1.1操作流程图1.1.2操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】->【固定资产】->【基础设置】。

如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，，选择【资产管理】->【固定资产】->【基础设置】->【变动方式】，如图所示：点击新增【】按钮，如下图所示：注意：变动方式是由集团统一定义的，各下属集团以及单位在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。

如下图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】->【固定资产】->【基础设置】->【折旧方法】，如图所示：系统除预设折旧方法外，还提供用户新增自定义折旧方法的功能。

金蝶集团资金管理解决方案

⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案⾦蝶集团资⾦管理解决⽅案关键⽬标随着企业集团的发展壮⼤，拥有⼦公司和分公司的数量不断增多，组织体系多层次化、复杂化，集团公司如何发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。

⽽集团在资⾦的监督管理，发挥资⾦集中管理优势，防范下属企业的资⾦风险等⽅⾯需要新的管理⽅式和管理⼯具。

集团企业在资⾦管理⽅⾯存在以下的普遍需求：集中资⾦成员企业的资⾦分散，需要实现集团整体资⾦调剂。

集团企业常常会出现A公司资⾦充裕，B公司资⾦短缺，集团却没有有效的办法调剂。

证券市场低迷、国家加⼤宏观调控⼒度、银⾏贷款难等因素都导致企业外部融资越发困难。

集团企业需要充分调配内部需求，⾼度集中内部闲置资⾦，将有限的资⾦资源⽤到最利于企业发展壮⼤的⽣产经营活动中。

降低成本集团统⼀融资，内部集中结算，降低资⾦成本。

集团下属企业A公司与B公司存在着⼤量的内部交易，容易造成内部三⾓债，也会形成⼤量的汇兑费⽤和资⾦在途成本。

集团可以集中内部结算，杜绝资⾦体外循环，节约结算费⽤；另⼀⽅⾯，通过整合集团信贷资源，统⼀融资和票据集中管理，合理安排调配内部资⾦余缺，降低集团融资成本。

加强监控监控资⾦运⽤，防范资⾦管理风险。

A公司资⾦为啥上⽉⼤量充裕，本⽉就短缺了？集团⽆法进⾏资⾦的事前预算，资⾦的短缺常常突然出现。

集团需要加强资⾦预算，做到资⾦的事前预算、事中控制和事后分析，同时健全资⾦管理制度，加强现⾦流出监管。

集团总部常常⽆限制为各下属单位的融资提供担保，却⽆法监控各下属单位的财务风险，怎样强化资⾦管理内部控制制度、防范和规避资⾦运营风险？成为了集团总部财务管理部门，特别是资⾦管理部门和财务总监的管理⼼病。

提⾼效率开展内部⽹上银⾏或银企互联，加速资⾦周转。

A公司每⽉资⾦收付款结算量很⼤，平时需要填制⼤量的结算凭证，到⽉底还需逐笔和集团结算中⼼、外部银⾏核对资⾦往来账⽬。

A公司可以充分利⽤商业银⾏提供的银企互联功能，加快资⾦流动。

EAS系统标准操作手册-出纳管理

EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。

1.现金科目初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。

导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

2.银行存款初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。

录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。

录入或导入完毕后点击保存按钮。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

3.对账单初始余额录入操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。

然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。

注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。

企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：借方：银行已付企业未付贷方：银行已收企业未收银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图：借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。