出纳移交工作明细表

出纳移交工作明细表

原出纳人员周吉籽因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期

2013年月日

具体业务的移交;

2013年7月份余额：元

2013年8月份总收入：元，凭证多少张

2013年8月份支出明细如下：

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与2013年8月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账本。

2.本年度银行存款日记账本。分别有银行本，

银行本，

信用社支票清单：

1空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；

2.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

3网银个：密码：

工商银行支票清单：

1.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

2网银个：密码：

3密码器个：密码：

邮政银行支票清单：

1.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；

1．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接

1.保签箱个，锁匙把；

3．贷款卡个；

五、印鉴

1. 公司财务印章一枚；

2. 公司财务印章一枚；

3. 私章一枚;

4. 私章一枚;

5. 私章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

2013年月日前的出纳责任事项由负责；2013年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人：

接管人：

监交人：

公司财务（公章）

2013年月日

附1：

借支现金人员确认表