wps表格模版：差旅报销费用明细表
出差费用报销表模版
出差费用报销表模版
出差费用报销表模板
概述
这是一份出差费用报销表模板，旨在帮助员工记录和报销出差期间的费用。
报销表格
使用说明
1. 在报销表格中的每个空白行输入出差期间发生的费用信息。
2. 在「日期」一栏填写费用发生的日期。
3. 在「费用类型」一栏选择相应的费用类型，例如：餐费、交通费、住宿费等。
4. 在「费用明细」一栏填写费用的具体说明，例如：午餐、出租车费用、酒店费用等。
5. 在「金额」一栏填写费用金额，单位为人民币。
6. 在「备注」一栏可以添加额外的说明或备注信息。
提交要求
1. 填写完整的出差费用报销表，并确保所有费用信息准确无误。
2. 将填写好的报销表格提交给财务部门或相关审批人员。
3. 如有需要，附上相应的或凭证作为费用的证明材料。
注意事项
1. 出差费用必须是和出差任务相关的合理费用，不包括个人娱
乐和休闲费用。
2. 请务必遵守公司的费用报销政策和流程，如在报销前需要审批，请等待相关部门或审批人员的批准后再行报销。
3. 提交费用报销表时，务必提供准确、完整的信息，确保费用
的合规性。
结论
此出差费用报销表模板可以帮助员工清晰、规范地记录和报销
出差期间的费用，有助于提高公司的费用管理效率和准确性。
请员
工们在填写报销表格时谨慎，遵循相关规定，以确保费用报销的顺
利进行。
差旅报销明细表
差 旅 报 销 明 细 表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字：经理签字：经理签字：。
员工出差费用报销表
员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。
以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
差旅费报销表(2023)
装 订线
开支项目
附单据张数
附件张数
共报销人民币（大写） ￥
报销部门： 签名： 年 月 日
说明：
转账方式：
转个人 转对公 冲账
收款人
账号
开户银行
部门意见：
财务审核意见：
负责人审批意见：
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
.
单 据 报 销 封 面
装 订线
开支项目
加班餐费
差 旅 费 报 销 表
报销人：
部门：
收款人
账号
银行
说明：
本人及同行人报销日未在食堂就餐，当日未报销加班（值班）费用
签名：
单位领导批示：
启程时间地点
到达时间地点
月
日
起点
月
日
终点
车船费
住宿费
其他费用
补助
项目
金额
标准
人数
天Hale Waihona Puke 金额部门意见：情况属实，同意报销。
签名：
财务审核意见：
合计人民币（大写）：￥
二○年月日出差事由：目的地：同行人：
附单据张数
附件张数
共报销人民币（大写） ￥
报销部门： 签名： 年 月 日
说明：
转账方式：
转个人 转对公 冲账
本人及就餐同行人确定未在同日期报销差旅费补助，本人及就餐同行人数及名单确保真实合规。
签名：
收款人
账号
开户银行
部门意见：
财务审核意见：
负责人审批意见：
情况属实、同意报销。
年 月 日
年 月 日
年 月 日
差旅费用报销支出表格
其它货币
RMB￥
机场税 交通费 住宿费 膳食费 电话费 其它杂费(请列明) 快递费
小计 : 兑换率@ 甲项总计 乙项 : 由公司支付的费用 (A) 飞机票 / 火车票 / 船票 由 (B) 住宿费 乙项总计 在甲项内不属于差旅费的项目 (例如相片等等) 差旅费用合计(甲项 + 乙项) 申请者签署 : 复核 : (会计部) 批准 : (董事) RMB￥ 至 再回到 _ 其它货币
¥ 0.00 =
RMB￥
0.00
RMB￥
0.00
减:
¥ 0.00
H: SH/personnel/ 200801 New labor Law/ Office introduction/பைடு நூலகம்11149714.xls
附件F
丙项 : 费用索偿 从公司预支的费用 减 减 在甲项内支出的现金费用 退回公司剩余的现金 收 讫 者 _ 尚欠公司的现金 : 日 期 : 其它货币 RMB￥
附件F
差旅费支出报告
员工编号 : 时间 : 由 目的地 : 工作说明 : (供会计部使用 会计编号: 明细: ) 至 工程编号: 工程名称: 员工姓名: ( 天 夜)
甲项 : 由测量师支付的费用 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 飞机票 / 火车票 / 船票 由 至 再回到 _
减 加
在甲项内使用信用卡支出的费用 (请附上信用卡签帐的证明)
尚欠公司的总金额 / 公司需支付予申请者的总金额 *
支付方法:
i)
现金 尚欠公司的总金额 / :
公司需支付予申请者的总金额 : 收讫者签署 :
ii)
支票 公司需支付予申请者的总金额 : 支票编号 :
H: SH/personnel/ 200801 New labor Law/ Office introduction/411149714.xls
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
差旅费用报销表格 - 差旅费报销明细表
零
小写：
¥0.00
备注：出差发生金额折合为人民币报销（境外出差应当保留外币兑换凭证，作为实际外币兑换所使用的汇率证明，若没有，则以第 一张外币发票的日期汇率为准）。
报销人：
部门长：
食堂确认：
申请日 期：
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
出差行程 简述
（含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等）
出差日期
起止地点
实际发生 费用明细
小计（RMB）
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
-
-
-
-
-
其他费用 -
费用小计 （RMB）
-
-
合计（RMB）
大写：
零
小写：
¥0.00
备注：出差发生金额折合为人民币报销（境外出差应当保留外币兑换凭证，作为实际外币兑换所使用的汇率证明，若没有，则以第 一张外币发票的日期汇率为准）。
报销人：
部门长：
食堂确认：
申请日 期：
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
பைடு நூலகம்
出差行程 简述
（含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等）
出差日期
实际发生 费用明细
起止地点
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
其他费用
费用小计 （RMB）
-
小计（RMB）
-
-
-
-
-
-
-
合计（RMB）
大写：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
始终行程 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 车费 294
职位：城市主管
差旅 50 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40 住宿费
驻地：
其他
单位:元
达成事项 未达成事项 无 无 无 协助H市开订货会
办公费：100元
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5 日前发至公司邮箱。未完成者一律退回不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。 报销人：钮猛 复核： 审核：
月份差旅报销费用明细表
区域:华北区
日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 30 31 合计 857 410 240 330 1837 H市 H市 H市 H市 H市 H市 地点
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